Auxiliar de Movimientos (CP) 09_ANE_BDMC Año Me Fecha Asiento Cl Doc.comp. Compens. Texto cabecera Cuenta Nombre de la cuenta Referencia Texto Debe Haber Importe Cantidad Evento D/H 2017 04 01.04.2017 1100213 SA 00.00.0000 INVERMERC 112900001 Otros deudores ENCUESTA F1478 INVERMERC SC 45,000.00 -45,000.00 0001100213M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 1100213 SA 00.00.0000 INVERMERC 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales ENCUESTA F1478 INVERMERC SC 45,000.00 45,000.00 0001100213M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 1100214 SA 00.00.0000 ORTEGA NAVARRO BALTAZAR 112900001 Otros deudores HOSPEDAJE HOSPEDAJE VISITANTES VER 15,312.00 -15,312.00 0001100214M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 1100214 SA 00.00.0000 ORTEGA NAVARRO BALTAZAR 513803821 Gastos de orden social y cultural HOSPEDAJE HOSPEDAJE VISITANTES VER 15,312.00 15,312.00 0001100214M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 1100215 SA 00.00.0000 CALSENSE SA DE CV 112900001 Otros deudores APOYO APOYO CALSENSE 115,099.78 -115,099.78 0001100215M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 1100215 SA 00.00.0000 CALSENSE SA DE CV 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO APOYO CALSENSE 115,099.78 115,099.78 0001100215M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 1400158 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2017 240.12 240.12 0001400158M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 1400158 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2017 240.12 -240.12 0001400158M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300831 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 112200004 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS SUBSIDIO EMPLEO 2,982.16 -2,982.16 0002300831M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300831 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES IMPUESTOS ISR TRABAJADORES 221,753.29 221,753.29 0002300831M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300831 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS IMPUESTOS ISR HONORARIOS 16,108.89 16,108.89 0002300831M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300831 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO IMPUESTOS ISR ARRENDAMIENTO 1,899.98 1,899.98 0002300831M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300831 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPUESTOS ISR SERV PROF 5,485.00 5,485.00 0002300831M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300831 KR 5301102 18.04.2017 ISR TRABAJADORES 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS PAGO DE IMPUETOS MAR 2017 242,265.00 -242,265.00 0002300831M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300843 KR 5301116 24.04.2017 MATERIAL RECONOCIMIENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FB7457 EMMANUEL VALENCIA DIAZ DE L 3,155.20 -3,155.20 0002300843M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300843 KR 00.00.0000 MATERIAL RECONOCIMIENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural MATERIAL FB7457 EMMANUEL VALENCIA DIAZ DE L 3,155.20 3,155.20 0002300843M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300849 KR 5301126 25.04.2017 DONATIVO BOMBEROS D 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F 3511 BOMBEROS DOBLADENSES AC 18,000.00 -18,000.00 0002300849M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300849 KR 00.00.0000 DONATIVO BOMBEROS D 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F 3511 BOMBEROS DOBLADENSES AC 18,000.00 18,000.00 0002300849M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300851 KR 5301592 31.05.2017 APOYO AYUNTAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS APOYO AUTORIZADO PTO 5 SESION 58 2,750.00 -2,750.00 0002300851M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300851 KR 00.00.0000 APOYO AYUNTAMIENTO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYO AUTORIZADO PTO 5 SESION 57 2,750.00 2,750.00 0002300851M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300860 KR 5301132 25.04.2017 PREMIACION COMUD 211200001 Proveedores por pagar CP PREMIOS F 2153 DEPORTES CHUY 1,624.00 -1,624.00 0002300860M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300860 KR 00.00.0000 PREMIACION COMUD 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu PREMIOS F 2153 DEPORTES CHUY 1,624.00 1,624.00 0002300860M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300861 KR 5301133 25.04.2017 TRASLADO 211200001 Proveedores por pagar CP TRASLADO F114 MARTIN AVILA VERA 3,480.00 -3,480.00 0002300861M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300861 KR 00.00.0000 TRASLADO 513803821 Gastos de orden social y cultural TRASLADO F114 MARTIN AVILA VERA 3,480.00 3,480.00 0002300861M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300862 KR 5301134 25.04.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F AF7D MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 2,030.00 -2,030.00 0002300862M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300862 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F AF7D MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 2,030.00 2,030.00 0002300862M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300873 KR 5301183 28.04.2017 SERVICIO MAQUINARIA 211300001 Contratistas por pagar CP SERVICIO F 18A MARIA NATALIA MENDEZ HNDEZ 5,800.00 -5,800.00 0002300873M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300873 KR 00.00.0000 SERVICIO MAQUINARIA 513403471 Fletes y maniobras SERVICIO F 18A MARIA NATALIA MENDEZ HNDEZ 5,800.00 5,800.00 0002300873M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300890 KR 5301213 28.04.2017 APOYO DE LENTES 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO F 7 APOYO A ANA ANGELICA LUNA RUIZ 2,500.00 -2,500.00 0002300890M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300890 KR 00.00.0000 APOYO DE LENTES 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 7 APOYO A ANA ANGELICA LUNA RUIZ 2,500.00 2,500.00 0002300890M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300896 KR 5301035 03.04.2017 APOYOS PRESIDENTE 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 12,000.00 -12,000.00 0002300896M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300896 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MAXIMINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2,500.00 2,500.00 0002300896M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300896 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO SHEILA ELIZABETH JACOBO ESPINOZA 5,000.00 5,000.00 0002300896M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300896 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO J.JESUS CARANCO ISAC 2,000.00 2,000.00 0002300896M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300896 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO J. JESUS AVILA CHAVEZ 2,500.00 2,500.00 0002300896M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300897 KR 5301036 03.04.2017 APOYOS PRESIDENTE 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 25,500.00 -25,500.00 0002300897M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300897 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO SONIA LUCERO FLORES RAMIREZ 6,000.00 6,000.00 0002300897M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300897 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO JULIA PARADA GORDILLO 6,000.00 6,000.00 0002300897M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300897 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MARICELA LOPEZ DOMINGUEZ 3,500.00 3,500.00 0002300897M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300897 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO VERONICA PEREZ LIMON 6,000.00 6,000.00 0002300897M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300897 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MA GLORIA REA SANTOYO 2,500.00 2,500.00 0002300897M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300897 KR 00.00.0000 APOYOS PRESIDENTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO OMAR MISAEL ARELLANO ARELLANO 1,500.00 1,500.00 0002300897M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300900 KR 5301202 04.04.2017 ARREGLOS FLORALES 211200001 Proveedores por pagar CP FLORERIA 1,200.00 -1,200.00 0002300900M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300900 KR 00.00.0000 ARREGLOS FLORALES 513803821 Gastos de orden social y cultural FLORERIA ARREGLOS FLORALES 1,200.00 1,200.00 0002300900M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300901 KR 5301037 04.04.2017 ACTUALIZACION DE NOMINA 211200001 Proveedores por pagar CP ACT NOM 12,760.00 -12,760.00 0002300901M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300901 KR 00.00.0000 ACTUALIZACION DE NOMINA 513303331 Servicios de consultoría administrativa ACT NOM ACTUALIZACION DE NOMINA 12,760.00 12,760.00 0002300901M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300902 KR 5301038 04.04.2017 BALTAZAR ORTEGA NAVARRO 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE 754.00 -754.00 0002300902M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300902 KR 00.00.0000 BALTAZAR ORTEGA NAVARRO 513803821 Gastos de orden social y cultural HOSPEDAJE SANPEDRO INN 754.00 754.00 0002300902M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300903 KR 5301039 04.04.2017 PRODUCTOS DE FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA FOLIO DE FIRMA 0074326030 999.68 -999.68 0002300903M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300903 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402471 Estructuras y manufacturas FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 28.50 28.50 0002300903M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300903 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402481 Materiales complementarios FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 25.69 25.69 0002300903M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300903 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402491 Materiales diversos FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 81.49 81.49 0002300903M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300903 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512902911 Herramientas menores FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 529.00 529.00 0002300903M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300903 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 335.00 335.00 0002300903M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300904 KR 5301039 04.04.2017 PRODUCTOS DE FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA FOLIO DE FIRMA 0074326030 684.00 -684.00 0002300904M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300904 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512902911 Herramientas menores FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 684.00 684.00 0002300904M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300905 KR 5301039 04.04.2017 PRODUCTOS DE FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA FOLIO DE FIRMA 0074326030 2,018.01 -2,018.01 0002300905M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300905 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 2,018.01 2,018.01 0002300905M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300906 KR 5301039 04.04.2017 PRODUCTOS DE FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA FOLIO DE FIRMA 0074326030 1,348.05 -1,348.05 0002300906M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300906 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402481 Materiales complementarios FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 1,140.04 1,140.04 0002300906M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300906 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512702721 Prendas de seguridad FERRETERIA MA. DE JESUS GUERRERO TORRES 208.01 208.01 0002300906M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300907 KR 5301041 04.04.2017 SONORIZACION DE BANDA MUS 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO 113,842.40 -113,842.40 0002300907M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300907 KR 00.00.0000 SONORIZACION DE BANDA MUS 513803821 Gastos de orden social y cultural SERVICIO "FACT D146, B51A, 8609. 4411, BEC6" 113,842.40 113,842.40 0002300907M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300908 KR 5301041 04.04.2017 INSTALACION TOLDOS 6X6 211200001 Proveedores por pagar CP TOLDOS 2,088.00 -2,088.00 0002300908M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300908 KR 00.00.0000 INSTALACION TOLDOS 6X6 513803821 Gastos de orden social y cultural TOLDOS INSTALACION TOLDOS 6X6 2,088.00 2,088.00 0002300908M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300909 KR 5301043 04.04.2017 LOGOTIPOS MANUEL DOBLADO 211200001 Proveedores por pagar CP LOGOS 3,480.00 -3,480.00 0002300909M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300909 KR 00.00.0000 LOGOTIPOS MANUEL DOBLADO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales LOGOS LOGOTIPOS MANUEL DOBLADO 3,480.00 3,480.00 0002300909M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300910 KR 5301044 04.04.2017 TROFEOS 211200001 Proveedores por pagar CP TROFEOS 1,682.00 -1,682.00 0002300910M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300910 KR 00.00.0000 TROFEOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu TROFEOS TROFEOS 1,682.00 1,682.00 0002300910M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300911 KR 5301045 04.04.2017 CONSUMO CASA DE LA CULTUR 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 14,210.00 -14,210.00 0002300911M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300911 KR 00.00.0000 CONSUMO CASA DE LA CULTUR 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO "FACT A6B1, 085B, 39EF, 0F5D, C549" 14,210.00 14,210.00 0002300911M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300912 KR 5301046 04.04.2017 PIROTECNIA 211200001 Proveedores por pagar CP PIROTECNIA 9,454.00 -9,454.00 0002300912M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300912 KR 00.00.0000 PIROTECNIA 513803821 Gastos de orden social y cultural PIROTECNIA PIROTECNIA 9,454.00 9,454.00 0002300912M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300913 KR 5301047 04.04.2017 GTOS DE ORDEN SOCIAL 211200001 Proveedores por pagar CP GTOS ORDEN SOC 323.95 -323.95 0002300913M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300913 KR 00.00.0000 GTOS DE ORDEN SOCIAL 513803821 Gastos de orden social y cultural GTOS ORDEN SOC GTOS DE ORDEN SOCIAL 323.95 323.95 0002300913M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300914 KR 5301048 04.04.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 175.00 -175.00 0002300914M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300914 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO CONSUMO DE ALIMENTOS 175.00 175.00 0002300914M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300915 KR 5301049 04.04.2017 SELLO DE MADERA 211200001 Proveedores por pagar CP SELLO FOLIO DE FIRMA 0074326030 1,995.20 -1,995.20 0002300915M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300915 KR 00.00.0000 SELLO DE MADERA 512102111 Materiales y útiles de oficina SELLO SELLO DE MADERA 1,670.40 1,670.40 0002300915M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300915 KR 00.00.0000 SELLO DE MADERA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción SELLO TARJETAS DE PRESENTACION 324.80 324.80 0002300915M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300916 KR 5301050 04.04.2017 REGISTRADOR 211200001 Proveedores por pagar CP REGISTRADOR 1,920.00 -1,920.00 0002300916M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300916 KR 00.00.0000 REGISTRADOR 512102111 Materiales y útiles de oficina REGISTRADOR REGISTRADOR 1,350.00 1,350.00 0002300916M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300916 KR 00.00.0000 REGISTRADOR 512102111 Materiales y útiles de oficina REGISTRADOR REGISTRADOR 570.00 570.00 0002300916M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300917 KR 5301531 04.04.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER 1,403.60 -1,403.60 0002300917M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300917 KR 00.00.0000 TONER 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción TONER TONER 1,403.60 1,403.60 0002300917M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300928 KR 00.00.0000 CONST AGDILE 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT 388 EST 4 FUERA DE CAT ELEC LA BARRANQUITA 81,215.19 -81,215.19 0002300928M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300928 KR 00.00.0000 CONST AGDILE 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT 388 EST 4 FUERA DE CAT ELEC LA BARRANQUITA 270,717.31 270,717.31 0002300928M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300928 KR 5301020 03.04.2017 CONST AGDILE 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 388 EST 4 FUERA DE CAT ELEC LA BARRANQUITA 189,502.12 -189,502.12 0002300928M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300974 KR 5301592 31.05.2017 APOYO A PETRA P Y FCO BAR 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F 93C5895 JORGE CANALES VILLANUEVA 3,000.00 -3,000.00 0002300974M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300974 KR 00.00.0000 APOYO A PETRA P Y FCO BAR 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 93C5895 JORGE CANALES VILLANUEVA 3,000.00 3,000.00 0002300974M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300975 KR 5301592 31.05.2017 APOYO GPO DE CICLISMO 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F 2572A3 JORGE CANALES VILLANUEVA 6,000.00 -6,000.00 0002300975M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300975 KR 00.00.0000 APOYO GPO DE CICLISMO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 2572A3 JORGE CANALES VILLANUEVA 6,000.00 6,000.00 0002300975M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300986 KR 5301632 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F C8C3F0 OTONIEL PRECIADO VARGAS 432.30 -432.30 0002300986M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300986 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F C8C3F0 OTONIEL PRECIADO VARGAS 432.30 432.30 0002300986M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300987 KR 5301632 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 6208E5 OTONIEL PRECIADO 885.50 -885.50 0002300987M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300987 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 6208E5 OTONIEL PRECIADO 885.50 885.50 0002300987M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2300988 KR 5301631 01.04.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 9333A HERIBERTO JAIME LEON 1,016.40 -1,016.40 0002300988M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2300988 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 9333A HERIBERTO JAIME LEON 1,016.40 1,016.40 0002300988M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301039 KR 5301634 19.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F6F6F45 79D7AE MA DE JESUS JIMENEZ L 10,741.60 -10,741.60 0002301039M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301039 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F6F6F45 79D7AE MA DE JESUS JIMENEZ L 10,741.60 10,741.60 0002301039M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301058 KR 5301471 29.05.2017 CRUZ AMBAR 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F 015 CRUZ AMBAR 10,000.00 -10,000.00 0002301058M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301058 KR 00.00.0000 CRUZ AMBAR 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F 015 CRUZ AMBAR 10,000.00 10,000.00 0002301058M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301059 KR 5301470 29.05.2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP CFE 064170289887 SERV DE ABRIL 9,912.00 -9,912.00 0002301059M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301059 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064170289887 SERV DE ABRIL 9,912.00 9,912.00 0002301059M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301069 KR 5301256 08.05.2017 MANTENIMIENTO A UNIDAD 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO 928.00 -928.00 0002301069M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301069 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO A UNIDAD 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A UNIDAD 928.00 928.00 0002301069M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301073 KR 5301260 08.05.2017 MATERIAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MAT LIMPIEZA 990.50 -990.50 0002301073M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301073 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 512102161 Material de limpieza MAT LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA 623.35 623.35 0002301073M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301073 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 513803821 Gastos de orden social y cultural MAT LIMPIEZA GTOS DE ORDEN SOCIAL 367.15 367.15 0002301073M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301075 KR 5301564 08.05.2017 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 211200001 Proveedores por pagar CP REVE FOTO 2,952.01 -2,952.01 0002301075M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301075 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 512102111 Materiales y útiles de oficina REVE FOTO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 609.20 609.20 0002301075M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301075 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 512102111 Materiales y útiles de oficina REVE FOTO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 114.01 114.01 0002301075M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301075 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción REVE FOTO MAT IMPRESO 117.87 117.87 0002301075M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301075 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción REVE FOTO MAT IMPRESO 1,354.56 1,354.56 0002301075M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301075 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REVE FOTO MAT Y UTILES DE RECNOLOGIAS 292.32 292.32 0002301075M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301075 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 512102171 Materiales y útiles de enseñanza REVE FOTO MATERIALES DE ENSEÑANZA 464.05 464.05 0002301075M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301078 KR 5301264 08.05.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 5,800.00 -5,800.00 0002301078M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301078 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO CONSUMO DE ALIMENTOS 3,480.00 3,480.00 0002301078M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301078 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO ILUMINACION PARA ESCENARIO 2,320.00 2,320.00 0002301078M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301081 KR 5301622 01.04.2017 PPERIODICO EL CORREO 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD 55,341.00 -55,341.00 0002301081M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301081 KR 00.00.0000 PPERIODICO EL CORREO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD PPERIODICO EL CORREO 10,295.00 10,295.00 0002301081M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301081 KR 00.00.0000 PPERIODICO EL CORREO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD PPERIODICO EL CORREO 45,046.00 45,046.00 0002301081M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301207 KR 5301641 15.06.2017 ARTICULOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES 9,550.15 -9,550.15 0002301207M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301207 KR 00.00.0000 ARTICULOS VARIOS 512402481 Materiales complementarios REFACCIONES ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ R 60.01 60.01 0002301207M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301207 KR 00.00.0000 ARTICULOS VARIOS 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ R 9,490.14 9,490.14 0002301207M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301346 KR 5301504 24.04.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES F 10 11 12 RUTH ADRIANA MARQUEZ 6,960.00 -6,960.00 0002301346M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301346 KR 00.00.0000 IMPRESIONES 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub IMPRESIONES F 10 11 12 RUTH ADRIANA MARQUEZ 6,960.00 6,960.00 0002301346M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301348 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO CTA 3F52532 18,222.52 18,222.52 0002301348M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301348 KR 5301506 28.04.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO CTA 3F52532 18,222.52 -18,222.52 0002301348M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301349 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO CTA 0F49883 7,405.21 7,405.21 0002301349M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301349 KR 5301507 28.04.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO CTA 0F49883 7,405.21 -7,405.21 0002301349M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301363 KR 5301564 08.05.2017 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 211200001 Proveedores por pagar CP REVE FOTO 259.86 -259.86 0002301363M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301363 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 513603641 Servicios de revelado de fotografías REVE FOTO REVELADO DE FOTOGRAFIAS 259.86 259.86 0002301363M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301374 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 112900001 Otros deudores REVE FOTO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,577.83 1,577.83 0002301374M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301374 KR 5301564 08.05.2017 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 211200001 Proveedores por pagar CP REVE FOTO FOTOCOPIADO 1,577.83 -1,577.83 0002301374M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301388 KR 00.00.0000 TONER 112900001 Otros deudores TONER TONER 3,514.80 3,514.80 0002301388M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301388 KR 5301531 04.04.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER FACT 1163 3,514.80 -3,514.80 0002301388M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301389 KR 00.00.0000 PAPELERIA OFFICE 112900001 Otros deudores PAPELERIA F87628 OFFICE DEPOT 1,140.00 1,140.00 0002301389M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301389 KR 5301532 07.04.2017 PAPELERIA OFFICE 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F87628 OFFICE DEPOT 1,140.00 -1,140.00 0002301389M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301401 KR 5301549 02.06.2017 GAS BUTANO 211200001 Proveedores por pagar CP GAS 11,002.41 -11,002.41 0002301401M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301401 KR 00.00.0000 GAS BUTANO 513103121 Servicio de gas GAS GAS BUTANO 11,002.41 11,002.41 0002301401M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301411 KR 5301560 15.06.2017 ARTICULOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES 2,682.05 -2,682.05 0002301411M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301411 KR 00.00.0000 ARTICULOS VARIOS 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REFACCIONES ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ R 2,682.05 2,682.05 0002301411M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301453 KR 00.00.0000 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 112900001 Otros deudores REVE FOTO MAT IMPRESO 871.54 871.54 0002301453M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 2301453 KR 5301564 08.05.2017 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 211200001 Proveedores por pagar CP REVE FOTO FACT 313 871.54 -871.54 0002301453M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301478 KR 5301632 31.05.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO FACT 363A 1,016.00 -1,016.00 0002301478M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 2301478 KR 00.00.0000 CONSUMO 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO FACT 363A 1,016.00 1,016.00 0002301478M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 5301622 KZ 5301622 01.04.2017 PPERIODICO EL CORREO 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD 55,341.00 55,341.00 0005301622M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 5301622 KZ 00.00.0000 PPERIODICO EL CORREO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD PPERIODICO EL CORREO 10,295.00 -10,295.00 0005301622M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 5301622 KZ 00.00.0000 PPERIODICO EL CORREO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD PPERIODICO EL CORREO 45,046.00 -45,046.00 0005301622M19 2017 Haber 2017 04 01.04.2017 5301631 KZ 5301631 01.04.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 9333A HERIBERTO JAIME LEON 1,016.40 1,016.40 0005301631M19 2017 Debe 2017 04 01.04.2017 5301631 KZ 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 9333A HERIBERTO JAIME LEON 1,016.40 -1,016.40 0005301631M19 2017 Haber 2017 04 02.04.2017 1400159 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 02 DE ABRIL 2017 1,840.64 1,840.64 0001400159M19 2017 Debe 2017 04 02.04.2017 1400159 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 02 DE ABRIL 2017 1,840.64 -1,840.64 0001400159M19 2017 Haber 2017 04 02.04.2017 2300815 KR 5301070 07.04.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1197 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 568.40 -568.40 0002300815M19 2017 Haber 2017 04 02.04.2017 2300815 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1197 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 568.40 568.40 0002300815M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1100207 SA 00.00.0000 TRASPASO DE RET ISR Y CED 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO DE RET TRASP DE RET ISR Y CED A CUENT PUB 1,932.83 1,932.83 0001100207M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1100207 SA 00.00.0000 TRASPASO DE RET ISR Y CED 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 TRASPASO DE RET TRASP DE RET ISR Y CED A CUENT PUB 1,932.83 -1,932.83 0001100207M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1100221 SA 00.00.0000 INTERESES GANADO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INT GANADO INTERESES GANADO 39.69 39.69 0001100221M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1100221 SA 00.00.0000 INTERESES GANADO 415100112 PRODUCTOS FINANCIEROS INT GANADO INTERESES GANADO 39.69 -39.69 0001100221M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1100234 SA 00.00.0000 LIMP Y DESAZOLVE RIO 211900002 REC. LIMPIEZA Y DESAZOLVE RIO COLORADO DESAZOLVE APOYO AUT SESION NO. 57 FECHA 26/01/17 100,000.00 -100,000.00 0001100234M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1100234 SA 00.00.0000 LIMP Y DESAZOLVE RIO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu DESAZOLVE APOYO AUT SESION NO. 57 FECHA 26/01/17 100,000.00 100,000.00 0001100234M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1100235 SA 00.00.0000 CANC DE CH 1008798 111201004 BANCOMER--0445695724 CANCELACION CANCELACION CH 1008798 30/12/2016 821.42 821.42 0001100235M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1100235 SA 5301756 23.05.2017 CANC DE CH 1008798 211900001 Otras ctas por pagar CP CANCELACION CANCELACION CH 1008798 821.42 -821.42 0001100235M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 47,909.25 47,909.25 0001400160M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 3,432.46 3,432.46 0001400160M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 3,170.77 3,170.77 0001400160M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 2,377.77 2,377.77 0001400160M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 1,956.65 1,956.65 0001400160M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 943.20 -943.20 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 2,007.01 -2,007.01 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 8,981.00 -8,981.00 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 59.83 -59.83 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 162.35 -162.35 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 331.02 -331.02 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 388.39 -388.39 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 2,225.00 -2,225.00 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 4,815.00 -4,815.00 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 704.51 -704.51 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 232.00 -232.00 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 667.44 -667.44 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 35,472.49 -35,472.49 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 1400160 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2017 1,857.66 -1,857.66 0001400160M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300794 KR 5301059 07.04.2017 PRIMER MINISTRACION ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP MINISTRACION PRIMER MINISTRACION ABRIL 208,000.00 -208,000.00 0002300794M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300794 KR 00.00.0000 PRIMER MINISTRACION ABRIL 521204151 Transferencias para servicios personales MINISTRACION PRIMER MINISTRACION ABRIL 208,000.00 208,000.00 0002300794M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300801 KR 5301065 07.04.2017 INTERNET PRESID D RURAL 211200001 Proveedores por pagar CP SERV INTERNET F4075 Y F4154 RED CONECTA IFS 2,320.00 -2,320.00 0002300801M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300801 KR 00.00.0000 INTERNET PRESID D RURAL 513103161 Servicios de telecomunicaciones y satélites SERV INTERNET F4075 Y F4154 RED CONECTA IFS 2,320.00 2,320.00 0002300801M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300807 KR 5301532 07.04.2017 PAPELERIA OFFICE 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F7387 OFFICE DEPOT 1,822.60 -1,822.60 0002300807M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300807 KR 00.00.0000 PAPELERIA OFFICE 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F7387 OFFICE DEPOT 1,822.60 1,822.60 0002300807M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300808 KR 5301532 07.04.2017 PAPELERIA OFFICE 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F7387 OFFICE DEPOT 529.00 -529.00 0002300808M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300808 KR 00.00.0000 PAPELERIA OFFICE 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F7387 OFFICE DEPOT 529.00 529.00 0002300808M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300809 KR 5301069 07.04.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRENTA F630 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 2,204.00 -2,204.00 0002300809M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300809 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F630 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 2,204.00 2,204.00 0002300809M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300810 KR 5301069 07.04.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,914.00 -1,914.00 0002300810M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300810 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,914.00 1,914.00 0002300810M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 5301069 07.04.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 9,570.00 -9,570.00 0002300812M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 525.20 525.20 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 112.80 112.80 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300812 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002300812M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300813 KR 5301069 07.04.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRENTA F631 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 522.00 -522.00 0002300813M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300813 KR 00.00.0000 IMPRENTA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F631 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 522.00 522.00 0002300813M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300814 KR 5301070 07.04.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1200 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 591.60 -591.60 0002300814M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300814 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1200 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 591.60 591.60 0002300814M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300816 KR 5301070 07.04.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1198 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 591.60 -591.60 0002300816M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300816 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1198 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 591.60 591.60 0002300816M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300817 KR 5301070 07.04.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1162 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 4,454.40 -4,454.40 0002300817M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300817 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1162 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 4,454.40 4,454.40 0002300817M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300818 KR 5301070 07.04.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1199 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,183.20 -1,183.20 0002300818M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300818 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1199 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,183.20 1,183.20 0002300818M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300819 KR 5301070 07.04.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1202 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,415.20 -1,415.20 0002300819M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300819 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1202 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,415.20 1,415.20 0002300819M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300842 KR 5301117 24.04.2017 SERV FLORAL 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO F7F797E Y F87C2F RODOLFO TEMPLOS 2,600.00 -2,600.00 0002300842M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300842 KR 00.00.0000 SERV FLORAL 513803821 Gastos de orden social y cultural SERVICIO F7F797E RODOLFO TEMPLOS HERNANDEZ 600.00 600.00 0002300842M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300842 KR 00.00.0000 SERV FLORAL 513803821 Gastos de orden social y cultural SERVICIO F87C2F RODOLFO TEMPLOS HERNANDEZ 2,000.00 2,000.00 0002300842M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300848 KR 5301125 25.04.2017 MINISTRACION 211900001 Otras ctas por pagar CP MINISTRACION F A149 SEGUNDA MINIS ABRIL 208,000.00 -208,000.00 0002300848M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300848 KR 00.00.0000 MINISTRACION 521204151 Transferencias para servicios personales MINISTRACION F A149 SEGUNDA MINIS ABRIL 208,000.00 208,000.00 0002300848M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300898 KR 5301244 03.04.2017 FONACOT 211200001 Proveedores por pagar CP FONACOT FONACOT 1,190.63 -1,190.63 0002300898M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300898 KR 5301244 03.04.2017 FONACOT 211700401 FONACOT FONACOT FONACOT 1,190.63 1,190.63 0002300898M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300899 KR 00.00.0000 ZAMUDIO GUZMAN EDGAR IVAN 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO FINIQUITO 954.29 -954.29 0002300899M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300899 KR 5301199 03.04.2017 ZAMUDIO GUZMAN EDGAR IVAN 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO FINIQUITO 39,045.71 -39,045.71 0002300899M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300899 KR 00.00.0000 ZAMUDIO GUZMAN EDGAR IVAN 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO FINIQUITO 164.45 164.45 0002300899M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300899 KR 00.00.0000 ZAMUDIO GUZMAN EDGAR IVAN 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO FINIQUITO 822.24 822.24 0002300899M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300899 KR 00.00.0000 ZAMUDIO GUZMAN EDGAR IVAN 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos FINIQUITO FINIQUITO 39,013.31 39,013.31 0002300899M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300921 KR 5301203 05.04.2017 RENTA DE INMUEBLE 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA 3,000.00 -3,000.00 0002300921M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300921 KR 00.00.0000 RENTA DE INMUEBLE 513203221 Arrendamiento de edificios y locales RENTA RECIBO DE CAJA 8433 3,000.00 3,000.00 0002300921M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300939 KR 00.00.0000 CONST AGDILE 113400001 Ant Contratistas C P PISBCC BNR FACT 386 EST 1 PAV CALLE 4 COL HIDALGO AMORT 172,571.65 -172,571.65 0002300939M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2300939 KR 00.00.0000 CONST AGDILE 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz PISBCC BNR FACT 386 EST 1 PAV CALLE 4 COL HIDALGO 575,238.83 575,238.83 0002300939M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2300939 KR 5301042 19.06.2017 CONST AGDILE 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC BNR FACT 386 EST 1 PAV CALLE 4 COL HIDALGO 402,667.18 -402,667.18 0002300939M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301065 KR 5301253 08.05.2017 PUBLICIDAD EN PERIODICO 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN PERIODICO 3,480.00 -3,480.00 0002301065M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301065 KR 00.00.0000 PUBLICIDAD EN PERIODICO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN PERIODICO 3,480.00 3,480.00 0002301065M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301177 KR 00.00.0000 FONACOT 211700401 FONACOT FONACOT FONACOT MARZO 1,190.63 1,190.63 0002301177M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301177 KR 5301246 04.04.2017 FONACOT 211900001 Otras ctas por pagar CP FONACOT FONACOT MARZO 1,190.63 -1,190.63 0002301177M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301275 KR 5301499 03.04.2017 DEDUCIBLE DE SINIES 211200001 Proveedores por pagar CP SEGURO FACT D349306 PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA 1,239.19 -1,239.19 0002301275M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301275 KR 00.00.0000 DEDUCIBLE DE SINIES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti SEGURO FACT D349306 PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA 1,239.19 1,239.19 0002301275M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301277 KR 5301770 03.04.2017 REP Y MTTO MAQ 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES FACT 16264 REP T MTTO DE MAQUINARIA 564.43 -564.43 0002301277M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301277 KR 00.00.0000 REP Y MTTO MAQ 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REFACCIONES FACT 16264 REP T MTTO DE MAQUINARIA 564.43 564.43 0002301277M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301278 KR 5301689 07.04.2017 TALACHAS Y PARCHES 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS "FAC16264,18B8AF,2E9694,8E8A74,0A2BED Y 19DB73 " 1,160.00 -1,160.00 0002301278M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301278 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 18B8AF TALACHAS Y PARCHES 92.80 92.80 0002301278M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301278 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 2E9694 TALACHAS Y PARCHES 46.40 46.40 0002301278M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301278 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 8E8A74 TALACHAS Y PARCHES 174.00 174.00 0002301278M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301278 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 0A2BED TALACHAS Y PARCHES 208.80 208.80 0002301278M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301278 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 19DB73 TALACHAS Y PARCHES 638.00 638.00 0002301278M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301279 KR 5301716 07.04.2017 GAS BUTANO 211200001 Proveedores por pagar CP GAS "FAC MDB64057, MDB63724, Y MDB63722 GAS RASTRO" 22,697.10 -22,697.10 0002301279M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301279 KR 00.00.0000 GAS BUTANO 513103121 Servicio de gas GAS FACT MDB64057 GAS PARA CALDERA DE RASTRO 9,580.30 9,580.30 0002301279M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301279 KR 00.00.0000 GAS BUTANO 513103121 Servicio de gas GAS FACT MDB63724 GAS PARA LA CALDERA 7,495.56 7,495.56 0002301279M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301279 KR 00.00.0000 GAS BUTANO 513103121 Servicio de gas GAS FACT MDB63722 GAS PARA LA CALDERA 5,621.24 5,621.24 0002301279M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301281 KR 5301750 24.04.2017 UNIFORMES PC 211200001 Proveedores por pagar CP UNIFORMES FACT LE-28591 UNIFORMES DE PC 3,218.33 -3,218.33 0002301281M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301281 KR 00.00.0000 UNIFORMES PC 512702711 Vestuario y uniformes UNIFORMES FACT LE-28591 UNIFORMES DE PC 3,218.33 3,218.33 0002301281M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301282 KR 5301673 07.04.2017 RENTA CONTROL PA 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA RET ISR POR PAGAR CONT PATR 18,449.76 -18,449.76 0002301282M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301282 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PA 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO RENTA RET IMPUESTO CEDULAR DE CONT PAT 1,757.12 -1,757.12 0002301282M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301282 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PA 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO RENTA FACT 18A RTA DE CONTROL PAT MES ABRIL 175.71 -175.71 0002301282M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301282 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PA 513203221 Arrendamiento de edificios y locales RENTA FACT 18A RTA DE CONTROL PAT MES ABRIL 20,382.59 20,382.59 0002301282M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 2301283 KR 5301671 05.04.2017 RENTA DE RELLENO 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA RECIBO 8432 RENTA RELLENO SANT ABRIL 7,000.00 -7,000.00 0002301283M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 2301283 KR 00.00.0000 RENTA DE RELLENO 513203211 Arrendamiento de terrenos RENTA RECIBO 8432 RENTA RELLENO SANT ABRIL 7,000.00 7,000.00 0002301283M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301020 KZ 00.00.0000 EST 4 FACT 388 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FAIS 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 189,502.12 -189,502.12 0005301020M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 5301020 KZ 5301020 03.04.2017 EST 4 FACT 388 211300001 Contratistas por pagar CP FAIS 2016 FACT 388ELECT EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUITA 189,502.12 189,502.12 0005301020M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301035 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 001 LAURA HERNANDEZ CABRERA 12,000.00 -12,000.00 0005301035M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 5301035 KZ 5301035 03.04.2017 APOYOS 211200001 Proveedores por pagar CP 001 FACT 1073 1072 1071 1069 12,000.00 12,000.00 0005301035M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301036 KZ 00.00.0000 MATERIAL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 102 MARTA LOPEZ VIURQUIZ 25,500.00 -25,500.00 0005301036M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 5301036 KZ 5301036 03.04.2017 MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP 102 FACT F2EC C7B3 C7B3 AF38 C2AA 0D23 3611 25,500.00 25,500.00 0005301036M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301199 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8885 ZAMUDIO GUZMAN EDGAR IVAN 39,045.71 -39,045.71 0005301199M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 5301199 KZ 5301199 03.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8885 FINIQUITO EDGAR IVAN ZAMUDIO 39,045.71 39,045.71 0005301199M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301244 KZ 5301244 03.04.2017 FONACOT 211200001 Proveedores por pagar CP FONACOT FONACOT 1,190.63 1,190.63 0005301244M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301244 KZ 5301244 03.04.2017 FONACOT 211700401 FONACOT FONACOT FONACOT 1,190.63 -1,190.63 0005301244M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 5301499 KZ 00.00.0000 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FAIS 2016 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 1,239.19 -1,239.19 0005301499M19 2017 Haber 2017 04 03.04.2017 5301499 KZ 5301499 03.04.2017 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 211200001 Proveedores por pagar CP FAIS 2016 FACT D349306 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 1,239.19 1,239.19 0005301499M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301770 KZ 5301770 03.04.2017 REP Y MTTO MAQ 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES FACT 16264 REP T MTTO DE MAQUINARIA 564.43 564.43 0005301770M19 2017 Debe 2017 04 03.04.2017 5301770 KZ 00.00.0000 REP Y MTTO MAQ 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REFACCIONES FACT 16264 REP T MTTO DE MAQUINARIA 564.43 -564.43 0005301770M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 12,416.00 12,416.00 0001400161M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 4,000.00 4,000.00 0001400161M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 817.67 817.67 0001400161M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 111501001 BANCOMER INST EST CULTURA--0172974649 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 13,918.00 13,918.00 0001400161M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 312000001 DONACIONES DE CAPITAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 4,000.00 -4,000.00 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 314.40 -314.40 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 1,119.19 -1,119.19 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 331.04 -331.04 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 117.48 -117.48 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 1,110.00 -1,110.00 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 3,580.40 -3,580.40 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 563.92 -563.92 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 173.55 -173.55 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 815.76 -815.76 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 103.00 -103.00 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 3,940.58 -3,940.58 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 415900101 OTROS PRODUCTOS Q GENERAN ING CORRIENTES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 400.00 -400.00 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 664.35 -664.35 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 1400161 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2017 13,918.00 -13,918.00 0001400161M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300792 KR 5301057 07.04.2017 RENTA MOVILIARIO 211200001 Proveedores por pagar CP MOVILIARIO F 8EDF GONZALEZ TORRES ANA L 696.00 -696.00 0002300792M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300792 KR 00.00.0000 RENTA MOVILIARIO 513803821 Gastos de orden social y cultural MOVILIARIO F 8EDF GONZALEZ TORRES ANA L 696.00 696.00 0002300792M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300793 KR 5301058 07.04.2017 DONATIVO DR. FELIPE ORTIZ 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO FOLIO 4-17 DR FELIPE ORTIZ AC 24,000.00 -24,000.00 0002300793M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300793 KR 00.00.0000 DONATIVO DR. FELIPE ORTIZ 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO FOLIO 4-17 DR FELIPE ORTIZ AC 24,000.00 24,000.00 0002300793M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300804 KR 5301068 07.04.2017 HONORARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP HONORARIOS F F5B15 PATRICIA CORTES O 26,250.00 -26,250.00 0002300804M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300804 KR 00.00.0000 HONORARIOS 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS F F5B15 PATRICIA CORTES O 2,500.00 -2,500.00 0002300804M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300804 KR 00.00.0000 HONORARIOS 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO HONORARIOS F F5B15 PATRICIA CORTES O 250.00 -250.00 0002300804M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300804 KR 00.00.0000 HONORARIOS 513303311 Servicios legales HONORARIOS F F5B15 PATRICIA CORTES O 29,000.00 29,000.00 0002300804M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300805 KR 5301071 07.04.2017 DONATIVO PATRONATO LUPE G 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F A-1807 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 -4,000.00 0002300805M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300805 KR 00.00.0000 DONATIVO PATRONATO LUPE G 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F A-1807 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 4,000.00 0002300805M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300820 KR 5301073 07.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES JESUS MANUEL LOPEZ S 1,601.01 -1,601.01 0002300820M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300820 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES JESUS MANUEL LOPEZ S 1,601.01 1,601.01 0002300820M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300845 KR 5301120 25.04.2017 TRASLADO 211200001 Proveedores por pagar CP TRASLADO F C24F2 FDDD69 1BA927 5F73E A937F 13,943.20 -13,943.20 0002300845M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300845 KR 00.00.0000 TRASLADO 513803821 Gastos de orden social y cultural TRASLADO F FDDD69 GONZALEZ TORRES ANA L 2,088.00 2,088.00 0002300845M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300845 KR 00.00.0000 TRASLADO 513803821 Gastos de orden social y cultural TRASLADO F 1BA927 GONZALEZ TORRES ANA L 2,273.60 2,273.60 0002300845M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300845 KR 00.00.0000 TRASLADO 513803821 Gastos de orden social y cultural TRASLADO F 5F73E GONZALEZ TORRES ANA L 1,925.60 1,925.60 0002300845M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300845 KR 00.00.0000 TRASLADO 513803821 Gastos de orden social y cultural TRASLADO F A937F GONZALEZ TORRES ANA L 5,336.00 5,336.00 0002300845M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300845 KR 00.00.0000 TRASLADO 513803821 Gastos de orden social y cultural TRASLADO F C24F2 GONZALEZ TORRES ANA L 2,320.00 2,320.00 0002300845M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300847 KR 5301124 25.04.2017 IMPRESIÓN LONAS 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES F037 NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 2,784.00 -2,784.00 0002300847M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300847 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN LONAS 513803821 Gastos de orden social y cultural IMPRESIONES F037 NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 2,784.00 2,784.00 0002300847M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300926 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION CYNTHYA VALDIVIA ALFEREZ 752.36 -752.36 0002300926M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300926 KR 5301200 04.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION CYNTHYA VALDIVIA ALFEREZ 40,000.00 -40,000.00 0002300926M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300926 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION CYNTHYA VALDIVIA ALFEREZ 231.05 231.05 0002300926M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300926 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION CYNTHYA VALDIVIA ALFEREZ 1,159.57 1,159.57 0002300926M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300926 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION CYNTHYA VALDIVIA ALFEREZ 39,361.74 39,361.74 0002300926M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300927 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION SANTIAGO GARCIA REYES 1,641.17 -1,641.17 0002300927M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300927 KR 5301201 04.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION SANTIAGO GARCIA REYES 38,000.00 -38,000.00 0002300927M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2300927 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION SANTIAGO GARCIA REYES 569.24 569.24 0002300927M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300927 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION SANTIAGO GARCIA REYES 5,718.80 5,718.80 0002300927M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2300927 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION SANTIAGO GARCIA REYES 33,353.13 33,353.13 0002300927M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301112 KR 5301305 02.06.2017 PRIMARIA BENITO JUAREZ 211300001 Contratistas por pagar CP APOYO AVELARDO TORRES LEON F 1465 3,920.00 -3,920.00 0002301112M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301112 KR 00.00.0000 PRIMARIA BENITO JUAREZ 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO AVELARDO TORRES LEON F 1465 3,920.00 3,920.00 0002301112M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301113 KR 5301306 04.04.2017 JUAN MANUEL HERNANDEZ AYA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO MARTHA LOPEZ VIURQUIZ F E2A6AF9 3,920.00 -3,920.00 0002301113M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301113 KR 00.00.0000 JUAN MANUEL HERNANDEZ AYA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MARTHA LOPEZ VIURQUIZ F E2A6AF9 3,920.00 3,920.00 0002301113M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301144 KR 5301247 04.04.2017 APOYO PARA CIRUGIA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F10415 JOSE LEOPOLDO GARDUÑO 6,000.00 -6,000.00 0002301144M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301144 KR 00.00.0000 APOYO PARA CIRUGIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F10415 JOSE LEOPOLDO GARDUÑO 6,000.00 6,000.00 0002301144M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301183 KR 5301248 04.04.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO APOYO ERNESTO PEREZ 5,340.00 -5,340.00 0002301183M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301183 KR 00.00.0000 APOYO 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES APOYO APOYO ERNESTO PEREZ 600.00 -600.00 0002301183M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301183 KR 00.00.0000 APOYO 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYO APOYO ERNESTO PEREZ 60.00 -60.00 0002301183M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301183 KR 00.00.0000 APOYO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO APOYO ERNESTO PEREZ 6,000.00 6,000.00 0002301183M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301201 KR 5301309 02.06.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT E2A6AF9 MARTA LOPEZ VIURQUIZ 5,999.98 -5,999.98 0002301201M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301201 KR 00.00.0000 APOYO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu FACT E2A6AF9 MARTHA LOPEZ VIURQUIZ 5,999.98 5,999.98 0002301201M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301212 KR 5301628 15.06.2017 PRIMARIA BENITO JUAREZ 211300001 Contratistas por pagar CP APOYO 13,495.00 -13,495.00 0002301212M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301212 KR 00.00.0000 PRIMARIA BENITO JUAREZ 512402431 Materiales de construcción de cal y yeso APOYO AVELARDO TORRES LEON 2,100.00 2,100.00 0002301212M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301212 KR 00.00.0000 PRIMARIA BENITO JUAREZ 512402471 Estructuras y manufacturas APOYO AVELARDO TORRES LEON 4,025.00 4,025.00 0002301212M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301212 KR 00.00.0000 PRIMARIA BENITO JUAREZ 512402491 Materiales diversos APOYO AVELARDO TORRES LEON 7,370.00 7,370.00 0002301212M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301296 KR 5301699 25.05.2017 REP DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 1146 Y 1145 REP Y MTTO DE VEHICULOS 14,875.84 -14,875.84 0002301296M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301296 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPARACION FACT 1146 ADITIVOS LUB Y GASOLINA 1,084.60 1,084.60 0002301296M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301296 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPARACION "FACT 1145 ADIT, LUBRICANTES Y GASOLINA" 1,648.36 1,648.36 0002301296M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301296 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 1146 REP Y MTTO DE VEHICULOS 2,990.48 2,990.48 0002301296M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301296 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 1145 REP Y MTTO DE VEHICULOS 9,152.40 9,152.40 0002301296M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301412 KR 5301561 15.06.2017 PRIMARIA BENITO JUAREZ 211300001 Contratistas por pagar CP APOYO 4,727.00 -4,727.00 0002301412M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301412 KR 00.00.0000 PRIMARIA BENITO JUAREZ 512402421 Materiales de construcción de concreto APOYO AVELARDO TORRES LEON 4,727.00 4,727.00 0002301412M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301541 KR 5301738 04.04.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES JUAN MANUEL HERNANDEZ ORTIZ 25,288.00 -25,288.00 0002301541M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301541 KR 00.00.0000 REPARACIONES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES JUAN MANUEL HERNANDEZ ORTIZ 25,288.00 25,288.00 0002301541M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 2301586 KR 00.00.0000 REP Y MTTO MAQ 112900001 Otros deudores REFACCIONES REF Y MTTO MAQ 354.51 -354.51 0002301586M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301586 KR 5301771 07.04.2017 REP Y MTTO MAQ 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES REF Y MTTO MAQ 209.92 -209.92 0002301586M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 2301586 KR 00.00.0000 REP Y MTTO MAQ 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REFACCIONES REF Y MTTO 564.43 564.43 0002301586M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301029 KZ 00.00.0000 EST 2 FACT 208 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 GARCIA PALAFOX MIGUEL ANGEL 375,165.18 -375,165.18 0005301029M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301029 KZ 5301029 04.04.2017 EST 2 FACT 208 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 208 EST 2 DE LA OBRA DJE SANT FRIAS 375,165.18 375,165.18 0005301029M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301030 KZ 00.00.0000 EST 5FINQ FACT 364 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 16,398.47 -16,398.47 0005301030M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301030 KZ 5301030 04.04.2017 EST 5FINQ FACT 364 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 364 EST 5 FINIQ ELECT DE LA COM BARRANQUITA 16,398.47 16,398.47 0005301030M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301031 KZ 00.00.0000 EST 4 FIN FACT 360 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 29,228.06 -29,228.06 0005301031M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301031 KZ 5301031 04.04.2017 EST 4 FIN FACT 360 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 360 EST 4 FINQ ELECT CERRO DE LA VIGA 29,228.06 29,228.06 0005301031M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301032 KZ 00.00.0000 EST 1,2,3,5Y5 FINQ 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 124,782.77 -124,782.77 0005301032M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301032 KZ 5301032 04.04.2017 EST 1,2,3,5Y5 FINQ 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 365,366,367Y368 ELECT EN LOS OJOS DE AGUA 124,782.77 124,782.77 0005301032M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301034 KZ 00.00.0000 EST 1,2,3,Y4 CTOS BOLYPIR 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 590,033.50 -590,033.50 0005301034M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301034 KZ 5301034 04.04.2017 EST 1,2,3,Y4 CTOS BOLYPIR 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 370,371,372,373FINQ CTOS BOLAÑOS Y PIRUL 590,033.50 590,033.50 0005301034M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301037 KZ 00.00.0000 ACTUALIZACION SIST 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 004 ROMAN REYES ALEJANDRO 12,760.00 -12,760.00 0005301037M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301037 KZ 5301037 04.04.2017 ACTUALIZACION SIST 211200001 Proveedores por pagar CP 004 FACT 1156 12,760.00 12,760.00 0005301037M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301038 KZ 00.00.0000 HOSPEDAJE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 005 ORTEGA NAVARRO BALTAZAR 754.00 -754.00 0005301038M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301038 KZ 5301038 04.04.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP 005 FACT A-15 754.00 754.00 0005301038M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301039 KZ 00.00.0000 MATERIAL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 006 GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 5,049.74 -5,049.74 0005301039M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301039 KZ 5301039 04.04.2017 MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP 006 FACT 180C 2E84 3522 O424 5,049.74 5,049.74 0005301039M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301041 KZ 00.00.0000 ALQUILER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 007 TORRES GONZALEZ ANA LUCIA 115,930.40 -115,930.40 0005301041M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301041 KZ 5301041 04.04.2017 ALQUILER 211200001 Proveedores por pagar CP 007 FACT 8609 4411 BEC6 D146 115,930.40 115,930.40 0005301041M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301043 KZ 00.00.0000 LOGOTIPOS EN VINIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 007 ANGUIANO JUAREZ NORBERTO 3,480.00 -3,480.00 0005301043M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301043 KZ 5301043 04.04.2017 LOGOTIPOS EN VINIL 211200001 Proveedores por pagar CP 007 FACT 032 3,480.00 3,480.00 0005301043M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301044 KZ 00.00.0000 MAT DEPORTIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 010 DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV 1,682.00 -1,682.00 0005301044M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301044 KZ 5301044 04.04.2017 MAT DEPORTIVO 211200001 Proveedores por pagar CP 010 FACT 2147 1,682.00 1,682.00 0005301044M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301045 KZ 00.00.0000 SERV BANQUETES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 011 JIMENEZ LOPEZ MA DE JESUS 14,210.00 -14,210.00 0005301045M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301045 KZ 5301045 04.04.2017 SERV BANQUETES 211200001 Proveedores por pagar CP 011 FACT A6B1 085B 39EF 0F5D C549 14,210.00 14,210.00 0005301045M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301046 KZ 00.00.0000 PIROTECNIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 012 FLORIDO CASILLAS RUBEN 9,454.00 -9,454.00 0005301046M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301046 KZ 5301046 04.04.2017 PIROTECNIA 211200001 Proveedores por pagar CP 012 FACT 001 9,454.00 9,454.00 0005301046M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301047 KZ 00.00.0000 ATENCIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 013 CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 323.95 -323.95 0005301047M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301047 KZ 5301047 04.04.2017 ATENCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 013 FACT 740A 323.95 323.95 0005301047M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301048 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 014 JAIME LEON HERIBERTO 175.00 -175.00 0005301048M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301048 KZ 5301048 04.04.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 014 FACT A-3387 175.00 175.00 0005301048M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301049 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 015 GUZMAN ROBLES JOSE MARIO 1,995.20 -1,995.20 0005301049M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301049 KZ 5301049 04.04.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP 015 FACT 578 619 1,995.20 1,995.20 0005301049M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301050 KZ 00.00.0000 MAT OFICINA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 016 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,920.00 -1,920.00 0005301050M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301050 KZ 5301050 04.04.2017 MAT OFICINA 211200001 Proveedores por pagar CP 016 FACT 6624840 6624841 1,920.00 1,920.00 0005301050M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301051 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 018 HERNANDEZ AYALA ANA MARIA 469.50 -469.50 0005301051M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301051 KZ 5301051 05.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 018 SUBROGACIONES ANA MARIA HDEZ 469.50 469.50 0005301051M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301052 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 019 MACIAS CANALES IRMA YANET 2,350.00 -2,350.00 0005301052M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301052 KZ 5301052 05.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 019 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 2,350.00 2,350.00 0005301052M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301053 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 020 PORRAS CISNEROS SILVIA MARGARITA 6,887.97 -6,887.97 0005301053M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301053 KZ 5301053 05.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 020 SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS C 6,887.97 6,887.97 0005301053M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301200 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8886 VALDIVIA ALFEREZ CINTHYA 40,000.00 -40,000.00 0005301200M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301200 KZ 5301200 04.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8886 CONVENIO DE LIQUID EXP 40,000.00 40,000.00 0005301200M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301201 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8887 GARCIA REYES SANTIAGO 38,000.00 -38,000.00 0005301201M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301201 KZ 5301201 04.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8887 CONVENIO DE LIQUID EXP 38,000.00 38,000.00 0005301201M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301202 KZ 00.00.0000 FLORERIA 111201004 BANCOMER--0445695724 8889 TEMPLOS HERNANDEZ RODOLFO 1,200.00 -1,200.00 0005301202M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301202 KZ 5301202 04.04.2017 FLORERIA 211200001 Proveedores por pagar CP 8889 FACT AF2A4 1,200.00 1,200.00 0005301202M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301246 KZ 00.00.0000 FONACOT 111201004 BANCOMER--0445695724 003 FONACOT 1,190.63 -1,190.63 0005301246M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301246 KZ 5301246 04.04.2017 FONACOT 211900001 Otras ctas por pagar CP 003 FONACOT MARZO 1,190.63 1,190.63 0005301246M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301247 KZ 5301247 04.04.2017 APOYO PARA CIRUGIA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F10415 JOSE LEOPOLDO GARDUÑO 6,000.00 6,000.00 0005301247M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301247 KZ 00.00.0000 APOYO PARA CIRUGIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F10415 JOSE LEOPOLDO GARDUÑO 6,000.00 -6,000.00 0005301247M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301248 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 8888 GARDUÑO ESPINOSA JOSE LEOPOLDO 5,340.00 -5,340.00 0005301248M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301248 KZ 5301248 04.04.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 8888 APOYO ERNESTO PEREZ 5,340.00 5,340.00 0005301248M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301250 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 ZARATE SANCHEZ FABIOLA 28,101.00 -28,101.00 0005301250M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301250 KZ 5301250 07.04.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 030 FACT A-307 28,101.00 28,101.00 0005301250M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301306 KZ 5301306 04.04.2017 JUAN MANUEL HERNANDEZ AYA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO MARTHA LOPEZ VIURQUIZ F E2A6AF9 3,920.00 3,920.00 0005301306M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301306 KZ 00.00.0000 JUAN MANUEL HERNANDEZ AYA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MARTHA LOPEZ VIURQUIZ F E2A6AF9 3,920.00 -3,920.00 0005301306M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301500 KZ 00.00.0000 PROTECCION CIVIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FORTAMUN 2017 RODRIGUEZ LOPEZ J. GUADALUPE 846.80 -846.80 0005301500M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301500 KZ 5301500 04.04.2017 PROTECCION CIVIL 211200001 Proveedores por pagar CP FORTAMUN 2017 FACT 29 MATTO DE VEHICULOS 846.80 846.80 0005301500M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301501 KZ 00.00.0000 MATERIALES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FORTAMUN 2017 GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 3,979.65 -3,979.65 0005301501M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301501 KZ 5301501 04.04.2017 MATERIALES 211200001 Proveedores por pagar CP FORTAMUN 2017 FACT D35F6 MATERIALES 3,979.65 3,979.65 0005301501M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301529 KZ 00.00.0000 MTTO MECANICO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 MTTO CABRERA HERNANDEZ JORGE 21,061.80 -21,061.80 0005301529M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301529 KZ 00.00.0000 MTTO MECANICO 211200001 Proveedores por pagar CP MTTO CABRERA HERNANDEZ JORGE 729.09 -729.09 0005301529M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301529 KZ 5301529 04.04.2017 MTTO MECANICO 211200001 Proveedores por pagar CP MTTO FACT 981 1000 1001 1055 1056 1058 21,790.89 21,790.89 0005301529M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301531 KZ 00.00.0000 TONER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TONER CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 4,918.40 -4,918.40 0005301531M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301531 KZ 5301531 04.04.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER FACT 1158 1163 4,918.40 4,918.40 0005301531M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301728 KZ 00.00.0000 PAGO FC-ORM27382 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 RAMO680410115 RAMIREZ MORENO OSCAR 2,640.00 -2,640.00 0005301728M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301728 KZ 5301728 04.04.2017 PAGO FC-ORM27382 211200001 Proveedores por pagar CP RAMO680410115 UNIFORMES PROTECCION CIVIL 2,640.00 2,640.00 0005301728M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301729 KZ 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 CAHJ710104T35 CABRERA HERNANDEZ JORGE 33,627.24 -33,627.24 0005301729M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301729 KZ 5301729 04.04.2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 211200001 Proveedores por pagar CP CAHJ710104T35 FC/VARIAS 33,627.24 33,627.24 0005301729M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301730 KZ 00.00.0000 MATERIAL DE CONSTRUCCION 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 TOLE8810246F9 TORRES LEON EDGAR AVELARDO 18,017.00 -18,017.00 0005301730M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301730 KZ 5301730 05.04.2017 MATERIAL DE CONSTRUCCION 211200001 Proveedores por pagar CP TOLE8810246F9 FC-1460 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION GAVETAS 18,017.00 18,017.00 0005301730M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301731 KZ 00.00.0000 LUBRICANTES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GOHV650425C85 GONZALEZ HURTADO VICENTE 1,890.80 -1,890.80 0005301731M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301731 KZ 5301731 04.04.2017 LUBRICANTES 211200001 Proveedores por pagar CP GOHV650425C85 FC/A542 FILTROS Y ACEITE 1,890.80 1,890.80 0005301731M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301732 KZ 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 BISL6307044W9 BRIONES SANCHEZ JOSE LUIS 2,586.80 -2,586.80 0005301732M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301732 KZ 5301732 04.04.2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 211200001 Proveedores por pagar CP BISL6307044W9 FC/A46 y A63 MANTENIMIENTO PLACAS GJ-90180, 01-344 2,586.80 2,586.80 0005301732M19 2017 Debe 2017 04 04.04.2017 5301738 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES JUAN MANUEL HERNANDEZ ORTIZ 25,288.00 -25,288.00 0005301738M19 2017 Haber 2017 04 04.04.2017 5301738 KZ 5301738 04.04.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES JUAN MANUEL HERNANDEZ ORTIZ 25,288.00 25,288.00 0005301738M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1100216 SA 00.00.0000 RECLASIF INGRESOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 RECLAS RECLASIFICACION CTA BANCO 3,000,000.00 3,000,000.00 0001100216M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1100216 SA 00.00.0000 RECLASIF INGRESOS 111504001 INTERACCIONES 300194140 CAMIONES 2017 RECLAS RECLASIFICACION CTA BANCOS 3,000,000.00 -3,000,000.00 0001100216M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 2,500.00 2,500.00 0001400162M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 3,300.00 3,300.00 0001400162M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 7,480.44 7,480.44 0001400162M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 1,762.31 1,762.31 0001400162M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 111503014 BBAJIO 18506840 FTPG INMUJERES 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 200,000.00 200,000.00 0001400162M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 314.40 -314.40 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 1,577.03 -1,577.03 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 59.83 -59.83 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 1,623.50 -1,623.50 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 331.04 -331.04 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 234.96 -234.96 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 990.00 -990.00 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 845.10 -845.10 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 275.01 -275.01 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 2,500.00 -2,500.00 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 3,300.00 -3,300.00 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 1,759.40 -1,759.40 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 415900101 OTROS PRODUCTOS Q GENERAN ING CORRIENTES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 280.00 -280.00 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 952.48 -952.48 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1400162 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2017 200,000.00 -200,000.00 0001400162M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900136 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO ALEJANDRA REYES 18,900.00 18,900.00 0001900136M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900136 DR 5301054 05.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO ALEJANDRA REYES 18,900.00 -18,900.00 0001900136M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900137 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO GABRIELA VAZQUEZ 18,900.00 18,900.00 0001900137M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900137 DR 5301234 05.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO GABRIELA VAZQUEZ 18,900.00 -18,900.00 0001900137M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900138 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO JAVIER MENDOZA 28,000.00 28,000.00 0001900138M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900138 DR 5301236 05.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO JAVIER MENDOZA 28,000.00 -28,000.00 0001900138M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900139 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO SUELDO OSCAR R GUTIERREZ 62,860.00 62,860.00 0001900139M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900139 DR 5301235 05.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO SUELDO OSCAR R GUTIERREZ 62,860.00 -62,860.00 0001900139M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900140 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO ESMERALDA DE J 20,300.00 20,300.00 0001900140M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900140 DR 5301229 25.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO ESMERALDA DE J 20,300.00 -20,300.00 0001900140M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900141 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO J GPE QUEZADA 14,000.00 14,000.00 0001900141M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900141 DR 5301233 05.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO J GPE QUEZADA 14,000.00 -14,000.00 0001900141M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900142 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO ELVIA GARCIA 15,008.00 15,008.00 0001900142M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900142 DR 5301231 05.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO ELVIA GARCIA 15,008.00 -15,008.00 0001900142M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 1900143 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO DAVID E ALFEREZ 19,600.00 19,600.00 0001900143M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 1900143 DR 5301232 05.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL ANTICIPO DE SUELDO DAVID E ALFEREZ 19,600.00 -19,600.00 0001900143M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2300858 KR 5301130 25.04.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F AAFDD9E MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 1,740.00 -1,740.00 0002300858M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2300858 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F AAFDD9E MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 1,740.00 1,740.00 0002300858M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2300863 KR 5301178 25.04.2017 ACEITES Y LUBRIC 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES Y LUB F A541 JOSE VICENTE GONZALEZ HURT 766.76 -766.76 0002300863M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2300863 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRIC 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES Y LUB F A541 JOSE VICENTE GONZALEZ HURT 766.76 766.76 0002300863M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2300918 KR 5301051 05.04.2017 ANA MARIA HERNANDEZ AYALA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES ANA HERNANDEZ AYALA 469.50 -469.50 0002300918M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2300918 KR 00.00.0000 ANA MARIA HERNANDEZ AYALA 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES ANA HERNANDEZ AYALA 469.50 469.50 0002300918M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2300919 KR 5301052 05.04.2017 IRMA YANER MACIAS CANALES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES IRMA YANER MACIAS CANALES 2,350.00 -2,350.00 0002300919M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2300919 KR 00.00.0000 IRMA YANER MACIAS CANALES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES IRMA YANER MACIAS CANALES 2,350.00 2,350.00 0002300919M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2300920 KR 5301053 05.04.2017 SILVIA MARGARITA PORRAS C 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 6,887.97 -6,887.97 0002300920M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2300920 KR 00.00.0000 SILVIA MARGARITA PORRAS C 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 6,887.97 6,887.97 0002300920M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2300922 KR 5301204 05.04.2017 LIMPIEZA DEL RIO TURBIO 211900001 Otras ctas por pagar CP LIMPIEZA RIO 5,201.31 -5,201.31 0002300922M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2300922 KR 00.00.0000 LIMPIEZA DEL RIO TURBIO 211900002 REC. LIMPIEZA Y DESAZOLVE RIO COLORADO LIMPIEZA RIO LIMPIEZA DEL RIO TURBIO 5,201.31 5,201.31 0002300922M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301135 KR 5301203 05.04.2017 ARRENDAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP 8434 ARRENDAMIENTO 3,000.00 -3,000.00 0002301135M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2301135 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 8434 ARRENDAMIENTO 3,000.00 3,000.00 0002301135M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301276 KR 5301730 05.04.2017 MATERIAL GAVETAS 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT 1460 MATERIAL PARA LAS GAVETAS 18,017.00 -18,017.00 0002301276M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2301276 KR 00.00.0000 MATERIAL GAVETAS 512402421 Materiales de construcción de concreto MATERIAL FACT 1460 MATERIAL PARA LAS GAVETAS 5,012.00 5,012.00 0002301276M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301276 KR 00.00.0000 MATERIAL GAVETAS 512402431 Materiales de construcción de cal y yeso MATERIAL FACT 1460 MATERIAL PARA LAS GAVETAS 2,100.00 2,100.00 0002301276M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301276 KR 00.00.0000 MATERIAL GAVETAS 512402471 Estructuras y manufacturas MATERIAL FACT 1460 MATERIAL PARA LAS GAVETAS 4,025.00 4,025.00 0002301276M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301276 KR 00.00.0000 MATERIAL GAVETAS 512402491 Materiales diversos MATERIAL FACT 1460 MATERIAL PARA LAS GAVETAS 6,880.00 6,880.00 0002301276M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301284 KR 5301751 24.04.2017 SEGURO DE VIDA 211200001 Proveedores por pagar CP SEGURO FACT 1810087 SEGURO DE VIDA SP Y PC 123,647.46 -123,647.46 0002301284M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 2301284 KR 00.00.0000 SEGURO DE VIDA 511401441 Seguros SEGURO FACT 1810087 SEGURO DE VIDA DE SEG PUB 107,877.93 107,877.93 0002301284M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301284 KR 00.00.0000 SEGURO DE VIDA 511401441 Seguros SEGURO FACT 1810087 SEG DE VIDA DE PROTECCION CIVIL 15,769.53 15,769.53 0002301284M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301387 KR 00.00.0000 CARTUCHOS 112900001 Otros deudores CARTUCHOS F 1196 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 672.80 672.80 0002301387M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 2301387 KR 5301535 24.04.2017 CARTUCHOS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1196 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 672.80 -672.80 0002301387M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301054 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 021 REYES VERA ALEJANDRA 18,900.00 -18,900.00 0005301054M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301054 KZ 5301054 05.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 021 ANTICIPO DE SUELDO 18,900.00 18,900.00 0005301054M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301203 KZ 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 111201004 BANCOMER--0445695724 8890 MUÑOZ RAMIREZ MA ESTHER 6,000.00 -6,000.00 0005301203M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301203 KZ 5301203 05.04.2017 ARRENDAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP 8890 ARRENDAMIENTO ARCHIVOS TESORERIA 6,000.00 6,000.00 0005301203M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301204 KZ 00.00.0000 EVENTUAL 111201004 BANCOMER--0445695724 8891 VAZQUEZ ROCHA LEONARDO 5,201.31 -5,201.31 0005301204M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301204 KZ 5301204 05.04.2017 EVENTUAL 211900001 Otras ctas por pagar CP 8891 EVENTUAL LIMPIEZA Y DESAZOLVE RIO TURBIO 5,201.31 5,201.31 0005301204M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301230 KZ 00.00.0000 GASTOS X P 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 312253 RUIZ GONZALEZ MELCHOR 1,500.00 -1,500.00 0005301230M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301230 KZ 5301230 06.04.2017 GASTOS X P 211900001 Otras ctas por pagar CP 312253 GASTOS POR COMPROBAR MELCHOR RUIZ 1,500.00 1,500.00 0005301230M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301231 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 346852 GARCIA DE LA CRUZ ELVIA 15,008.00 -15,008.00 0005301231M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301231 KZ 5301231 05.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 346852 ANT ICIPO DE SUELDO ELVIA GARCIA DE LA CRUZ 15,008.00 15,008.00 0005301231M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301232 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 364259 ALFEREZ MARTINEZ DAVID ERNESTO 19,600.00 -19,600.00 0005301232M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301232 KZ 5301232 05.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 364259 ANT ICIPO DE SUELDO DAVID ERNESTO ALFEREZ 19,600.00 19,600.00 0005301232M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301233 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 366405 QUEZADA FERRER JOSE GUADALUPE 14,000.00 -14,000.00 0005301233M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301233 KZ 5301233 05.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 366405 ANTICIPO DE SUELDO J GUADALUPE QUEZADA FERRER 14,000.00 14,000.00 0005301233M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301234 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 500798 VAZQUEZ SERNA GABRIELA 18,900.00 -18,900.00 0005301234M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301234 KZ 5301234 05.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 500798 ANTICIPO DE SUELDO GABRIELA VAZQUEZ SERNA 18,900.00 18,900.00 0005301234M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301235 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 524531 GUTIERREZ CRUZ OSCAR RICARDO 62,860.00 -62,860.00 0005301235M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301235 KZ 5301235 05.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 524531 ANTICIPO DE SUELDO OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 62,860.00 62,860.00 0005301235M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301236 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 824186 MENDOZA LEON JOSE JAVIER 28,000.00 -28,000.00 0005301236M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301236 KZ 5301236 05.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 824186 ANTICIPO DE SUELDO J JAVIER MENDOZA LEON 28,000.00 28,000.00 0005301236M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301671 KZ 00.00.0000 RELLENO SANITARIO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 RENTA LARA SERVIN JOSE DE JESUS 7,000.00 -7,000.00 0005301671M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301671 KZ 5301671 05.04.2017 RELLENO SANITARIO 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA LARA SERVIN JOSE DE JESUS 7,000.00 7,000.00 0005301671M19 2017 Debe 2017 04 05.04.2017 5301735 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES MEDRANO CERVANTES PEDRO DAMIAN 1,740.00 -1,740.00 0005301735M19 2017 Haber 2017 04 05.04.2017 5301735 KZ 5301735 05.04.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES MEDRANO CERVANTES PEDRO DAMIAN 1,740.00 1,740.00 0005301735M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 3,447.72 3,447.72 0001400163M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 1,038.94 1,038.94 0001400163M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 12,320.00 12,320.00 0001400163M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 628.80 -628.80 0001400163M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 119.66 -119.66 0001400163M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 165.51 -165.51 0001400163M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 117.48 -117.48 0001400163M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 2,910.93 -2,910.93 0001400163M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 544.28 -544.28 0001400163M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 1400163 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 421100109 FDO ISR INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2017 12,320.00 -12,320.00 0001400163M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 1900158 DR 00.00.0000 GTOS A RESERVA DE COMPROB 112300003 Gastos por Comprobar GTOS A RESRVA GTOS A RESERVA DE COMPROBAR 1,500.00 1,500.00 0001900158M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 1900158 DR 5301230 06.04.2017 GTOS A RESERVA DE COMPROB 211900001 Otras ctas por pagar CP GTOS A RESRVA 1,500.00 -1,500.00 0001900158M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300923 KR 5301205 06.04.2017 MANO DE OBRA 211200001 Proveedores por pagar CP MANO DE OBRA 9,000.00 -9,000.00 0002300923M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300923 KR 00.00.0000 MANO DE OBRA 511201221 Remuneraciones para eventuales MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE GABETAS 9,000.00 9,000.00 0002300923M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2300924 KR 5301206 06.04.2017 LIMPIEZA DE ARROYOS EN CA 211900001 Otras ctas por pagar CP MANO DE OBRA 2,000.00 -2,000.00 0002300924M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300924 KR 00.00.0000 LIMPIEZA DE ARROYOS EN CA 511201221 Remuneraciones para eventuales MANO DE OBRA LIMPIEZA DE ARROYOS EN CABECERA 2,000.00 2,000.00 0002300924M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2300925 KR 5301207 06.04.2017 LIMPIEZA DE ARROYOS EN CA 211900001 Otras ctas por pagar CP MANO DE OBRA 5,000.00 -5,000.00 0002300925M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300925 KR 00.00.0000 LIMPIEZA DE ARROYOS EN CA 511201221 Remuneraciones para eventuales MANO DE OBRA LIMPIEZA DE ARROYOS EN CABECERA 5,000.00 5,000.00 0002300925M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2300929 KR 00.00.0000 E AVELARDO TORRES 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT 1432 EST 3 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA AMORT 121,145.17 -121,145.17 0002300929M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300929 KR 00.00.0000 E AVELARDO TORRES 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz FISM 2016 FACT 1432 EST 3 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA 403,817.24 403,817.24 0002300929M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2300929 KR 5301021 17.04.2017 E AVELARDO TORRES 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 1432 EST 3 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA 282,672.07 -282,672.07 0002300929M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300930 KR 00.00.0000 E AVELARDO TORRES 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT 1433 EST 4 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA AMORT 98,825.10 -98,825.10 0002300930M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300930 KR 00.00.0000 E AVELARDO TORRES 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz FISM 2016 FACT 1433 EST 4 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA 329,417.01 329,417.01 0002300930M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2300930 KR 5301021 17.04.2017 E AVELARDO TORRES 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 1433 EST 4 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA 230,591.91 -230,591.91 0002300930M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300931 KR 00.00.0000 E AVELARDO TORRES 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT 1434 EST 5 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA AMORT 15,040.34 -15,040.34 0002300931M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2300931 KR 00.00.0000 E AVELARDO TORRES 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz FISM 2016 FACT 1434 EST 5 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA 50,134.46 50,134.46 0002300931M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2300931 KR 5301021 17.04.2017 E AVELARDO TORRES 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 1434 EST 5 DJE Y PTAR LA CONCHA VIEJA 35,094.12 -35,094.12 0002300931M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2301086 KR 5301271 08.05.2017 PERIODICO AM 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD 70,000.00 -70,000.00 0002301086M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2301086 KR 00.00.0000 PERIODICO AM 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD FULLBACK EDITORIAL FACT 25E8CFF 70,000.00 70,000.00 0002301086M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2301087 KR 5301272 08.05.2017 PRODUCTOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP PRODUCTOS VARIOS 3,580.92 -3,580.92 0002301087M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2301087 KR 00.00.0000 PRODUCTOS VARIOS 513803821 Gastos de orden social y cultural PRODUCTOS VARIOS TEREZA ZAPIEN MEZA 9BD02B 3,580.92 3,580.92 0002301087M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2301354 KR 00.00.0000 REINTREGO DE SEGURO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 REINT SEGURO REINTEGRO DE SEGURO 3,404.60 3,404.60 0002301354M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 2301354 KR 5301502 18.04.2017 REINTREGO DE SEGURO 211900001 Otras ctas por pagar CP REINT SEGURO REITEGRO DE SEGURO 3,404.60 -3,404.60 0002301354M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2301398 KR 5301556 02.06.2017 SINTESIS INFORMATIVA 211200001 Proveedores por pagar CP SINTESIS INFO 2,320.00 -2,320.00 0002301398M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 2301398 KR 00.00.0000 SINTESIS INFORMATIVA 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub SINTESIS INFO RUTH ADRIANA MARQUEZ TORRES 2,320.00 2,320.00 0002301398M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 5301205 KZ 00.00.0000 EVENTUAL 111201004 BANCOMER--0445695724 8892 ZARATE ALFEREZ SAUL 9,000.00 -9,000.00 0005301205M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 5301205 KZ 5301205 06.04.2017 EVENTUAL 211200001 Proveedores por pagar CP 8892 CONST DE GAVETAS 20 MAR AL 04 ABR 9,000.00 9,000.00 0005301205M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 5301206 KZ 00.00.0000 EVENTUAL 111201004 BANCOMER--0445695724 8893 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 2,000.00 -2,000.00 0005301206M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 5301206 KZ 5301206 06.04.2017 EVENTUAL 211900001 Otras ctas por pagar CP 8893 LIMPIEZA DE REJILLAS 18 MAR AL 01 ABRIL 2,000.00 2,000.00 0005301206M19 2017 Debe 2017 04 06.04.2017 5301207 KZ 00.00.0000 EVENTUAL 111201004 BANCOMER--0445695724 8894 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 5,000.00 -5,000.00 0005301207M19 2017 Haber 2017 04 06.04.2017 5301207 KZ 5301207 06.04.2017 EVENTUAL 211900001 Otras ctas por pagar CP 8894 LIMPIEZA DE REJILLAS 03 ABR AL 07 ABRIL 5,000.00 5,000.00 0005301207M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1100085 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 600,000.00 -600,000.00 0001100085M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1100085 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 600,000.00 600,000.00 0001100085M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1100086 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 500,000.00 0001100086M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1100086 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 -500,000.00 0001100086M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 5,268.25 5,268.25 0001400164M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 4,081.05 4,081.05 0001400164M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 1,512.74 1,512.74 0001400164M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 3,074.93 3,074.93 0001400164M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 1,817.00 1,817.00 0001400164M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 648.28 648.28 0001400164M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 EN TRANSITO 0.08 0.08 0001400164M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 314.40 -314.40 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 8,668.72 -8,668.72 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 921.88 -921.88 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 117.48 -117.48 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 1,705.00 -1,705.00 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 490.60 -490.60 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 415100106 INSCRIPCION Y/O REFRENDO PADRON PROVEED INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 1,483.20 -1,483.20 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 275.01 -275.01 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 2,041.92 -2,041.92 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1400164 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2017 384.12 -384.12 0001400164M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1900144 DR 00.00.0000 GASTOS POR COMPROBAR 112300003 Gastos por Comprobar GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 170,000.00 170,000.00 0001900144M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1900144 DR 5301076 07.04.2017 GASTOS POR COMPROBAR 211900001 Otras ctas por pagar CP GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 170,000.00 -170,000.00 0001900144M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1900146 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ROGELIO VILLANUEVA F 89,992.00 89,992.00 0001900146M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1900146 DR 5301075 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ROGELIO VILLANUEVA F 89,992.00 -89,992.00 0001900146M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1900147 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ADRIANA RDGUEZ LEYVA 19,600.00 19,600.00 0001900147M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1900147 DR 5301238 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ADRIANA RDGUEZ LEYVA 19,600.00 -19,600.00 0001900147M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1900148 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN VICTOT TORRES 18,900.00 18,900.00 0001900148M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1900148 DR 5301237 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN VICTOT TORRES 18,900.00 -18,900.00 0001900148M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 1900149 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO CLEMENTE VAZQUEZ SERNA 18,900.00 18,900.00 0001900149M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 1900149 DR 5301077 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO CLEMENTE VAZQUEZ SERNA 18,900.00 -18,900.00 0001900149M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300771 KR 00.00.0000 HONOR SERGIO AGUIRRE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2,669.85 2,669.85 0002300771M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300771 KR 5301083 12.04.2017 HONOR SERGIO AGUIRRE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2,669.85 -2,669.85 0002300771M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300772 KR 00.00.0000 HONOR JUAN IGNACIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 917.00 917.00 0002300772M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300772 KR 5301078 12.04.2017 HONOR JUAN IGNACIO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 917.00 -917.00 0002300772M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300773 KR 00.00.0000 HONOR JUAN GUILLE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 1,646.21 1,646.21 0002300773M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300773 KR 5301079 12.04.2017 HONOR JUAN GUILLE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 1,646.21 -1,646.21 0002300773M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300774 KR 00.00.0000 HONOR ALFREDO PUENTE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 1,383.19 1,383.19 0002300774M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300774 KR 5301080 12.04.2017 HONOR ALFREDO PUENTE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 1,383.19 -1,383.19 0002300774M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300775 KR 00.00.0000 HONOR VAZQ ARPERO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 742.00 742.00 0002300775M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300775 KR 5301081 12.04.2017 HONOR VAZQ ARPERO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 742.00 -742.00 0002300775M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300776 KR 00.00.0000 HONOR CECILIO VER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2,376.64 2,376.64 0002300776M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300776 KR 5301082 12.04.2017 HONOR CECILIO VER 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2,376.64 -2,376.64 0002300776M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 52.11 -52.11 0002300780M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 60.67 60.67 0002300780M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 30.16 30.16 0002300780M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 354.57 -354.57 0002300780M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 5301208 07.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 433.90 -433.90 0002300780M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511101131 Sueldos Base LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 1,205.56 -1,205.56 0002300780M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 237.81 237.81 0002300780M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 1,189.04 1,189.04 0002300780M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300780 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION PEDRO ADRIAN MTNEZ 528.46 528.46 0002300780M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300781 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-1550 APOYO A JUAN MANUEL SERNA 744.64 -744.64 0002300781M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300781 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-1550 APOYO A JUAN MANUEL SERNA 744.64 744.64 0002300781M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300782 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-1547 APOYO A IGNACIA BARRERA MURILLO 2,030.00 -2,030.00 0002300782M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300782 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-1547 APOYO A IGNACIA BARRERA MURILLO 2,030.00 2,030.00 0002300782M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300783 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F1568 APOYO A LOURDES VERA 1,849.99 -1,849.99 0002300783M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300783 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F1568 APOYO A LOURDES VERA 1,849.99 1,849.99 0002300783M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300784 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-1558 APOYO A BENJAMIN PALMA 2,500.00 -2,500.00 0002300784M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300784 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-1558 APOYO A BENJAMIN PALMA 2,500.00 2,500.00 0002300784M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300785 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F1552 APOYO A MA LORENA SOLIS 6,000.00 -6,000.00 0002300785M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300785 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F1552 APOYO A MA LORENA SOLIS 6,000.00 6,000.00 0002300785M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300786 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F1554 APOYO A GLORIA ANGUIANO 4,999.66 -4,999.66 0002300786M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300786 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F1554 APOYO A GLORIA ANGUIANO 4,999.66 4,999.66 0002300786M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300787 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F1556 APOYO A J CONCEPCION PONCE 1,570.06 -1,570.06 0002300787M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300787 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F1556 APOYO A J CONCEPCION PONCE 1,570.06 1,570.06 0002300787M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300788 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-1564 APOYO A DOMINGO RUIZ ORTEGA 2,360.24 -2,360.24 0002300788M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300788 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-1564 APOYO A DOMINGO RUIZ ORTEGA 2,360.24 2,360.24 0002300788M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300789 KR 5301055 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F15262 APOYO A J ASCENCIO IBARRA GARCIA 3,500.00 -3,500.00 0002300789M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300789 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F15262 APOYO A J ASCENCIO IBARRA GARCIA 3,500.00 3,500.00 0002300789M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300795 KR 5301249 07.04.2017 CONSUMO 336ANIVERS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 307 FABIOLA ZARATE SANCHEZ 28,101.00 -28,101.00 0002300795M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300795 KR 00.00.0000 CONSUMO 336ANIVERS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 307 FABIOLA ZARATE SANCHEZ 28,101.00 28,101.00 0002300795M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300796 KR 5301060 07.04.2017 IMPRESIÓN DE LONAS 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES F 119 MARTIN HURTADO TORRES 1,745.80 -1,745.80 0002300796M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300796 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN DE LONAS 512102151 Material impreso e información digital IMPRESIONES F 119 MARTIN HURTADO TORRES 1,745.80 1,745.80 0002300796M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300797 KR 5301061 07.04.2017 APOYO TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F A136 APOYO A ESC. PRIM MIGUEL HDGO 2,320.00 -2,320.00 0002300797M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300797 KR 00.00.0000 APOYO TRANSPORTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F A136 APOYO A ESC. PRIM MIGUEL HDGO 2,320.00 2,320.00 0002300797M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300798 KR 5301062 07.04.2017 APOYO PBAS DIAGNOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F 644 APOYO A ISMAEL ESPINOZA LOPEZ 3,500.00 -3,500.00 0002300798M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300798 KR 00.00.0000 APOYO PBAS DIAGNOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 644 APOYO A ISMAEL ESPINOZA LOPEZ 3,500.00 3,500.00 0002300798M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300799 KR 5301063 07.04.2017 APOYO TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F 115 APOYO A SEC COMUNITARIA 4,060.00 -4,060.00 0002300799M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300799 KR 00.00.0000 APOYO TRANSPORTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 115 APOYO A SEC COMUNITARIA 4,060.00 4,060.00 0002300799M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300800 KR 5301064 07.04.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F A 454 JUAN PABLO ELISEO GARCIA 1,170.00 -1,170.00 0002300800M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300800 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F A 454 JUAN PABLO ELISEO GARCIA 1,170.00 1,170.00 0002300800M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300802 KR 5301066 07.04.2017 APOYO MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS F 1070 APOYO A MA HILARIA ALVARADO 1,333.00 -1,333.00 0002300802M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300802 KR 00.00.0000 APOYO MATERIAL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS F 1070 APOYO A MA HILARIA ALVARADO 1,333.00 1,333.00 0002300802M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300803 KR 5301067 07.04.2017 APOYO PREMIACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS F A11 APOYO A TELEBAC PIEDRAS NGAS 2,027.10 -2,027.10 0002300803M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300803 KR 00.00.0000 APOYO PREMIACIONES 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS F A11 APOYO A TELEBAC PIEDRAS NGAS 2,027.10 2,027.10 0002300803M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300806 KR 5301072 07.04.2017 COMBUSTIBLE LIMP Y DESAZO 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE F-AA27986 COMB PROG LIMP Y DESAZOLVE RIO T 58,155.42 -58,155.42 0002300806M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300806 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE LIMP Y DESAZO 211900002 REC. LIMPIEZA Y DESAZOLVE RIO COLORADO COMBUSTIBLE F-AA27986 COMB PROG LIMP Y DESAZOLVE RIO T 58,155.42 58,155.42 0002300806M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300811 KR 5301069 07.04.2017 F632 JOSE MARIO GUZMAN RO 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 -1,276.00 0002300811M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300811 KR 00.00.0000 F632 JOSE MARIO GUZMAN RO 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRENTA F632 JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002300811M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300821 KR 5301074 07.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES SELENE ANAHI RUIZ 953.00 -953.00 0002300821M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300821 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES SELENE ANAHI RUIZ 953.00 953.00 0002300821M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300822 KR 5301016 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ROGELIO VILLANUEVA F 89,992.00 89,992.00 0002300822M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300822 KR 5301016 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ROGELIO VILLANUEVA F 89,992.00 -89,992.00 0002300822M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300823 KR 5301017 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ADRIANA RDGUEZ LEYVA 19,600.00 19,600.00 0002300823M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300823 KR 5301017 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ADRIANA RDGUEZ LEYVA 19,600.00 -19,600.00 0002300823M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300824 KR 5301018 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN VICTOT TORRES 18,900.00 18,900.00 0002300824M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300824 KR 5301018 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN VICTOT TORRES 18,900.00 -18,900.00 0002300824M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300825 KR 5301019 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO CLEMENTE VAZQUEZ SERNA 18,900.00 18,900.00 0002300825M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300825 KR 5301019 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO CLEMENTE VAZQUEZ SERNA 18,900.00 -18,900.00 0002300825M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300827 KR 5301089 17.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES ANA MARIA HERNANDEZ A 5,300.00 -5,300.00 0002300827M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300827 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES ANA MARIA HERNANDEZ A 5,300.00 5,300.00 0002300827M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300839 KR 5301112 21.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 600.00 -600.00 0002300839M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300839 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 600.00 600.00 0002300839M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300846 KR 5301121 07.04.2017 DONATIVO CRUZ ROJA 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F GTO-011383 CRUZ ROJA 50,000.00 -50,000.00 0002300846M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300846 KR 00.00.0000 DONATIVO CRUZ ROJA 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F GTO-011383 CRUZ ROJA 50,000.00 50,000.00 0002300846M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300888 KR 5301186 28.04.2017 SERVICIO DE ANALISIS 211200001 Proveedores por pagar CP SEVICIO F E52E35 INSTITUTO DE CAPACITACION 17,500.00 -17,500.00 0002300888M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300888 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ANALISIS 513303311 Servicios legales SEVICIO F E52E35 INSTITUTO DE CAPACITACION 17,500.00 17,500.00 0002300888M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300932 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2163 EST 6 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 43,319.42 -43,319.42 0002300932M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300932 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2163 EST 6 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 144,398.08 144,398.08 0002300932M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300932 KR 5301023 18.04.2017 MA ESTHER RODRIGUEZ 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2163 EST 6 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 101,078.66 -101,078.66 0002300932M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300933 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2164 EST 7 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 119,285.32 -119,285.32 0002300933M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300933 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2164 EST 7 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 397,617.72 397,617.72 0002300933M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300933 KR 5301023 18.04.2017 MA ESTHER RODRIGUEZ 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2164 EST 7 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 278,332.40 -278,332.40 0002300933M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300934 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2165 EST 8 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 115,400.29 -115,400.29 0002300934M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300934 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2165 EST 8 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 384,667.63 384,667.63 0002300934M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300934 KR 5301023 18.04.2017 MA ESTHER RODRIGUEZ 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2165 EST 8 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 269,267.34 -269,267.34 0002300934M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300935 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2166 EST 9 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 11,426.52 -11,426.52 0002300935M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300935 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2166 EST 9 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 38,088.40 38,088.40 0002300935M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300935 KR 5301023 18.04.2017 MA ESTHER RODRIGUEZ 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2166 EST 9 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 26,661.88 -26,661.88 0002300935M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300936 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2167 EST 10 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 309,368.52 -309,368.52 0002300936M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300936 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2167 EST 10 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 1,031,228.41 1,031,228.41 0002300936M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300936 KR 5301023 18.04.2017 MA ESTHER RODRIGUEZ 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2167 EST 10 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 721,859.89 -721,859.89 0002300936M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300937 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2168 EST 11 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 39,782.92 -39,782.92 0002300937M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300937 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2168 EST 11 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 132,609.75 132,609.75 0002300937M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300937 KR 5301023 18.04.2017 MA ESTHER RODRIGUEZ 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2168 EST 11 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 92,826.83 -92,826.83 0002300937M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300938 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2169 EST 12 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 3,744.67 -3,744.67 0002300938M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2300938 KR 00.00.0000 MA ESTHER RODRIGUEZ 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2169 EST 12 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 12,482.24 12,482.24 0002300938M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2300938 KR 5301023 18.04.2017 MA ESTHER RODRIGUEZ 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2169 EST 12 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 8,737.57 -8,737.57 0002300938M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301079 KR 5301265 08.05.2017 REPARACION DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES 2,679.60 -2,679.60 0002301079M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301079 KR 00.00.0000 REPARACION DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES REPARACION DE VEHICULO 2,679.60 2,679.60 0002301079M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301136 KR 00.00.0000 HONOR MIGUEL A SERVIN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 4,000.43 4,000.43 0002301136M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301136 KR 5301227 07.04.2017 HONOR MIGUEL A SERVIN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 4,000.43 -4,000.43 0002301136M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301137 KR 00.00.0000 HONOR JAVIER JUAREZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 693.00 693.00 0002301137M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301137 KR 5301226 07.04.2017 HONOR JAVIER JUAREZ 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 693.00 -693.00 0002301137M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301138 KR 00.00.0000 HONOR EDUARDO ARELLANO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 648.00 648.00 0002301138M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301138 KR 5301225 07.04.2017 HONOR EDUARDO ARELLANO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 648.00 -648.00 0002301138M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301142 KR 5301228 07.04.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1RA ABRIL 24,816.09 -24,816.09 0002301142M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301142 KR 00.00.0000 APOYOS 511201221 Remuneraciones para eventuales APOYOS EVENTUALES 1ERA QUIN ABRIL 3,090.00 3,090.00 0002301142M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301142 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS AUTOIZADOS DE 1RA QUIN ABRIL 12,100.00 12,100.00 0002301142M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301142 KR 00.00.0000 APOYOS 525104511 Pensiones APOYOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1RA ABRIL 9,626.09 9,626.09 0002301142M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301156 KR 5301372 08.06.2017 LIMPIEZA DEL RIO TURBIO 211200001 Proveedores por pagar CP LIMPIEZA RIO 5,000.00 -5,000.00 0002301156M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301156 KR 00.00.0000 LIMPIEZA DEL RIO TURBIO 211900002 REC. LIMPIEZA Y DESAZOLVE RIO COLORADO LIMPIEZA RIO ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ R 5,000.00 5,000.00 0002301156M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301179 KR 5301441 28.06.2017 SR. CURA JOAQUIN REYES AC 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 5,500.02 -5,500.02 0002301179M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301179 KR 00.00.0000 SR. CURA JOAQUIN REYES AC 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO PRECIADO ORNELAS ROSA MARIA 5,500.02 5,500.02 0002301179M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301200 KR 5301250 07.04.2017 CONSUMO 336ANIVERS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 307 FABIOLA ZARATE SANCHEZ 28,101.00 -28,101.00 0002301200M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301200 KR 00.00.0000 CONSUMO 336ANIVERS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 307 FABIOLA ZARATE SANCHEZ 28,101.00 28,101.00 0002301200M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301290 KR 5301690 25.04.2017 TALACHAS Y PARCHES 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS FACT E7EA9 Y F5ABF4 TALACHAS Y PARCHES 1,879.20 -1,879.20 0002301290M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301290 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT E7EA9 TALACHAS Y PARCHES 116.00 116.00 0002301290M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301290 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT F5ABF4 TALACHAS Y PARCHES 1,763.20 1,763.20 0002301290M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 5301503 07.04.2017 SEGURO AUTOS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 60,302.43 -60,302.43 0002301345M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 15,307.96 15,307.96 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 20,971.14 20,971.14 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 3,479.08 3,479.08 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 2,766.02 2,766.02 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 2,990.42 2,990.42 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 6,283.28 6,283.28 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 2,590.71 2,590.71 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 2,810.19 2,810.19 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 1,267.00 1,267.00 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 1,266.00 1,266.00 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 1.00 1.00 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301345 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 569.63 569.63 0002301345M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301392 KR 00.00.0000 BOMBAS ASPERSORAS 112900001 Otros deudores BOMBAS F3610 GRUPO MARAGUI SA DE CV 3,640.17 3,640.17 0002301392M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301392 KR 5301533 07.04.2017 BOMBAS ASPERSORAS 211200001 Proveedores por pagar CP BOMBAS F3610 GRUPO MARAGUI SA DE CV 3,640.17 -3,640.17 0002301392M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301406 KR 5301555 15.06.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO FACTURAS FD327 Y 1896 GELAACIO C 3,538.00 -3,538.00 0002301406M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301406 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami SERVICIO FACTURAS FD327 Y 1896 GELAACIO C 3,538.00 3,538.00 0002301406M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301581 KR 5301759 20.04.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP BORDERIA 2017 APORT MPAL PARA EL PROGRAMA DE BORDERIA 2017 600,000.00 -600,000.00 0002301581M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301581 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu BORDERIA 2017 APORT MPAL 50% DE PAGO BORDERIA 2017 600,000.00 600,000.00 0002301581M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 2301582 KR 5301759 20.04.2017 FCT A2242 211300001 Contratistas por pagar CP BORDERIA 2107 APORT BENEFICIARIOS A BOREDERIA 2017 600,000.00 -600,000.00 0002301582M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 2301582 KR 00.00.0000 FCT A2242 533208531 Otros convenios BORDERIA 2107 APORT BENEFICIARIOS AL PROG BORDERIA 2017 600,000.00 600,000.00 0002301582M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301016 KZ 5301016 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ROGELIO VILLANUEVA F 89,992.00 -89,992.00 0005301016M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301016 KZ 5301016 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ROGELIO VILLANUEVA F 89,992.00 89,992.00 0005301016M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301017 KZ 5301017 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ADRIANA RDGUEZ LEYVA 19,600.00 -19,600.00 0005301017M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301017 KZ 5301017 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ADRIANA RDGUEZ LEYVA 19,600.00 19,600.00 0005301017M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301018 KZ 5301018 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN VICTOT TORRES 18,900.00 -18,900.00 0005301018M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301018 KZ 5301018 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN VICTOT TORRES 18,900.00 18,900.00 0005301018M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301019 KZ 5301019 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO CLEMENTE VAZQUEZ SERNA 18,900.00 -18,900.00 0005301019M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301019 KZ 5301019 07.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO CLEMENTE VAZQUEZ SERNA 18,900.00 18,900.00 0005301019M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301055 KZ 00.00.0000 MATERIAL APOYOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 024 SERNA VERA MAURA 25,554.59 -25,554.59 0005301055M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301055 KZ 5301055 07.04.2017 MATERIAL APOYOS 211200001 Proveedores por pagar CP 024 FACT 1550 1547 1568 1558 1552 1554 1556 1564 1562 25,554.59 25,554.59 0005301055M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301056 KZ 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 025 OÑATE AGUIRRE MIGUEL 500.00 -500.00 0005301056M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301056 KZ 5301056 25.04.2017 ARRENDAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP 025 FACT 189 500.00 500.00 0005301056M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301057 KZ 00.00.0000 ALQUILER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 027 TORRES GONZALEZ ANA LUCIA 696.00 -696.00 0005301057M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301057 KZ 5301057 07.04.2017 ALQUILER 211200001 Proveedores por pagar CP 027 FACT 8EDF 696.00 696.00 0005301057M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301058 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 028 DOCTOR FELIPE ORTIZ AC 24,000.00 -24,000.00 0005301058M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301058 KZ 5301058 07.04.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP 028 FACT 4-17 24,000.00 24,000.00 0005301058M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301059 KZ 00.00.0000 TRANSFERENCIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 029 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 208,000.00 -208,000.00 0005301059M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301059 KZ 5301059 07.04.2017 TRANSFERENCIA 211900001 Otras ctas por pagar CP 029 FACT A-148 208,000.00 208,000.00 0005301059M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301060 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 031 HURTADO TORRES MARTIN 1,745.80 -1,745.80 0005301060M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301060 KZ 5301060 07.04.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP 031 FACT 119 1,745.80 1,745.80 0005301060M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301061 KZ 00.00.0000 TRANSPORTE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 033 JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO 2,320.00 -2,320.00 0005301061M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301061 KZ 5301061 07.04.2017 TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP 033 FACT A-136 2,320.00 2,320.00 0005301061M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301062 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 034 CLINICA MEXICANA DE AUTISMO Y 3,500.00 -3,500.00 0005301062M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301062 KZ 5301062 07.04.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 034 RECIBO 644 3,500.00 3,500.00 0005301062M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301063 KZ 00.00.0000 TRANSPORTE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 035 AVILA VERA MARTIN 4,060.00 -4,060.00 0005301063M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301063 KZ 5301063 07.04.2017 TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP 035 FACT 115 4,060.00 4,060.00 0005301063M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301064 KZ 00.00.0000 MTTO VEHIC 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 036 GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 1,170.00 -1,170.00 0005301064M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301064 KZ 5301064 07.04.2017 MTTO VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP 036 FACT 541 1,170.00 1,170.00 0005301064M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301065 KZ 00.00.0000 SERV DE RED 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 037 RED CONECTA IFS SA DE CV 2,320.00 -2,320.00 0005301065M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301065 KZ 5301065 07.04.2017 SERV DE RED 211200001 Proveedores por pagar CP 037 FACT 4025 4154 2,320.00 2,320.00 0005301065M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301066 KZ 00.00.0000 MATERIAL APOYOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 038 HERNANDEZ CABRERA LAURA 1,333.00 -1,333.00 0005301066M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301066 KZ 5301066 07.04.2017 MATERIAL APOYOS 211200001 Proveedores por pagar CP 038 FACT 1070 1,333.00 1,333.00 0005301066M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301067 KZ 00.00.0000 MAT DEPORTIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 039 GONZALEZ RUIZ ALMA DELIA 2,027.10 -2,027.10 0005301067M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301067 KZ 5301067 07.04.2017 MAT DEPORTIVO 211200001 Proveedores por pagar CP 039 FACT A-11 2,027.10 2,027.10 0005301067M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301068 KZ 00.00.0000 SERV PROF 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 040 CORTEZ OTERO PATRICIA 26,250.00 -26,250.00 0005301068M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301068 KZ 5301068 07.04.2017 SERV PROF 211200001 Proveedores por pagar CP 040 FACTURA 5B15 26,250.00 26,250.00 0005301068M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301069 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 041 GUZMAN ROBLES JOSE MARIO 15,486.00 -15,486.00 0005301069M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301069 KZ 5301069 07.04.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP 041 FACT 630 632 631 15,486.00 15,486.00 0005301069M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301070 KZ 00.00.0000 TONERS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 043 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 8,804.40 -8,804.40 0005301070M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301070 KZ 5301070 07.04.2017 TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP 043 FACT 1200 1197 1198 1162 1199 1202 8,804.40 8,804.40 0005301070M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301071 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 045 PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL 4,000.00 -4,000.00 0005301071M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301071 KZ 5301071 07.04.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP 045 FACTURA A-1807 4,000.00 4,000.00 0005301071M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301072 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 046 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 58,155.42 -58,155.42 0005301072M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301072 KZ 5301072 07.04.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP 046 FACT AA-27986 58,155.42 58,155.42 0005301072M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301073 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 047 LOPEZ SANCHEZ JESUS MANUEL 1,601.01 -1,601.01 0005301073M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301073 KZ 5301073 07.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 047 SUBROGACIONES JESUS MANUEL LOPEZ 1,601.01 1,601.01 0005301073M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301074 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 048 RUIZ ORTEGA SELENE ANAHI 953.00 -953.00 0005301074M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301074 KZ 5301074 07.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 048 SUBROGACIONES SELENE RUIZ ORTEGA 953.00 953.00 0005301074M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301075 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 049 VILLANUEVA FUENTES ROGELIO 89,992.00 -89,992.00 0005301075M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301075 KZ 5301075 07.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 049 ANTICIPO DE SUELDO ROGELIO VILLANUEVA 89,992.00 89,992.00 0005301075M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301076 KZ 00.00.0000 BECAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 104 CAMARENA CONTRERAS RAFAEL ANDRES 170,000.00 -170,000.00 0005301076M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301076 KZ 5301076 07.04.2017 BECAS 211900001 Otras ctas por pagar CP 104 BECAS MUNICIPALES PRIMER MINISTRACION 170,000.00 170,000.00 0005301076M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301077 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 106 VAZQUEZ SERNA CLEMENTE FERNANDO 18,900.00 -18,900.00 0005301077M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301077 KZ 5301077 07.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 106 ANTICIPO DE SUELDO CLEMENTE FERNANDO VAZQUEZ 18,900.00 18,900.00 0005301077M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301121 KZ 5301121 07.04.2017 DONATIVO CRUZ ROJA 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F GTO-011383 CRUZ ROJA 50,000.00 50,000.00 0005301121M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301121 KZ 00.00.0000 DONATIVO CRUZ ROJA 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F GTO-011383 CRUZ ROJA 50,000.00 -50,000.00 0005301121M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301156 KZ 00.00.0000 HOSPEDAJE 111501001 BANCOMER INST EST CULTURA--0172974649 026 VILLANUEVA PAZ ALICIA 2,171.20 -2,171.20 0005301156M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301156 KZ 5301156 25.04.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP 026 FACT 4 2,171.20 2,171.20 0005301156M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301208 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8898 MARTINEZ REA PEDRO ADRIAN 433.90 -433.90 0005301208M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301208 KZ 5301208 07.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8898 FINIQUITO PEDRO ADRIAN REA 433.90 433.90 0005301208M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301225 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8895 ARELLANO RAMIREZ EDUARDO 648.00 -648.00 0005301225M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301225 KZ 5301225 07.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8895 HON 01 AL 15 ABR 648.00 648.00 0005301225M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301226 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8896 JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 -693.00 0005301226M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301226 KZ 5301226 07.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8896 HON 01 AL 15 ABR 693.00 693.00 0005301226M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301227 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8897 SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 -4,000.43 0005301227M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301227 KZ 5301227 07.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8897 HON 01 AL 15 ABR 4,000.43 4,000.43 0005301227M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301228 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8899 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 24,816.09 -24,816.09 0005301228M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301228 KZ 5301228 07.04.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8899 APOYOS MENSUALES QUINCENALES EVENTUALES 24,816.09 24,816.09 0005301228M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301237 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 305159 TORRES VAZQUEZ JUAN VICTOR 18,900.00 -18,900.00 0005301237M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301237 KZ 5301237 07.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 305159 ANTICIPO DE SUELDO J VICTOR TORRES 18,900.00 18,900.00 0005301237M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301238 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 601647 RODRIGUEZ LEYVA ADRIANA LIZET 19,600.00 -19,600.00 0005301238M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301238 KZ 5301238 07.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 601647 ANTICIPO DE SUELDO LIZET RODRIGUEZ 19,600.00 19,600.00 0005301238M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301249 KZ 5301249 07.04.2017 CONSUMO 336ANIVERS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 307 FABIOLA ZARATE SANCHEZ 28,101.00 28,101.00 0005301249M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301249 KZ 00.00.0000 CONSUMO 336ANIVERS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 307 FABIOLA ZARATE SANCHEZ 28,101.00 -28,101.00 0005301249M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301503 KZ 00.00.0000 SEGURO AUTOS 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 SEGUROS SEGUROS QUALITAS 60,302.43 -60,302.43 0005301503M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301503 KZ 5301503 07.04.2017 SEGURO AUTOS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS SEGUROS QUALITAS 60,302.43 60,302.43 0005301503M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301532 KZ 00.00.0000 PAPELERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAPELERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,491.60 -3,491.60 0005301532M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301532 KZ 5301532 07.04.2017 PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA PAPELERIA 3,491.60 3,491.60 0005301532M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301533 KZ 00.00.0000 APERSORA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HERR GRUPO MARAGUI SA DE CV 3,640.17 -3,640.17 0005301533M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301533 KZ 5301533 07.04.2017 APERSORA 211200001 Proveedores por pagar CP HERR FACT 3610 3,640.17 3,640.17 0005301533M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301673 KZ 00.00.0000 CON T PATRIMONIAL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 RENTA JESUS ALBARRAN 18,449.76 -18,449.76 0005301673M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301673 KZ 5301673 07.04.2017 CON T PATRIMONIAL 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA JESUS ALBARRAN 18,449.76 18,449.76 0005301673M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301689 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES CABRERA PEREZ GELACIO 1,160.00 -1,160.00 0005301689M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301689 KZ 5301689 07.04.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES CABRERA PEREZ GELACIO 1,160.00 1,160.00 0005301689M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301716 KZ 00.00.0000 GAS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GAS GAS BUTANO 22,697.10 -22,697.10 0005301716M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301716 KZ 5301716 07.04.2017 GAS 211200001 Proveedores por pagar CP GAS GAS BUTANO 22,697.10 22,697.10 0005301716M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301760 KZ 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GAVJ85032461A GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 945.01 -945.01 0005301760M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301760 KZ 5301760 07.04.2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 211200001 Proveedores por pagar CP GAVJ85032461A FC/A455 PLACAS GM12846 REQ/3588 945.01 945.01 0005301760M19 2017 Debe 2017 04 07.04.2017 5301771 KZ 00.00.0000 REP Y MTTO MAQ 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REFACCIONES CADECO SA DE CV 209.92 -209.92 0005301771M19 2017 Haber 2017 04 07.04.2017 5301771 KZ 5301771 07.04.2017 REP Y MTTO MAQ 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES FACT 16264 209.92 209.92 0005301771M19 2017 Debe 2017 04 08.04.2017 1400165 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 08 DE ABRIL 2017 320.16 320.16 0001400165M19 2017 Debe 2017 04 08.04.2017 1400165 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 08 DE ABRIL 2017 320.16 -320.16 0001400165M19 2017 Haber 2017 04 08.04.2017 2300950 KR 5301209 08.04.2017 ANUNCIOS DE FACEBOK 211200001 Proveedores por pagar CP ANUNCIOS F 015 100230392 ANUNCIOS FACEBOK 4,001.06 -4,001.06 0002300950M19 2017 Haber 2017 04 08.04.2017 2300950 KR 00.00.0000 ANUNCIOS DE FACEBOK 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales ANUNCIOS F 015 100230392 ANUNCIOS FACEBOK 4,001.06 4,001.06 0002300950M19 2017 Debe 2017 04 08.04.2017 2301067 KR 5301255 08.05.2017 MATERIALES Y UTILES DE OF 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA 1,867.00 -1,867.00 0002301067M19 2017 Haber 2017 04 08.04.2017 2301067 KR 00.00.0000 MATERIALES Y UTILES DE OF 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,111.20 1,111.20 0002301067M19 2017 Debe 2017 04 08.04.2017 2301067 KR 00.00.0000 MATERIALES Y UTILES DE OF 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 755.80 755.80 0002301067M19 2017 Debe 2017 04 08.04.2017 5301209 KZ 00.00.0000 DIFUSION 111201004 BANCOMER--0445695724 126 FACEBOOK IRELAND LIMITED 4,001.06 -4,001.06 0005301209M19 2017 Haber 2017 04 08.04.2017 5301209 KZ 5301209 08.04.2017 DIFUSION 211200001 Proveedores por pagar CP 126 DIFUSION DE ACTIVIDADES 4,001.06 4,001.06 0005301209M19 2017 Debe 2017 04 09.04.2017 2300951 KR 5301210 10.04.2017 ANUNCIOS DE FACEBOK 211200001 Proveedores por pagar CP ANUNCIOS F 119 100234211 ANUNCIOS FACEBOK 407.36 -407.36 0002300951M19 2017 Haber 2017 04 09.04.2017 2300951 KR 00.00.0000 ANUNCIOS DE FACEBOK 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales ANUNCIOS F 119 100234211 ANUNCIOS FACEBOK 407.36 407.36 0002300951M19 2017 Debe 2017 04 09.04.2017 2300952 KR 5301211 17.04.2017 ANUNCIOS DE FACEBOK 211200001 Proveedores por pagar CP ANUNCIOS F 119 100235430 ANUNCIOS FACEBOK 803.39 -803.39 0002300952M19 2017 Haber 2017 04 09.04.2017 2300952 KR 00.00.0000 ANUNCIOS DE FACEBOK 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales ANUNCIOS F 119 100235430 ANUNCIOS FACEBOK 803.39 803.39 0002300952M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 1400166 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 10 DE ABRIL 2017 2,809.25 2,809.25 0001400166M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 1400166 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 10 DE ABRIL 2017 2,809.25 -2,809.25 0001400166M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 2300853 KR 5301022 10.04.2017 ACEITE Y FILTROS 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,491.01 -2,491.01 0002300853M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 2300853 KR 00.00.0000 ACEITE Y FILTROS 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,357.23 2,357.23 0002300853M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 2300853 KR 00.00.0000 ACEITE Y FILTROS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 133.78 133.78 0002300853M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 2300946 KR 5301033 10.04.2017 ACEITE Y FILTROS 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,357.23 -2,357.23 0002300946M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 2300946 KR 00.00.0000 ACEITE Y FILTROS 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,357.23 2,357.23 0002300946M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 2300947 KR 5301128 25.04.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,491.01 -2,491.01 0002300947M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 2300947 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,357.23 2,357.23 0002300947M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 2300947 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 133.78 133.78 0002300947M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 2301017 KR 5301299 11.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 10,935.59 -10,935.59 0002301017M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 2301017 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 10,935.59 10,935.59 0002301017M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 5301022 KZ 5301022 10.04.2017 ACEITE Y FILTROS 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,491.01 2,491.01 0005301022M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 5301022 KZ 00.00.0000 ACEITE Y FILTROS 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,357.23 -2,357.23 0005301022M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 5301022 KZ 00.00.0000 ACEITE Y FILTROS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 133.78 -133.78 0005301022M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 5301033 KZ 5301033 10.04.2017 ACEITE Y FILTROS 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,357.23 2,357.23 0005301033M19 2017 Debe 2017 04 10.04.2017 5301033 KZ 00.00.0000 ACEITE Y FILTROS 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES Y FILTRO F001100A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 2,357.23 -2,357.23 0005301033M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 5301210 KZ 00.00.0000 DIFUSION 111201004 BANCOMER--0445695724 127 FACEBOOK IRELAND LIMITED 407.36 -407.36 0005301210M19 2017 Haber 2017 04 10.04.2017 5301210 KZ 5301210 10.04.2017 DIFUSION 211200001 Proveedores por pagar CP 127 DIFUSION DE ACTIVIDADES 407.36 407.36 0005301210M19 2017 Debe 2017 04 11.04.2017 1400167 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2017 1,614.27 1,614.27 0001400167M19 2017 Debe 2017 04 11.04.2017 1400167 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2017 179.49 -179.49 0001400167M19 2017 Haber 2017 04 11.04.2017 1400167 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2017 39.16 -39.16 0001400167M19 2017 Haber 2017 04 11.04.2017 1400167 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2017 75.00 -75.00 0001400167M19 2017 Haber 2017 04 11.04.2017 1400167 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2017 1,320.62 -1,320.62 0001400167M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1100100 SA 00.00.0000 NOMINA 1RA QUIN ABRIL BAN 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA 1RA QUIN ABRIL BANCOMER 418,482.50 -418,482.50 0001100100M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1100100 SA 00.00.0000 NOMINA 1RA QUIN ABRIL BAN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 1RA QUIN ABRIL BANCOMER 418,482.50 418,482.50 0001100100M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1100101 SA 00.00.0000 NOMINA HON 1RA QUIN ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA HON 1RA QUIN ABRIL BANCOMER 64,234.01 -64,234.01 0001100101M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1100101 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Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 5,218.00 -5,218.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,200.00 -1,200.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 925.00 -925.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 600.00 -600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 670.00 -670.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 480.00 -480.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 560.00 -560.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 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Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,760.00 -1,760.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 560.00 -560.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 834.00 -834.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 670.00 -670.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 5,000.00 -5,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 350.00 -350.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 500.00 -500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,150.00 -1,150.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 2,180.00 -2,180.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,300.00 -1,300.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,150.00 -1,150.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 670.00 -670.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 500.00 -500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 600.00 -600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,300.00 -1,300.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,500.00 -1,500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,090.00 -1,090.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,920.00 -1,920.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,000.00 -1,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/18 1,278.00 -1,278.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,150.00 -1,150.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 530.00 -530.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,200.00 -1,200.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 500.00 -500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,600.00 -1,600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 900.00 -900.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,200.00 -1,200.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 400.00 -400.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,250.00 -1,250.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 600.00 -600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 710.00 -710.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 650.00 -650.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 6,600.00 -6,600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 600.00 -600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 530.00 -530.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 500.00 -500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,600.00 -1,600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 400.00 -400.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,600.00 -1,600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,250.00 -1,250.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 950.00 -950.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 5,500.00 -5,500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 5,000.00 -5,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,765.00 -1,765.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,700.00 -1,700.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 740.00 -740.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 900.00 -900.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 420.00 -420.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 710.00 -710.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 900.00 -900.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,400.00 -1,400.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,400.00 -1,400.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 700.00 -700.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 600.00 -600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 2,380.00 -2,380.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,700.00 -1,700.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 750.00 -750.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,000.00 -1,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 600.00 -600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 600.00 -600.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 850.00 -850.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,500.00 -1,500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,500.00 -1,500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 2,000.00 -2,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,100.00 -1,100.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 590.00 -590.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 360.00 -360.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 1,180.00 -1,180.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/17 240.00 -240.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 530.00 -530.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 2,000.00 -2,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 1,000.00 -1,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 1,250.00 -1,250.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 1,250.00 -1,250.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 870.00 -870.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 3,840.00 -3,840.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 530.00 -530.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/15 1,250.00 -1,250.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,400.00 -1,400.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,000.00 -1,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,350.00 -1,350.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 2,000.00 -2,000.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,350.00 -1,350.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,350.00 -1,350.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,350.00 -1,350.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 4,490.00 -4,490.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,450.00 -1,450.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,072.00 -1,072.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 1,400.00 -1,400.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/14 6,428.00 -6,428.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 07/QUINCENA/2017 1,035,479.51 -1,035,479.51 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES NOMINA 07/QUINCENA/2017 108,388.53 -108,388.53 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES NOMINA 07/QUINCENA/2017 23,970.56 -23,970.56 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211700204 CREDITOS INFONAVIT NOMINA 07/QUINCENA/2017 11,628.94 -11,628.94 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA 07/QUINCENA/2017 14,358.26 -14,358.26 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211700401 FONACOT NOMINA 07/QUINCENA/2017 595.32 -595.32 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) NOMINA 07/QUINCENA/2017 9,889.22 -9,889.22 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 211700601 PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA 07/QUINCENA/2017 1,500.00 -1,500.00 0001600012M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101111 Dietas NOMINA 07/QUINCENA/2017 172,368.79 172,368.79 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 44,762.92 44,762.92 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 72,172.98 72,172.98 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 72,886.80 72,886.80 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 8,828.88 8,828.88 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 20,101.74 20,101.74 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 51,970.17 51,970.17 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 9,490.04 9,490.04 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 52,566.23 52,566.23 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 21,463.02 21,463.02 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 16,528.74 16,528.74 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 17,271.61 17,271.61 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 181,805.55 181,805.55 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 24,260.62 24,260.62 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 54,533.15 54,533.15 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 21,159.87 21,159.87 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 20,951.28 20,951.28 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 62,017.86 62,017.86 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 29,363.01 29,363.01 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 8,661.44 8,661.44 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 50,712.26 50,712.26 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 6,496.08 6,496.08 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 16,410.30 16,410.30 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 10,692.15 10,692.15 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 36,901.81 36,901.81 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 16,909.28 16,909.28 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 46,466.84 46,466.84 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 07/QUINCENA/2017 24,089.37 24,089.37 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 7,186.97 7,186.97 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 14,922.92 14,922.92 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 12,729.69 12,729.69 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 1,442.05 1,442.05 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 6,838.98 6,838.98 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 6,938.45 6,938.45 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 3,735.29 3,735.29 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 10,204.39 10,204.39 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 1,512.42 1,512.42 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 10,923.46 10,923.46 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 4,920.31 4,920.31 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 2,545.64 2,545.64 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 4,842.32 4,842.32 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 47,925.86 47,925.86 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 514.70 514.70 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 4,070.09 4,070.09 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 9,014.76 9,014.76 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 6,260.34 6,260.34 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 5,708.89 5,708.89 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 12,357.88 12,357.88 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 5,437.78 5,437.78 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 1,839.80 1,839.80 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 9,707.12 9,707.12 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 1,379.85 1,379.85 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 3,470.80 3,470.80 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 1,858.44 1,858.44 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 8,247.34 8,247.34 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 1600012 HR 00.00.0000 07/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 07/QUINCENA/2017 4,191.64 4,191.64 0001600012M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300777 KR 00.00.0000 SUELDO RODRIGO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 3,846.19 3,846.19 0002300777M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300777 KR 5301084 12.04.2017 SUELDO RODRIGO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 3,846.19 -3,846.19 0002300777M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2300778 KR 00.00.0000 SUELDO BARBARA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 3,714.47 3,714.47 0002300778M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300778 KR 5301085 12.04.2017 SUELDO BARBARA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 3,714.47 -3,714.47 0002300778M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2300779 KR 00.00.0000 SUELDO J CARMEN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2,998.77 2,998.77 0002300779M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300779 KR 5301086 12.04.2017 SUELDO J CARMEN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2,998.77 -2,998.77 0002300779M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 5301539 12.04.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO ABR 9,281.00 -9,281.00 0002300893M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443311 ABR 868.00 868.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443618 ABR 549.00 549.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443326 ABR 799.00 799.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440233 ABR 549.00 549.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7441834 ABR 799.00 799.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440596 ABR 799.00 799.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440058 ABR 3,477.00 3,477.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440717 ABR 642.00 642.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2300893 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443628 ABR 799.00 799.00 0002300893M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 5301254 08.05.2017 COMBUSTIBLE ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE FEBRERO 87,898.01 -87,898.01 0002301066M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA/27855 Y AA/27856 14,650.14 14,650.14 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE "FACT 858, 886, 887, 888, " 36,219.47 36,219.47 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27859 600.00 600.00 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27860 1,300.00 1,300.00 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27861 5,274.20 5,274.20 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27862 1,200.00 1,200.00 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27863 450.00 450.00 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27864 8,663.90 8,663.90 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27865 1,330.00 1,330.00 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27865 870.00 870.00 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27866 Y 27867 8,400.18 8,400.18 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27868 750.00 750.00 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27869 1,480.07 1,480.07 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-27870 Y 27871 4,200.18 4,200.18 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301066 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE ABRIL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu COMBUSTIBLE FACT AA-27857 2,509.87 2,509.87 0002301066M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301083 KR 5301268 08.05.2017 APOYO CALSENSE 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 89,180.00 -89,180.00 0002301083M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2301083 KR 00.00.0000 APOYO CALSENSE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO CALSENSE FACT 4180 89,180.00 89,180.00 0002301083M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 112900001 Otros deudores SEGURO POLIZA 8500001761 SEGURIDAD PUBLICA 6,876.56 6,876.56 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 112900001 Otros deudores SEGURO POLIZA 8500001761 EDUCACION 229.81 229.81 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 5301717 12.04.2017 SEGURO VEHICULAR 211200001 Proveedores por pagar CP SEGURO FACT 8500001761 SEGUROS FLOTILLA 206,598.39 -206,598.39 0002301280M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 DESARROLLO SOCIAL 1,700.00 1,700.00 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 DESARROLLO SOCIAL 1,700.00 1,700.00 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 DESARROLLO SOCIAL 1,268.70 1,268.70 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 DESARROLLO RURAL 8,382.47 8,382.47 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 SEGURIDAD PUBLICA 68,704.91 68,704.91 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 PROTECCION CIVIL 7,860.34 7,860.34 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 OBRA PUBLICA 33,072.15 33,072.15 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 EDUCACION 2,539.70 2,539.70 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301280 KR 00.00.0000 SEGURO VEHICULAR 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO POLIZA 8500001761 SERVICIOS PUBLICOS 74,263.75 74,263.75 0002301280M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301353 KR 5301508 12.04.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO ABR 2,670.00 -2,670.00 0002301353M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2301353 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440818 ABR 718.00 718.00 0002301353M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301353 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440150 ABR 1,764.00 1,764.00 0002301353M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301353 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440150 ABR 188.00 188.00 0002301353M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301386 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440046 ABR 799.00 799.00 0002301386M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301386 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7441624 ABR 799.00 799.00 0002301386M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301386 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440608 ABR 2,289.00 2,289.00 0002301386M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301386 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443551 ABR 549.00 549.00 0002301386M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301386 KR 5301539 12.04.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO ABR 4,436.00 -4,436.00 0002301386M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2301480 KR 00.00.0000 SEGUROS QUALYTAS 112900001 Otros deudores QUALITAS PAGO DUPLICADO DE SEGUROS 60,302.43 60,302.43 0002301480M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301480 KR 5301651 12.04.2017 SEGUROS QUALYTAS 211200001 Proveedores por pagar CP QUALITAS PAGO DUPLICADO DE SEGUROS 60,302.43 -60,302.43 0002301480M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 2301585 KR 00.00.0000 SEGUROS FLOTILLA 112900001 Otros deudores SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B 206,598.39 206,598.39 0002301585M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 2301585 KR 5301765 12.04.2017 SEGUROS FLOTILLA 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B 206,598.39 -206,598.39 0002301585M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301078 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 107 GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 -917.00 0005301078M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301078 KZ 5301078 12.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 107 HONORARIOS DEL 01 AL 15 ABRIL 917.00 917.00 0005301078M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301079 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 108 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 -1,646.21 0005301079M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301079 KZ 5301079 12.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 108 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 1,646.21 0005301079M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301080 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 109 PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 -1,383.19 0005301080M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301080 KZ 5301080 12.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 109 HONORARIOS DEL 01 AL 15 ABRIL 1,383.19 1,383.19 0005301080M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301081 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 110 VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 -742.00 0005301081M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301081 KZ 5301081 12.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 110 HONORARIOS DEL 01 AL 15 ABRIL 742.00 742.00 0005301081M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301082 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 111 VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 -2,376.64 0005301082M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301082 KZ 5301082 12.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 111 HONORARIOS DEL 01 AL 15 ABRIL 2,376.64 2,376.64 0005301082M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301083 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 112 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 -2,669.85 0005301083M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301083 KZ 5301083 12.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 112 HONORARIOS DEL 01 AL 15 ABRIL 2,669.85 2,669.85 0005301083M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301084 KZ 00.00.0000 SUELDOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 113 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 -3,846.19 0005301084M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301084 KZ 5301084 12.04.2017 SUELDOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 113 SUELDOS DEL 01 AL 15 ABRIL 3,846.19 3,846.19 0005301084M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301085 KZ 00.00.0000 SUELDOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 114 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 3,714.47 -3,714.47 0005301085M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301085 KZ 5301085 12.04.2017 SUELDOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 114 SUELDOS DEL 01 AL 15 ABRIL 3,714.47 3,714.47 0005301085M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301086 KZ 00.00.0000 SUELDOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 115 ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 -2,998.77 0005301086M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301086 KZ 5301086 12.04.2017 SUELDOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 115 SUELDOS DEL 01 AL 15 ABRIL 2,998.77 2,998.77 0005301086M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301508 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 2,670.00 -2,670.00 0005301508M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301508 KZ 5301508 12.04.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 2,670.00 2,670.00 0005301508M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301539 KZ 00.00.0000 TELEFONOS 111201004 BANCOMER--0445695724 TEL TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 13,717.00 -13,717.00 0005301539M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301539 KZ 5301539 12.04.2017 TELEFONOS 211200001 Proveedores por pagar CP TEL SERV TEL DE ABRIL 13,717.00 13,717.00 0005301539M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301651 KZ 00.00.0000 SEGUROS 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 SEGUROS QUALITAS 60,302.43 -60,302.43 0005301651M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301651 KZ 5301651 12.04.2017 SEGUROS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS 60,302.43 60,302.43 0005301651M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301717 KZ 00.00.0000 SEGUROS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B 206,598.39 -206,598.39 0005301717M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301717 KZ 5301717 12.04.2017 SEGUROS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B 206,598.39 206,598.39 0005301717M19 2017 Debe 2017 04 12.04.2017 5301765 KZ 00.00.0000 SEGUROS FLOTILLA 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B 206,598.39 -206,598.39 0005301765M19 2017 Haber 2017 04 12.04.2017 5301765 KZ 5301765 12.04.2017 SEGUROS FLOTILLA 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B 206,598.39 206,598.39 0005301765M19 2017 Debe 2017 04 13.04.2017 1400169 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2017 464.12 464.12 0001400169M19 2017 Debe 2017 04 13.04.2017 1400169 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2017 464.12 -464.12 0001400169M19 2017 Haber 2017 04 14.04.2017 1400170 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 14 DE ABRIL 2017 39.16 39.16 0001400170M19 2017 Debe 2017 04 14.04.2017 1400170 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 14 DE ABRIL 2017 39.16 -39.16 0001400170M19 2017 Haber 2017 04 14.04.2017 2300837 KR 5301110 21.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA 5,978.05 -5,978.05 0002300837M19 2017 Haber 2017 04 14.04.2017 2300837 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA 5,978.05 5,978.05 0002300837M19 2017 Debe 2017 04 14.04.2017 5301757 KZ 00.00.0000 FACT AA 28471 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT AA 28471 FACT AA 28471 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 1,550.00 -1,550.00 0005301757M19 2017 Haber 2017 04 14.04.2017 5301757 KZ 5301757 07.06.2017 FACT AA 28471 211200001 Proveedores por pagar CP FACT AA 28471 FACT AA 28471 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 1,550.00 1,550.00 0005301757M19 2017 Debe 2017 04 14.04.2017 5301758 KZ 5301768 14.04.2017 FACT 800 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT 800 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 104.50 -104.50 0005301758M19 2017 Haber 2017 04 14.04.2017 5301758 KZ 5301768 14.04.2017 FACT 800 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 800 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 104.50 104.50 0005301758M19 2017 Debe 2017 04 14.04.2017 5301768 KZ 5301768 14.04.2017 FACT 800 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT 800 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 104.50 104.50 0005301768M19 2017 Debe 2017 04 14.04.2017 5301768 KZ 5301768 14.04.2017 FACT 800 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 800 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 104.50 -104.50 0005301768M19 2017 Haber 2017 04 15.04.2017 1400171 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 2017 160.08 160.08 0001400171M19 2017 Debe 2017 04 15.04.2017 1400171 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 2017 160.08 -160.08 0001400171M19 2017 Haber 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 79,310.33 -79,310.33 0001600018M19 2017 Haber 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 8,166.29 -8,166.29 0001600018M19 2017 Haber 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 3,356.99 3,356.99 0001600018M19 2017 Debe 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 23,625.00 23,625.00 0001600018M19 2017 Debe 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 12,888.39 12,888.39 0001600018M19 2017 Debe 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 3,304.24 3,304.24 0001600018M19 2017 Debe 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 5,865.00 5,865.00 0001600018M19 2017 Debe 2017 04 15.04.2017 1600018 HR 00.00.0000 07/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 07/QUIN/HONORARIOS/2017 38,437.00 38,437.00 0001600018M19 2017 Debe 2017 04 16.04.2017 1400172 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 2017 880.00 880.00 0001400172M19 2017 Debe 2017 04 16.04.2017 1400172 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 2017 880.00 -880.00 0001400172M19 2017 Haber 2017 04 16.04.2017 2301286 KR 00.00.0000 DAP MES DE MARZO 112900001 Otros deudores DAP OF. SSB/DP/01-426-157-2017 APORT USUARIOS 269,007.94 -269,007.94 0002301286M19 2017 Haber 2017 04 16.04.2017 2301286 KR 5301719 25.04.2017 DAP MES DE MARZO 211200001 Proveedores por pagar CP DAP OF. SSB/DP/01-426-157-2017 APORT MUNICIPAL 718,068.06 -718,068.06 0002301286M19 2017 Haber 2017 04 16.04.2017 2301286 KR 00.00.0000 DAP MES DE MARZO 513103111 Servicio de energía eléctrica DAP OF. SSB/DP/01-426-157-2017 DAP MARZO 987,076.00 987,076.00 0002301286M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1100089 SA 00.00.0000 TRASPASO A FISM 2016 FI 111502010 TECHO FIRME 2016 PIDH 7007/7889556 TRASPASO TRASPASO A FISM 2016 FI POR PAGO DE PIDH 159,798.04 -159,798.04 0001100089M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1100089 SA 00.00.0000 TRASPASO A FISM 2016 FI 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 TRASPASO TRASPASO A FISM 2016 FI POR PAGO DE PIDH 159,798.04 159,798.04 0001100089M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1100225 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO MAU 111201004 BANCOMER--0445695724 P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO MAURA I M 1,700.00 1,700.00 0001100225M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1100225 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO MAU 112300011 Anticipos de Nómina P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO MAURA I M 1,700.00 -1,700.00 0001100225M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1100226 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO MAU 111201004 BANCOMER--0445695724 P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO MAURA I M 1,700.00 1,700.00 0001100226M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1100226 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO MAU 112300011 Anticipos de Nómina P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO MAURA I M 1,700.00 -1,700.00 0001100226M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 2,734.80 2,734.80 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 2,306.42 2,306.42 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 2,609.73 2,609.73 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 3,497.36 3,497.36 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 3,003.16 3,003.16 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 3,740.24 3,740.24 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 3,664.93 3,664.93 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 3,927.57 3,927.57 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 2,977.77 2,977.77 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 36,511.54 36,511.54 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 200,000.00 200,000.00 0001400173M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 411900101 IMP/DIVERSIONES Y ESPECTAUCLOS PUBS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 108.90 -108.90 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 16,066.24 -16,066.24 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 24,721.74 -24,721.74 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 59.83 -59.83 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 1,511.73 -1,511.73 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 5,557.56 -5,557.56 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 587.40 -587.40 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 1,455.00 -1,455.00 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 11,495.51 -11,495.51 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 3,409.61 -3,409.61 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1400173 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2017 200,000.00 -200,000.00 0001400173M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 1900145 DR 00.00.0000 GASTOS POR COMPROBAR 112300003 Gastos por Comprobar GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 100,000.00 100,000.00 0001900145M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 1900145 DR 5301088 17.04.2017 GASTOS POR COMPROBAR 211900001 Otras ctas por pagar CP GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 100,000.00 -100,000.00 0001900145M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300826 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION ADAN MOISES COPADO 15.02 -15.02 0002300826M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300826 KR 5301212 17.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION ADAN MOISES COPADO 3,071.92 -3,071.92 0002300826M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300826 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION ADAN MOISES COPADO 514.49 514.49 0002300826M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300826 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION ADAN MOISES COPADO 2,572.45 2,572.45 0002300826M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300854 KR 5301024 17.04.2017 ACEITES 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES F001016A 001102A 001097A ADALBERTO 1,335.03 -1,335.03 0002300854M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300854 KR 00.00.0000 ACEITES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES F001016A 001102A 001097A ADALBERTO 1,335.03 1,335.03 0002300854M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300855 KR 5301025 17.04.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F001097A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 115.00 -115.00 0002300855M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300855 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F001097A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 115.00 115.00 0002300855M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300865 KR 5301535 24.04.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1223 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,644.80 -2,644.80 0002300865M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300865 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1223 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,644.80 2,644.80 0002300865M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 211700201 CUOTAS IMSS PATRONAL IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 48,425.71 48,425.71 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 5301087 17.04.2017 CUOTAS IMSS MARZO 211900001 Otras ctas por pagar CP IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 276,358.41 -276,358.41 0002300891M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 8,654.98 8,654.98 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 14,909.47 14,909.47 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 5,944.96 5,944.96 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 15,158.63 15,158.63 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 1,898.51 1,898.51 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 9,328.36 9,328.36 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 4,109.89 4,109.89 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 9,328.71 9,328.71 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 1,971.62 1,971.62 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 11,497.48 11,497.48 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 5,023.85 5,023.85 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 3,219.13 3,219.13 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 3,502.21 3,502.21 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 42,961.48 42,961.48 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 5,192.19 5,192.19 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 9,673.77 9,673.77 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 5,082.90 5,082.90 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 4,916.76 4,916.76 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 17,126.69 17,126.69 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 8,620.56 8,620.56 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 2,764.44 2,764.44 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 12,696.72 12,696.72 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 2,070.16 2,070.16 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 4,047.29 4,047.29 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 2,588.92 2,588.92 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 7,833.64 7,833.64 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 4,131.35 4,131.35 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 1,513.08 1,513.08 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300891 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MARZO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MARZO 2,164.95 2,164.95 0002300891M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300948 KR 5301128 25.04.2017 ACEITES 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES F001016A 001102A 001097A ADALBERTO 1,335.03 -1,335.03 0002300948M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300948 KR 00.00.0000 ACEITES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES F001016A 001102A 001097A ADALBERTO 1,335.03 1,335.03 0002300948M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300949 KR 5301128 25.04.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F001097A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 115.00 -115.00 0002300949M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300949 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F001097A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 115.00 115.00 0002300949M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2300985 KR 5301632 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F B2F4 2A3D OTONIEL PRECIADO VARGAS 2,947.00 -2,947.00 0002300985M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2300985 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F B2F4 2A3D OTONIEL PRECIADO VARGAS 2,947.00 2,947.00 0002300985M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 5301263 08.05.2017 PRODUCTOS DE FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA 5,605.80 -5,605.80 0002301077M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512102171 Materiales y útiles de enseñanza FERRETERIA PRODUCTOS DE FERRETERIA 600.00 600.00 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402461 Material eléctrico y electrónico FERRETERIA MAT ELECTRICO 134.81 134.81 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402471 Estructuras y manufacturas FERRETERIA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 1,268.04 1,268.04 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402481 Materiales complementarios FERRETERIA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 581.43 581.43 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402481 Materiales complementarios FERRETERIA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 879.99 879.99 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402491 Materiales diversos FERRETERIA MATERIALES DIVERSOS 18.00 18.00 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512402491 Materiales diversos FERRETERIA MATERIALES DIVERSOS 265.53 265.53 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512902911 Herramientas menores FERRETERIA HERRAMIENTAS MENORES 149.00 149.00 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301077 KR 00.00.0000 PRODUCTOS DE FERRETERIA 512902911 Herramientas menores FERRETERIA MATERIALES DIVERSOS 1,709.00 1,709.00 0002301077M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301084 KR 5301269 08.05.2017 VARIAS FACTURAS 211200001 Proveedores por pagar CP NEUMATICOS 8,455.02 -8,455.02 0002301084M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2301084 KR 00.00.0000 VARIAS FACTURAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti NEUMATICOS CRISTIAN SALAZAR FACT FA925 1,484.00 1,484.00 0002301084M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301084 KR 00.00.0000 VARIAS FACTURAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti NEUMATICOS CRISTIAN SALAZAR FACT FA930 1,247.00 1,247.00 0002301084M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301084 KR 00.00.0000 VARIAS FACTURAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti NEUMATICOS CRISTIAN SALAZAR FACT FA927 2,928.00 2,928.00 0002301084M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301084 KR 00.00.0000 VARIAS FACTURAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti NEUMATICOS CRISTIAN SALAZAR FACT FA932 2,796.02 2,796.02 0002301084M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301114 KR 5301310 02.06.2017 ART VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA MA DE JESUS GUERRERO TORRES F28B0271 1,324.00 -1,324.00 0002301114M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 2301114 KR 00.00.0000 ART VARIOS 512402491 Materiales diversos FERRETERIA MA DE JESUS GUERRERO TORRES F28B0271 60.99 60.99 0002301114M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301114 KR 00.00.0000 ART VARIOS 512702721 Prendas de seguridad FERRETERIA MA DE JESUS GUERRERO TORRES F28B0271 338.02 338.02 0002301114M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 2301114 KR 00.00.0000 ART VARIOS 512902911 Herramientas menores FERRETERIA MA DE JESUS GUERRERO TORRES F28B0271 924.99 924.99 0002301114M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301021 KZ 00.00.0000 EST 3 4 5 PTAR LA CONCHA 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 TORRES LEON EDGAR AVELARDO 548,358.10 -548,358.10 0005301021M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301021 KZ 5301021 17.04.2017 EST 3 4 5 PTAR LA CONCHA 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 1432,1433,1434 DJE T PTAR DE LA CONCHA VIEJA 548,358.10 548,358.10 0005301021M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301024 KZ 5301024 17.04.2017 ACEITES 211200001 Proveedores por pagar CP ACEITES F001016A 001102A 001097A ADALBERTO 1,335.03 1,335.03 0005301024M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301024 KZ 00.00.0000 ACEITES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub ACEITES F001016A 001102A 001097A ADALBERTO 1,335.03 -1,335.03 0005301024M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301025 KZ 5301025 17.04.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F001097A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 115.00 115.00 0005301025M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301025 KZ 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F001097A ADALBERTO MARTIN HNDEZ 115.00 -115.00 0005301025M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301087 KZ 00.00.0000 IMSS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 051 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 276,358.41 -276,358.41 0005301087M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301087 KZ 5301087 17.04.2017 IMSS 211900001 Otras ctas por pagar CP 051 IMSS DE MARZO 276,358.41 276,358.41 0005301087M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301088 KZ 00.00.0000 BECAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 105 CAMARENA CONTRERAS RAFAEL ANDRES 100,000.00 -100,000.00 0005301088M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301088 KZ 5301088 17.04.2017 BECAS 211900001 Otras ctas por pagar CP 105 BECAS MUNICIPALES SEGUNDA MINISTRACION 100,000.00 100,000.00 0005301088M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301089 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 052 HERNANDEZ AYALA ANA MARIA 5,300.00 -5,300.00 0005301089M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301089 KZ 5301089 17.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 052 SUBROGACIONES ANA MARIA HDEZ AYALA 5,300.00 5,300.00 0005301089M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301211 KZ 00.00.0000 DIFUSION 111201004 BANCOMER--0445695724 128 FACEBOOK IRELAND LIMITED 803.39 -803.39 0005301211M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301211 KZ 5301211 17.04.2017 DIFUSION 211200001 Proveedores por pagar CP 128 DIFUSION DE ACTIVIDADES 803.39 803.39 0005301211M19 2017 Debe 2017 04 17.04.2017 5301212 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8900 COPADO VELA MOISES ADAN 3,071.92 -3,071.92 0005301212M19 2017 Haber 2017 04 17.04.2017 5301212 KZ 5301212 17.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8900 FINIQUITO MOISES COPADO VELA 3,071.92 3,071.92 0005301212M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 6,300.00 6,300.00 0001400174M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 8,429.10 8,429.10 0001400174M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 1,174.94 1,174.94 0001400174M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 1,476.35 -1,476.35 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 239.32 -239.32 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 261.04 -261.04 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 163.95 -163.95 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 156.64 -156.64 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 103.16 -103.16 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 6,300.00 -6,300.00 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 6,307.12 -6,307.12 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1400174 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 896.46 -896.46 0001400174M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 1900172 DR 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP INGRESOS ABRIL 269,007.94 269,007.94 0001900172M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 1900172 DR 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 414300116 SERVICIO DE ALUMBRADO PUB INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2017 269,007.94 -269,007.94 0001900172M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300828 KR 00.00.0000 PENSION ALIMENTICIA 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) PENSION ALIM PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL 1,500.00 1,500.00 0002300828M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300828 KR 5301090 18.04.2017 PENSION ALIMENTICIA 211900001 Otras ctas por pagar CP PENSION ALIM PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL 1,500.00 -1,500.00 0002300828M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300829 KR 00.00.0000 RETENCION FAMSA 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) RETENCIONES RETENCION FAMSA 1RA Q ABRIL 9,889.23 9,889.23 0002300829M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300829 KR 5301091 18.04.2017 RETENCION FAMSA 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCION FAMSA 1RA Q ABRIL 9,889.23 -9,889.23 0002300829M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 00.00.0000 RETENCIONES FAR 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO RETENCIONES RETENCIONES FAR 1RA QUIN ABRIL 14,358.26 14,358.26 0002300830M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301099 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SELENE ANAHI RUIZ O 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301092 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J ARTEMIO LEON Z 4,950.68 -4,950.68 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301093 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J NERIA MARTINEZ A 2,900.40 -2,900.40 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301094 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ANA MARIA HERNANDEZ 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301095 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JESUS MANUEL LOPEZ 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301096 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR DESIDERIO LOZA G 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301097 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR IRMA Y MACIAS C 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301098 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SILVIA MARGARITA 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301100 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JAVIER VALADEZ H 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 5301101 18.04.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ROGELIO VILLANUEVA 2,608.18 -2,608.18 0002300830M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300830 KR 00.00.0000 RETENCIONES FAR 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro RETENCIONES RETENCIONES FAR 1RA QUIN ABRIL 14,358.26 14,358.26 0002300830M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 5301103 18.04.2017 IMPUESTO NOMINA 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 59,678.00 -59,678.00 0002300832M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 6,894.75 6,894.75 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 3,144.56 3,144.56 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 3,380.72 3,380.72 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 3,651.13 3,651.13 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 544.59 544.59 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 2,100.07 2,100.07 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 1,270.66 1,270.66 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 930.41 930.41 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 2,672.37 2,672.37 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 440.10 440.10 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 2,539.59 2,539.59 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 1,055.33 1,055.33 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 762.98 762.98 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 852.94 852.94 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 9,596.05 9,596.05 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 1,274.65 1,274.65 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 2,672.98 2,672.98 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 1,228.98 1,228.98 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 1,056.41 1,056.41 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 2,939.08 2,939.08 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 1,403.77 1,403.77 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 420.05 420.05 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 2,402.51 2,402.51 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 315.04 315.04 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 795.24 795.24 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 502.02 502.02 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 1,982.71 1,982.71 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 2,572.18 2,572.18 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300832 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA FEBRERO 276.13 276.13 0002300832M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300833 KR 00.00.0000 IMPUESTO CEDULAR POR ARRE 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CEDULAR POR ARREND MAR 190.00 190.00 0002300833M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300833 KR 5301103 18.04.2017 IMPUESTO CEDULAR POR ARRE 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CEDULAR POR ARREND MAR 190.00 -190.00 0002300833M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300834 KR 00.00.0000 IMPUESTO CEDULAR POR SERV 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CED POR SERV PROF MAR 548.00 548.00 0002300834M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300834 KR 5301103 18.04.2017 IMPUESTO CEDULAR POR SERV 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CED POR SERV PROF MAR 548.00 -548.00 0002300834M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300835 KR 5301104 18.04.2017 SERV ANTIVIRUS 211200001 Proveedores por pagar CP ANTIVIRUS F302 FAUSTINO RUIZ GONZALEZ 3,480.00 -3,480.00 0002300835M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300835 KR 00.00.0000 SERV ANTIVIRUS 513203271 Arrendamiento de activos intangibles ANTIVIRUS F302 FAUSTINO RUIZ GONZALEZ 3,480.00 3,480.00 0002300835M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300850 KR 5301127 25.04.2017 INSUMOS DE LIMP 211200001 Proveedores por pagar CP INSUMOS F CASA CULT JORGE CANALES 1,986.50 -1,986.50 0002300850M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300850 KR 00.00.0000 INSUMOS DE LIMP 512102161 Material de limpieza INSUMOS F FD2F31 FA6BDA JORGE CANALES 1,311.00 1,311.00 0002300850M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300850 KR 00.00.0000 INSUMOS DE LIMP 512102171 Materiales y útiles de enseñanza INSUMOS F 12905F JORGE CANALES VILLANUEVA 98.00 98.00 0002300850M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300850 KR 00.00.0000 INSUMOS DE LIMP 513803821 Gastos de orden social y cultural INSUMOS F C765F6 C4AAE 9FBD40 JORGE CANALES 577.50 577.50 0002300850M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300852 KR 5301127 25.04.2017 INSUMOS DE LIMP 211200001 Proveedores por pagar CP INSUMOS F A55B3E JORGE CANALES VILLANUEVA 463.00 -463.00 0002300852M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300852 KR 00.00.0000 INSUMOS DE LIMP 512102161 Material de limpieza INSUMOS F A55B3E JORGE CANALES VILLANUEVA 463.00 463.00 0002300852M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300857 KR 5301129 25.04.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 686A7D C60D2C OTONIEL PRECIADO 2,308.91 -2,308.91 0002300857M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300857 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 686A7D C60D2C OTONIEL PRECIADO 2,308.91 2,308.91 0002300857M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2300864 KR 5301179 25.04.2017 AGUA PURIFICADA 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA PURIF 6,732.00 -6,732.00 0002300864M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2300864 KR 00.00.0000 AGUA PURIFICADA 513803821 Gastos de orden social y cultural AGUA PURIF FACT A13579 -A13575A EMBOTELLADORA DE GTO 6,732.00 6,732.00 0002300864M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2301082 KR 5301267 08.05.2017 RECONOCIMIENTOS PAPEL COU 211200001 Proveedores por pagar CP RECONOCIMIENTOS 428.04 -428.04 0002301082M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2301082 KR 00.00.0000 RECONOCIMIENTOS PAPEL COU 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción RECONOCIMIENTOS MARTIN HURTADO TORRES FACT 121 428.04 428.04 0002301082M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2301133 KR 5301344 02.06.2017 ARTEMIO LEON ZARATE 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES 15,260.00 -15,260.00 0002301133M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2301133 KR 00.00.0000 ARTEMIO LEON ZARATE 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES ARTEMIO LEON Z 15,260.00 15,260.00 0002301133M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2301287 KR 5301720 25.04.2017 REP Y MTTO VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 8A4CBF REP Y MTTO DE PATRULLAS 4,480.00 -4,480.00 0002301287M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2301287 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 8A4CBF REP Y MTTO DE PATRULLAS 4,480.00 4,480.00 0002301287M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2301288 KR 5301720 25.04.2017 REP Y MTTO VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT DDEE4B REP Y MTTO DE PATRULLAS 14,500.00 -14,500.00 0002301288M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2301288 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT DDEE4B REP Y MTTO DE PATRULLAS 14,500.00 14,500.00 0002301288M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2301289 KR 5301718 25.04.2017 REP Y MTTO VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 29190 Y 29380 SERV MEC PATRULLAS 21,314.60 -21,314.60 0002301289M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 2301289 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 29190 SERV MEC DE PATRULLAS 8,507.28 8,507.28 0002301289M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 2301289 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 29380SERV MEC DE PATRULLAS 12,807.32 12,807.32 0002301289M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301023 KZ 00.00.0000 EST 6 A 12 F A2163-A2169 111501021 TEJIDO SOCIAL 2016 BANCOMER 0107275269 TEJIDO SOCIAL RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER 1,498,764.57 -1,498,764.57 0005301023M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301023 KZ 5301023 18.04.2017 EST 6 A 12 F A2163-A2169 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL 1,498,764.57 1,498,764.57 0005301023M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301090 KZ 00.00.0000 PENSION ALIM 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 LUNA ZAVALA MA GUADALUPE 1,500.00 -1,500.00 0005301090M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301090 KZ 5301090 18.04.2017 PENSION ALIM 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUIN ABRIL 1,500.00 1,500.00 0005301090M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301091 KZ 00.00.0000 RETENCIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 054 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 9,889.23 -9,889.23 0005301091M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301091 KZ 5301091 18.04.2017 RETENCIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 054 RETENCIONES PRIMERA QUIN ABR 9,889.23 9,889.23 0005301091M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301092 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 LEON ZARATE JUAN ARTEMIO 4,950.68 -4,950.68 0005301092M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301092 KZ 5301092 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 4,950.68 4,950.68 0005301092M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301093 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 MARTINEZ AGUIRRE NERIA 2,900.40 -2,900.40 0005301093M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301093 KZ 5301093 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,900.40 2,900.40 0005301093M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301094 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 HERNANDEZ AYALA ANA MARIA 2,608.18 -2,608.18 0005301094M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301094 KZ 5301094 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301094M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301095 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 LOPEZ SANCHEZ JESUS MANUEL 2,608.18 -2,608.18 0005301095M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301095 KZ 5301095 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301095M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301096 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 2,608.18 -2,608.18 0005301096M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301096 KZ 5301096 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301096M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301097 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 MACIAS CANALES IRMA YANET 2,608.18 -2,608.18 0005301097M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301097 KZ 5301097 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301097M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301098 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 PORRAS CISNEROS SILVIA MARGARITA 2,608.18 -2,608.18 0005301098M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301098 KZ 5301098 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301098M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301099 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 RUIZ ORTEGA SELENE ANAHI 2,608.18 -2,608.18 0005301099M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301099 KZ 5301099 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301099M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301100 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 VALADEZ HERRERA JAVIER 2,608.18 -2,608.18 0005301100M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301100 KZ 5301100 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301100M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301101 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 VILLANUEVA FUENTES ROGELIO 2,608.18 -2,608.18 0005301101M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301101 KZ 5301101 18.04.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 FAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301101M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301102 KZ 00.00.0000 RET ISR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 056 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI 242,265.00 -242,265.00 0005301102M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301102 KZ 5301102 18.04.2017 RET ISR 211900001 Otras ctas por pagar CP 056 RETENCIONES ISR MARZO 242,265.00 242,265.00 0005301102M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301103 KZ 00.00.0000 IMPTOS/NOM 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 057 SECRETARIA DE FINANZAS INVERS Y ADMON 60,416.00 -60,416.00 0005301103M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301103 KZ 5301103 18.04.2017 IMPTOS/NOM 211900001 Otras ctas por pagar CP 057 IMPUESTO NOMINA Y CEDEULAR MARZO 60,416.00 60,416.00 0005301103M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301104 KZ 00.00.0000 LICENCIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 058 RUIZ GONZALEZ FAUSTINO 3,480.00 -3,480.00 0005301104M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301104 KZ 5301104 18.04.2017 LICENCIAS 211200001 Proveedores por pagar CP 058 LICENCIAS ANTIVIRUS 3,480.00 3,480.00 0005301104M19 2017 Debe 2017 04 18.04.2017 5301502 KZ 00.00.0000 DEV SEG 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 4615 MADRIGAL CAPISTRAN HUGO 3,404.60 -3,404.60 0005301502M19 2017 Haber 2017 04 18.04.2017 5301502 KZ 5301502 18.04.2017 DEV SEG 211900001 Otras ctas por pagar CP 4615 DEVOL DE ASEGURADORA A HUGO MADRIGAL 3,404.60 3,404.60 0005301502M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1100253 SA 00.00.0000 APORT MPAL 111501037 BANCOMER 0110359238 BORDERIA 2017 TRASP APORT MPAL BORDERIA 2017 600,000.00 600,000.00 0001100253M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1100253 SA 00.00.0000 APORT MPAL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 TRASP APORT MPAL BORDERIA 2017 600,000.00 -600,000.00 0001100253M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 8,651.33 8,651.33 0001400175M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 1,619.44 1,619.44 0001400175M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 4,460.28 4,460.28 0001400175M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 6,629.56 6,629.56 0001400175M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 2,107.32 2,107.32 0001400175M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 522.74 -522.74 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 12,709.28 -12,709.28 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 119.66 -119.66 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 487.05 -487.05 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 573.31 -573.31 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 156.64 -156.64 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 1,500.00 -1,500.00 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 275.01 -275.01 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 5,811.58 -5,811.58 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1400175 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2017 1,312.66 -1,312.66 0001400175M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1900150 DR 00.00.0000 GASTOS POR COMPROBAR 112300003 Gastos por Comprobar GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 160,000.00 160,000.00 0001900150M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1900150 DR 5301106 19.04.2017 GASTOS POR COMPROBAR 211900001 Otras ctas por pagar CP GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 160,000.00 -160,000.00 0001900150M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 1900162 DR 00.00.0000 ANTICIPO SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANT SUELDO ANTICIPO DE SUELDO 2,990.00 2,990.00 0001900162M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 1900162 DR 5301105 19.04.2017 ANTICIPO SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANT SUELDO ANTICIPO DE SUELDO 2,990.00 -2,990.00 0001900162M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 5301536 19.04.2017 REPOSICION FONDO FIJO 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FONDO FIJO 18,328.50 -18,328.50 0002300008M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF BC1763 JORGE A CANALES VILLANUEVA 481.00 481.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF 3419 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 137.00 137.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402461 Material eléctrico y electrónico REPOSICION FF 3419 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 100.00 100.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402481 Materiales complementarios REPOSICION FF 3418 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 899.00 899.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402491 Materiales diversos REPOSICION FF 3438 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 815.99 815.99 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512502522 Plaguicidas y pesticidas REPOSICION FF MDC 73 GRUPO MARAGUI SA DE CV 300.00 300.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF AA/28134 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 450.00 450.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF 31096 PETREOS SOL SA DE CV 200.00 200.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF A/5576 SEGURA & LEON HERNANDEZ SA DE CV 250.00 250.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512702731 Artículos deportivos REPOSICION FF 50D624 ALDO FRANCISCO RANGEL SALAZAR 870.00 870.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 97-9 CFE SUM. DE SERV. BASICOS 97.00 97.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 1001-3 CFE SUM. DE SERV. BASICOS 1,001.00 1,001.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 356-8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B. 356.00 356.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 166-8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B 166.00 166.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF 3421A8 GELACIO CABRERA PEREZ 278.40 278.40 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF 514ABA GELACIO CABRERA PEREZ 174.00 174.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF 7DE2BA GELACIO CABRERA PEREZ 220.40 220.40 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1279728 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1279768 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1279934 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1279961 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6046437 RED DE CARR DE OCC 26.00 26.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1280013 29.00 29.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1288015 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1287999 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1287972 29.00 29.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6064305 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6064268 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1287911 29.00 29.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1278602 29.00 29.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1278606 29.00 29.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 710028 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV 332.00 332.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 10309445 FONDO NAC DE INFRA. 476.00 476.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1299104 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1299115 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6097739 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1303187 29.00 29.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6097851 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1303217 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1303231 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1303244 29.00 29.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1313648 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 10650570 FONDO NAC DE INFRA 136.00 136.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6135535 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1313682 58.00 58.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF "AA150361 MUNICIPIO DE SALAMANCA,GTO." 40.00 40.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF P 51040 MA. MERCEDES ROCHA CALDERON 255.00 255.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 58220 MR. PAMPAS LEON SA DE CV 750.00 750.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8430 MAURICIO SEM. 21-24 MARZO 400.00 400.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8431 MAURICIO SEM 27-31 MARZO 500.00 500.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8439 MAURICIO SEM. 03-07 ABRIL 500.00 500.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF 516D15 MA. DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 1,160.00 1,160.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF DAF6B2 OTONIEL PRECIADO VARGAS 327.80 327.80 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF 01762A OTONIEL PRECIADO VARGAS 343.21 343.21 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3391 HERIBERTO JAIME LEON 554.00 554.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF 6654FD MOISES FLORES SOLIS 92.80 92.80 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF 5EF258 OTONIEL PRECIADO VARGAS 218.90 218.90 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3411 HERIBERTO JAIME LEON 770.00 770.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF 992961 JORGE A CANALES VILLANUEVA 85.50 85.50 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF 7C47CB JORGE A CANALES VILLANUEVA 308.50 308.50 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF AA/5628 RODRIGO RODRIGUEZ GUTIERREZ 1,000.00 1,000.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF A/5659 APOYO JOSEFINA MONJARA FLORES 1,600.00 1,600.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300008 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8437 MARTA ERNESTINA SANCHEZ 500.00 500.00 0002300008M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300838 KR 5301111 21.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA G 3,574.00 -3,574.00 0002300838M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2300838 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA G 3,574.00 3,574.00 0002300838M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300856 KR 5301129 25.04.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 38F1E7 002A57 OTONIEL PRECIADO 456.01 -456.01 0002300856M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2300856 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 38F1E7 002A57 OTONIEL PRECIADO 456.01 456.01 0002300856M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2300859 KR 5301131 25.04.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3421 HERIBERTO JAIME LEON 2,250.00 -2,250.00 0002300859M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2300859 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3421 HERIBERTO JAIME LEON 2,250.00 2,250.00 0002300859M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301123 KR 5301332 02.06.2017 COMBUSTIBLE RIO TURBIO 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE 65,197.53 -65,197.53 0002301123M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2301123 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE RIO TURBIO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT 28775 65,197.53 65,197.53 0002301123M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301124 KR 5301333 02.06.2017 COMBU DESFILE 16 DE MAR 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE 950.00 -950.00 0002301124M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2301124 KR 00.00.0000 COMBU DESFILE 16 DE MAR 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT 28779 950.00 950.00 0002301124M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 5301334 02.06.2017 COMBUSTIBLE MARZO 17 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE MARZO 94,923.86 -94,923.86 0002301125M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28749 1,650.00 1,650.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT 28743 Y 28744 27,010.45 27,010.45 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE "FACT 747, 776, 777, 778" 35,514.25 35,514.25 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28748 1,200.00 1,200.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28750 3,000.00 3,000.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-288751 900.00 900.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28752 2,000.00 2,000.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28753 300.00 300.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28754 5,331.46 5,331.46 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28754 3,697.70 3,697.70 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28755 1,900.00 1,900.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE "FACT AA-28756, 28757" 4,750.00 4,750.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28758 1,850.00 1,850.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE FACT AA-28759 450.00 450.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE "FACT AA-28760, 28761" 4,220.00 4,220.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301125 KR 00.00.0000 COMBUSTIBLE MARZO 17 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu COMBUSTIBLE "FACT AA-28745, 28746" 1,150.00 1,150.00 0002301125M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301211 KR 5301410 15.06.2017 PUBLICIDAD LONAS 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD 11,762.40 -11,762.40 0002301211M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2301211 KR 00.00.0000 PUBLICIDAD LONAS 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 2,204.00 2,204.00 0002301211M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301211 KR 00.00.0000 PUBLICIDAD LONAS 513803821 Gastos de orden social y cultural PUBLICIDAD NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 9,558.40 9,558.40 0002301211M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301364 KR 5301518 08.05.2017 TOMOS ACTAS CATASTRO 211200001 Proveedores por pagar CP TOMOS DE ACTAS 9,442.40 -9,442.40 0002301364M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2301364 KR 00.00.0000 TOMOS ACTAS CATASTRO 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub TOMOS DE ACTAS MARTIN OCHOA VAZQUEZ FACT A 231 9,442.40 9,442.40 0002301364M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301365 KR 5301519 09.05.2017 SERV TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP SERV TRANSPORTE 26,680.00 -26,680.00 0002301365M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2301365 KR 00.00.0000 SERV TRANSPORTE 513203251 Arrendam Vehículos p Seg pub y nal SERV TRANSPORTE MARTIN AVILA VERA FAC T117 26,680.00 26,680.00 0002301365M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 2301555 KR 5301743 19.05.2017 HERRAMIENTA Y MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP FACT C3702F HERRAMIENTAS Y MATERIAL INST Y MTTO DE EXPO 2017 10,173.52 -10,173.52 0002301555M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 2301555 KR 00.00.0000 HERRAMIENTA Y MATERIAL 533208531 Otros convenios FACT C3702F MATER Y HERRAMIENTAS PAR AMTTO E INST DE EXPO 2017 10,173.52 10,173.52 0002301555M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 5300020 KZ 5301534 19.04.2017 TESORERIA 111201004 BANCOMER--0445695724 REPOSICION FF 18,328.50 -18,328.50 0005300020M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 5300020 KZ 5301534 19.04.2017 TESORERIA 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FONDO FIJO 18,328.50 18,328.50 0005300020M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 5301105 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 059 DIAZ DIAZ ARTEMIO EDGARDO 2,990.00 -2,990.00 0005301105M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 5301105 KZ 5301105 19.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 059 ANTICIPO DE SUELDO ARTEMIO DIAZ 2,990.00 2,990.00 0005301105M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 5301106 KZ 00.00.0000 BECAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 0106 CAMARENA CONTRERAS RAFAEL ANDRES 160,000.00 -160,000.00 0005301106M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 5301106 KZ 5301106 19.04.2017 BECAS 211900001 Otras ctas por pagar CP 0106 BECAS MUNICIPALES TERCER MINISTRACION 160,000.00 160,000.00 0005301106M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 5301534 KZ 5301534 19.04.2017 TESORERIA 111201004 BANCOMER--0445695724 REPOSICION FF 18,328.50 18,328.50 0005301534M19 2017 Debe 2017 04 19.04.2017 5301534 KZ 5301534 19.04.2017 TESORERIA 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FONDO FIJO 18,328.50 -18,328.50 0005301534M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 5301536 KZ 00.00.0000 REPOSICION FF TESORERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 REPOSICION FF REPOSICION DE FONDO 18,328.50 -18,328.50 0005301536M19 2017 Haber 2017 04 19.04.2017 5301536 KZ 5301536 19.04.2017 REPOSICION FF TESORERIA 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FF TESORERIA 18,328.50 18,328.50 0005301536M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 10,601.93 10,601.93 0001400176M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 717.01 717.01 0001400176M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 111503013 BBAJIO 18245084 BASCULA 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 274,736.63 274,736.63 0001400176M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 510.63 -510.63 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 179.49 -179.49 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 331.04 -331.04 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 156.64 -156.64 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 1,014.50 -1,014.50 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 275.01 -275.01 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 257.50 -257.50 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 8,209.93 -8,209.93 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 384.20 -384.20 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1400176 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2017 274,736.63 -274,736.63 0001400176M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1900151 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JORGE ARANDA LOPEZ 12,025.00 12,025.00 0001900151M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 1900151 DR 5301239 20.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JORGE ARANDA LOPEZ 12,025.00 -12,025.00 0001900151M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1900152 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO SILVESTRE ALFEREZ GOMEZ 5,200.00 5,200.00 0001900152M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 1900152 DR 5301107 20.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO SILVESTRE ALFEREZ GOMEZ 5,200.00 -5,200.00 0001900152M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 1900153 DR 00.00.0000 GASTOS POR COMPROBAR 112300003 Gastos por Comprobar GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 48,000.00 48,000.00 0001900153M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 1900153 DR 5301108 20.04.2017 GASTOS POR COMPROBAR 211900001 Otras ctas por pagar CP GASTOS X COMPR OFICIO DET0472017 RAFAEL CAMARENA 48,000.00 -48,000.00 0001900153M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 2300872 KR 5301182 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ A 1,500.00 -1,500.00 0002300872M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 2300872 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ A 1,500.00 1,500.00 0002300872M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301172 KR 5301386 08.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 13,000.01 -13,000.01 0002301172M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 2301172 KR 00.00.0000 APOYOS VARIOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MARTA LOPEZ VIURQUIZ 13,000.01 13,000.01 0002301172M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301173 KR 5301388 08.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 10,477.50 -10,477.50 0002301173M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 2301173 KR 00.00.0000 APOYOS VARIOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 10,477.50 10,477.50 0002301173M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301210 KR 5301409 15.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 10,305.01 -10,305.01 0002301210M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 2301210 KR 00.00.0000 APOYOS VARIOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MARTHA LOPEZ VIURQUIZ F E2A6AF9 10,305.01 10,305.01 0002301210M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301579 KR 00.00.0000 DIVO 211700301 DIVO RETENCIONES DIVO 19,371.00 19,371.00 0002301579M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301579 KR 00.00.0000 DIVO 211700301 DIVO RETENCIONES DIVO 6,033.00 6,033.00 0002301579M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301579 KR 00.00.0000 DIVO 211700301 DIVO RETENCIONES DIVO 3,956.00 3,956.00 0002301579M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301579 KR 00.00.0000 DIVO 211700301 DIVO RETENCIONES DIVO 8,550.00 8,550.00 0002301579M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 2301579 KR 5301762 20.04.2017 DIVO 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES DIVO 37,910.00 -37,910.00 0002301579M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 5301107 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 060 ALFEREZ GOMEZ SILVESTRE 5,200.00 -5,200.00 0005301107M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 5301107 KZ 5301107 20.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 060 ANTICIPO DE SUELDO SILVER 5,200.00 5,200.00 0005301107M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 5301108 KZ 00.00.0000 BECAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 0108 CAMARENA CONTRERAS RAFAEL ANDRES 48,000.00 -48,000.00 0005301108M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 5301108 KZ 5301108 20.04.2017 BECAS 211900001 Otras ctas por pagar CP 0108 BECAS MUNICIPALES CUARTA MINISTRACION 48,000.00 48,000.00 0005301108M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 5301239 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 47918 ARANDA LOPEZ JORGE 12,025.00 -12,025.00 0005301239M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 5301239 KZ 5301239 20.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 47918 ANTICIPO DE SUELDO JORGE ARANDA 12,025.00 12,025.00 0005301239M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 5301240 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 364615 MADRIGAL CAPISTRAN HUGO 24,050.00 -24,050.00 0005301240M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 5301240 KZ 5301240 21.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 364615 ANTICIPO DE SUELDO HUGO MADRIGAL C 24,050.00 24,050.00 0005301240M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 5301759 KZ 00.00.0000 FACT A2242 111501037 BANCOMER 0110359238 BORDERIA 2017 BORDERIA 2017 RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER 1,200,000.00 -1,200,000.00 0005301759M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 5301759 KZ 5301759 20.04.2017 FACT A2242 211300001 Contratistas por pagar CP BORDERIA 2017 PRIMER PAGO DE PROGRAMA BORDERIA 2017 1,200,000.00 1,200,000.00 0005301759M19 2017 Debe 2017 04 20.04.2017 5301762 KZ 00.00.0000 DIVO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 SECRETARIA DE ADMINISTRACION INVERSION 37,910.00 -37,910.00 0005301762M19 2017 Haber 2017 04 20.04.2017 5301762 KZ 5301762 20.04.2017 DIVO 211900001 Otras ctas por pagar CP DIVO PROGRAMA 37,910.00 37,910.00 0005301762M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 17,069.79 17,069.79 0001400177M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 741.60 741.60 0001400177M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 6,805.38 6,805.38 0001400177M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 1,714.71 1,714.71 0001400177M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 361.05 361.05 0001400177M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 628.80 -628.80 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 1,066.40 -1,066.40 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 8,520.09 -8,520.09 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 59.83 -59.83 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 1,623.50 -1,623.50 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 1,358.66 -1,358.66 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 274.12 -274.12 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 6,890.00 -6,890.00 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 245.30 -245.30 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 2,114.01 -2,114.01 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 415100107 INSCRIPCION Y/O REFRENDO PADRON CONTRAT INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 741.60 -741.60 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 752.40 -752.40 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 148.32 -148.32 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 2,157.44 -2,157.44 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1400177 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 21 DE ABRIL 2017 112.06 -112.06 0001400177M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1900154 DR 00.00.0000 GASTOS POR COMPROBAR 112300003 Gastos por Comprobar GASTOS X COMPR RECIBO 8442 LIC ALEJANDRA REYES VERA 5,000.00 5,000.00 0001900154M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1900154 DR 5301113 21.04.2017 GASTOS POR COMPROBAR 211900001 Otras ctas por pagar CP GASTOS X COMPR RECIBO 8442 LIC ALEJANDRA REYES VERA 5,000.00 -5,000.00 0001900154M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 1900155 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO HUGO MADRIGAL CASPITRAN 24,050.00 24,050.00 0001900155M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 1900155 DR 5301240 21.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO HUGO MADRIGAL CASPITRAN 24,050.00 -24,050.00 0001900155M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2300836 KR 5301109 21.04.2017 EVENTUAL CECILIO VER 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUAL EVENTUAL DEL 01 AL 03 ABRIL 1,500.00 -1,500.00 0002300836M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2300836 KR 00.00.0000 EVENTUAL CECILIO VER 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUAL EVENTUAL DEL 01 AL 03 ABRIL 1,500.00 1,500.00 0002300836M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2300840 KR 5301114 21.04.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO FBC7F APOYO MA ADELA REYES SERRANO 3,000.00 -3,000.00 0002300840M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2300840 KR 00.00.0000 APOYO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO FBC7F APOYO MA ADELA REYES SERRANO 3,000.00 3,000.00 0002300840M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2300841 KR 5301115 21.04.2017 EVENTUALES OBRAS P 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUALES EVENTUALES DEL 17 AL 21 ABRIL 5,800.00 -5,800.00 0002300841M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2300841 KR 00.00.0000 EVENTUALES OBRAS P 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUALES EVENTUALES DEL 17 AL 21 ABRIL 5,800.00 5,800.00 0002300841M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2300870 KR 5301180 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA G 1,019.30 -1,019.30 0002300870M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2300870 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA G 1,019.30 1,019.30 0002300870M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2300976 KR 5301592 31.05.2017 JUGOS PARA PART DESFILE 211200001 Proveedores por pagar CP INSUMOS F AAA1B092 JORGE CANALES VILLANUEVA 3,000.00 -3,000.00 0002300976M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2300976 KR 00.00.0000 JUGOS PARA PART DESFILE 513803821 Gastos de orden social y cultural INSUMOS F AAA1B092 JORGE CANALES VILLANUEVA 3,000.00 3,000.00 0002300976M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301068 KR 5301526 08.05.2017 MATERIAL IMPRESO 211200001 Proveedores por pagar CP MAT IMPRESO 754.00 -754.00 0002301068M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301068 KR 00.00.0000 MATERIAL IMPRESO 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MAT IMPRESO MATERIAL IMPRESO 754.00 754.00 0002301068M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301074 KR 5301261 08.05.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER 5,440.40 -5,440.40 0002301074M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301074 KR 00.00.0000 TONER 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción TONER TONER 1,183.20 1,183.20 0002301074M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301074 KR 00.00.0000 TONER 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER TONER 1,809.60 1,809.60 0002301074M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301074 KR 00.00.0000 TONER 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER TONER 1,264.40 1,264.40 0002301074M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301074 KR 00.00.0000 TONER 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER TONER 1,183.20 1,183.20 0002301074M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301076 KR 5301262 08.05.2017 MATERIAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MAT LIMPIEZA 5,110.00 -5,110.00 0002301076M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301076 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 512102161 Material de limpieza MAT LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,509.21 3,509.21 0002301076M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301076 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 512102161 Material de limpieza MAT LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA 1,600.79 1,600.79 0002301076M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301080 KR 5301266 08.05.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 3,123.00 -3,123.00 0002301080M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301080 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO CONSUMO DE ALIMENTOS 3,123.00 3,123.00 0002301080M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301107 KR 5301297 02.06.2017 VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 38,600.35 -38,600.35 0002301107M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301107 KR 00.00.0000 VARIOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MAURA SERNA VERA FACT VARIAS 38,600.35 38,600.35 0002301107M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301209 KR 5301408 15.06.2017 MA DE LA LUZ MIRELES TORR 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 2,279.99 -2,279.99 0002301209M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301209 KR 00.00.0000 MA DE LA LUZ MIRELES TORR 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MA DE JESUS GUERRERO TORRES 2,279.99 2,279.99 0002301209M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301285 KR 5301752 25.04.2017 SEGURO DE EQUP ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP SEGURO FACT C2312052 EQUPO ELECTRONICO 8,960.30 -8,960.30 0002301285M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301285 KR 00.00.0000 SEGURO DE EQUP ELECT 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGURO FACT C2312052 EQUPO ELECTRONICO 8,960.30 8,960.30 0002301285M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301375 KR 00.00.0000 MATERIAL IMPRESO 112900001 Otros deudores MAT IMPRESO MATERIAL IMPRESO 4,700.32 4,700.32 0002301375M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301375 KR 5301526 08.05.2017 MATERIAL IMPRESO 211200001 Proveedores por pagar CP MAT IMPRESO FACT 638, 635, 636 4,700.32 -4,700.32 0002301375M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 2301451 KR 00.00.0000 GASTOS X COMP 112300003 Gastos por Comprobar G X C GASTOS POR COMPROBAR 1,077.87 1,077.87 0002301451M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 2301451 KR 5301558 21.04.2017 GASTOS X COMP 211900001 Otras ctas por pagar CP G X C GASTOS POR COMPROBAR 1,077.87 -1,077.87 0002301451M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301109 KZ 00.00.0000 EVENTUAL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 061 VERA RUIZ JESUS CECILIO 1,500.00 -1,500.00 0005301109M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301109 KZ 5301109 21.04.2017 EVENTUAL 211900001 Otras ctas por pagar CP 061 EVENTUAL CASA DE LA CULTURA 1,500.00 1,500.00 0005301109M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 5301110 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 062 PORRAS CISNEROS SILVIA MARGARITA 5,978.05 -5,978.05 0005301110M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301110 KZ 5301110 21.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 062 SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS C 5,978.05 5,978.05 0005301110M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 5301111 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 063 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 3,574.00 -3,574.00 0005301111M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301111 KZ 5301111 21.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 063 SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA G 3,574.00 3,574.00 0005301111M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 5301112 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 064 MACIAS CANALES IRMA YANET 600.00 -600.00 0005301112M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301112 KZ 5301112 21.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 064 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS 600.00 600.00 0005301112M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 5301113 KZ 00.00.0000 G X COMP 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 066 REYES VERA ALEJANDRA 5,000.00 -5,000.00 0005301113M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301113 KZ 5301113 21.04.2017 G X COMP 211900001 Otras ctas por pagar CP 066 GASTOS X COMPROBAR 5,000.00 5,000.00 0005301113M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 5301114 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 067 BODESA SAPI DE CV 3,000.00 -3,000.00 0005301114M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301114 KZ 5301114 21.04.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 067 APOYO MARIA ADELA REYES SERRANO 3,000.00 3,000.00 0005301114M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 5301115 KZ 00.00.0000 DESAZOLVE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 109 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 5,800.00 -5,800.00 0005301115M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301115 KZ 5301115 21.04.2017 DESAZOLVE 211900001 Otras ctas por pagar CP 109 MANO DE OBRA DESAZOLVE RIO TURBIO 5,800.00 5,800.00 0005301115M19 2017 Debe 2017 04 21.04.2017 5301558 KZ 00.00.0000 G X COMP 111201004 BANCOMER--0445695724 PERIF HERNANDEZ LOPEZ ELISEO 1,077.87 -1,077.87 0005301558M19 2017 Haber 2017 04 21.04.2017 5301558 KZ 5301558 21.04.2017 G X COMP 211900001 Otras ctas por pagar CP PERIF GASTOS POR COMPROBAR 1,077.87 1,077.87 0005301558M19 2017 Debe 2017 04 22.04.2017 1400178 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2017 3,040.00 3,040.00 0001400178M19 2017 Debe 2017 04 22.04.2017 1400178 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2017 3,040.00 -3,040.00 0001400178M19 2017 Haber 2017 04 22.04.2017 2300977 KR 5301127 25.04.2017 DESPENSAS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS F 2AF4892 JORGE CANALES VILLANUEVA 2,750.00 -2,750.00 0002300977M19 2017 Haber 2017 04 22.04.2017 2300977 KR 00.00.0000 DESPENSAS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS F 2AF4892 JORGE CANALES VILLANUEVA 2,750.00 2,750.00 0002300977M19 2017 Debe 2017 04 22.04.2017 2301181 KR 5301448 09.06.2017 INSTALACION INTERNET 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS F 2AF4892 JORGE CANALES VILLANUEVA 2,406.00 -2,406.00 0002301181M19 2017 Haber 2017 04 22.04.2017 2301181 KR 00.00.0000 INSTALACION INTERNET 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS F 2AF4892 JORGE CANALES VILLANUEVA 2,000.00 2,000.00 0002301181M19 2017 Debe 2017 04 22.04.2017 2301181 KR 00.00.0000 INSTALACION INTERNET 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS F 2AF4892 JORGE CANALES VILLANUEVA 406.00 406.00 0002301181M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 1100239 SA 00.00.0000 RECLASIFICACION 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO RECLASIFICACION 3,831.48 -3,831.48 0001100239M19 2017 Haber 2017 04 23.04.2017 1100239 SA 00.00.0000 RECLASIFICACION 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO RECLASIFICACION 3,831.48 3,831.48 0001100239M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 1400179 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 2017 480.24 480.24 0001400179M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 1400179 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 2017 480.24 -480.24 0001400179M19 2017 Haber 2017 04 23.04.2017 2301106 KR 5301650 02.06.2017 REPARACIONES VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 9,401.80 -9,401.80 0002301106M19 2017 Haber 2017 04 23.04.2017 2301106 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 58.00 58.00 0002301106M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301106 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 852.60 852.60 0002301106M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301106 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 1,160.00 1,160.00 0002301106M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301106 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 4,631.88 4,631.88 0002301106M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301106 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 1,423.32 1,423.32 0002301106M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301106 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 1,276.00 1,276.00 0002301106M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301394 KR 5301541 02.06.2017 REPARACIONES VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 3,831.48 -3,831.48 0002301394M19 2017 Haber 2017 04 23.04.2017 2301394 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES BRIONES SANCHEZ FACT VARIAS 3,831.48 3,831.48 0002301394M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301483 KR 00.00.0000 RAMONA FLORES CAMARGO 112300011 Anticipos de Nómina PRESTAMO RAMONA FLORES CAMARGO 8,000.00 8,000.00 0002301483M19 2017 Debe 2017 04 23.04.2017 2301483 KR 00.00.0000 RAMONA FLORES CAMARGO 211900001 Otras ctas por pagar CP PRESTAMO RAMONA FLORES CAMARGO 8,000.00 -8,000.00 0002301483M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 2,500.00 2,500.00 0001400180M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 11,276.41 11,276.41 0001400180M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 1,155.13 1,155.13 0001400180M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 111501020 PISBCC 2016 BANCOMER 106814131 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 65,743.37 65,743.37 0001400180M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 314.40 -314.40 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 887.82 -887.82 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 179.49 -179.49 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 549.12 -549.12 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 274.12 -274.12 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 175.00 -175.00 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 1,805.00 -1,805.00 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 415100107 INSCRIPCION Y/O REFRENDO PADRON CONTRAT INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 741.60 -741.60 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 275.01 -275.01 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 222.48 -222.48 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 2,500.00 -2,500.00 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 6,071.02 -6,071.02 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 936.48 -936.48 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1400180 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2017 65,743.37 -65,743.37 0001400180M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 1900156 DR 00.00.0000 GASTOS POR COMPROBAR 112300003 Gastos por Comprobar GASTOS X COMPR JUANA LUNA VILLEGAS 3,000.00 3,000.00 0001900156M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 1900156 DR 5301241 25.04.2017 GASTOS POR COMPROBAR 211900001 Otras ctas por pagar CP GASTOS X COMPR JUANA LUNA VILLEGAS 3,000.00 -3,000.00 0001900156M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2300940 KR 00.00.0000 CONST AGDILE 113400001 Ant Contratistas C P PISBCC BNR FACT 409 EST 2 FINQ PAV CALLE 4 COL HIDALGO 24,658.44 -24,658.44 0002300940M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2300940 KR 00.00.0000 CONST AGDILE 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz PISBCC BNR FACT 409 EST 2 FINQ PAV CALLE 4 COL HIDALGO 82,194.80 82,194.80 0002300940M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2300940 KR 5301042 19.06.2017 CONST AGDILE 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC BNR FACT 409 EST 2 FINQ PAV CALLE 4 COL HIDALGO 57,536.36 -57,536.36 0002300940M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2300964 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA CONTRALORIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 312 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,347.36 -1,347.36 0002300964M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2300964 KR 00.00.0000 PAPELERIA CONTRALORIA 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 312 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 648.00 648.00 0002300964M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2300964 KR 00.00.0000 PAPELERIA CONTRALORIA 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 312 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 23.37 23.37 0002300964M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2300964 KR 00.00.0000 PAPELERIA CONTRALORIA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 312 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 675.99 675.99 0002300964M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2300979 KR 5301483 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3413 HERIBERTO JAIME LEON 1,370.00 -1,370.00 0002300979M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2300979 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3413 HERIBERTO JAIME LEON 1,370.00 1,370.00 0002300979M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301064 KR 5301252 08.05.2017 MAT COMPLEMENTARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA TRASPASO 401.00 -401.00 0002301064M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2301064 KR 00.00.0000 MAT COMPLEMENTARIOS 512102171 Materiales y útiles de enseñanza FERRETERIA FERRETERIA 115.00 115.00 0002301064M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301064 KR 00.00.0000 MAT COMPLEMENTARIOS 512402461 Material eléctrico y electrónico FERRETERIA FERRETERIA 83.30 83.30 0002301064M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301064 KR 00.00.0000 MAT COMPLEMENTARIOS 512402471 Estructuras y manufacturas FERRETERIA FERRETERIA 132.70 132.70 0002301064M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301064 KR 00.00.0000 MAT COMPLEMENTARIOS 512402481 Materiales complementarios FERRETERIA FERRETERIA 70.00 70.00 0002301064M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301071 KR 5301258 08.05.2017 MATERIAL IMPRESO 211200001 Proveedores por pagar CP MAT IMPRESO 432.00 -432.00 0002301071M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2301071 KR 00.00.0000 MATERIAL IMPRESO 512102171 Materiales y útiles de enseñanza MAT IMPRESO MATERIAL IMPRESO 71.92 71.92 0002301071M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301071 KR 00.00.0000 MATERIAL IMPRESO 513803821 Gastos de orden social y cultural MAT IMPRESO MATERIAL IMPRESO 360.08 360.08 0002301071M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301072 KR 5301259 08.05.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 920.00 -920.00 0002301072M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2301072 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO CONSUMO DE ALIMENTOS 920.00 920.00 0002301072M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301111 KR 5301302 02.06.2017 MAT DIVERSOS 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIALES LAZARO FLORES RODRIGUEZ F VARIAS 5,255.00 -5,255.00 0002301111M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2301111 KR 00.00.0000 MAT DIVERSOS 512402491 Materiales diversos MATERIALES LAZARO FLORES RODRIGUEZ F VARIAS 5,255.00 5,255.00 0002301111M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301130 KR 5301339 02.06.2017 MATERIALES DIVERSOS 211200001 Proveedores por pagar CP MAT DIVERSOS 307.00 -307.00 0002301130M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2301130 KR 00.00.0000 MATERIALES DIVERSOS 512402491 Materiales diversos MAT DIVERSOS ANTONIA AVILES AGUILAR 132.00 132.00 0002301130M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301130 KR 00.00.0000 MATERIALES DIVERSOS 512902911 Herramientas menores MAT DIVERSOS ANTONIA AVILES AGUILAR 175.00 175.00 0002301130M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 2301557 KR 5301743 19.05.2017 MATER Y HERRAMIENTAS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT F8B37F MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE EXPO 2017 2,325.00 -2,325.00 0002301557M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 2301557 KR 00.00.0000 MATER Y HERRAMIENTAS 533208531 Otros convenios FACT F8B37F MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LA EXPO 2017 2,325.00 2,325.00 0002301557M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 5301116 KZ 00.00.0000 RECONOCIMIENTOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 111 VALENCIA DIAZ DE LEON EMMANUEL 3,155.20 -3,155.20 0005301116M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 5301116 KZ 5301116 24.04.2017 RECONOCIMIENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP 111 RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL 3,155.20 3,155.20 0005301116M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 5301117 KZ 00.00.0000 FLORERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 112 TEMPLOS HERNANDEZ RODOLFO 2,600.00 -2,600.00 0005301117M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 5301117 KZ 5301117 24.04.2017 FLORERIA 211200001 Proveedores por pagar CP 112 FACTURA 797E 87C2F 2,600.00 2,600.00 0005301117M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 5301504 KZ 00.00.0000 IMPRESIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 F 10 11 12 RUTH ADRIANA MARQUEZ 6,960.00 -6,960.00 0005301504M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 5301504 KZ 5301504 24.04.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP F 10 11 12 RUTH ADRIANA MARQUEZ 6,960.00 6,960.00 0005301504M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 5301535 KZ 00.00.0000 TONER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TONER CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 3,317.60 -3,317.60 0005301535M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 5301535 KZ 5301535 24.04.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER FACT 1223 1196 3,317.60 3,317.60 0005301535M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 5301750 KZ 00.00.0000 LEON MOTORS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT LE-28591 UNIFORMES TAMPICO, SA DE CV 3,218.33 -3,218.33 0005301750M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 5301750 KZ 5301750 24.04.2017 LEON MOTORS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT LE-28591 UNIFORMES TAMPICO, SA DE CV 3,218.33 3,218.33 0005301750M19 2017 Debe 2017 04 24.04.2017 5301751 KZ 00.00.0000 FACT 1810087 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT 1810087 FACT 1810087 SEGURO DE VIDA SP Y PC 123,647.46 -123,647.46 0005301751M19 2017 Haber 2017 04 24.04.2017 5301751 KZ 5301751 24.04.2017 FACT 1810087 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 1810087 FACT 1810087 SEGURO DE VIDA SP Y PC 123,647.46 123,647.46 0005301751M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1100193 SA 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS ABRI 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 COMISIONES COMISIONES BANCARIAS POR BONIFICAR MES DE ABRIL 232.00 -232.00 0001100193M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1100193 SA 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS ABRI 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES BANCARIAS POR BONIFICAR MES DE ABRIL 232.00 232.00 0001100193M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1100240 SA 00.00.0000 COMP GASTOS MELCHOR RUIZ 111201004 BANCOMER--0445695724 COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 563.71 563.71 0001100240M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1100240 SA 00.00.0000 COMP GASTOS MELCHOR RUIZ 112300003 Gastos por Comprobar COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 1,500.00 -1,500.00 0001100240M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1100240 SA 00.00.0000 COMP GASTOS MELCHOR RUIZ 513803821 Gastos de orden social y cultural COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 936.29 936.29 0001100240M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 13,631.63 13,631.63 0001400181M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 20,000.00 20,000.00 0001400181M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 4,102.11 4,102.11 0001400181M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 3,372.99 3,372.99 0001400181M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 4,180.61 4,180.61 0001400181M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 1,434.88 1,434.88 0001400181M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 411900101 IMP/DIVERSIONES Y ESPECTAUCLOS PUBS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 20,000.00 -20,000.00 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 8,440.53 -8,440.53 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 11,655.71 -11,655.71 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 388.69 -388.69 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 234.96 -234.96 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 1,657.96 -1,657.96 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 705.52 -705.52 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 405.25 -405.25 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 148.32 -148.32 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 2,292.88 -2,292.88 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 1400181 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2017 792.40 -792.40 0001400181M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300790 KR 5301056 25.04.2017 AREND OFIC JUST A 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO ARREND OFIC JUST ALT ABRIL 500.00 -500.00 0002300790M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300790 KR 00.00.0000 AREND OFIC JUST A 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO FACTURA 189 MIGUEL OÑATE AGUIRRE 47.62 -47.62 0002300790M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300790 KR 00.00.0000 AREND OFIC JUST A 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO FACTURA 189 MIGUEL OÑATE AGUIRRE 4.76 -4.76 0002300790M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300790 KR 00.00.0000 AREND OFIC JUST A 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARRENDAMIENTO FACTURA 189 MIGUEL OÑATE AGUIRRE 552.38 552.38 0002300790M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2300791 KR 5301156 25.04.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE F1185 ALICIA VILLANUEVA PAZ 2,171.20 -2,171.20 0002300791M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300791 KR 00.00.0000 HOSPEDAJE 513803821 Gastos de orden social y cultural HOSPEDAJE F1185 ALICIA VILLANUEVA PAZ 2,171.20 2,171.20 0002300791M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2300844 KR 5301118 25.04.2017 ADELANTO MINISTRACION 211900001 Otras ctas por pagar CP MINISTRACION F A151 ADELA MINIS ACUERDO 10 SES 64 150,000.00 -150,000.00 0002300844M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300844 KR 00.00.0000 ADELANTO MINISTRACION 521204151 Transferencias para servicios personales MINISTRACION F A151 ADELA MINIS ACUERDO 10 SES 63 150,000.00 150,000.00 0002300844M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2300875 KR 5301185 28.04.2017 ORGANIZACIÓN FERIA 2017 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO F 414 MAURIZIO GONZALO PACHECO 299,280.00 -299,280.00 0002300875M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300875 KR 00.00.0000 ORGANIZACIÓN FERIA 2017 513803821 Gastos de orden social y cultural SERVICIO F 414 MAURIZIO GONZALO PACHECO 299,280.00 299,280.00 0002300875M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2300980 KR 5301483 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3410 3435 3426 HERIBERTO JAIME 1,459.00 -1,459.00 0002300980M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300980 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3410 3435 3426 HERIBERTO JAIME 1,459.00 1,459.00 0002300980M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2300991 KR 5301632 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 6AC276 245516 OTONIEL PRECIADO 526.00 -526.00 0002300991M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2300991 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 6AC276 245516 OTONIEL PRECIADO 526.00 526.00 0002300991M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301070 KR 5301257 08.05.2017 MATERIAL IMPRESO 211200001 Proveedores por pagar CP MAT IMPRESO 779.52 -779.52 0002301070M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2301070 KR 00.00.0000 MATERIAL IMPRESO 513803821 Gastos de orden social y cultural MAT IMPRESO MATERIAL IMPRESO 779.52 779.52 0002301070M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301097 KR 5301122 25.04.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA IAP 50,000.00 -50,000.00 0002301097M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2301097 KR 00.00.0000 DONATIVO 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO FACT GTO 011383 50,000.00 50,000.00 0002301097M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301126 KR 5301335 02.06.2017 MA DE JESUS HERNANMDEZ RU 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 6,000.00 -6,000.00 0002301126M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2301126 KR 00.00.0000 MA DE JESUS HERNANMDEZ RU 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MARTIN AVILA VERA FAC 118 6,000.00 6,000.00 0002301126M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301127 KR 5301336 02.06.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 638.00 -638.00 0002301127M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2301127 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO MA DE JESUS JIMENEZ 638.00 638.00 0002301127M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 5301694 08.05.2017 GASOLINA 211200001 Proveedores por pagar CP GASOLINA "FAC 27872-27881, 27883-27885" 263,383.12 -263,383.12 0002301294M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub GASOLINA FACT AA-27872 SEGURIDAD PUBLICA 103,150.32 103,150.32 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27873 GASO SERVICIOS PUBLICOS 5,100.00 5,100.00 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27874 DIESEL SERV PUB 13,714.00 13,714.00 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27875 PARQUES Y JARDINES 3,821.80 3,821.80 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27876 GASOLINA LIMPIA 30,303.19 30,303.19 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27877 DIESEL LIMPIA 25,916.00 25,916.00 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27878 RASTRO 7,300.00 7,300.00 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27879 ALUMBRADO 8,200.00 8,200.00 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27880 OBRAS PUBLICAS 7,185.08 7,185.08 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27881 DESARROLLO SOCIAL 5,505.90 5,505.90 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27881 DESARROLLO SOCIAL 344.10 344.10 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27885 DESARROLLO RURAL 17,612.02 17,612.02 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27883 DIESEL DESARROLLO RURAL 27,514.37 27,514.37 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301294 KR 00.00.0000 GASOLINA 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA FACT AA-27884 PROTECCION CIVIL 7,716.34 7,716.34 0002301294M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301347 KR 5301505 28.04.2017 MATERIAL 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL F 3455 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 21,362.00 -21,362.00 0002301347M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2301347 KR 00.00.0000 MATERIAL 513903961 Otros gastos por responsabilidades MATERIAL F 3455 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 21,362.00 21,362.00 0002301347M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 2301397 KR 5301544 02.06.2017 DES RURAL 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO ASOCIACION GANADERA LOCAL DE MANUEL 13,050.00 -13,050.00 0002301397M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 2301397 KR 00.00.0000 DES RURAL 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARRENDAMIENTO ASOCIACION GANADERA LOCAL DE MANUEL 13,050.00 13,050.00 0002301397M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301118 KZ 00.00.0000 SUBSIDIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 068 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 150,000.00 -150,000.00 0005301118M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301118 KZ 5301118 25.04.2017 SUBSIDIO 211900001 Otras ctas por pagar CP 068 FACT A-151 150,000.00 150,000.00 0005301118M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301119 KZ 00.00.0000 TERRENO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 069 JAIME VILLEGAS CARMEN 204,000.00 -204,000.00 0005301119M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301119 KZ 5301119 28.04.2017 TERRENO 211200001 Proveedores por pagar CP 069 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TERRENO 204,000.00 204,000.00 0005301119M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301120 KZ 00.00.0000 ALQUILER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 070 TORRES GONZALEZ ANA LUCIA 13,943.20 -13,943.20 0005301120M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301120 KZ 5301120 25.04.2017 ALQUILER 211200001 Proveedores por pagar CP 070 FACT 24F2 DD69 A927 937F 13,943.20 13,943.20 0005301120M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301122 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 071 CRUZ ROJA MEXICANA IAP 50,000.00 -50,000.00 0005301122M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301122 KZ 5301122 25.04.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP 071 FACT GTO 011383 50,000.00 50,000.00 0005301122M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301124 KZ 00.00.0000 IMPR VINIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 072 ANGUIANO JUAREZ NORBERTO 2,784.00 -2,784.00 0005301124M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301124 KZ 5301124 25.04.2017 IMPR VINIL 211200001 Proveedores por pagar CP 072 FACT D8A8 2,784.00 2,784.00 0005301124M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301125 KZ 00.00.0000 SUBSIDIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 073 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 208,000.00 -208,000.00 0005301125M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301125 KZ 5301125 25.04.2017 SUBSIDIO 211900001 Otras ctas por pagar CP 073 FACT A-149 208,000.00 208,000.00 0005301125M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301126 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 074 BOMBEROS DOBLADENSES AC 18,000.00 -18,000.00 0005301126M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301126 KZ 5301126 25.04.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP 074 FACT 3511 18,000.00 18,000.00 0005301126M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301127 KZ 00.00.0000 ATENCIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 075 CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 5,199.50 -5,199.50 0005301127M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301127 KZ 5301127 25.04.2017 ATENCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 075 FACT 2F31 905F 6BDA BD40 65F6 4AAE 65FD 705E 5B3E 5,199.50 5,199.50 0005301127M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301128 KZ 00.00.0000 REFACCIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 076 HERNANDEZ RAMIREZ ADALBERTO MARTIN 3,941.04 -3,941.04 0005301128M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301128 KZ 5301128 25.04.2017 REFACCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 076 FACT 1100 1016 3,941.04 3,941.04 0005301128M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301129 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 077 PRECIADO VARGAS OTONIEL 2,764.92 -2,764.92 0005301129M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301129 KZ 5301129 25.04.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 077 FACT F1E7 2A57 2,764.92 2,764.92 0005301129M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301130 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 078 JIMENEZ LOPEZ MA DE JESUS 1,740.00 -1,740.00 0005301130M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301130 KZ 5301130 25.04.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 078 FACT DD9E 1,740.00 1,740.00 0005301130M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301131 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 079 JAIME LEON HERIBERTO 2,250.00 -2,250.00 0005301131M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301131 KZ 5301131 25.04.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 079 FACT 3421 2,250.00 2,250.00 0005301131M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301132 KZ 00.00.0000 MAT DEPORTIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 080 DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV 1,624.00 -1,624.00 0005301132M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301132 KZ 5301132 25.04.2017 MAT DEPORTIVO 211200001 Proveedores por pagar CP 080 FACT 2153 1,624.00 1,624.00 0005301132M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301133 KZ 00.00.0000 TRANSPORTE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 081 AVILA VERA MARTIN 3,480.00 -3,480.00 0005301133M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301133 KZ 5301133 25.04.2017 TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP 081 FACT 114 3,480.00 3,480.00 0005301133M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301134 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 082 JIMENEZ LOPEZ MA DE JESUS 2,030.00 -2,030.00 0005301134M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301134 KZ 5301134 25.04.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 082 FACT AF7D 2,030.00 2,030.00 0005301134M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301135 KZ 5301157 25.04.2017 REFACCIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 083 GONZALEZ HURTADO JOSE VICENTE 766.76 -766.76 0005301135M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301135 KZ 5301157 25.04.2017 REFACCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 083 FACT A541 766.76 766.76 0005301135M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301136 KZ 5301158 25.04.2017 AGUA PURIF 111201004 BANCOMER--0445695724 085 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV 6,732.00 -6,732.00 0005301136M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301136 KZ 5301158 25.04.2017 AGUA PURIF 211200001 Proveedores por pagar CP 085 FACT 13579 13575 6,732.00 6,732.00 0005301136M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301157 KZ 5301157 25.04.2017 REFACCIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 083 GONZALEZ HURTADO JOSE VICENTE 766.76 766.76 0005301157M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301157 KZ 5301157 25.04.2017 REFACCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 083 FACT A541 766.76 -766.76 0005301157M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301158 KZ 5301158 25.04.2017 AGUA PURIF 111201004 BANCOMER--0445695724 085 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV 6,732.00 6,732.00 0005301158M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301158 KZ 5301158 25.04.2017 AGUA PURIF 211200001 Proveedores por pagar CP 085 FACT 13579 13575 6,732.00 -6,732.00 0005301158M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301178 KZ 00.00.0000 REFACCIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 083 GONZALEZ HURTADO JOSE VICENTE 766.76 -766.76 0005301178M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301178 KZ 5301178 25.04.2017 REFACCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 083 FACT A541 766.76 766.76 0005301178M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301179 KZ 00.00.0000 AGUA PURIF 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 085 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV 6,732.00 -6,732.00 0005301179M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301179 KZ 5301179 25.04.2017 AGUA PURIF 211200001 Proveedores por pagar CP 085 FACT 13579 13575 6,732.00 6,732.00 0005301179M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301229 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 25503 CISNEROS JIMENEZ ESMERALDA DE JESUS 20,300.00 -20,300.00 0005301229M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301229 KZ 5301229 25.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 25503 ANTICIPO DE SUELDO ESMERALDA DE J CISNEROS 20,300.00 20,300.00 0005301229M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301241 KZ 00.00.0000 GASTOS X COMP 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 264406 LUNA VILLEGAS JUANA 3,000.00 -3,000.00 0005301241M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301241 KZ 5301241 25.04.2017 GASTOS X COMP 211900001 Otras ctas por pagar CP 264406 GASTOS POR COMPROBAR JUANA LUNA VILLEGAS 3,000.00 3,000.00 0005301241M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301690 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES CABRERA PEREZ GELACIO 1,879.20 -1,879.20 0005301690M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301690 KZ 5301690 25.04.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES CABRERA PEREZ GELACIO 1,879.20 1,879.20 0005301690M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301718 KZ 00.00.0000 LEON MOTORS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 LEON MOTORS LEON AUTOMOTRIZ, SA DE CV 21,314.60 -21,314.60 0005301718M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301718 KZ 5301718 25.04.2017 LEON MOTORS 211200001 Proveedores por pagar CP LEON MOTORS LEON AUTOMOTRIZ, SA DE CV 21,314.60 21,314.60 0005301718M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301719 KZ 00.00.0000 CFE 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 718,068.06 -718,068.06 0005301719M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301719 KZ 5301719 25.04.2017 CFE 211200001 Proveedores por pagar CP CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 718,068.06 718,068.06 0005301719M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301720 KZ 00.00.0000 BENAVIDEZ BENAVIDEZ FLORI 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 BENAVIDEZ BENAVI BENAVIDEZ BENAVIDEZ FLORINA 18,980.00 -18,980.00 0005301720M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301720 KZ 5301720 25.04.2017 BENAVIDEZ BENAVIDEZ FLORI 211200001 Proveedores por pagar CP BENAVIDEZ BENAVI BENAVIDEZ BENAVIDEZ FLORINA 18,980.00 18,980.00 0005301720M19 2017 Debe 2017 04 25.04.2017 5301752 KZ 00.00.0000 FACT C2312052 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT C2312052 FACT C2312052 EQUPO ELECTRONICO 8,960.30 -8,960.30 0005301752M19 2017 Haber 2017 04 25.04.2017 5301752 KZ 5301752 25.04.2017 FACT C2312052 211200001 Proveedores por pagar CP FACT C2312052 FACT C2312052 EQUPO ELECTRONICO 8,960.30 8,960.30 0005301752M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 3,300.00 3,300.00 0001400182M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 7,412.28 7,412.28 0001400182M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 855.27 855.27 0001400182M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 357.16 -357.16 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 59.83 -59.83 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 656.29 -656.29 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 78.32 -78.32 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 1,255.00 -1,255.00 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 275.01 -275.01 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 173.55 -173.55 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 3,300.00 -3,300.00 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 4,691.95 -4,691.95 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 1400182 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2017 720.44 -720.44 0001400182M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2300871 KR 5301181 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 3,925.21 -3,925.21 0002300871M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2300871 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 3,925.21 3,925.21 0002300871M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301145 KR 00.00.0000 DEPOSITO EN GARANTIA 113100001 Ant Prov Prest Serv C P CFE DEPOSITO EN GARANTIA FERIA 2017 34,258.00 34,258.00 0002301145M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301145 KR 5301219 28.04.2017 DEPOSITO EN GARANTIA 211200001 Proveedores por pagar CP CFE DEPOSITO EN GARANTIA FERIA 2017 34,258.00 -34,258.00 0002301145M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301253 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT A2234 EST 2 ELECTR COM LUZ DE CORTES 14,483.54 14,483.54 0002301253M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301253 KR 5301387 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2234 EST 2 ELECTR COM LUZ DE CORTES 14,483.54 -14,483.54 0002301253M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301254 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT A2235 EST 3 ELECTR COM LUZ DE CORTES 5,004.61 5,004.61 0002301254M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301254 KR 5301387 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2235 EST 3 ELECTR COM LUZ DE CORTES 5,004.61 -5,004.61 0002301254M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301293 KR 5301767 16.05.2017 REP Y MTTO VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 456-459 REP Y MTTO DE VEHICULOS 22,620.00 -22,620.00 0002301293M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301293 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPARACION "FACT 456 ADITIVOS, LUBRICANTES Y GASOLINAS" 400.01 400.01 0002301293M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301293 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 456 REP Y MTTO DE VEHICULOS 18,500.00 18,500.00 0002301293M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301293 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 457 REP Y MTTO DE VEHICULOS 620.00 620.00 0002301293M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301293 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 458 REP Y MTTO DE VEHICULOS 1,500.00 1,500.00 0002301293M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301293 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 459 REP Y MTTO DE VEHICULOS 1,599.99 1,599.99 0002301293M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301295 KR 5301692 18.05.2017 MATERIAL FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT 35B8A0 PINTURA DE TRANSITO 3,180.00 -3,180.00 0002301295M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301295 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERIA 512402491 Materiales diversos MATERIAL FACT 35B8A0 PINTURA DE TRANSITO 3,180.00 3,180.00 0002301295M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301297 KR 5301733 12.06.2017 REP DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 1152 REP Y MTTO DE MAQUINARIA RELLENO 40,228.80 -40,228.80 0002301297M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301297 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 1152 REP Y MTTO DE MAQUINARIA RELLENO 40,228.80 40,228.80 0002301297M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 5301733 12.06.2017 REP DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION "FACT 1191,1193,1190,1189,1188,1186 Y 1184" 9,863.48 -9,863.48 0002301298M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPARACION "FACT 1193 ADITIVOS, LUB Y GASOLINAS" 284.20 284.20 0002301298M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 1184 REP Y MTTO DE VEHICULOS 2,737.60 2,737.60 0002301298M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT 1191 2,480.08 2,480.08 0002301298M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT 1190 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 2,517.20 2,517.20 0002301298M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT 1189 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 1,160.00 1,160.00 0002301298M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT 1188 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 162.40 162.40 0002301298M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301298 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT 1186 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 522.00 522.00 0002301298M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301355 KR 5301511 26.05.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE SERV DE MAYO 12,473.00 -12,473.00 0002301355M19 2017 Haber 2017 04 26.04.2017 2301355 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3041101 SERV DE MAYO 12,298.00 12,298.00 0002301355M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301355 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4034602 SERV DE MAYO 97.00 97.00 0002301355M19 2017 Debe 2017 04 26.04.2017 2301355 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1064410 SERV DE MAYO 78.00 78.00 0002301355M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 1100224 SA 00.00.0000 COMP GASTOS JUANA LUNA VI 112300003 Gastos por Comprobar COMPROBACION COMP GASTOS JUANA LUNA VILLEGAS 3,000.00 -3,000.00 0001100224M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1100224 SA 00.00.0000 COMP GASTOS JUANA LUNA VI 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu COMPROBACION COMP GASTOS JUANA LUNA VILLEGAS 3,000.00 3,000.00 0001100224M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 6,300.00 6,300.00 0001400183M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 14,092.17 14,092.17 0001400183M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 548.14 548.14 0001400183M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 8,440.53 -8,440.53 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 358.98 -358.98 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 331.04 -331.04 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 117.48 -117.48 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 855.00 -855.00 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 275.01 -275.01 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 6,300.00 -6,300.00 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 1400183 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 27 DE ABRIL 2017 4,262.27 -4,262.27 0001400183M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 2300997 KR 5301528 24.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP TONERS F 1253 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 3,120.40 -3,120.40 0002300997M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 2300997 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONERS F 1253 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,633.60 1,633.60 0002300997M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 2300997 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONERS F 1253 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,486.80 1,486.80 0002300997M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 2301291 KR 5301755 08.05.2017 REP Y MTTO VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FAC 1147 REP Y MTTO DE VEHICULOS 1,995.20 -1,995.20 0002301291M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 2301291 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FAC 1147 REP Y MTTO DE VEHICULOS 1,995.20 1,995.20 0002301291M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 2301292 KR 5301755 08.05.2017 REP Y MTTO VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FAC 1149 Y 1150 REP Y MTTO DE VEHICULOS 7,250.00 -7,250.00 0002301292M19 2017 Haber 2017 04 27.04.2017 2301292 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FAC 1149 REP Y MTTO DE VEHICULOS 1,102.00 1,102.00 0002301292M19 2017 Debe 2017 04 27.04.2017 2301292 KR 00.00.0000 REP Y MTTO VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FAC 1150 REP Y MTTO DE VEHICULOS 6,148.00 6,148.00 0002301292M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100087 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 800,000.00 -800,000.00 0001100087M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100087 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 800,000.00 800,000.00 0001100087M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100088 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 500,000.00 0001100088M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100088 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 -500,000.00 0001100088M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100118 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111503002 INFR DEPORTIVA BARDA PERIMETRAL 15 BAJIO 129136610 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 0.01 0.01 0001100118M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100118 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.01 -0.01 0001100118M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100119 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 49.31 49.31 0001100119M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100119 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 49.31 -49.31 0001100119M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100120 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111503009 BANBAJIO FII 2016 14995971 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 10.67 10.67 0001100120M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100120 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 10.67 -10.67 0001100120M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100121 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.17 0.17 0001100121M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100121 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.17 -0.17 0001100121M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100122 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111502013 BANAMEX FII 2015 5333110 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 54.03 54.03 0001100122M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100122 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 54.03 -54.03 0001100122M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100123 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111502005 PISBCC 2015 BANAMEX CTA 7006/5333161 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 187.94 187.94 0001100123M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100123 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 187.94 -187.94 0001100123M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100124 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111502007 PROGRAMA PIDMC 2015 CTA 7007/4123218 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 38.17 38.17 0001100124M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100124 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 38.17 -38.17 0001100124M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100125 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 31.72 31.72 0001100125M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100125 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 31.72 -31.72 0001100125M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100126 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111502010 TECHO FIRME 2016 PIDH 7007/7889556 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 140.96 140.96 0001100126M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100126 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 140.96 -140.96 0001100126M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100127 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 11,290.79 11,290.79 0001100127M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100127 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 11,290.79 -11,290.79 0001100127M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100128 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 1,905.25 1,905.25 0001100128M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100128 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 1,905.25 -1,905.25 0001100128M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100129 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501019 FORTALECE 2016 BANCOMER 0105509750 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 1.70 1.70 0001100129M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100129 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300101 CONVENIOS FEDERALES PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 1.70 -1.70 0001100129M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100130 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501020 PISBCC 2016 BANCOMER 106814131 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.59 0.59 0001100130M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100130 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.59 -0.59 0001100130M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100131 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501021 TEJIDO SOCIAL 2016 BANCOMER 0107275269 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 31.82 31.82 0001100131M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100131 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 31.82 -31.82 0001100131M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100132 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501005 VIVIENDA DIGNA 2013 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.16 0.16 0001100132M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100132 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.16 -0.16 0001100132M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100133 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501010 BANCOMER 0195307473 FOPEDEP 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 7.58 7.58 0001100133M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100133 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 7.58 -7.58 0001100133M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100134 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501014 BANCOMER 0197713614 PISBCC 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.53 0.53 0001100134M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100134 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.53 -0.53 0001100134M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100135 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501015 BANCOMER 0197838603 PIDMC 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.02 0.02 0001100135M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100135 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.02 -0.02 0001100135M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100136 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501030 BANCOMER 0198264260 FI 2015 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 22.60 22.60 0001100136M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100136 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 22.60 -22.60 0001100136M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100137 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501035 BMR 0109591400 PROGRAMA PIESS 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.02 0.02 0001100137M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100137 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.02 -0.02 0001100137M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100138 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501037 BANCOMER 0110359238 BORDERIA 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2.35 2.35 0001100138M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100138 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2.35 -2.35 0001100138M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100139 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.39 0.39 0001100139M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100139 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS ABRIL 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 0.39 -0.39 0001100139M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100217 SA 00.00.0000 INT DEUDA INTERNA 211900001 Otras ctas por pagar CP INTERESES Int de la deuda interna con instit de crédito 11,113.38 -11,113.38 0001100217M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100217 SA 00.00.0000 INT DEUDA INTERNA 541109211 Int de la deuda interna con instit de crédito INTERESES Int de la deuda interna con instit de crédito 11,113.38 11,113.38 0001100217M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100238 SA 4100017 28.04.2017 COM CH CERT 111201004 BANCOMER--0445695724 COMISIONES COMISIONES CH CERT 1008901 Y 1008909 375.84 375.84 0001100238M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1100238 SA 4100017 28.04.2017 COM CH CERT 211900001 Otras ctas por pagar CP COMISIONES COM CH CERT 1008901 Y 1008909 375.84 -375.84 0001100238M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100241 SA 00.00.0000 COMISIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 COMISIONES CERT CHEQUES 375.84 -375.84 0001100241M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1100241 SA 00.00.0000 COMISIONES 112900001 Otros deudores COMISIONES CERT CHEQUES 375.84 375.84 0001100241M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 43,815.08 43,815.08 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 187.06 187.06 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 4,146,607.64 4,146,607.64 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 186,895.47 186,895.47 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 789,382.89 789,382.89 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 3,816,734.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 3,816,734.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 3,816,734.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 1,823,296.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 1,823,296.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 1,823,296.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 300,000.00 300,000.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL Int de la deuda interna con instit de crédito 11,113.38 11,113.38 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 74,420.00 74,420.00 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 94,884.99 94,884.99 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 51,587.48 51,587.48 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 7,475.81 7,475.81 0001400184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 411900101 IMP/DIVERSIONES Y ESPECTAUCLOS PUBS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 40,000.00 -40,000.00 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 314.40 -314.40 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 487.05 -487.05 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 656.29 -656.29 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 78.32 -78.32 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 630.00 -630.00 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 407.88 -407.88 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,316.14 -1,316.14 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 112.06 -112.06 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,066,074.28 -3,066,074.28 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100102 IEPS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 293,105.85 -293,105.85 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 73,807.84 -73,807.84 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,945,603.58 -1,945,603.58 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 274,027.84 -274,027.84 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100108 FC ISAN INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 8,014.45 -8,014.45 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100110 TENENCIA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,733.82 -1,733.82 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421200101 FAISM INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 5,469,888.00 -5,469,888.00 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400184 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 11,450,202.00 -11,450,202.00 0001400184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 43,815.08 43,815.08 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 187.06 187.06 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 4,146,607.64 4,146,607.64 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 186,895.47 186,895.47 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 789,382.89 789,382.89 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 3,816,734.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 3,816,734.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 3,816,734.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 1,823,296.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 1,823,296.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 1,823,296.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 300,000.00 300,000.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 74,420.00 74,420.00 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 411900101 IMP/DIVERSIONES Y ESPECTAUCLOS PUBS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 40,000.00 -40,000.00 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 314.40 -314.40 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 487.05 -487.05 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 656.29 -656.29 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 78.32 -78.32 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 630.00 -630.00 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 407.88 -407.88 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,316.14 -1,316.14 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 112.06 -112.06 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,066,074.28 -3,066,074.28 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 94,884.99 94,884.99 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100102 IEPS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 293,105.85 -293,105.85 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 73,807.84 -73,807.84 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,945,603.58 -1,945,603.58 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 51,587.48 51,587.48 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 274,027.84 -274,027.84 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 7,475.81 7,475.81 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100108 FC ISAN INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 8,014.45 -8,014.45 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100110 TENENCIA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,733.82 -1,733.82 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421200101 FAISM INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 5,469,888.00 -5,469,888.00 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 11,450,202.00 -11,450,202.00 0001400244M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1400244 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 541109211 Int de la deuda interna con instit de crédito INGRESOS ABRIL Int de la deuda interna con instit de crédito 11,113.38 11,113.38 0001400244M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1800106 AF 00.00.0000 ULTIMO PAGO 123105811 Terrenos COMPRA TERRENO CONTRATO SMD/118/2016 PAGO 4/4 204,000.00 204,000.00 0001800106M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1800106 AF 5301119 28.04.2017 ULTIMO PAGO 211200001 Proveedores por pagar CP COMPRA TERRENO CONTRATO SMD/118/2016 PAGO 4/4 204,000.00 -204,000.00 0001800106M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 1900157 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO SUSANA RAMIREZ R 7,020.00 7,020.00 0001900157M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 1900157 DR 5301242 28.04.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO SUSANA RAMIREZ R 7,020.00 -7,020.00 0001900157M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 60.67 60.67 0002300866M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 56.34 -56.34 0002300866M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 26.87 26.87 0002300866M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 354.57 -354.57 0002300866M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 5301214 28.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 2,038.20 -2,038.20 0002300866M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511101131 Sueldos Base LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 1,205.56 -1,205.56 0002300866M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 594.52 594.52 0002300866M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300866 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 2,972.61 2,972.61 0002300866M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 97.07 97.07 0002300867M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 173.91 -173.91 0002300867M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 44.27 44.27 0002300867M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 567.32 -567.32 0002300867M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 5301215 28.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION ALFREDO ANTILLON BECERRA 2,212.87 -2,212.87 0002300867M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511101131 Sueldos Base LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 1,928.89 -1,928.89 0002300867M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 576.69 576.69 0002300867M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 2,883.43 2,883.43 0002300867M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300867 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 1,281.53 1,281.53 0002300867M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 39.78 39.78 0002300868M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 121.69 -121.69 0002300868M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 22.13 22.13 0002300868M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 160.22 -160.22 0002300868M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 5301216 28.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION ESTEBAN BARROSO GARCIA 3,218.83 -3,218.83 0002300868M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511101131 Sueldos Base LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 927.35 -927.35 0002300868M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 577.37 577.37 0002300868M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 2,886.86 2,886.86 0002300868M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300868 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 901.95 901.95 0002300868M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300869 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 468.04 -468.04 0002300869M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300869 KR 5301217 28.04.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION ROGELIO SALAZAR NUÑEZ 6,050.06 -6,050.06 0002300869M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300869 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION ROGELIO SALAZAR NUÑEZ 792.74 792.74 0002300869M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300869 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 3,963.71 3,963.71 0002300869M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300869 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION JUAN DE JESUS A LOERA C 1,761.65 1,761.65 0002300869M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300874 KR 5301184 28.04.2017 SERVICIO SEGURIDAD 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO F 57D47 JOSAFAT GOMEZ AVIÑA 13,340.00 -13,340.00 0002300874M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300874 KR 00.00.0000 SERVICIO SEGURIDAD 513803821 Gastos de orden social y cultural SERVICIO F 57D47 JOSAFAT GOMEZ AVIÑA 13,340.00 13,340.00 0002300874M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300882 KR 00.00.0000 SUELDO RODRIGO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 3,846.19 3,846.19 0002300882M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300882 KR 5301187 28.04.2017 SUELDO RODRIGO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 3,846.19 -3,846.19 0002300882M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300883 KR 00.00.0000 SUELDO BARBARA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 3,714.47 3,714.47 0002300883M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300883 KR 5301188 28.04.2017 SUELDO BARBARA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 3,714.47 -3,714.47 0002300883M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300884 KR 00.00.0000 SUELDO J CARMEN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2,998.77 2,998.77 0002300884M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300884 KR 5301189 28.04.2017 SUELDO J CARMEN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2,998.77 -2,998.77 0002300884M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300889 KR 5301218 28.04.2017 EVENTUALES OBRAS P 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUALES EVENTUALES DEL 24 AL 28 ABRIL 5,000.00 -5,000.00 0002300889M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300889 KR 00.00.0000 EVENTUALES OBRAS P 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUALES EVENTUALES DEL 24 AL 28 ABRIL 5,000.00 5,000.00 0002300889M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 5301545 30.04.2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP CFE SERV DE ABRIL 84,121.00 -84,121.00 0002300892M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064020801229 SERV DE ABRIL 19,582.00 19,582.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064020800044 SERV DE ABRIL 899.00 899.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064121000103 SERV DE ABRIL 1,272.00 1,272.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64110200224 SERV DE ABRIL 1,650.00 1,650.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64051260692 SERV DE ABRIL 1,469.00 1,469.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064950250087 SERV DE ABRIL 418.00 418.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064131190024 SERV DE ABRIL 5,307.00 5,307.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64080900544 SERV DE ABRIL 1,573.00 1,573.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64900100033 SERV DE ABRIL 3,019.00 3,019.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64140689546 SERV DE ABRIL 991.00 991.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64120200711 SERV DE ABRIL 170.00 170.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64110201115 SERV DE ABRIL 408.00 408.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64900100033 SERV DE ABRIL 166.00 166.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64011171361 SERV DE ABRIL 1,312.00 1,312.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64000150221 SERV DE ABRIL 166.00 166.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64011171379 SERV DE ABRIL 381.00 381.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64891200038 SERV DE ABRIL 166.00 166.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64110201131 SERV DE ABRIL 467.00 467.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064980250812 SERV DE ABRIL 13,108.00 13,108.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064020801229 SERV DE ABRIL 22,390.00 22,390.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064131190024 SERV DE ABRIL 5,305.00 5,305.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064950250087 SERV DE ABRIL 419.00 419.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064060650851 SERV DE ABRIL 84.00 84.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300892 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064020800044 SERV DE ABRIL 3,399.00 3,399.00 0002300892M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 5301643 28.04.2017 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 211200001 Proveedores por pagar CP CELULARES SERV DE ABRIL 20,178.32 -20,178.32 0002300894M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60122870 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113382 SERV DE ABRIL 899.00 899.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113384 SERV DE ABRIL 899.00 899.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60117392 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60225126 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60226311 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60281574 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597134 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60281577 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60554122 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597131 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597135 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 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CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855961 SERV DE ABRIL 699.01 699.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855962 SERV DE ABRIL 699.01 699.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855965 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855968 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855970 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864726 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 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ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62106407 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60005667 SERV DE ABRIL 749.00 749.00 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300894 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61489707 SERV DE ABRIL 579.01 579.01 0002300894M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 5301525 28.04.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE SERV DE ABRIL 11,354.00 -11,354.00 0002300895M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019802 SERV DE ABRIL 76.00 76.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002400 SERV DE ABRIL 95.00 95.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002700 SERV DE ABRIL 95.00 95.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019901 SERV DE ABRIL 431.00 431.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3035500 SERV DE ABRIL 95.00 95.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002500 SERV DE ABRIL 95.00 95.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019702 SERV DE ABRIL 126.00 126.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002600 SERV DE ABRIL 76.00 76.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4118100 SERV DE ABRIL 326.00 326.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6015300 SERV DE ABRIL 95.00 95.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1001200 SERV DE ABRIL 76.00 76.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4023717 SERV DE ABRIL 247.00 247.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4023716 SERV DE ABRIL 207.00 207.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1043900 SERV DE ABRIL 3,073.00 3,073.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019740 SERV DE ABRIL 5,649.00 5,649.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1094100 SERV DE ABRIL 76.00 76.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4034602 SERV DE ABRIL 95.00 95.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1034300 SERV DE ABRIL 184.00 184.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3046200 SERV DE ABRIL 142.00 142.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2300895 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 7041466 SERV DE ABRIL 95.00 95.00 0002300895M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301003 KR 5301513 31.05.2017 MATERIAL COMUDAJ 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL F802 MA ANGELICA VAZQUEZ LEON 2,939.03 -2,939.03 0002301003M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301003 KR 00.00.0000 MATERIAL COMUDAJ 512102161 Material de limpieza MATERIAL F802 MA ANGELICA VAZQUEZ LEON 110.98 110.98 0002301003M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301003 KR 00.00.0000 MATERIAL COMUDAJ 512402481 Materiales complementarios MATERIAL F802 MA ANGELICA VAZQUEZ LEON 2,736.07 2,736.07 0002301003M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301003 KR 00.00.0000 MATERIAL COMUDAJ 512902911 Herramientas menores MATERIAL F802 MA ANGELICA VAZQUEZ LEON 91.98 91.98 0002301003M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301032 KR 5301327 16.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A1933 JOSE FUENTES GUTIERREZ 3,310.00 -3,310.00 0002301032M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301032 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A1933 JOSE FUENTES GUTIERREZ 3,310.00 3,310.00 0002301032M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 5301644 02.05.2017 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 211200001 Proveedores por pagar CP CELULARES SERV DE ABRIL 20,178.32 -20,178.32 0002301061M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113382 SERV DE ABRIL 899.00 899.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113384 SERV DE ABRIL 899.00 899.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60117392 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60122870 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60225126 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60226311 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60281574 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60281577 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60554122 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597131 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597134 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597135 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855958 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597136 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60852700 SERV DE ABRIL 600.20 600.20 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855957 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855959 SERV DE ABRIL 699.01 699.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855960 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855961 SERV DE ABRIL 699.01 699.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855962 SERV DE ABRIL 699.01 699.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855965 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855968 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855970 SERV DE ABRIL 699.00 699.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864726 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864728 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864729 SERV DE ABRIL 549.01 549.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61129805 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61609636 SERV DE ABRIL 429.00 429.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60005667 SERV DE ABRIL 749.00 749.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62022327 SERV DE ABRIL 399.01 399.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62106388 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62106407 SERV DE ABRIL 549.00 549.00 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301061 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61489707 SERV DE ABRIL 579.01 579.01 0002301061M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301122 KR 5301330 02.06.2017 ARTICULOS PARA INFORMATIC 211200001 Proveedores por pagar CP ARTICULOS DE INF 8,712.30 -8,712.30 0002301122M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301122 KR 00.00.0000 ARTICULOS PARA INFORMATIC 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info ARTICULOS DE INF INFRAESTRUCTURA EN INFORMATICA 8,712.30 8,712.30 0002301122M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301139 KR 00.00.0000 HONOR MIGUEL A SERVIN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 4,000.43 4,000.43 0002301139M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301139 KR 5301224 28.04.2017 HONOR MIGUEL A SERVIN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 4,000.43 -4,000.43 0002301139M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301140 KR 00.00.0000 HONOR JAVIER JUAREZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 693.00 693.00 0002301140M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301140 KR 5301223 28.04.2017 HONOR JAVIER JUAREZ 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 693.00 -693.00 0002301140M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301141 KR 00.00.0000 HONOR EDUARDO ARELLANO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 648.00 648.00 0002301141M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301141 KR 5301222 28.04.2017 HONOR EDUARDO ARELLANO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 648.00 -648.00 0002301141M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301143 KR 5301221 28.04.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS "APOYOS, JUBILADOS Y PENS 2 QUIN ABRIL" 38,316.09 -38,316.09 0002301143M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301143 KR 00.00.0000 APOYOS 511201221 Remuneraciones para eventuales APOYOS EVENTUALES 2 QUIN ABRIL 3,090.00 3,090.00 0002301143M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301143 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS AUTORIZADOS DE 2 QUIN ABRIL 25,600.00 25,600.00 0002301143M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301143 KR 00.00.0000 APOYOS 525104511 Pensiones APOYOS APOYOS AUTORIZADOS DE 2 QUIN ABRIL 9,626.09 9,626.09 0002301143M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301146 KR 00.00.0000 DEPOSITO EN GARANTIA 113100001 Ant Prov Prest Serv C P CFE DEPOSITO EN GARANTIA FERIA 2017 19,783.00 19,783.00 0002301146M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301146 KR 5301220 28.04.2017 DEPOSITO EN GARANTIA 211200001 Proveedores por pagar CP CFE DEPOSITO EN GARANTIA FERIA 2017 19,783.00 -19,783.00 0002301146M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301255 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT A 2240 EST 2 ELECT EN PRIV RAMIREZ SAN JOSE 88,568.68 -88,568.68 0002301255M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301255 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT A 2240 EST 2 ELECT EN PRIV RAMIREZ SAN JOSE 261,954.56 261,954.56 0002301255M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301255 KR 5301389 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A 2240 EST 2 ELECT EN PRIV RAMIREZ SAN JOSE 173,385.88 -173,385.88 0002301255M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301256 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT A2238 EST 2 ELECT COM DE LOS TORILES 42,284.07 -42,284.07 0002301256M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301256 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123526121 Edificación no habitacional FISM 2016 FACT A2238 EST 2 ELECT COM DE LOS TORILES 118,455.86 118,455.86 0002301256M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301256 KR 5301392 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2238 EST 2 ELECT COM DE LOS TORILES 76,171.79 -76,171.79 0002301256M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301350 KR 5301642 28.04.2017 ASISTENCIA TECNICA 211200001 Proveedores por pagar CP SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 139,200.00 -139,200.00 0002301350M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301350 KR 00.00.0000 ASISTENCIA TECNICA 513303311 Servicios legales SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 139,200.00 139,200.00 0002301350M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301351 KR 5301510 28.04.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE SERV DE ABRIL 11,048.00 -11,048.00 0002301351M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301351 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3041101 SERV DEABRIL 10,972.00 10,972.00 0002301351M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301351 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1064410 SERV DE ABRIL 76.00 76.00 0002301351M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301352 KR 5301509 28.04.2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP CFE SERV DE ABRIL 29,843.00 -29,843.00 0002301352M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301352 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064121000103 SERV DE ABRIL 1,476.00 1,476.00 0002301352M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301352 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64940350075 SERV DE ABRIL 28,367.00 28,367.00 0002301352M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301390 KR 5301537 28.04.2017 LIQUIDACION CARROCERIA 211200001 Proveedores por pagar CP LIQUIDACION F2679 HECTOR IVAN GAMEZ NAVARRO 45,240.00 -45,240.00 0002301390M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301390 KR 00.00.0000 LIQUIDACION CARROCERIA 551505421 Carrocerías y remolques LIQUIDACION F2679 HECTOR IVAN GAMEZ NAVARRO 45,240.00 45,240.00 0002301390M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2301391 KR 5301538 28.04.2017 ASISTENCIA TECNICA 211200001 Proveedores por pagar CP SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 126,000.00 -126,000.00 0002301391M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301391 KR 00.00.0000 ASISTENCIA TECNICA 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 12,000.00 -12,000.00 0002301391M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301391 KR 00.00.0000 ASISTENCIA TECNICA 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 1,200.00 -1,200.00 0002301391M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2301391 KR 00.00.0000 ASISTENCIA TECNICA 513303311 Servicios legales SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 139,200.00 139,200.00 0002301391M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 2600005 ZF 00.00.0000 COMISIONES 111502009 CAMINOS RURALES 2016 SDAYR COMISIONES BANCO NACIONAL DE MEXICO 348.00 -348.00 0002600005M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 2600005 ZF 00.00.0000 COMISIONES 112900001 Otros deudores COMISIONES BANCO NACIONAL DE MEXICO 348.00 348.00 0002600005M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4100017 SB 4100017 28.04.2017 COM CH CERT 111201004 BANCOMER--0445695724 COMISIONES COMISIONES CH CERT 1008901 Y 1008909 375.84 -375.84 0004100017M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4100017 SB 4100017 28.04.2017 COM CH CERT 211900001 Otras ctas por pagar CP COMISIONES COM CH CERT 1008901 Y 1008909 375.84 375.84 0004100017M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 187.06 -187.06 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 43,815.08 -43,815.08 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 4,146,607.64 -4,146,607.64 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 186,895.47 -186,895.47 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 789,382.89 -789,382.89 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 -3,816,734.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 -3,816,734.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,816,734.00 -3,816,734.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 -1,823,296.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 -1,823,296.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,823,296.00 -1,823,296.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 300,000.00 -300,000.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL Int de la deuda interna con instit de crédito 11,113.38 -11,113.38 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 74,420.00 -74,420.00 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 94,884.99 -94,884.99 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 51,587.48 -51,587.48 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 4400013 28.04.2017 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 7,475.81 -7,475.81 0004400013M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 411900101 IMP/DIVERSIONES Y ESPECTAUCLOS PUBS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 40,000.00 40,000.00 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 314.40 314.40 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 487.05 487.05 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 656.29 656.29 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 78.32 78.32 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 630.00 630.00 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 407.88 407.88 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,316.14 1,316.14 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 112.06 112.06 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 3,066,074.28 3,066,074.28 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100102 IEPS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 293,105.85 293,105.85 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 73,807.84 73,807.84 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,945,603.58 1,945,603.58 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 274,027.84 274,027.84 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100108 FC ISAN INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 8,014.45 8,014.45 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421100110 TENENCIA INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 1,733.82 1,733.82 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421200101 FAISM INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 5,469,888.00 5,469,888.00 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 4400013 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2017 11,450,202.00 11,450,202.00 0004400013M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301137 KZ 5301159 28.04.2017 SUBOGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 088 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 1,019.30 -1,019.30 0005301137M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301137 KZ 5301159 28.04.2017 SUBOGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 088 SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA 1,019.30 1,019.30 0005301137M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301138 KZ 5301160 28.04.2017 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 089 MACIAS CANALES IRMA YANET 3,925.21 -3,925.21 0005301138M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301138 KZ 5301160 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 089 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS CANALES 3,925.21 3,925.21 0005301138M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301139 KZ 5301161 28.04.2017 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 090 MARTINEZ AGUIRRE NERIA 1,500.00 -1,500.00 0005301139M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301139 KZ 5301161 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 090 SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ A 1,500.00 1,500.00 0005301139M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301140 KZ 5301162 28.04.2017 TRASLADO 111201004 BANCOMER--0445695724 097 MENDEZ HERNANDEZ MARIA NATALIA 5,800.00 -5,800.00 0005301140M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301140 KZ 5301162 28.04.2017 TRASLADO 211300001 Contratistas por pagar CP 097 FACT 18 A 5,800.00 5,800.00 0005301140M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301141 KZ 5301163 28.04.2017 SEG PRIV 111201004 BANCOMER--0445695724 098 GOMEZ AVIÑA JOSAFAT 13,340.00 -13,340.00 0005301141M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301141 KZ 5301163 28.04.2017 SEG PRIV 211200001 Proveedores por pagar CP 098 FACT 57D47 13,340.00 13,340.00 0005301141M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301142 KZ 5301164 28.04.2017 TEATRO P 111201004 BANCOMER--0445695724 099 PACHECO GARCIA MAURIZIO GONZALO 299,280.00 -299,280.00 0005301142M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301142 KZ 5301164 28.04.2017 TEATRO P 211200001 Proveedores por pagar CP 099 FACT 414 299,280.00 299,280.00 0005301142M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301143 KZ 5301165 28.04.2017 CAPACITACION 111201004 BANCOMER--0445695724 101 INSTITUTO DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS 17,500.00 -17,500.00 0005301143M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301143 KZ 5301165 28.04.2017 CAPACITACION 211200001 Proveedores por pagar CP 101 FACT 52E35 17,500.00 17,500.00 0005301143M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301144 KZ 5301166 28.04.2017 SUELDO 111201004 BANCOMER--0445695724 103 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 -3,846.19 0005301144M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301144 KZ 5301166 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 103 SUELDO 2DA QUIN RODRIGO SALDAÑA 3,846.19 3,846.19 0005301144M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301145 KZ 5301167 28.04.2017 SUELDO 111201004 BANCOMER--0445695724 104 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 3,714.47 -3,714.47 0005301145M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301145 KZ 5301167 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 104 SUELDO 2DA QNA ABR BABARA CARMONA 3,714.47 3,714.47 0005301145M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301146 KZ 5301168 28.04.2017 SUELDO 111201004 BANCOMER--0445695724 105 ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 -2,998.77 0005301146M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301146 KZ 5301168 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 105 SUELDO 2DA QUIN ABR J CARMEN ROSALES 2,998.77 2,998.77 0005301146M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301147 KZ 5301169 28.04.2017 COMPENSACION 111201004 BANCOMER--0445695724 116 BARCENAS DELGADO J BERNABE 10,000.00 -10,000.00 0005301147M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301147 KZ 5301169 28.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 116 COMPENSACION ABRIL BARCENAS 10,000.00 10,000.00 0005301147M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301148 KZ 5301170 28.04.2017 COMPENSACION 111201004 BANCOMER--0445695724 117 JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMANDO 2,000.00 -2,000.00 0005301148M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301148 KZ 5301170 28.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 117 COMPENSACION ABRIL JUAN ARMANDO 2,000.00 2,000.00 0005301148M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301149 KZ 5301171 28.04.2017 COMPENSACION 111201004 BANCOMER--0445695724 118 FLORES SANTANA JUAN FABIO 2,000.00 -2,000.00 0005301149M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301149 KZ 5301171 28.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 118 COMPENSACION ABRIL JUAN FABIO 2,000.00 2,000.00 0005301149M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301150 KZ 5301172 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 119 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 -2,669.85 0005301150M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301150 KZ 5301172 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 119 HON 16 AL 30 ABR SERGIO AGUIRRE 2,669.85 2,669.85 0005301150M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301151 KZ 5301173 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 120 GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 -917.00 0005301151M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301151 KZ 5301173 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 120 HON 16 AL 30 ABR JUAN I GARCIA 917.00 917.00 0005301151M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301152 KZ 5301174 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 121 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 -1,646.21 0005301152M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301152 KZ 5301174 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 121 HON 16 AL 30 ABR J GUILLERMO LOZA 1,646.21 1,646.21 0005301152M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301153 KZ 5301175 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 122 PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 -1,383.19 0005301153M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301153 KZ 5301175 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 122 HON 16 AL 30 ABR ALFREDO PUENTE 1,383.19 1,383.19 0005301153M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301154 KZ 5301176 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 123 VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 -742.00 0005301154M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301154 KZ 5301176 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 123 HON 16 AL 30 ABR JORGE VAZQUEZ 742.00 742.00 0005301154M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301155 KZ 5301177 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 124 VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 -2,376.64 0005301155M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301155 KZ 5301177 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 124 HON 16 AL 30ABR J CECILIO VERA 2,376.64 2,376.64 0005301155M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301159 KZ 5301159 28.04.2017 SUBOGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 088 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 1,019.30 1,019.30 0005301159M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301159 KZ 5301159 28.04.2017 SUBOGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 088 SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA 1,019.30 -1,019.30 0005301159M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301160 KZ 5301160 28.04.2017 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 089 MACIAS CANALES IRMA YANET 3,925.21 3,925.21 0005301160M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301160 KZ 5301160 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 089 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS CANALES 3,925.21 -3,925.21 0005301160M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301161 KZ 5301161 28.04.2017 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 090 MARTINEZ AGUIRRE NERIA 1,500.00 1,500.00 0005301161M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301161 KZ 5301161 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 090 SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ A 1,500.00 -1,500.00 0005301161M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301162 KZ 5301162 28.04.2017 TRASLADO 111201004 BANCOMER--0445695724 097 MENDEZ HERNANDEZ MARIA NATALIA 5,800.00 5,800.00 0005301162M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301162 KZ 5301162 28.04.2017 TRASLADO 211300001 Contratistas por pagar CP 097 FACT 18 A 5,800.00 -5,800.00 0005301162M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301163 KZ 5301163 28.04.2017 SEG PRIV 111201004 BANCOMER--0445695724 098 GOMEZ AVIÑA JOSAFAT 13,340.00 13,340.00 0005301163M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301163 KZ 5301163 28.04.2017 SEG PRIV 211200001 Proveedores por pagar CP 098 FACT 57D47 13,340.00 -13,340.00 0005301163M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301164 KZ 5301164 28.04.2017 TEATRO P 111201004 BANCOMER--0445695724 099 PACHECO GARCIA MAURIZIO GONZALO 299,280.00 299,280.00 0005301164M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301164 KZ 5301164 28.04.2017 TEATRO P 211200001 Proveedores por pagar CP 099 FACT 414 299,280.00 -299,280.00 0005301164M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301165 KZ 5301165 28.04.2017 CAPACITACION 111201004 BANCOMER--0445695724 101 INSTITUTO DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS 17,500.00 17,500.00 0005301165M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301165 KZ 5301165 28.04.2017 CAPACITACION 211200001 Proveedores por pagar CP 101 FACT 52E35 17,500.00 -17,500.00 0005301165M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301166 KZ 5301166 28.04.2017 SUELDO 111201004 BANCOMER--0445695724 103 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 3,846.19 0005301166M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301166 KZ 5301166 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 103 SUELDO 2DA QUIN RODRIGO SALDAÑA 3,846.19 -3,846.19 0005301166M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301167 KZ 5301167 28.04.2017 SUELDO 111201004 BANCOMER--0445695724 104 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 3,714.47 3,714.47 0005301167M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301167 KZ 5301167 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 104 SUELDO 2DA QNA ABR BABARA CARMONA 3,714.47 -3,714.47 0005301167M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301168 KZ 5301168 28.04.2017 SUELDO 111201004 BANCOMER--0445695724 105 ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 2,998.77 0005301168M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301168 KZ 5301168 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 105 SUELDO 2DA QUIN ABR J CARMEN ROSALES 2,998.77 -2,998.77 0005301168M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301169 KZ 5301169 28.04.2017 COMPENSACION 111201004 BANCOMER--0445695724 116 BARCENAS DELGADO J BERNABE 10,000.00 10,000.00 0005301169M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301169 KZ 5301169 28.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 116 COMPENSACION ABRIL BARCENAS 10,000.00 -10,000.00 0005301169M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301170 KZ 5301170 28.04.2017 COMPENSACION 111201004 BANCOMER--0445695724 117 JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMANDO 2,000.00 2,000.00 0005301170M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301170 KZ 5301170 28.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 117 COMPENSACION ABRIL JUAN ARMANDO 2,000.00 -2,000.00 0005301170M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301171 KZ 5301171 28.04.2017 COMPENSACION 111201004 BANCOMER--0445695724 118 FLORES SANTANA JUAN FABIO 2,000.00 2,000.00 0005301171M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301171 KZ 5301171 28.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 118 COMPENSACION ABRIL JUAN FABIO 2,000.00 -2,000.00 0005301171M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301172 KZ 5301172 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 119 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 2,669.85 0005301172M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301172 KZ 5301172 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 119 HON 16 AL 30 ABR SERGIO AGUIRRE 2,669.85 -2,669.85 0005301172M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301173 KZ 5301173 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 120 GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 917.00 0005301173M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301173 KZ 5301173 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 120 HON 16 AL 30 ABR JUAN I GARCIA 917.00 -917.00 0005301173M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301174 KZ 5301174 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 121 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 1,646.21 0005301174M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301174 KZ 5301174 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 121 HON 16 AL 30 ABR J GUILLERMO LOZA 1,646.21 -1,646.21 0005301174M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301175 KZ 5301175 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 122 PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 1,383.19 0005301175M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301175 KZ 5301175 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 122 HON 16 AL 30 ABR ALFREDO PUENTE 1,383.19 -1,383.19 0005301175M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301176 KZ 5301176 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 123 VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 742.00 0005301176M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301176 KZ 5301176 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 123 HON 16 AL 30 ABR JORGE VAZQUEZ 742.00 -742.00 0005301176M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301177 KZ 5301177 28.04.2017 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 124 VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 2,376.64 0005301177M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301177 KZ 5301177 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 124 HON 16 AL 30ABR J CECILIO VERA 2,376.64 -2,376.64 0005301177M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301180 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 088 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 1,019.30 -1,019.30 0005301180M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301180 KZ 5301180 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 088 SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA 1,019.30 1,019.30 0005301180M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301181 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 089 MACIAS CANALES IRMA YANET 3,925.21 -3,925.21 0005301181M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301181 KZ 5301181 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 089 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS 3,925.21 3,925.21 0005301181M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301182 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 090 MARTINEZ AGUIRRE NERIA 1,500.00 -1,500.00 0005301182M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301182 KZ 5301182 28.04.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 090 SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ AGUIRRE 1,500.00 1,500.00 0005301182M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301183 KZ 00.00.0000 TRASLADO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 097 MENDEZ HERNANDEZ MARIA NATALIA 5,800.00 -5,800.00 0005301183M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301183 KZ 5301183 28.04.2017 TRASLADO 211300001 Contratistas por pagar CP 097 FACTURA 18 A 5,800.00 5,800.00 0005301183M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301184 KZ 00.00.0000 SEG PRIV 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 098 GOMEZ AVIÑA JOSAFAT 13,340.00 -13,340.00 0005301184M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301184 KZ 5301184 28.04.2017 SEG PRIV 211200001 Proveedores por pagar CP 098 FACT 57D47 13,340.00 13,340.00 0005301184M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301185 KZ 00.00.0000 TEATRO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 099 PACHECO GARCIA MAURICIO GONZALO 299,280.00 -299,280.00 0005301185M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301185 KZ 5301185 28.04.2017 TEATRO 211200001 Proveedores por pagar CP 099 FACT 414 299,280.00 299,280.00 0005301185M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301186 KZ 00.00.0000 CAPACITACION 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 101 INSTITUTO DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS 17,500.00 -17,500.00 0005301186M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301186 KZ 5301186 28.04.2017 CAPACITACION 211200001 Proveedores por pagar CP 101 FACT 52E35 17,500.00 17,500.00 0005301186M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301187 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 103 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 -3,846.19 0005301187M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301187 KZ 5301187 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 103 SUELDO 16 AL 30 ABR RODRIGO SALDAÑA 3,846.19 3,846.19 0005301187M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301188 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 104 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 3,714.47 -3,714.47 0005301188M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301188 KZ 5301188 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 104 SUELDO 16 AL 30 ABR BARBARA Y CARMONA 3,714.47 3,714.47 0005301188M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301189 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 105 ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 -2,998.77 0005301189M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301189 KZ 5301189 28.04.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 105 SUELDO 16 AL 30 ABR J CARMEN ROSALES A 2,998.77 2,998.77 0005301189M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301190 KZ 00.00.0000 COMPENSACION 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 116 BARCENAS DELGADO J BERNABE 10,000.00 -10,000.00 0005301190M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301190 KZ 5301190 30.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 116 COMPENSACION J BARCENAS 10,000.00 10,000.00 0005301190M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301191 KZ 00.00.0000 COMPENSACION 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 117 JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMANDO 2,000.00 -2,000.00 0005301191M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301191 KZ 5301191 30.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 117 COMPENSACION J ARMANDO JUAREZ 2,000.00 2,000.00 0005301191M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301192 KZ 00.00.0000 COMPENSACION 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 118 FLORES SANTANA JUAN FABIO 2,000.00 -2,000.00 0005301192M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301192 KZ 5301192 30.04.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP 118 COMPENSACION J FABIO FLORES 2,000.00 2,000.00 0005301192M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301193 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 119 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 -2,669.85 0005301193M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301193 KZ 5301193 30.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 119 HON 16 AL 30 ABR 2,669.85 2,669.85 0005301193M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301194 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 120 GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 -917.00 0005301194M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301194 KZ 5301194 30.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 120 HON 16 AL 30 ABR 917.00 917.00 0005301194M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301195 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 121 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 -1,646.21 0005301195M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301195 KZ 5301195 30.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 121 HON 16 AL 30 ABR 1,646.21 1,646.21 0005301195M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301196 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 122 PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 -1,383.19 0005301196M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301196 KZ 5301196 30.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 122 HON 16 AL 30 ABR 1,383.19 1,383.19 0005301196M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301197 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 123 VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 -742.00 0005301197M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301197 KZ 5301197 30.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 123 HON 16 AL 30 ABR 742.00 742.00 0005301197M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301198 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 124 VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 -2,376.64 0005301198M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301198 KZ 5301198 30.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 124 HON 16 AL 30 ABR 2,376.64 2,376.64 0005301198M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301213 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 8902 LUNA RUIZ ANA ANGELICA 2,500.00 -2,500.00 0005301213M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301213 KZ 5301213 28.04.2017 APOYO 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 8902 2,500.00 2,500.00 0005301213M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301214 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8904 LOERA CHAVEZ JUAN DE JESUS ALEJANDRO 2,038.20 -2,038.20 0005301214M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301214 KZ 5301214 28.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8904 FINIQUITO LOERA CHAVEZ JUAN 2,038.20 2,038.20 0005301214M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301215 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8905 ANTILLON BECERRA ALFREDO 2,212.87 -2,212.87 0005301215M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301215 KZ 5301215 28.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8905 FINIQUITO ANTILLON BECERRA 2,212.87 2,212.87 0005301215M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301216 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8906 BARROSO GARCIA ESTEBAN 3,218.83 -3,218.83 0005301216M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301216 KZ 5301216 28.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8906 FINIQUITO ESTEBAN BARROSO 3,218.83 3,218.83 0005301216M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301217 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 8907 SALAZAR NUÑEZ ROGELIO 6,050.06 -6,050.06 0005301217M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301217 KZ 5301217 28.04.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 8907 FINIQUITO ROGELIO SALAZAR 6,050.06 6,050.06 0005301217M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301218 KZ 00.00.0000 EVENTUAL 111201004 BANCOMER--0445695724 8908 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 5,000.00 -5,000.00 0005301218M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301218 KZ 5301218 28.04.2017 EVENTUAL 211900001 Otras ctas por pagar CP 8908 EVENTUAL LIMPIEZA DE REJILLAS 5,000.00 5,000.00 0005301218M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301219 KZ 00.00.0000 DEPOS GARANTIA 111201004 BANCOMER--0445695724 8909 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 34,258.00 -34,258.00 0005301219M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301219 KZ 5301219 28.04.2017 DEPOS GARANTIA 211200001 Proveedores por pagar CP 8909 DEPOSITO EN GARANTIA INST ELECTRICA FERIA 2017 34,258.00 34,258.00 0005301219M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301220 KZ 00.00.0000 DEPOS GARANTIA 111201004 BANCOMER--0445695724 8908 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 19,783.00 -19,783.00 0005301220M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301220 KZ 5301220 28.04.2017 DEPOS GARANTIA 211200001 Proveedores por pagar CP 8908 DEPOSITO EN GARANTIA INST ELECTRICA FERIA 2017 19,783.00 19,783.00 0005301220M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301221 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8903 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 38,316.09 -38,316.09 0005301221M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301221 KZ 5301221 28.04.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8903 APOYOS MENSUALES QUINCENALES EVENTUALES 38,316.09 38,316.09 0005301221M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301222 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8910 ARELLANO RAMIREZ EDUARDO 648.00 -648.00 0005301222M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301222 KZ 5301222 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8910 HON 16 AL 30 ABR 648.00 648.00 0005301222M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301223 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8911 JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 -693.00 0005301223M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301223 KZ 5301223 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8911 HON 16 AL 30 ABR 693.00 693.00 0005301223M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301224 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 8912 SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 -4,000.43 0005301224M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301224 KZ 5301224 28.04.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 8912 HON 16 AL 30 ABR 4,000.43 4,000.43 0005301224M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301242 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 363716 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 7,020.00 -7,020.00 0005301242M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301242 KZ 5301242 28.04.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 363716 ANTICIPO DE SUELDO SUSANA RAMIREZ R 7,020.00 7,020.00 0005301242M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301505 KZ 00.00.0000 MATERIAL F 3455 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 MATERIAL GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 21,362.00 -21,362.00 0005301505M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301505 KZ 5301505 28.04.2017 MATERIAL F 3455 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 21,362.00 21,362.00 0005301505M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301506 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 18,222.52 -18,222.52 0005301506M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301506 KZ 5301506 28.04.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 18,222.52 18,222.52 0005301506M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301507 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7,405.21 -7,405.21 0005301507M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301507 KZ 5301507 28.04.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7,405.21 7,405.21 0005301507M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301509 KZ 00.00.0000 ELECTRICIDAD ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29,843.00 -29,843.00 0005301509M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301509 KZ 5301509 28.04.2017 ELECTRICIDAD ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29,843.00 29,843.00 0005301509M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301510 KZ 00.00.0000 AGUA POTABLE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SMAPA SMAPA 11,048.00 -11,048.00 0005301510M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301510 KZ 5301510 28.04.2017 AGUA POTABLE ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP SMAPA SMAPA 11,048.00 11,048.00 0005301510M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301525 KZ 00.00.0000 AGUA POTABLE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SMAPA SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 11,354.00 -11,354.00 0005301525M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301525 KZ 5301525 28.04.2017 AGUA POTABLE ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP SMAPA AGUA POTABLE ABRIL 11,354.00 11,354.00 0005301525M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301537 KZ 00.00.0000 CARROCERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CARR GAMEZ NAVARRO HECTOR IVAN 45,240.00 -45,240.00 0005301537M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301537 KZ 5301537 28.04.2017 CARROCERIA 211200001 Proveedores por pagar CP CARR ANTICIPO CARROCERIA 45,240.00 45,240.00 0005301537M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301538 KZ 00.00.0000 SERV PROF 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SERV P CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE 126,000.00 -126,000.00 0005301538M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301538 KZ 5301538 28.04.2017 SERV PROF 211200001 Proveedores por pagar CP SERV P SERVICIOS PROFESIONALES 126,000.00 126,000.00 0005301538M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301642 KZ 5301642 28.04.2017 ASISTENCIA TECNICA 211200001 Proveedores por pagar CP SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 139,200.00 139,200.00 0005301642M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301642 KZ 00.00.0000 ASISTENCIA TECNICA 513303311 Servicios legales SEVICIO F E102 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 139,200.00 -139,200.00 0005301642M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 5301643 28.04.2017 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 211200001 Proveedores por pagar CP CELULARES SERV DE ABRIL 20,178.32 20,178.32 0005301643M19 2017 Debe 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60122870 SERV DE ABRIL 549.01 -549.01 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113382 SERV DE ABRIL 899.00 -899.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113384 SERV DE ABRIL 899.00 -899.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60117392 SERV DE ABRIL 549.00 -549.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60225126 SERV DE ABRIL 549.00 -549.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60226311 SERV DE ABRIL 549.00 -549.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60281574 SERV DE ABRIL 549.01 -549.01 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telefonía celular CELULARES 60597136 SERV DE ABRIL 549.01 -549.01 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60852700 SERV DE ABRIL 600.20 -600.20 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855957 SERV DE ABRIL 699.00 -699.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855958 SERV DE ABRIL 699.00 -699.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855959 SERV DE ABRIL 699.01 -699.01 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 5301643 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855960 SERV DE ABRIL 699.00 -699.00 0005301643M19 2017 Haber 2017 04 28.04.2017 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423,927.64 0001100102M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1100103 SA 00.00.0000 NOMINA HON 2DA QUIN ABRIL 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA HON 2DA QUIN ABRIL BANCOMER 63,378.48 -63,378.48 0001100103M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1100103 SA 00.00.0000 NOMINA HON 2DA QUIN ABRIL 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA HON 2DA QUIN ABRIL BANCOMER 63,378.48 63,378.48 0001100103M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1100105 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN ABRIL BAN 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 NOMINA NOMINA 2DA QUIN ABRIL BANAMEX 589,128.00 -589,128.00 0001100105M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1100105 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN ABRIL BAN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 2DA QUIN ABRIL BANAMEX 589,128.00 589,128.00 0001100105M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1400185 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 29 DE ABRIL 2017 960.08 960.08 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06/18 925.00 -925.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 670.00 -670.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 480.00 -480.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 560.00 -560.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 560.00 -560.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 850.00 -850.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 560.00 -560.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,100.00 -1,100.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 400.00 -400.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 830.00 -830.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,112.00 -1,112.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,920.00 -1,920.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,500.00 -1,500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 5,218.00 -5,218.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 2,000.00 -2,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 3,000.00 -3,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 2,250.00 -2,250.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,670.00 -1,670.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 2,250.00 -2,250.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,800.00 -1,800.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 670.00 -670.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 556.00 -556.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,760.00 -1,760.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 560.00 -560.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 834.00 -834.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 670.00 -670.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 5,000.00 -5,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 350.00 -350.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 500.00 -500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,150.00 -1,150.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 2,180.00 -2,180.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,300.00 -1,300.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,150.00 -1,150.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 670.00 -670.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 500.00 -500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,300.00 -1,300.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,500.00 -1,500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,090.00 -1,090.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,920.00 -1,920.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,000.00 -1,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/18 1,278.00 -1,278.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,150.00 -1,150.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 530.00 -530.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,200.00 -1,200.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 500.00 -500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,600.00 -1,600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 900.00 -900.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,200.00 -1,200.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 400.00 -400.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,250.00 -1,250.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 710.00 -710.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 650.00 -650.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 6,600.00 -6,600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 530.00 -530.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 500.00 -500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,600.00 -1,600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 400.00 -400.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,600.00 -1,600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,250.00 -1,250.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 950.00 -950.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 5,500.00 -5,500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 5,000.00 -5,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,765.00 -1,765.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,700.00 -1,700.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 740.00 -740.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 900.00 -900.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 420.00 -420.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 710.00 -710.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 900.00 -900.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,400.00 -1,400.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,400.00 -1,400.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 700.00 -700.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 2,380.00 -2,380.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,700.00 -1,700.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 750.00 -750.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,000.00 -1,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 600.00 -600.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 850.00 -850.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,500.00 -1,500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,500.00 -1,500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 2,000.00 -2,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,100.00 -1,100.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 590.00 -590.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 360.00 -360.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 1,180.00 -1,180.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/17 240.00 -240.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 530.00 -530.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 2,000.00 -2,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 1,000.00 -1,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 1,250.00 -1,250.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 1,250.00 -1,250.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 870.00 -870.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 3,840.00 -3,840.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 530.00 -530.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/15 1,250.00 -1,250.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,400.00 -1,400.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,000.00 -1,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,350.00 -1,350.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 2,000.00 -2,000.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,350.00 -1,350.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,350.00 -1,350.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,350.00 -1,350.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 4,490.00 -4,490.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,450.00 -1,450.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,072.00 -1,072.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 1,400.00 -1,400.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/14 6,428.00 -6,428.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/13 1,850.00 -1,850.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/13 925.00 -925.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 08/QUINCENA/2017 1,023,615.07 -1,023,615.07 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES NOMINA 08/QUINCENA/2017 107,951.14 -107,951.14 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES NOMINA 08/QUINCENA/2017 23,696.33 -23,696.33 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211700204 CREDITOS INFONAVIT NOMINA 08/QUINCENA/2017 11,007.53 -11,007.53 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA 08/QUINCENA/2017 14,358.26 -14,358.26 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211700401 FONACOT NOMINA 08/QUINCENA/2017 595.32 595.32 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) NOMINA 08/QUINCENA/2017 9,889.22 -9,889.22 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 211700601 PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA 08/QUINCENA/2017 1,500.00 -1,500.00 0001600013M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101111 Dietas NOMINA 08/QUINCENA/2017 172,368.79 172,368.79 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 43,050.32 43,050.32 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 72,172.98 72,172.98 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 72,886.80 72,886.80 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 8,828.88 8,828.88 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 52,566.23 52,566.23 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 46,466.84 46,466.84 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 23,060.20 23,060.20 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 23,102.93 23,102.93 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 53,304.03 53,304.03 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 9,490.04 9,490.04 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 21,463.02 21,463.02 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 174,078.72 174,078.72 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 25,243.21 25,243.21 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 54,533.15 54,533.15 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 20,375.72 20,375.72 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 19,756.97 19,756.97 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 59,246.20 59,246.20 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 31,364.77 31,364.77 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 8,661.44 8,661.44 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 51,790.13 51,790.13 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 6,496.08 6,496.08 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 16,410.30 16,410.30 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 10,086.67 10,086.67 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 37,124.12 37,124.12 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 16,909.28 16,909.28 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 16,528.74 16,528.74 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 08/QUINCENA/2017 17,605.08 17,605.08 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 7,168.76 7,168.76 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 14,922.92 14,922.92 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 12,729.69 12,729.69 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 1,442.05 1,442.05 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 6,838.98 6,838.98 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 6,336.51 6,336.51 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 4,195.09 4,195.09 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 10,368.75 10,368.75 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 1,512.42 1,512.42 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 10,923.46 10,923.46 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 4,920.31 4,920.31 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 2,545.64 2,545.64 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 4,893.41 4,893.41 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 45,819.81 45,819.81 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 514.70 514.70 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 4,070.09 4,070.09 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 8,500.06 8,500.06 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 5,451.77 5,451.77 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 5,489.52 5,489.52 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 11,782.46 11,782.46 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 5,853.35 5,853.35 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 1,839.80 1,839.80 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 9,930.89 9,930.89 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 1,379.85 1,379.85 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 3,470.80 3,470.80 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 1,772.95 1,772.95 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 8,286.88 8,286.88 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600013 HR 00.00.0000 08/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 08/QUINCENA/2017 4,191.64 4,191.64 0001600013M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 80,205.43 -80,205.43 0001600019M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 8,565.07 -8,565.07 0001600019M19 2017 Haber 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 3,356.99 3,356.99 0001600019M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 25,914.00 25,914.00 0001600019M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 12,284.27 12,284.27 0001600019M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 3,304.24 3,304.24 0001600019M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 5,474.00 5,474.00 0001600019M19 2017 Debe 2017 04 29.04.2017 1600019 HR 00.00.0000 08/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 08/QUIN/HONORARIOS/2017 38,437.00 38,437.00 0001600019M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 1400186 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2017 240.08 240.08 0001400186M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 1400186 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 416200101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2017 240.08 -240.08 0001400186M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 260,642.43 260,642.43 0001400238M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 173,011.84 -173,011.84 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 411200102 IMP/ TRASLACION DE DOMINIO INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 27,635.82 -27,635.82 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 411200103 IMP/DIV Y LOTIFICACION DE INMUEBLES INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 16,363.24 -16,363.24 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 411700101 MULTAS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 9,000.30 -9,000.30 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 411700102 RECARGOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 9,515.35 -9,515.35 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 411700103 GASTOS DE EJECUCION INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 8,026.78 -8,026.78 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 414300110 SERV CATASTRALES Y PRACTICA DE AVALUOS INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 6,877.14 -6,877.14 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 1400238 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 30 ABR 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS ABRIL INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 10,211.96 -10,211.96 0001400238M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300876 KR 00.00.0000 HONOR SERGIO AGUIRRE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2,669.85 2,669.85 0002300876M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300876 KR 5301193 30.04.2017 HONOR SERGIO AGUIRRE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2,669.85 -2,669.85 0002300876M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300877 KR 00.00.0000 HONOR JUAN IGNACIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 917.00 917.00 0002300877M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300877 KR 5301194 30.04.2017 HONOR JUAN IGNACIO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 917.00 -917.00 0002300877M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300878 KR 00.00.0000 HONOR JUAN GUILLE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 1,646.21 1,646.21 0002300878M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300878 KR 5301195 30.04.2017 HONOR JUAN GUILLE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 1,646.21 -1,646.21 0002300878M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300879 KR 00.00.0000 HONOR ALFREDO PUENTE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 1,383.19 1,383.19 0002300879M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300879 KR 5301196 30.04.2017 HONOR ALFREDO PUENTE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 1,383.19 -1,383.19 0002300879M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300880 KR 00.00.0000 HONOR VAZQ ARPERO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 742.00 742.00 0002300880M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300880 KR 5301197 30.04.2017 HONOR VAZQ ARPERO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 742.00 -742.00 0002300880M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300881 KR 00.00.0000 HONOR CECILIO VER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2,376.64 2,376.64 0002300881M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300881 KR 5301198 30.04.2017 HONOR CECILIO VER 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2,376.64 -2,376.64 0002300881M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300885 KR 5301190 30.04.2017 COMPENSACION SEG.P ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP COMPENSACION COMPENSACION ABRIL 10,000.00 -10,000.00 0002300885M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300885 KR 00.00.0000 COMPENSACION SEG.P ABRIL 511301342 Compensaciones por servicios COMPENSACION COMPENSACION ABRIL 10,000.00 10,000.00 0002300885M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300886 KR 5301191 30.04.2017 COMPENSACION SEG.P ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP COMPENSACION COMPENSACION ABRIL 2,000.00 -2,000.00 0002300886M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300886 KR 00.00.0000 COMPENSACION SEG.P ABRIL 511301342 Compensaciones por servicios COMPENSACION COMPENSACION ABRIL 2,000.00 2,000.00 0002300886M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2300887 KR 5301192 30.04.2017 COMPENSACION SEG.P ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP COMPENSACION COMPENSACION ABRIL 2,000.00 -2,000.00 0002300887M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2300887 KR 00.00.0000 COMPENSACION SEG.P ABRIL 511301342 Compensaciones por servicios COMPENSACION COMPENSACION ABRIL 2,000.00 2,000.00 0002300887M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 2600000 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 COMISIONES COMISIONES ABRIL BANAMEX 1,093.76 -1,093.76 0002600000M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 2600000 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES ABRIL BANAMEX 1,093.76 1,093.76 0002600000M19 2017 Debe 2017 04 30.04.2017 5301545 KZ 00.00.0000 SERV DE ELECT 111201004 BANCOMER--0445695724 ELECT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 84,121.00 -84,121.00 0005301545M19 2017 Haber 2017 04 30.04.2017 5301545 KZ 5301545 30.04.2017 SERV DE ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP ELECT SERV ENERGIA ELECTRICA 84,121.00 84,121.00 0005301545M19 2017 Debe 2017 05 01.05.2017 1400187 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 DE MAYO 2017 640.32 640.32 0001400187M19 2017 Debe 2017 05 01.05.2017 1400187 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 DE MAYO 2017 640.32 -640.32 0001400187M19 2017 Haber 2017 05 01.05.2017 2300963 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA D RURAL 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 309 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 2,055.57 -2,055.57 0002300963M19 2017 Haber 2017 05 01.05.2017 2300963 KR 00.00.0000 PAPELERIA D RURAL 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 309 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 2,055.57 2,055.57 0002300963M19 2017 Debe 2017 05 01.05.2017 2300989 KR 5301632 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO OTONIEL PRECIADO VARGAS 1,936.21 -1,936.21 0002300989M19 2017 Haber 2017 05 01.05.2017 2300989 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F F7F838 33E408 8DCA56 5FCC18 974128 1,936.21 1,936.21 0002300989M19 2017 Debe 2017 05 01.05.2017 2301377 KR 00.00.0000 PAPELERIA D RURAL 112900001 Otros deudores PAPELERIA F 309 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 480.24 480.24 0002301377M19 2017 Debe 2017 05 01.05.2017 2301377 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA D RURAL 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 309 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 480.24 -480.24 0002301377M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1100220 SA 00.00.0000 INTERESES GANADO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INT GANADO INTERESES GANADO 72.50 72.50 0001100220M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1100220 SA 00.00.0000 INTERESES GANADO 415100112 PRODUCTOS FINANCIEROS INT GANADO INTERESES GANADO 72.50 -72.50 0001100220M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 55,734.40 55,734.40 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 5,543.05 5,543.05 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 2,772.65 2,772.65 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 5,674.81 5,674.81 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 2,494.78 2,494.78 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 2,815.84 2,815.84 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 3,680.58 3,680.58 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 1,438.63 1,438.63 0001400188M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 3,749.96 -3,749.96 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 22,981.71 -22,981.71 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 59.83 -59.83 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 1,598.73 -1,598.73 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 2,235.00 -2,235.00 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 29,972.88 -29,972.88 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 550.02 -550.02 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 482.04 -482.04 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 103.00 -103.00 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 15,955.45 -15,955.45 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 415900101 OTROS PRODUCTOS Q GENERAN ING CORRIENTES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 280.00 -280.00 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 1400188 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2017 2,068.64 -2,068.64 0001400188M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301085 KR 5301270 08.05.2017 COBERTURA DE SEGURIDAD FE 211200001 Proveedores por pagar CP SEGURIDAD 13,340.00 -13,340.00 0002301085M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301085 KR 00.00.0000 COBERTURA DE SEGURIDAD FE 513803821 Gastos de orden social y cultural SEGURIDAD JOSAFAT GOMEZ AVIÑA FACT A1A9D1 13,340.00 13,340.00 0002301085M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 2301159 KR 5301375 08.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 5,487.98 -5,487.98 0002301159M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301159 KR 00.00.0000 APOYOS VARIOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO LAURA HERNANDEZ CABRERA 5,487.98 5,487.98 0002301159M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 2301198 KR 5301652 15.06.2017 APOYOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 6,000.00 -6,000.00 0002301198M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301198 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO LAURA HERNANDEZ CABRERA 6,000.00 6,000.00 0002301198M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 2301269 KR 5301399 02.05.2017 APOYO FIESTAS PATRONALES 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-8470 APOYO FIESTAS PATRONALES 15,000.00 -15,000.00 0002301269M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301269 KR 00.00.0000 APOYO FIESTAS PATRONALES 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-8470 APOYO FIESTAS PATRONALES 15,000.00 15,000.00 0002301269M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 2301270 KR 5301394 02.05.2017 APOYO FIESTAS PATRONALES 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-8483 APOYO FIESTAS PATRONALES 13,200.00 -13,200.00 0002301270M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301270 KR 00.00.0000 APOYO FIESTAS PATRONALES 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-8483 APOYO FIESTAS PATRONALES 13,200.00 13,200.00 0002301270M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 2301271 KR 5301390 02.05.2017 APOYO FIESTAS PATRONALES 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-8481APOYO FIESTAS PATRONALES 14,400.00 -14,400.00 0002301271M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301271 KR 00.00.0000 APOYO FIESTAS PATRONALES 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-8481APOYO FIESTAS PATRONALES 14,400.00 14,400.00 0002301271M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 2301272 KR 5301398 02.05.2017 APOYO FIESTAS PATRONALES 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-8482APOYO FIESTAS PATRONALES 7,400.00 -7,400.00 0002301272M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301272 KR 00.00.0000 APOYO FIESTAS PATRONALES 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-8482APOYO FIESTAS PATRONALES 7,400.00 7,400.00 0002301272M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 2301366 KR 5301520 10.05.2017 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO 500.00 -500.00 0002301366M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301366 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 47.62 -47.62 0002301366M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301366 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 4.76 -4.76 0002301366M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 2301366 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARRENDAMIENTO MIGUEL OÑATE AGUIRRE FACT 196 552.38 552.38 0002301366M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 5301390 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 114 LOZA GALVAN JOSE GUADALUPE 14,400.00 -14,400.00 0005301390M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 5301390 KZ 5301390 02.05.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 114 APOYO PATRONATO FERIA 2017 14,400.00 14,400.00 0005301390M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 5301394 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 115 FLORIDO MARTINEZ TOMAS 13,200.00 -13,200.00 0005301394M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 5301394 KZ 5301394 02.05.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 115 APOYO PATRONATO FERIA 2017 13,200.00 13,200.00 0005301394M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 5301398 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 116 LLAMAS LOPEZ JUAN ARTURO 7,400.00 -7,400.00 0005301398M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 5301398 KZ 5301398 02.05.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 116 APOYO PATRONATO FERIA 2017 7,400.00 7,400.00 0005301398M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 5301399 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 117 RIOS MEJIA REFUGIO 15,000.00 -15,000.00 0005301399M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 5301399 KZ 5301399 02.05.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 117 APOYO PATRONATO FERIA 2017 15,000.00 15,000.00 0005301399M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 5301530 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONO RADIOMOVIL DIPSA 549.00 -549.00 0005301530M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 5301530 KZ 5301530 28.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO RADIOMOVIL DIPSA 549.00 549.00 0005301530M19 2017 Debe 2017 05 02.05.2017 5301644 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONO RADIOMOVIL DIPSA 20,178.32 -20,178.32 0005301644M19 2017 Haber 2017 05 02.05.2017 5301644 KZ 5301644 02.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO RADIOMOVIL DIPSA 20,178.32 20,178.32 0005301644M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 1100208 SA 00.00.0000 TRANSP DE IMPUESTOS 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASDO TRASP DE RET ISR Y CED A CUENT PUB 1,932.83 1,932.83 0001100208M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 1100208 SA 00.00.0000 TRANSP DE IMPUESTOS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 TRASPASDO TRASP DE RET ISR Y CED A CUENT PUB 1,932.83 -1,932.83 0001100208M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 6,246.78 6,246.78 0001400189M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 2,956.44 2,956.44 0001400189M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 111501001 BANCOMER INST EST CULTURA--0172974649 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 13,918.00 13,918.00 0001400189M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 628.80 -628.80 0001400189M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 395.67 -395.67 0001400189M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 85.68 -85.68 0001400189M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 39.16 -39.16 0001400189M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 5,172.47 -5,172.47 0001400189M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 415900101 OTROS PRODUCTOS Q GENERAN ING CORRIENTES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 13,918.00 -13,918.00 0001400189M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 1400189 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 03 DE MAYO 2017 2,881.44 -2,881.44 0001400189M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2300978 KR 5301483 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3452 HERIBERTO JAIME LEON 175.00 -175.00 0002300978M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2300978 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3452 HERIBERTO JAIME LEON 175.00 175.00 0002300978M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 2301007 KR 5301489 31.05.2017 DONATIVO PATRONATO LUPE G 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F A-1842 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 -4,000.00 0002301007M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301007 KR 00.00.0000 DONATIVO PATRONATO LUPE G 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F A-1842 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 4,000.00 0002301007M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 2301009 KR 5301490 31.05.2017 DONATIVO DR. FELIPE ORTIZ 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO FOLIO 5-17 DR FELIPE ORTIZ AC 24,000.00 -24,000.00 0002301009M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301009 KR 00.00.0000 DONATIVO DR. FELIPE ORTIZ 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO FOLIO 5-17 DR FELIPE ORTIZ AC 24,000.00 24,000.00 0002301009M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 2301129 KR 5301338 02.06.2017 PUBLICIDAD 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD 5,784.92 -5,784.92 0002301129M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301129 KR 00.00.0000 PUBLICIDAD 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD GABRIEL ACOSTA JUAREZ 5,784.92 5,784.92 0002301129M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 2301131 KR 5301340 02.06.2017 MNTO A MAQUINARIA 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO 7,300.00 -7,300.00 0002301131M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301131 KR 00.00.0000 MNTO A MAQUINARIA 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO CATALINA LOPEZ ESTRADA 7,300.00 7,300.00 0002301131M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 2301299 KR 5301654 08.05.2017 RENTA DE RELLENO 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA RECIBO 8444 RENTA RELLENO SANT MAYO 7,000.00 -7,000.00 0002301299M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301299 KR 00.00.0000 RENTA DE RELLENO 513203211 Arrendamiento de terrenos RENTA RECIBO 8444 RENTA RELLENO SANT MAYO 7,000.00 7,000.00 0002301299M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 2301300 KR 5301655 08.05.2017 RENTA CONTROL PA 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA RET ISR POR PAGAR CONT PATR 18,449.76 -18,449.76 0002301300M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301300 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PA 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO RENTA RET IMPUESTO CEDULAR DE CONT PAT 1,757.12 -1,757.12 0002301300M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301300 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PA 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO RENTA FACT 19A RTA DE CONTROL PAT MES MAYO 175.71 -175.71 0002301300M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 2301300 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PA 513203221 Arrendamiento de edificios y locales RENTA FACT 19A RTA DE CONTROL PAT MES MAYO 20,382.59 20,382.59 0002301300M19 2017 Debe 2017 05 03.05.2017 5301466 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 101 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 -3,846.19 0005301466M19 2017 Haber 2017 05 03.05.2017 5301466 KZ 5301466 29.05.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 101 SUELDO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2019 3,846.19 3,846.19 0005301466M19 2017 Debe 2017 05 04.05.2017 1400190 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 04 DE MAYO 2017 496.18 496.18 0001400190M19 2017 Debe 2017 05 04.05.2017 1400190 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 04 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 04 DE MAYO 2017 496.18 -496.18 0001400190M19 2017 Haber 2017 05 04.05.2017 2301118 KR 5301318 02.06.2017 IMPRESIÓN 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIÓN IMPRECEN FACT 9702 10,788.00 -10,788.00 0002301118M19 2017 Haber 2017 05 04.05.2017 2301118 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIÓN IMPRECEN FACT 9702 10,788.00 10,788.00 0002301118M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1100242 SA 00.00.0000 TRASPASO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASP TRASPASO A INTERACCIONES 3,000,000.00 -3,000,000.00 0001100242M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1100242 SA 00.00.0000 TRASPASO 111504001 INTERACCIONES 300194140 CAMIONES 2017 TRASP TRASPASO A INTERACCIONES 3,000,000.00 3,000,000.00 0001100242M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1100247 SA 00.00.0000 PAGO EXPO GANADERA 2017 111201001 BANCOMER (SEGUROS)--0153418669 TRASPASO TRASPASO POR PAGO DE LA EXPOGANADERA 2017 188,323.20 188,323.20 0001100247M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1100247 SA 00.00.0000 PAGO EXPO GANADERA 2017 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 TRASPASO TRASPASO PAGO DE LA EXPOGANADERA 2017 188,323.20 -188,323.20 0001100247M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 774.32 774.32 0001400191M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 45,631.45 45,631.45 0001400191M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 20,000.00 20,000.00 0001400191M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 83,586.00 83,586.00 0001400191M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 411900101 IMP/DIVERSIONES Y ESPECTAUCLOS PUBS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 20,000.00 -20,000.00 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 314.40 -314.40 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 357.16 -357.16 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 993.06 -993.06 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 85.68 -85.68 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 1,735.00 -1,735.00 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 1,521.70 -1,521.70 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 845.10 -845.10 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 29,972.88 -29,972.88 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 173.55 -173.55 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 296.64 -296.64 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 9,368.80 -9,368.80 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 624.32 -624.32 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1400191 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 05 DE MAYO 2017 83,586.00 -83,586.00 0001400191M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 1900161 DR 00.00.0000 GTOS A RESERVA DE COMPROB 112300003 Gastos por Comprobar GTOS A RESERVA GTOS A RESERVA DE COMPROBAR 50,000.00 50,000.00 0001900161M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 1900161 DR 5301251 05.05.2017 GTOS A RESERVA DE COMPROB 211900001 Otras ctas por pagar CP GTOS A RESERVA 50,000.00 -50,000.00 0001900161M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 2301006 KR 5301488 31.05.2017 CRUZ AMBAR 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F 018 CRUZ AMBAR 5,000.00 -5,000.00 0002301006M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 2301006 KR 00.00.0000 CRUZ AMBAR 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F 018 CRUZ AMBAR 5,000.00 5,000.00 0002301006M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301013 KR 5301639 29.05.2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP CFE SERV DE MAYO 2,795.00 -2,795.00 0002301013M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 2301013 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064050370397 SERV DE MAYO 437.00 437.00 0002301013M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301013 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64140690994 SERV DE MAYO 1,686.00 1,686.00 0002301013M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301013 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64110201107 SERV DE MAYO 303.00 303.00 0002301013M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301013 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064110201123 SERV DE MAYO 369.00 369.00 0002301013M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301018 KR 5301300 12.05.2017 PRIMER MINISTRACION MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP MINISTRACION PRIMER MINISTRACION MAYO 193,000.00 -193,000.00 0002301018M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 2301018 KR 00.00.0000 PRIMER MINISTRACION MAYO 521204151 Transferencias para servicios personales MINISTRACION PRIMER MINISTRACION MAYO 193,000.00 193,000.00 0002301018M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301057 KR 5301472 29.05.2017 SEGUNDA MINISTRACION MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP MINISTRACION SEGUNDA MINISTRACION MAYO 193,000.00 -193,000.00 0002301057M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 2301057 KR 00.00.0000 SEGUNDA MINISTRACION MAYO 521204151 Transferencias para servicios personales MINISTRACION SEGUNDA MINISTRACION MAYO 193,000.00 193,000.00 0002301057M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301116 KR 5301312 02.06.2017 TRASLADOS 211200001 Proveedores por pagar CP TRASLADOS JOSE ALFREDO JIMENEZ LOPEZ F A-138 1,740.00 -1,740.00 0002301116M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 2301116 KR 00.00.0000 TRASLADOS 513803821 Gastos de orden social y cultural TRASLADOS JOSE ALFREDO JIMENEZ LOPEZ F A-138 1,740.00 1,740.00 0002301116M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 2301360 KR 5301515 29.05.2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP CFE SERV DE MAYO 27,709.00 -27,709.00 0002301360M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 2301360 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64940350075 SERV DE MAYO 27,709.00 27,709.00 0002301360M19 2017 Debe 2017 05 05.05.2017 5301251 KZ 00.00.0000 GTOS X COMP 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 002 LEON ZARATE JUAN ARTEMIO 50,000.00 -50,000.00 0005301251M19 2017 Haber 2017 05 05.05.2017 5301251 KZ 5301251 05.05.2017 GTOS X COMP 211900001 Otras ctas por pagar CP 002 GASTOS POR COMPROBAR 50,000.00 50,000.00 0005301251M19 2017 Debe 2017 05 07.05.2017 1400192 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 07 DE MAYO 2017 320.16 320.16 0001400192M19 2017 Debe 2017 05 07.05.2017 1400192 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 07 DE MAYO 2017 320.16 -320.16 0001400192M19 2017 Haber 2017 05 07.05.2017 2301016 KR 5301298 11.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA 1,195.22 -1,195.22 0002301016M19 2017 Haber 2017 05 07.05.2017 2301016 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA 1,195.22 1,195.22 0002301016M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1100094 SA 4100018 08.05.2017 TRASPASO 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO 3,000,000.00 3,000,000.00 0001100094M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1100094 SA 4100018 08.05.2017 TRASPASO 111504001 INTERACCIONES 300194140 CAMIONES 2017 TRASPASO TRASPASO 3,000,000.00 -3,000,000.00 0001100094M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 2,500.00 2,500.00 0001400193M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 2,500.00 2,500.00 0001400193M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 26,255.78 26,255.78 0001400193M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 9,000.00 9,000.00 0001400193M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 747.36 747.36 0001400193M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 783,639.00 783,639.00 0001400193M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 21,287.47 -21,287.47 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 974.10 -974.10 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 163.95 -163.95 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 230.00 -230.00 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 401.54 -401.54 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 3,156.24 -3,156.24 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 5,000.00 -5,000.00 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 672.36 -672.36 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 783,639.00 -783,639.00 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 1400193 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2017 9,000.00 -9,000.00 0001400193M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2300973 KR 5301592 31.05.2017 DESPENSAS AYUNT 211200001 Proveedores por pagar CP DESPENSAS F B4B900 JORGE CANALES VILLANUEVA 30,000.00 -30,000.00 0002300973M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2300973 KR 00.00.0000 DESPENSAS AYUNT 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu DESPENSAS F B4B900 JORGE CANALES VILLANUEVA 30,000.00 30,000.00 0002300973M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2300984 KR 5301483 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3422 3440 3445 HERIBERTO JAIME L 1,080.00 -1,080.00 0002300984M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2300984 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3422 3440 3445 HERIBERTO JAIME L 1,080.00 1,080.00 0002300984M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301004 KR 5301486 31.05.2017 IMPRESIONES RECIBOS 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES F 641 643 JOSE MARIO GUZMAN R 1,653.00 -1,653.00 0002301004M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301004 KR 00.00.0000 IMPRESIONES RECIBOS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción IMPRESIONES F 641 643 JOSE MARIO GUZMAN R 1,653.00 1,653.00 0002301004M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301063 KR 5301612 08.05.2017 ENCUESTA DE OPINION PUBLI 211200001 Proveedores por pagar CP ENCUESTA TRASPASO 45,000.00 -45,000.00 0002301063M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301063 KR 00.00.0000 ENCUESTA DE OPINION PUBLI 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales ENCUESTA ENCUESTA DE OPINION PUBLICA 45,000.00 45,000.00 0002301063M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301088 KR 5301273 08.05.2017 INMUEBLE PARA ARCHIVO 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO 6,000.00 -6,000.00 0002301088M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301088 KR 00.00.0000 INMUEBLE PARA ARCHIVO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARRENDAMIENTO ESTER MUÑOS RAMIREZ 8446 Y 8445 6,000.00 6,000.00 0002301088M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301243 KR 5301461 19.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES ROGELIO VILLANUEVA F 2,608.50 -2,608.50 0002301243M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301243 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES ROGELIO VILLANUEVA F 2,608.50 2,608.50 0002301243M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301302 KR 00.00.0000 INSUMOS RASTRO 112900001 Otros deudores MATERIAL 580.00 580.00 0002301302M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301302 KR 00.00.0000 INSUMOS RASTRO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT A 8229 CARGA INDUSTRIAL CAL. 22 2,204.00 2,204.00 0002301302M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301302 KR 5301657 16.05.2017 INSUMOS RASTRO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL 9,343.80 -9,343.80 0002301302M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301302 KR 00.00.0000 INSUMOS RASTRO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami MATERIAL FACT A 8229 PEINES DE HULE 6,559.80 6,559.80 0002301302M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301303 KR 5301658 16.05.2017 BASE DE FIERRO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT C14DAE BASE PARA ESCALERAS 2,900.00 -2,900.00 0002301303M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301303 KR 00.00.0000 BASE DE FIERRO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT C14DAE BASE PARA ESCALERAS 2,900.00 2,900.00 0002301303M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 799 HERRAMIENTA MENOS 271.99 271.99 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 799 MATERIAL DE LIMPIEZA 75.00 75.00 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 803 MATERIAL DIVERSO 395.96 395.96 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 803 MATERIAL DIVERSO 271.62 271.62 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 803 MATERIAL DIVERSO 732.79 732.79 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 5301659 16.05.2017 MATERIAL FERRETERO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL "FAC 788, 801 Y 803 ,MAT DIVERSO SERV PUB" 3,463.02 -3,463.02 0002301304M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIAL FACT 803 MATERIAL DIVERSO 789.69 789.69 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MATERIAL FACT 803 MATERIAL DIVERSO 85.97 85.97 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301304 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami MATERIAL FACT 801 REFACCINES DE MAQUINARIA 840.00 840.00 0002301304M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301305 KR 00.00.0000 MATERAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 7FFF66 MATERIAL PARA SERV PUB 1,537.00 1,537.00 0002301305M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301305 KR 00.00.0000 MATERAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 115037 MATERIAL PARA SERV PUB 1,156.00 1,156.00 0002301305M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301305 KR 5301660 16.05.2017 MATERAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT 7FFF66 Y 115037 DE MAT DE SERVICIOS PUB 2,693.00 -2,693.00 0002301305M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301306 KR 5301696 16.05.2017 ACEITES Y LUBRICANTES 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES "FACT 1125 Y 1126 A ACEITES, LUBRICANTES Y GASOL" 4,765.03 -4,765.03 0002301306M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301306 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 1125A ACEITES, LUBRICANTES Y GASOLINA" 2,165.02 2,165.02 0002301306M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301306 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 1126A ACEITES, LUBRICANTES Y GASOLINA" 2,600.01 2,600.01 0002301306M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 5301696 16.05.2017 ACEITES Y LUBRICANTES 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES "FACT 1093A-1096A, 689 SERVICIOS PUBLICOS" 25,434.88 -25,434.88 0002301307M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 1095A ACEITES, LUB Y GASO PARQUES Y JAR" 1,725.84 1,725.84 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 1093A ACEITES, LUB Y GASO DE LIMPIA" 1,520.01 1,520.01 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 1093A ACEITES, LUB Y GASO DE LIMPIA" 4,210.05 4,210.05 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 1093A ACEITES, LUB Y GASO DE LIMPIA" 2,400.09 2,400.09 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 1094A ACEITES LUB Y GASOL DE LIMPIA 2,987.85 2,987.85 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 1094A ACEITES LUB Y GASOL DE PARQ Y JAR 120.01 120.01 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 1094A ACEITES LUB Y GASOL DE RASTRO 174.01 174.01 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 1096A ACEITES LUB Y GASOL DE RASTRO 3,309.99 3,309.99 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 689 ACEITES, LUBRICANTES Y GASOLINA" 2,657.01 2,657.01 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES "FACT 1095A ACEITES, LUB Y GASO DE LIMPIA" 4,518.00 4,518.00 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REFACCIONES FACT 689 REFACCIONES DE VEHICULO 65.00 65.00 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REFACCIONES FACT 1095A REF DE VEHICULO DE ALUMBRADO 30.00 30.00 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REFACCIONES FACT 1095A REFAC DE SERVICIOS PUBLICAS 340.01 340.01 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REFACCIONES FACT 1094A REFACCIONES DE VEHICUL. SERV PUB 30.00 30.00 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REFACCIONES FACT 1096A REFACCIONES DE VEHICUL. SERV PUB 1,272.01 1,272.01 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301307 KR 00.00.0000 ACEITES Y LUBRICANTES 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REFACCIONES FACT 1094A REF DE MAQUINARIA SERV PUB 75.00 75.00 0002301307M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301309 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 3D8498 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,858.00 5,858.00 0002301309M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301309 KR 5301665 16.05.2017 MATERIAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL 5,858.00 -5,858.00 0002301309M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301310 KR 5301688 17.05.2017 TALACHAS Y PARCHES 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS "FACT 34BC73, F51E8F, 1106B7 Y 5A1C9D" 4,141.20 -4,141.20 0002301310M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301310 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 34BC73 TALACHAS Y PARCHES 139.20 139.20 0002301310M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301310 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT F51E8F TALACHAS Y PARCHES 1,194.80 1,194.80 0002301310M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301310 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 1106B7 TALACHAS Y PARCHES 1,125.20 1,125.20 0002301310M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301310 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 5A1C9D TALACHAS Y PARCHES 1,682.00 1,682.00 0002301310M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301311 KR 5301662 17.05.2017 MATERIAL ELECTRICO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL "FAC HAF535759,533530,533535,533540,533532,533339" 77,459.45 -77,459.45 0002301311M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301311 KR 00.00.0000 MATERIAL ELECTRICO 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIAL FACT HAF533339 MATERIAL ELEC DE ALUM PUB 18,069.15 18,069.15 0002301311M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301311 KR 00.00.0000 MATERIAL ELECTRICO 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIAL FACT HAF535759 MATERIAL ELEC DE ALUM PUB 25,755.27 25,755.27 0002301311M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301311 KR 00.00.0000 MATERIAL ELECTRICO 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIAL FACT HAF533530 MATERIAL ELEC DE ALUM PUB 20,711.64 20,711.64 0002301311M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301311 KR 00.00.0000 MATERIAL ELECTRICO 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIAL FACT HAF533535 MATERIAL ELEC DE ALUM PUB 3,110.66 3,110.66 0002301311M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301311 KR 00.00.0000 MATERIAL ELECTRICO 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIAL FACT HAF533540 MATERIAL ELEC DE ALUM PUB 2,735.63 2,735.63 0002301311M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301311 KR 00.00.0000 MATERIAL ELECTRICO 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIAL FACT HAF533532 MATERIAL ELEC DE ALUM PUB 7,077.10 7,077.10 0002301311M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301318 KR 5301698 25.05.2017 GAS DE RASTRO 211200001 Proveedores por pagar CP GAS FACT 64638 Y 64637 GAS CALDERA DE RASTRO 7,096.61 -7,096.61 0002301318M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301318 KR 00.00.0000 GAS DE RASTRO 513103121 Servicio de gas GAS FACT 64332 GAS CALDERA DE RASTRO 7,096.61 7,096.61 0002301318M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301319 KR 5301698 25.05.2017 GAS DE RASTRO 211200001 Proveedores por pagar CP GAS FACT 64638 Y 64637 GAS CALDERA DE RASTRO 12,623.79 -12,623.79 0002301319M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301319 KR 00.00.0000 GAS DE RASTRO 513103121 Servicio de gas GAS FACT 64638 GAS CALDERA DE RASTRO 7,559.89 7,559.89 0002301319M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301319 KR 00.00.0000 GAS DE RASTRO 513103121 Servicio de gas GAS FACT 64637 GAS CALDERA DE RASTRO 5,063.90 5,063.90 0002301319M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301338 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 454989 MATERIALES DIVERSOS 35.98 35.98 0002301338M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301338 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 454989 HERRAMIENTAS MENORES 5,145.00 5,145.00 0002301338M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301338 KR 5301693 14.06.2017 MATERIAL FERRETERO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL "FACT 454989 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MTTO MAQ" 6,731.00 -6,731.00 0002301338M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301338 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami MATERIAL FACT 454989 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 1,550.02 1,550.02 0002301338M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 2301474 KR 5301623 08.05.2017 VIMARSA SA DE CV 211200001 Proveedores por pagar CP F 18212 Y 18317 VIMARSA SA DE CV 55,340.00 -55,340.00 0002301474M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 2301474 KR 00.00.0000 VIMARSA SA DE CV 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales F 18212 Y 18317 VIMARSA SA DE CV 55,340.00 55,340.00 0002301474M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 4100018 SB 4100018 08.05.2017 TRASPASO 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO 3,000,000.00 -3,000,000.00 0004100018M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 4100018 SB 4100018 08.05.2017 TRASPASO 111504001 INTERACCIONES 300194140 CAMIONES 2017 TRASPASO TRASPASO 3,000,000.00 3,000,000.00 0004100018M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301252 KZ 00.00.0000 FERRETERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 005 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 401.00 -401.00 0005301252M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301252 KZ 5301252 08.05.2017 FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP 005 FACT 795 401.00 401.00 0005301252M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301253 KZ 00.00.0000 MTTO COM 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 006 GUADAUPE COMUNICACIONES SA DE CV 3,480.00 -3,480.00 0005301253M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301253 KZ 5301253 08.05.2017 MTTO COM 211200001 Proveedores por pagar CP 006 FACT 1947 3,480.00 3,480.00 0005301253M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301254 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 007 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 87,898.01 -87,898.01 0005301254M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301254 KZ 5301254 08.05.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP 007 COMBUSTIBLE DE FEBRERO 87,898.01 87,898.01 0005301254M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301255 KZ 00.00.0000 PAPELERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 008 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,867.00 -1,867.00 0005301255M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301255 KZ 5301255 08.05.2017 PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP 008 FACT 6678320 6700613 1,867.00 1,867.00 0005301255M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301256 KZ 00.00.0000 MTTO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 010 BENAVIDEZ BENAVIDEZ FLORINA 928.00 -928.00 0005301256M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301256 KZ 5301256 08.05.2017 MTTO 211200001 Proveedores por pagar CP 010 FACT AF74E 928.00 928.00 0005301256M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301257 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 011 ACOSTA JUAREZ GABRIEL 779.52 -779.52 0005301257M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301257 KZ 5301257 08.05.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP 011 FACT 7983 779.52 779.52 0005301257M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301258 KZ 00.00.0000 MAT CONST 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 012 AVILES AGUILAR ANTONIA 432.00 -432.00 0005301258M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301258 KZ 5301258 08.05.2017 MAT CONST 211200001 Proveedores por pagar CP 012 FACT 82 432.00 432.00 0005301258M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301259 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 013 JAIME LEON HERIBERTO 920.00 -920.00 0005301259M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301259 KZ 5301259 08.05.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 013 FACT 3394 3424 920.00 920.00 0005301259M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301260 KZ 00.00.0000 ATENCIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 014 CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 990.50 -990.50 0005301260M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301260 KZ 5301260 08.05.2017 ATENCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 014 FACT 8272 990.50 990.50 0005301260M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301261 KZ 00.00.0000 TONERS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 015 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 5,440.40 -5,440.40 0005301261M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301261 KZ 5301261 08.05.2017 TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP 015 FACT 1252 1254 1224 1225 5,440.40 5,440.40 0005301261M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301262 KZ 00.00.0000 ART LIMP 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 017 OROZCO OROZCO EFRAIN ANTONIO 5,110.00 -5,110.00 0005301262M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301262 KZ 5301262 08.05.2017 ART LIMP 211200001 Proveedores por pagar CP 017 FACT 2161 5,110.00 5,110.00 0005301262M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301263 KZ 00.00.0000 FERRETERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 018 GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 5,605.80 -5,605.80 0005301263M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301263 KZ 5301263 08.05.2017 FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP 018 FACT DA29 611C CDEF 0990 CCCE 5,605.80 5,605.80 0005301263M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301264 KZ 00.00.0000 ALQUILER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 019 TORRES GONZALEZ ANA LUCIA 5,800.00 -5,800.00 0005301264M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301264 KZ 5301264 08.05.2017 ALQUILER 211200001 Proveedores por pagar CP 019 FACT 1976 AD73 5,800.00 5,800.00 0005301264M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301265 KZ 00.00.0000 MTTO MECANICO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 020 CABRERA HERNANDEZ JORGE 2,679.60 -2,679.60 0005301265M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301265 KZ 5301265 08.05.2017 MTTO MECANICO 211200001 Proveedores por pagar CP 020 FACT 1148 2,679.60 2,679.60 0005301265M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301266 KZ 00.00.0000 CONSUMOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 021 ZARATE SANCHEZ FABIOLA 3,123.00 -3,123.00 0005301266M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301266 KZ 5301266 08.05.2017 CONSUMOS 211200001 Proveedores por pagar CP 021 FACT 316 3,123.00 3,123.00 0005301266M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301267 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 023 HURTADO TORRES MARTIN 428.04 -428.04 0005301267M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301267 KZ 5301267 08.05.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP 023 FACT 35AF 428.04 428.04 0005301267M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301268 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 025 CALSENSE SA DE CV 89,180.00 -89,180.00 0005301268M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301268 KZ 5301268 08.05.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP 025 FACT 4180 89,180.00 89,180.00 0005301268M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301269 KZ 00.00.0000 LLANTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 026 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 8,455.02 -8,455.02 0005301269M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301269 KZ 5301269 08.05.2017 LLANTAS 211200001 Proveedores por pagar CP 026 FACT 925 930 8,455.02 8,455.02 0005301269M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301270 KZ 00.00.0000 SEG PRIV 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 027 GOMEZ AVIÑA JOSAFAT 13,340.00 -13,340.00 0005301270M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301270 KZ 5301270 08.05.2017 SEG PRIV 211200001 Proveedores por pagar CP 027 FACT A9D1 13,340.00 13,340.00 0005301270M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301271 KZ 00.00.0000 PUBLICACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 028 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV 70,000.00 -70,000.00 0005301271M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301271 KZ 5301271 08.05.2017 PUBLICACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP 028 FACT 25E8CFF 70,000.00 70,000.00 0005301271M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301272 KZ 00.00.0000 MAT LIMP 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 029 ZAPIEN MEZA TERESA 3,580.92 -3,580.92 0005301272M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301272 KZ 5301272 08.05.2017 MAT LIMP 211200001 Proveedores por pagar CP 029 FACT D02B 3,580.92 3,580.92 0005301272M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301273 KZ 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 111201004 BANCOMER--0445695724 039 MUÑOZ RAMIREZ MA ESTHER 6,000.00 -6,000.00 0005301273M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301273 KZ 5301273 08.05.2017 ARRENDAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP 039 ARRENDAMIENTO MAYO 6,000.00 6,000.00 0005301273M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301518 KZ 00.00.0000 TOMOS ACTAS CATASTRO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TOMOS FACT A 231 MARTIN OCHOA VAZQUEZ 9,442.40 -9,442.40 0005301518M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301518 KZ 5301518 08.05.2017 TOMOS ACTAS CATASTRO 211200001 Proveedores por pagar CP TOMOS FACT A 231 MARTIN OCHOA VAZQUEZ 9,442.40 9,442.40 0005301518M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301526 KZ 00.00.0000 IMPRESIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 MAT IMPRESO JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 5,454.32 -5,454.32 0005301526M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301526 KZ 5301526 08.05.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP MAT IMPRESO JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 5,454.32 5,454.32 0005301526M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301564 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 5,661.24 -5,661.24 0005301564M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301564 KZ 5301564 08.05.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 5,661.24 5,661.24 0005301564M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301612 KZ 00.00.0000 ENCUESTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 1876 INVERMERC SC 45,000.00 -45,000.00 0005301612M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301612 KZ 5301612 08.05.2017 ENCUESTA 211200001 Proveedores por pagar CP 1876 FACT 1484 45,000.00 45,000.00 0005301612M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301623 KZ 00.00.0000 DIFUSION 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 F 18212 Y 18317 VIMARSA SA DE CV 55,340.00 -55,340.00 0005301623M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301623 KZ 5301623 08.05.2017 DIFUSION 211200001 Proveedores por pagar CP F 18212 Y 18317 VIMARSA SA DE CV 55,340.00 55,340.00 0005301623M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301654 KZ 00.00.0000 RELLENO SANITARIO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 RENTA JOSE DE JESUS LARA SERVIN 7,000.00 -7,000.00 0005301654M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301654 KZ 5301654 08.05.2017 RELLENO SANITARIO 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA JOSE DE JESUS LARA SERVIN 7,000.00 7,000.00 0005301654M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301655 KZ 00.00.0000 CON T PATRIMONIAL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 RENTA JESUS ALBARRAN 18,449.76 -18,449.76 0005301655M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301655 KZ 5301655 08.05.2017 CON T PATRIMONIAL 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA JESUS ALBARRAN 18,449.76 18,449.76 0005301655M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301694 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 COMBUSTIBLE OBRA DOBLADENSE 263,383.12 -263,383.12 0005301694M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301694 KZ 5301694 08.05.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE OBRA DOBLADENSE 263,383.12 263,383.12 0005301694M19 2017 Debe 2017 05 08.05.2017 5301755 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 24,532.82 -24,532.82 0005301755M19 2017 Haber 2017 05 08.05.2017 5301755 KZ 5301755 08.05.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 24,532.82 24,532.82 0005301755M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 2,554.83 2,554.83 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 16,728.23 16,728.23 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 20,750.00 20,750.00 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 4,417.00 4,417.00 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 5,113.66 5,113.66 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 2,779.01 2,779.01 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 456,407.00 456,407.00 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 154,906.00 154,906.00 0001400194M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 943.20 -943.20 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 2,894.83 -2,894.83 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 14,884.50 -14,884.50 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 958.60 -958.60 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 156.64 -156.64 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 1,010.00 -1,010.00 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 1,933.84 -1,933.84 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 282.22 -282.22 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 550.02 -550.02 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 173.55 -173.55 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 222.48 -222.48 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 6,778.85 -6,778.85 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 804.00 -804.00 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 421100109 FDO ISR INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 456,407.00 -456,407.00 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 154,906.00 -154,906.00 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 1400194 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2017 20,750.00 -20,750.00 0001400194M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2300945 KR 00.00.0000 J DE JESUS SALDAÑA 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz PISBCC BNX FACT 4596 EST 2 FIN DJE CALLE BUENOS AIRES 436,799.75 436,799.75 0002300945M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2300945 KR 5301040 19.06.2017 J DE JESUS SALDAÑA 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC BNX FACT 4596 EST 2 FINQ DJE CALLE BUENOAS AIRES 436,799.75 -436,799.75 0002300945M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301005 KR 5301487 31.05.2017 INTERNET PRESID D RURAL 211200001 Proveedores por pagar CP SERV INTERNET F4257 Y F4305 RED CONECTA IFS 2,320.00 -2,320.00 0002301005M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301005 KR 00.00.0000 INTERNET PRESID D RURAL 513103161 Servicios de telecomunicaciones y satélites SERV INTERNET F4257 Y F4305 RED CONECTA IFS 2,320.00 2,320.00 0002301005M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301008 KR 5301123 09.05.2017 DONATIVO CRUZ ROJA 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F GTO-011842 CRUZ ROJA 50,000.00 -50,000.00 0002301008M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301008 KR 00.00.0000 DONATIVO CRUZ ROJA 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F GTO-011842 CRUZ ROJA 50,000.00 50,000.00 0002301008M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301038 KR 5301354 18.05.2017 PRESENTACION MUSICAL 211200001 Proveedores por pagar CP PRESENTACION MUS F 99 ROBERTO REYNOSO SANCHEZ 27,840.00 -27,840.00 0002301038M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301038 KR 00.00.0000 PRESENTACION MUSICAL 513803821 Gastos de orden social y cultural PRESENTACION MUS F 99 ROBERTO REYNOSO SANCHEZ 27,840.00 27,840.00 0002301038M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 00.00.0000 RET FAR 2DA Q ABRIL 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO RETENCIONES RETENCIONES FAR 2Q ABRIL 14,358.26 14,358.26 0002301089M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301274 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J ARTEMIO LEON Z 4,950.68 -4,950.68 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301275 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J NERIA MARTINEZ A 2,900.40 -2,900.40 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301276 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ANA MARIA HERNANDEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301277 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JESUS MANUEL LOPEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301280 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SILVIA MARGARITA P C 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301278 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR DESIDERIO LOZA G 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301279 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR IRMA YANET MACIAS C 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301281 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SELENE ANAHI RUIZ O 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301282 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JAVIER VALADEZ H 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 5301283 09.05.2017 RET FAR 2DA Q ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ROGELIO VILLANUEVA 2,608.18 -2,608.18 0002301089M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301089 KR 00.00.0000 RET FAR 2DA Q ABRIL 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro RETENCIONES RETENCIONES FAR 2Q ABRIL 14,358.26 14,358.26 0002301089M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301090 KR 00.00.0000 IMPULSORA PROMOBIEN 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) FAMSA 9,889.23 9,889.23 0002301090M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301090 KR 5301284 09.05.2017 IMPULSORA PROMOBIEN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAMSA 9,889.23 -9,889.23 0002301090M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301091 KR 00.00.0000 PENSION ALIMENTICIA 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) PENSION 1,500.00 1,500.00 0002301091M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301091 KR 5301285 09.05.2017 PENSION ALIMENTICIA 211900001 Otras ctas por pagar CP PENSION 1,500.00 -1,500.00 0002301091M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301092 KR 5301287 09.05.2017 MAT PARA BACHEO 211200001 Proveedores por pagar CP VIAJE DE POLVILL 556.80 -556.80 0002301092M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301092 KR 00.00.0000 MAT PARA BACHEO 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos VIAJE DE POLVILL TRITURADOS LA GLORIA FACT B2332 556.80 556.80 0002301092M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301119 KR 5301324 02.06.2017 PLUBLICIDAD EN REDES SOCI 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD ROLANDO DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ 11,600.00 -11,600.00 0002301119M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301119 KR 00.00.0000 PLUBLICIDAD EN REDES SOCI 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD ROLANDO DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ 11,600.00 11,600.00 0002301119M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301244 KR 5301462 19.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 1,737.50 -1,737.50 0002301244M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301244 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 1,737.50 1,737.50 0002301244M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301259 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT A 2241 EST 3 FIN ELECT EN PRIV RAMIREZ 22,941.26 22,941.26 0002301259M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301259 KR 5301389 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A 2241 EST 3 FIN ELECT EN PRIV RAMIREZ 22,941.26 -22,941.26 0002301259M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301260 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123526121 Edificación no habitacional FISM 2016 FACT A2239 EST 3 FIN ELECT COM DE LOS TORILES 17,805.39 17,805.39 0002301260M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 2301260 KR 5301392 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2239 EST 3 FIN ELECT COM DE LOS TORILES 17,805.39 -17,805.39 0002301260M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301553 KR 5301742 19.05.2017 FACT 003 PIROTECNIA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 003 FACT 003 PAQUETE DE PIROTECNIA EXPO 2017 37,317.20 -37,317.20 0002301553M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 2301553 KR 00.00.0000 FACT 003 PIROTECNIA 533208531 Otros convenios FACT 003 FACT 003 PAQ DE PIROTECNIA EXPO 2017 37,317.20 37,317.20 0002301553M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301123 KZ 5301123 09.05.2017 DONATIVO CRUZ ROJA 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F GTO-011842 CRUZ ROJA 50,000.00 50,000.00 0005301123M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301123 KZ 00.00.0000 DONATIVO CRUZ ROJA 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F GTO-011842 CRUZ ROJA 50,000.00 -50,000.00 0005301123M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301274 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 LEON ZARATE JUAN ARTEMIO 4,950.68 -4,950.68 0005301274M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301274 KZ 5301274 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABR 4,950.68 4,950.68 0005301274M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301275 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 MARTINEZ AGUIRRE NERIA 2,900.40 -2,900.40 0005301275M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301275 KZ 5301275 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA Q ABRIL 2,900.40 2,900.40 0005301275M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301276 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 HERNANDEZ AYALA ANA MARIA 2,608.18 -2,608.18 0005301276M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301276 KZ 5301276 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA Q ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301276M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301277 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 LOPEZ SANCHEZ JESUS MANUEL 2,608.18 -2,608.18 0005301277M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301277 KZ 5301277 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301277M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301278 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 2,608.18 -2,608.18 0005301278M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301278 KZ 5301278 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301278M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301279 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 MACIAS CANALES IRMA YANET 2,608.18 -2,608.18 0005301279M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301279 KZ 5301279 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301279M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301280 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 PORRAS CISNEROS SILVIA MARGARITA 2,608.18 -2,608.18 0005301280M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301280 KZ 5301280 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301280M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301281 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 RUIZ ORTEGA SELENE ANAHI 2,608.18 -2,608.18 0005301281M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301281 KZ 5301281 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301281M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301282 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 VALADEZ HERRERA JAVIER 2,608.18 -2,608.18 0005301282M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301282 KZ 5301282 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301282M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301283 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 030 VILLANUEVA FUENTES ROGELIO 2,608.18 -2,608.18 0005301283M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301283 KZ 5301283 09.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 030 FAR 2DA QUIN ABRIL 2,608.18 2,608.18 0005301283M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301284 KZ 00.00.0000 RET FAMSA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 031 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 9,889.23 -9,889.23 0005301284M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301284 KZ 5301284 09.05.2017 RET FAMSA 211900001 Otras ctas por pagar CP 031 RETENCIONES FAMSA 2DA Q ABRIL 9,889.23 9,889.23 0005301284M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301285 KZ 00.00.0000 PENS ALIM 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 032 LUNA ZAVALA MA GUADALUPE 1,500.00 -1,500.00 0005301285M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301285 KZ 5301285 09.05.2017 PENS ALIM 211900001 Otras ctas por pagar CP 032 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q ABRIL 1,500.00 1,500.00 0005301285M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301287 KZ 00.00.0000 POLVILLO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 033 TRITURADOS LA GLORIA SA DE CV 556.80 -556.80 0005301287M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301287 KZ 5301287 09.05.2017 POLVILLO 211200001 Proveedores por pagar CP 033 FACT 2332 556.80 556.80 0005301287M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301289 KZ 00.00.0000 LICENCIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 036 RUIZ GONZALEZ FAUSTINO 3,480.00 -3,480.00 0005301289M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301289 KZ 5301289 10.05.2017 LICENCIAS 211200001 Proveedores por pagar CP 036 LICENCIAS ATIVIRUS 3,480.00 3,480.00 0005301289M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301516 KZ 00.00.0000 SEGURO AUTOS 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 SEGUROS SEGUROS QUALITAS 6,417.17 -6,417.17 0005301516M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301516 KZ 5301516 15.05.2017 SEGURO AUTOS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS SEGUROS QUALITAS 6,417.17 6,417.17 0005301516M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301517 KZ 00.00.0000 EQPO CONSULTORIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 EQPO CONSULTORIO MADAME DUBARRY SA DE CV 9,918.90 -9,918.90 0005301517M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301517 KZ 5301517 19.05.2017 EQPO CONSULTORIO 211200001 Proveedores por pagar CP EQPO CONSULTORIO MADAME DUBARRY SA DE CV 9,918.90 9,918.90 0005301517M19 2017 Debe 2017 05 09.05.2017 5301519 KZ 00.00.0000 TRANSPORTE FAC T117 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRANPORTE MARTIN AVILA VERA 26,680.00 -26,680.00 0005301519M19 2017 Haber 2017 05 09.05.2017 5301519 KZ 5301519 09.05.2017 TRANSPORTE FAC T117 211200001 Proveedores por pagar CP TRANPORTE MARTIN AVILA VERA 26,680.00 26,680.00 0005301519M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 3,300.00 3,300.00 0001400195M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 3,150.00 3,150.00 0001400195M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 8,691.33 8,691.33 0001400195M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 16,000.00 16,000.00 0001400195M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 1,228.22 1,228.22 0001400195M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 70,910.00 70,910.00 0001400195M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 111501040 BANCOMER 0110529605 FORTALECE 2017 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 2,845,889.70 2,845,889.70 0001400195M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 4,690.57 -4,690.57 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 239.32 -239.32 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 821.80 -821.80 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 274.12 -274.12 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 1,500.00 -1,500.00 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 515.00 -515.00 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 6,450.00 -6,450.00 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 1,046.48 -1,046.48 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 832.26 -832.26 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 70,910.00 -70,910.00 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 2,845,889.70 -2,845,889.70 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 1400195 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2017 16,000.00 -16,000.00 0001400195M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301014 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION MARIBEL ALFEREZ G 1,944.56 -1,944.56 0002301014M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301014 KR 5301611 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION MARIBEL ALFEREZ G 52,418.69 -52,418.69 0002301014M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301014 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION MARIBEL ALFEREZ G 703.14 703.14 0002301014M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301014 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION MARIBEL ALFEREZ G 3,515.69 3,515.69 0002301014M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301014 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION MARIBEL ALFEREZ G 50,144.42 50,144.42 0002301014M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301049 KR 5301289 10.05.2017 SERV ANTIVIRUS 211200001 Proveedores por pagar CP ANTIVIRUS F311 FAUSTINO RUIZ GONZALEZ 3,480.00 -3,480.00 0002301049M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301049 KR 00.00.0000 SERV ANTIVIRUS 513203271 Arrendamiento de activos intangibles ANTIVIRUS F311 FAUSTINO RUIZ GONZALEZ 3,480.00 3,480.00 0002301049M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301093 KR 00.00.0000 ADELANTO DE NOMINA 112300011 Anticipos de Nómina ADELANTO DE NOMI JUAN CARDENAS MONDRAGON 24,000.00 24,000.00 0002301093M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301093 KR 5301291 10.05.2017 ADELANTO DE NOMINA 211900001 Otras ctas por pagar CP ADELANTO DE NOMI 24,000.00 -24,000.00 0002301093M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 5301624 02.06.2017 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTOS 32,523.62 -32,523.62 0002301109M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 513803821 Gastos de orden social y cultural EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 5,684.00 5,684.00 0002301109M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 513803821 Gastos de orden social y cultural EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 1,160.00 1,160.00 0002301109M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 513803821 Gastos de orden social y cultural EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 4,640.00 4,640.00 0002301109M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 513803821 Gastos de orden social y cultural EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 3,480.00 3,480.00 0002301109M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 513803821 Gastos de orden social y cultural EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 9,080.02 9,080.02 0002301109M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 3,480.00 3,480.00 0002301109M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301109 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 4,999.60 4,999.60 0002301109M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301117 KR 5301316 02.06.2017 BOMBEROS 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO BPMBEROS DOBLADENSES AC 36,000.00 -36,000.00 0002301117M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301117 KR 00.00.0000 BOMBEROS 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO BPMBEROS DOBLADENSES AC 36,000.00 36,000.00 0002301117M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301120 KR 5301326 02.06.2017 HOJAS MEMBRETADAS 211200001 Proveedores por pagar CP MEMBRETE GRUPO VIME 2,320.00 -2,320.00 0002301120M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301120 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE GRUPO VIME 1,320.00 1,320.00 0002301120M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301120 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE GRUPO VIME 1,000.00 1,000.00 0002301120M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301336 KR 5301678 09.06.2017 MATERIAL DIVERSO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT 798 MATERIAL DIVERSO SE SEG PUB 324.01 -324.01 0002301336M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301336 KR 00.00.0000 MATERIAL DIVERSO 512402481 Materiales complementarios MATERIAL FACT 798 MATERIAL DIVERSO SE SEG PUB 324.01 324.01 0002301336M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301396 KR 5301543 02.06.2017 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTOS 24,300.00 -24,300.00 0002301396M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301396 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 513803821 Gastos de orden social y cultural EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 24,300.00 24,300.00 0002301396M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301417 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 112900001 Otros deudores EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ 88,760.00 88,760.00 0002301417M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301417 KR 5301569 15.06.2017 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ 88,760.00 -88,760.00 0002301417M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 2301475 KR 00.00.0000 SERV TEL ENE 112900001 Otros deudores TEL SERV TELEFONICO 18,222.52 18,222.52 0002301475M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 2301475 KR 5301627 10.05.2017 SERV TEL ENE 211200001 Proveedores por pagar CP TEL SERV TELEFONICO 18,222.52 -18,222.52 0002301475M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 5301291 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 035 CARDENAS MONDRAGON JUAN DE JESUS 24,000.00 -24,000.00 0005301291M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 5301291 KZ 5301291 10.05.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 035 ANTICIPO DE SUELDO JUAN DE JESUS CARDENAS 24,000.00 24,000.00 0005301291M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 5301520 KZ 00.00.0000 ARRENDAMIENTO FACT 196 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 ARRENDAMIENTO MIGUEL OÑATE AGUIRRE 500.00 -500.00 0005301520M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 5301520 KZ 5301520 10.05.2017 ARRENDAMIENTO FACT 196 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO MIGUEL OÑATE AGUIRRE 500.00 500.00 0005301520M19 2017 Debe 2017 05 10.05.2017 5301627 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 18,222.52 -18,222.52 0005301627M19 2017 Haber 2017 05 10.05.2017 5301627 KZ 5301627 10.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 18,222.52 18,222.52 0005301627M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1100223 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 112300011 Anticipos de Nómina LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 8,105.34 -8,105.34 0001100223M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1100223 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 591.93 -591.93 0001100223M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1100223 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 1,057.78 1,057.78 0001100223M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1100223 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 7,639.49 7,639.49 0001100223M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1100236 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 112300011 Anticipos de Nómina LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 8,105.34 -8,105.34 0001100236M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1100236 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 591.93 -591.93 0001100236M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1100236 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 1,057.78 1,057.78 0001100236M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1100236 SA 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 7,639.49 7,639.49 0001100236M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 2,793.53 2,793.53 0001400196M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 26,000.00 26,000.00 0001400196M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 1,408.75 1,408.75 0001400196M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 887,240.32 887,240.32 0001400196M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 71,232.00 71,232.00 0001400196M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 418.81 -418.81 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 1,228.47 -1,228.47 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 234.96 -234.96 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 500.00 -500.00 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 755.00 -755.00 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 456.74 -456.74 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 608.30 -608.30 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 887,240.32 -887,240.32 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 71,232.00 -71,232.00 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 1400196 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 11 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 11 DE MAYO 2017 26,000.00 -26,000.00 0001400196M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2300941 KR 00.00.0000 CONSTRUCTOR AGDILE 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT 431 EST 1 DJE SANT CALLE CHIHUAHUA 53,545.68 -53,545.68 0002300941M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2300941 KR 00.00.0000 CONSTRUCTOR AGDILE 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT 431 EST 1 DJE SANT CALLE CHIHUAHUA 178,485.62 178,485.62 0002300941M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2300941 KR 5301026 17.05.2017 CONSTRUCTOR AGDILE 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 431 EST 1 DJE SANT CALLE CHIHUAHUA 124,939.94 -124,939.94 0002300941M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2300942 KR 00.00.0000 CONSTRUCTOR AGDILE 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT 425 EST 2 FIN DJE SANT CALLE CHIHUAHUA 12,539.19 -12,539.19 0002300942M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2300942 KR 00.00.0000 CONSTRUCTOR AGDILE 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT 425 EST 2 FIN DJE SANT CALLE CHIHUAHUA 41,504.65 41,504.65 0002300942M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2300942 KR 5301026 17.05.2017 CONSTRUCTOR AGDILE 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 425 EST 2 FIN DJE SANT CALLE CHIHUAHUA 28,965.46 -28,965.46 0002300942M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2300972 KR 5301592 31.05.2017 MATERIAL LIMP PRES 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL F A1C2E BBF0DA EC31FF FF9453 JORGE C 1,222.48 -1,222.48 0002300972M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2300972 KR 00.00.0000 MATERIAL LIMP PRES 512102161 Material de limpieza MATERIAL F A1C2E BBF0DA EC31FF FF9453 JORGE C 480.00 480.00 0002300972M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2300972 KR 00.00.0000 MATERIAL LIMP PRES 512102171 Materiales y útiles de enseñanza MATERIAL F A1C2E BBF0DA EC31FF FF9453 JORGE C 139.20 139.20 0002300972M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2300972 KR 00.00.0000 MATERIAL LIMP PRES 513803821 Gastos de orden social y cultural MATERIAL F A1C2E BBF0DA EC31FF FF9453 JORGE C 603.28 603.28 0002300972M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2300995 KR 5301484 31.05.2017 PAPELERIA OBRAS P 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F CC07F3 OFFICE DEPOT 1,360.50 -1,360.50 0002300995M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2300995 KR 00.00.0000 PAPELERIA OBRAS P 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F CC07F3 OFFICE DEPOT 831.50 831.50 0002300995M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2300995 KR 00.00.0000 PAPELERIA OBRAS P 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F CC07F3 OFFICE DEPOT 529.00 529.00 0002300995M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301015 KR 5301296 11.05.2017 EVENTUALES OBRAS P 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUALES EVENTUALES DEL 08 AL 12 MAYO 4,000.00 -4,000.00 0002301015M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301015 KR 00.00.0000 EVENTUALES OBRAS P 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUALES EVENTUALES DEL 08 AL 12 MAYO 4,000.00 4,000.00 0002301015M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301096 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION DANIEL ROMERO ORNELAS 309.38 -309.38 0002301096M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301096 KR 5301613 15.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION DANIEL ROMERO ORNELAS 5,996.52 -5,996.52 0002301096M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301096 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION DANIEL ROMERO ORNELAS 766.93 766.93 0002301096M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301096 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION DANIEL ROMERO ORNELAS 3,834.67 3,834.67 0002301096M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301096 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION DANIEL ROMERO ORNELAS 1,704.30 1,704.30 0002301096M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301312 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT B38EB8 MATERIAL DE LIMPIEZA 663.01 663.01 0002301312M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301312 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT DCA9D3 MATERIAL DE LIMPIEZA 700.06 700.06 0002301312M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301312 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 27A496 MATERIAL DE LIMPIEZA 775.10 775.10 0002301312M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301312 KR 5301663 17.05.2017 MATERIAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL "FACT B38EB8 , DCA9D3 Y 27A496" 2,138.17 -2,138.17 0002301312M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301316 KR 00.00.0000 SEGURO DE BIBLIOMOVIL 112900001 Otros deudores SEGURO FACT 8500001761 SEGURO BIBLIOTECAMOVIL 5,102.71 5,102.71 0002301316M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301316 KR 5301666 19.05.2017 SEGURO DE BIBLIOMOVIL 211200001 Proveedores por pagar CP SEGURO FACT 8500001761 SEGURO BIBLIOTECAMOVIL 5,102.71 -5,102.71 0002301316M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301320 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 112900001 Otros deudores TALACHAS FACT 7B3B5B TALACHAS Y PARCHES 1,102.00 1,102.00 0002301320M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301320 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 112900001 Otros deudores TALACHAS FACT B99264 TALACHAS Y PARCHES 580.00 580.00 0002301320M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301320 KR 5301691 25.05.2017 TALACHAS Y PARCHES 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS FACT 7B3B5B Y B99264 TALACHAS Y PARCHES 1,682.00 -1,682.00 0002301320M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301321 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 112900001 Otros deudores TALACHAS FACT D62041 TALACHAS Y PARCHES 174.00 174.00 0002301321M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301321 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 112900001 Otros deudores TALACHAS FACT 45BF7A TALACHAS Y PARCHES 1,716.80 1,716.80 0002301321M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301321 KR 5301691 25.05.2017 TALACHAS Y PARCHES 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS FACT D62041 Y 45BF7A TALACHAS Y PARCHES 1,890.80 -1,890.80 0002301321M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301402 KR 5301551 08.06.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 69,600.00 -69,600.00 0002301402M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301402 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO ZARATE SANCHEZ FABIOLA 69,600.00 69,600.00 0002301402M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301447 KR 5301585 11.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 591.93 -591.93 0002301447M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301447 KR 5301585 11.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 8,105.34 -8,105.34 0002301447M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 2301447 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 1,057.78 1,057.78 0002301447M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 2301447 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 7,639.49 7,639.49 0002301447M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 5301296 KZ 00.00.0000 EVENTUAL 111201004 BANCOMER--0445695724 042 RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 4,000.00 -4,000.00 0005301296M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 5301296 KZ 5301296 11.05.2017 EVENTUAL 211900001 Otras ctas por pagar CP 042 LISTA DE RAYA EVENTUAL 4,000.00 4,000.00 0005301296M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 5301298 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 043 PORRAS CISNEROS SILVIA MARGARITA 1,195.22 -1,195.22 0005301298M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 5301298 KZ 5301298 11.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 043 SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS 1,195.22 1,195.22 0005301298M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 5301299 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 044 MACIAS CANALES IRMA YANET 10,935.59 -10,935.59 0005301299M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 5301299 KZ 5301299 11.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 044 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS 10,935.59 10,935.59 0005301299M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 5301585 KZ 5301585 11.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 591.93 591.93 0005301585M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 5301585 KZ 5301585 11.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 8,105.34 8,105.34 0005301585M19 2017 Debe 2017 05 11.05.2017 5301585 KZ 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 1,057.78 -1,057.78 0005301585M19 2017 Haber 2017 05 11.05.2017 5301585 KZ 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION JUAN PABLO BRICEÑO BARRIENTOS 7,639.49 -7,639.49 0005301585M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1100092 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 750,000.00 -750,000.00 0001100092M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1100092 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 750,000.00 750,000.00 0001100092M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1100093 SA 4100019 12.05.2017 TRASPASO CTA PUBLICA 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 500,000.00 0001100093M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1100093 SA 4100019 12.05.2017 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 -500,000.00 0001100093M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1100244 SA 00.00.0000 TRASPASO P NOMINA 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO NOM TASPASO ENTRE CTAS P NOMINA 400,000.00 400,000.00 0001100244M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1100244 SA 00.00.0000 TRASPASO P NOMINA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO NOM TRASPASO ENTRE CTAS P NOMINA 400,000.00 -400,000.00 0001100244M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 6,150.00 6,150.00 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 5,051.30 5,051.30 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 10,250.00 10,250.00 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 4,004.64 4,004.64 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 4,402.86 4,402.86 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 5,251.15 5,251.15 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 607.05 607.05 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 100,284.00 100,284.00 0001400197M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 357.16 -357.16 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 13,658.65 -13,658.65 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 179.49 -179.49 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 1,649.41 -1,649.41 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 474.27 -474.27 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 234.96 -234.96 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 825.03 -825.03 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 556.20 -556.20 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 6,150.00 -6,150.00 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 381.75 -381.75 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 415900101 OTROS PRODUCTOS Q GENERAN ING CORRIENTES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 840.00 -840.00 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 160.08 -160.08 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 100,284.00 -100,284.00 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 1400197 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2017 10,250.00 -10,250.00 0001400197M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 5301578 12.05.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO MAY 7,931.00 -7,931.00 0002301012M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440233 MAY 549.00 549.00 0002301012M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440717 MAY 641.00 641.00 0002301012M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443326 MAY 799.00 799.00 0002301012M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443311 MAY 868.00 868.00 0002301012M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440596 MAY 799.00 799.00 0002301012M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7441834 MAY 799.00 799.00 0002301012M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301012 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440058 MAY 3,476.00 3,476.00 0002301012M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301019 KR 00.00.0000 SUELDO RODRIGO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 3,846.19 3,846.19 0002301019M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301019 KR 5301452 15.05.2017 SUELDO RODRIGO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 3,846.19 -3,846.19 0002301019M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301020 KR 00.00.0000 SUELDO BARBARA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 3,714.47 3,714.47 0002301020M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301020 KR 5301453 15.05.2017 SUELDO BARBARA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 3,714.47 -3,714.47 0002301020M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301021 KR 00.00.0000 SUELDO J CARMEN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,998.77 2,998.77 0002301021M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301021 KR 5301331 17.05.2017 SUELDO J CARMEN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,998.77 -2,998.77 0002301021M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301028 KR 00.00.0000 SUELDO VITO RAMIREZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,251.83 1,251.83 0002301028M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301028 KR 5301303 12.05.2017 SUELDO VITO RAMIREZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,251.83 -1,251.83 0002301028M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301060 KR 00.00.0000 HONOR MIGUEL A SERVIN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 4,000.43 4,000.43 0002301060M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301060 KR 5301304 12.05.2017 HONOR MIGUEL A SERVIN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 4,000.43 -4,000.43 0002301060M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301105 KR 5301295 02.06.2017 VENTILADORES 211200001 Proveedores por pagar CP VENTILADORES 5,324.40 -5,324.40 0002301105M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301105 KR 00.00.0000 VENTILADORES 513803821 Gastos de orden social y cultural VENTILADORES SELMA ROJAS MARTINEZ 1,902.40 1,902.40 0002301105M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301105 KR 00.00.0000 VENTILADORES 551505191 Otros mobiliarios y equipos de administración VENTILADORES SELMA ROJAS MARTINEZ 3,422.00 3,422.00 0002301105M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301242 KR 5301460 19.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA G 3,415.00 -3,415.00 0002301242M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301242 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA G 3,415.00 3,415.00 0002301242M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301252 KR 5301618 15.05.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS "APOYOS, JUBILADOS Y PENS 1 QUIN MAYO" 24,816.09 -24,816.09 0002301252M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301252 KR 00.00.0000 APOYOS 511201221 Remuneraciones para eventuales APOYOS EVENTUALES 1ERA QUIN MAR 3,090.00 3,090.00 0002301252M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301252 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS AUTOIZADOS DE 1 QUIN MAYO 12,100.00 12,100.00 0002301252M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301252 KR 00.00.0000 APOYOS 525104511 Pensiones APOYOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 QUIN MAY 9,626.09 9,626.09 0002301252M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301359 KR 5301514 12.05.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO MAY 1,994.00 -1,994.00 0002301359M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301359 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440150 MAY 1,994.00 1,994.00 0002301359M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301370 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440046 MAY 799.00 799.00 0002301370M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301370 KR 5301567 12.05.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 799.00 -799.00 0002301370M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301372 KR 00.00.0000 PAPELERIA SECRETARIA 112900001 Otros deudores PAPELERIA F 317 318 319 MARIA MANUELA HERRERA 3,092.56 3,092.56 0002301372M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301372 KR 00.00.0000 PAPELERIA SECRETARIA 112900001 Otros deudores PAPELERIA F 317 318 319 MARIA MANUELA HERRERA 2,351.32 2,351.32 0002301372M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301372 KR 00.00.0000 PAPELERIA SECRETARIA 112900001 Otros deudores PAPELERIA F 317 318 319 MARIA MANUELA HERRERA 133.40 133.40 0002301372M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301372 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA SECRETARIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 317 318 319 MARIA MANUELA HERRERA 5,577.28 -5,577.28 0002301372M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301446 KR 00.00.0000 TONER 112900001 Otros deudores TONER CONTROL PRINT ENTER 1,054.90 1,054.90 0002301446M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301446 KR 5301528 24.05.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER CONTROL PRINT ENTER 1,054.90 -1,054.90 0002301446M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301449 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7441624 MAY 799.00 799.00 0002301449M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301449 KR 5301567 12.05.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7441624 MAY 799.00 -799.00 0002301449M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 2301450 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440608 MAY 2,289.00 2,289.00 0002301450M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301450 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443551 MAY 549.00 549.00 0002301450M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301450 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443628 MAY 799.00 799.00 0002301450M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301450 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443618 MAY 549.00 549.00 0002301450M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 2301450 KR 5301567 12.05.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO CTA 0F49883 4,186.00 -4,186.00 0002301450M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 4100019 SB 4100019 12.05.2017 TRASPASO CTA PUBLICA 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 -500,000.00 0004100019M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 4100019 SB 4100019 12.05.2017 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 500,000.00 0004100019M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301300 KZ 00.00.0000 SUBSIDIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 045 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 193,000.00 -193,000.00 0005301300M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301300 KZ 5301300 12.05.2017 SUBSIDIO 211900001 Otras ctas por pagar CP 045 FACT A-152 193,000.00 193,000.00 0005301300M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301303 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201004 BANCOMER--0445695724 049 RAMIREZ SALDAÑA VITO 1,251.83 -1,251.83 0005301303M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301303 KZ 5301303 12.05.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 049 SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,251.83 1,251.83 0005301303M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301304 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 050 SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 -4,000.43 0005301304M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301304 KZ 5301304 12.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 050 HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 4,000.43 4,000.43 0005301304M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301307 KZ 00.00.0000 FAMSA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 051 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 10,082.30 -10,082.30 0005301307M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301307 KZ 5301307 16.05.2017 FAMSA 211900001 Otras ctas por pagar CP 051 RETENCIONES FAMSA 1RA QUIN DE MAY 10,082.30 10,082.30 0005301307M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301514 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 1,994.00 -1,994.00 0005301514M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301514 KZ 5301514 12.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 1,994.00 1,994.00 0005301514M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301528 KZ 00.00.0000 TONER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TONER CONTROL PRINT ENTER 14,371.70 -14,371.70 0005301528M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301528 KZ 5301528 24.05.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER CONTROL PRINT ENTER 14,371.70 14,371.70 0005301528M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301567 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONOS TELEFONOS DE MEXICO 5,784.00 -5,784.00 0005301567M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301567 KZ 5301567 12.05.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONOS TELEFONOS DE MEXICO 5,784.00 5,784.00 0005301567M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301578 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 7,931.00 -7,931.00 0005301578M19 2017 Haber 2017 05 12.05.2017 5301578 KZ 5301578 12.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 7,931.00 7,931.00 0005301578M19 2017 Debe 2017 05 12.05.2017 5301656 KZ 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Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 600.00 -600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 670.00 -670.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 480.00 -480.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 560.00 -560.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 560.00 -560.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 850.00 -850.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 560.00 -560.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 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DESCUENTO 07/18 670.00 -670.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 5,000.00 -5,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 350.00 -350.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 500.00 -500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,150.00 -1,150.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 2,180.00 -2,180.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,300.00 -1,300.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,150.00 -1,150.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 670.00 -670.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 500.00 -500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 600.00 -600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,300.00 -1,300.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,500.00 -1,500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,090.00 -1,090.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,920.00 -1,920.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,000.00 -1,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/18 1,278.00 -1,278.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,150.00 -1,150.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 530.00 -530.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,200.00 -1,200.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 500.00 -500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,600.00 -1,600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 900.00 -900.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,200.00 -1,200.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 400.00 -400.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,250.00 -1,250.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 600.00 -600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 710.00 -710.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 650.00 -650.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 6,600.00 -6,600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 600.00 -600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 530.00 -530.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 500.00 -500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,600.00 -1,600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 400.00 -400.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,600.00 -1,600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,250.00 -1,250.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 950.00 -950.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 5,500.00 -5,500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 5,000.00 -5,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,765.00 -1,765.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,700.00 -1,700.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 740.00 -740.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 900.00 -900.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 420.00 -420.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 710.00 -710.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 900.00 -900.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,400.00 -1,400.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,400.00 -1,400.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 700.00 -700.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 600.00 -600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 2,380.00 -2,380.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,700.00 -1,700.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 750.00 -750.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,000.00 -1,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 600.00 -600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 600.00 -600.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 850.00 -850.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,500.00 -1,500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,500.00 -1,500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 2,000.00 -2,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,100.00 -1,100.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 590.00 -590.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 360.00 -360.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 1,180.00 -1,180.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/17 240.00 -240.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 530.00 -530.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 2,000.00 -2,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 1,000.00 -1,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 1,250.00 -1,250.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 1,250.00 -1,250.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 870.00 -870.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 3,840.00 -3,840.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 530.00 -530.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/15 1,250.00 -1,250.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 2,000.00 -2,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,400.00 -1,400.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,000.00 -1,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,350.00 -1,350.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,350.00 -1,350.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,350.00 -1,350.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,350.00 -1,350.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 4,490.00 -4,490.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,450.00 -1,450.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,072.00 -1,072.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 1,400.00 -1,400.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/14 6,428.00 -6,428.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/13 1,850.00 -1,850.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/13 925.00 -925.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/12 2,000.00 -2,000.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 09/QUINCENA/2017 1,021,550.71 -1,021,550.71 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES NOMINA 09/QUINCENA/2017 107,189.72 -107,189.72 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES NOMINA 09/QUINCENA/2017 23,802.02 -23,802.02 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211700204 CREDITOS INFONAVIT NOMINA 09/QUINCENA/2017 11,007.53 -11,007.53 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA 09/QUINCENA/2017 14,358.26 -14,358.26 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211700401 FONACOT NOMINA 09/QUINCENA/2017 604.60 -604.60 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) NOMINA 09/QUINCENA/2017 10,082.29 -10,082.29 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 211700601 PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA 09/QUINCENA/2017 1,500.00 -1,500.00 0001600014M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101111 Dietas NOMINA 09/QUINCENA/2017 172,368.79 172,368.79 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 47,506.79 47,506.79 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 72,172.98 72,172.98 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 72,886.80 72,886.80 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 8,828.88 8,828.88 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 46,466.84 46,466.84 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 19,531.53 19,531.53 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 21,926.71 21,926.71 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 53,304.03 53,304.03 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 9,490.04 9,490.04 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 52,566.23 52,566.23 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 27,391.31 27,391.31 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 16,528.74 16,528.74 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 17,605.08 17,605.08 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 169,813.68 169,813.68 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 25,243.21 25,243.21 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 54,533.15 54,533.15 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 19,983.65 19,983.65 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 20,951.28 20,951.28 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 61,863.88 61,863.88 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 31,672.73 31,672.73 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 9,671.94 9,671.94 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 53,021.98 53,021.98 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 6,496.08 6,496.08 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 16,410.30 16,410.30 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 4,989.71 4,989.71 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 37,124.12 37,124.12 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 09/QUINCENA/2017 16,909.28 16,909.28 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 7,780.01 7,780.01 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 14,922.92 14,922.92 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 12,729.69 12,729.69 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 1,442.05 1,442.05 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 6,838.98 6,838.98 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 5,079.78 5,079.78 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 3,908.15 3,908.15 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 10,368.75 10,368.75 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 1,512.42 1,512.42 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 10,923.46 10,923.46 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 5,898.27 5,898.27 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 2,545.64 2,545.64 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 4,893.41 4,893.41 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 44,835.01 44,835.01 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 514.70 514.70 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 4,070.09 4,070.09 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 8,500.06 8,500.06 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 4,181.16 4,181.16 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 5,708.89 5,708.89 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 11,878.37 11,878.37 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 6,364.83 6,364.83 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 2,054.44 2,054.44 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 10,186.63 10,186.63 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 1,379.85 1,379.85 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 3,470.80 3,470.80 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 994.21 994.21 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 8,286.88 8,286.88 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 1600014 HR 00.00.0000 09/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 09/QUINCENA/2017 4,191.64 4,191.64 0001600014M19 2017 Debe 2017 05 13.05.2017 2300962 KR 5301480 31.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ A 1,000.00 -1,000.00 0002300962M19 2017 Haber 2017 05 13.05.2017 2300962 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ A 1,000.00 1,000.00 0002300962M19 2017 Debe 2017 05 14.05.2017 1400198 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 14 DE MAYO 2017 1,840.80 1,840.80 0001400198M19 2017 Debe 2017 05 14.05.2017 1400198 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 14 DE MAYO 2017 1,840.80 -1,840.80 0001400198M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1100107 SA 00.00.0000 NOMINA HON 1RA QUIN MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA HON 1RA QUIN MAYO BANCOMER 50,559.72 -50,559.72 0001100107M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1100107 SA 00.00.0000 NOMINA HON 1RA QUIN MAYO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA HON 1RA QUIN MAYO BANCOMER 50,559.72 50,559.72 0001100107M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1100199 SA 4100014 15.05.2017 TRASPASO EXPO GANADERA 17 111201004 BANCOMER--0445695724 REINTEGRO TRASPASO DE RECURSO POR PAGO DE LA EXPO 2017 188,323.20 188,323.20 0001100199M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1100199 SA 4100014 15.05.2017 TRASPASO EXPO GANADERA 17 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 REINTEGRO TRASPASO DE RECURSOS POR PAGOS DE LA EXPO 2017 188,323.20 -188,323.20 0001100199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1100201 SA 00.00.0000 TRASPASO EXPO GANADERA 17 111201001 BANCOMER (SEGUROS)--0153418669 REINTEGRO TRASPASO DE RECURSOS POR PAGOS DE LA EXPO 2017 188,323.20 188,323.20 0001100201M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1100201 SA 00.00.0000 TRASPASO EXPO GANADERA 17 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 REINTEGRO TRASPASO DE RECURSOS POR PAGOS DE LA EXPO 2017 188,323.20 -188,323.20 0001100201M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 12,338.63 12,338.63 0001400199M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 24,000.00 24,000.00 0001400199M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 4,092.48 4,092.48 0001400199M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 2,551.45 2,551.45 0001400199M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 1,564.61 1,564.61 0001400199M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 80,115.00 80,115.00 0001400199M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 314.40 -314.40 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 689.21 -689.21 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 6,643.93 -6,643.93 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 59.83 -59.83 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 162.35 -162.35 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 448.80 -448.80 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 195.80 -195.80 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 350.00 -350.00 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 825.28 -825.28 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 550.02 -550.02 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 752.50 -752.50 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 6,197.75 -6,197.75 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 1,504.78 -1,504.78 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 80,115.00 -80,115.00 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1400199 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2017 24,000.00 -24,000.00 0001400199M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 112300001 Funcionarios y empleados NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 6,731.57 6,731.57 0001600020M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 70,792.46 -70,792.46 0001600020M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 7,206.00 -7,206.00 0001600020M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 3,356.99 3,356.99 0001600020M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 17,125.00 17,125.00 0001600020M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 3,826.66 3,826.66 0001600020M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 3,304.24 3,304.24 0001600020M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 5,865.00 5,865.00 0001600020M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 1600020 HR 00.00.0000 09/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 09/QUIN/HONORARIOS/2017 37,789.00 37,789.00 0001600020M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301022 KR 00.00.0000 HONOR SERGIO AGUIRRE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,669.85 2,669.85 0002301022M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301022 KR 5301454 15.05.2017 HONOR SERGIO AGUIRRE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,669.85 -2,669.85 0002301022M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301023 KR 00.00.0000 HONOR JUAN IGNACIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 917.00 917.00 0002301023M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301023 KR 5301455 15.05.2017 HONOR JUAN IGNACIO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 917.00 -917.00 0002301023M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301024 KR 00.00.0000 HONOR JUAN GUILLE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,646.21 1,646.21 0002301024M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301024 KR 5301456 15.05.2017 HONOR JUAN GUILLE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,646.21 -1,646.21 0002301024M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301025 KR 00.00.0000 HONOR ALFREDO PUENTE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,383.19 1,383.19 0002301025M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301025 KR 5301457 15.05.2017 HONOR ALFREDO PUENTE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,383.19 -1,383.19 0002301025M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301026 KR 00.00.0000 HONOR VAZQ ARPERO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 742.00 742.00 0002301026M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301026 KR 5301458 15.05.2017 HONOR VAZQ ARPERO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 742.00 -742.00 0002301026M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301027 KR 00.00.0000 HONOR CECILIO VER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,376.64 2,376.64 0002301027M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301027 KR 5301459 15.05.2017 HONOR CECILIO VER 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,376.64 -2,376.64 0002301027M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301180 KR 5301446 09.06.2017 REGALOS DIA MADRES 211900001 Otras ctas por pagar CP REGALOS F 5BB83F SELMA EDIT ROJAS MARTINEZ 3,440.56 -3,440.56 0002301180M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301180 KR 00.00.0000 REGALOS DIA MADRES 513803821 Gastos de orden social y cultural REGALOS F 5BB83F SELMA EDIT ROJAS MARTINEZ 3,440.56 3,440.56 0002301180M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301301 KR 5301656 15.05.2017 RAFAC. MAQ RELLENO 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES FACT 23883 Y 23862 REFACCIONES MAQ RELLENO 30,227.56 -30,227.56 0002301301M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301301 KR 00.00.0000 RAFAC. MAQ RELLENO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REFACCIONES FACT 23883 RUEDA GUIA DE MAQ RELLENO 17,110.95 17,110.95 0002301301M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301301 KR 00.00.0000 RAFAC. MAQ RELLENO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REFACCIONES FACT 23862 REFACCIONES 13,116.61 13,116.61 0002301301M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 5301661 16.05.2017 GASOLINA Y DIESEL 211200001 Proveedores por pagar CP GASOLINA FACT AA-28763 - AA28774 VARIAS DIRECCIONES 374,933.33 -374,933.33 0002301308M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub GASOLINA AA- 28762 GAASOLINA SEG PUBLICA 118,273.31 118,273.31 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28763 GASOLINA SERV PUB 6,150.00 6,150.00 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA-28763 DIESEL SERV PUBLICOS 15,875.01 15,875.01 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28765 GASOLINA PARQUES Y JARDINES 3,492.40 3,492.40 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28766 GASOLINA DE LIMPIA 39,152.86 39,152.86 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28767 DIESEL DE LIMPIA 34,882.00 34,882.00 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28768 GASOLINA DE RASTRO 7,646.89 7,646.89 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28769 GASOLINA DE ALUMBRADO 12,600.00 12,600.00 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28770 GASOLINA DE OBRAS PUBLICAS 8,510.00 8,510.00 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28771 GASOLINA DE DESARROLLO SOCIAL 5,250.00 5,250.00 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28772 GASOLINA DE DESARROLLO RURAL 20,034.64 20,034.64 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28773 DIESEL DE DESARROLLO RURAL 96,434.90 96,434.90 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301308 KR 00.00.0000 GASOLINA Y DIESEL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub GASOLINA AA- 28774 GASOLINA DE PROTECCION CIVIL 6,631.32 6,631.32 0002301308M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301314 KR 5301697 16.05.2017 REP DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 61A REP DE VEHICULO SERV PUB 1,160.00 -1,160.00 0002301314M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301314 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 61A REP DE VEHICULO 1,160.00 1,160.00 0002301314M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301315 KR 5301697 16.05.2017 REP DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 56 REP DE VEHICULO SERV PUB 1,475.52 -1,475.52 0002301315M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301315 KR 00.00.0000 REP DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 56 REP DE VEHICULO 1,475.52 1,475.52 0002301315M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301322 KR 5301668 19.05.2017 REP ELECTRICA 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 241 REP DE BOBINA Y CONTACTOS DE DRIVE 1,160.00 -1,160.00 0002301322M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301322 KR 00.00.0000 REP ELECTRICA 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT 241 REP DE BOBINA Y CONTACTOS DE DRIVE 1,160.00 1,160.00 0002301322M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301323 KR 5301675 02.06.2017 RE DE MAQUINARIA 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT A328 REPARACION DE MAQUINARIA 2,552.00 -2,552.00 0002301323M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301323 KR 00.00.0000 RE DE MAQUINARIA 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT A328 REPARACION DE MAQUINARIA 2,552.00 2,552.00 0002301323M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301327 KR 5301684 09.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 55 Y 57 REP Y MTTO DE VEHICULOS OP 4,528.20 -4,528.20 0002301327M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301327 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 55 REP Y MTTO DE VEHICULOS OP 1,972.00 1,972.00 0002301327M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301327 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 57 REP Y MTTO DE VEHICULOS OP 2,556.20 2,556.20 0002301327M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301358 KR 5301513 31.05.2017 MATERIAL TESORERIA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL F797 MA ANGELICA VAZQUEZ LEON 389.00 -389.00 0002301358M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301358 KR 00.00.0000 MATERIAL TESORERIA 512402491 Materiales diversos MATERIAL F797 MA ANGELICA VAZQUEZ LEON 389.00 389.00 0002301358M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301361 KR 5301516 15.05.2017 SEGURO AUTOS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 6,417.17 -6,417.17 0002301361M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301361 KR 00.00.0000 SEGURO AUTOS 513403441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SEGUROS F 850001761 QUALITAS COMPAÑÍA 6,417.17 6,417.17 0002301361M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301403 KR 5301552 08.06.2017 LETRAS RENTA DE CARPA 211200001 Proveedores por pagar CP LETRAS 75,748.00 -75,748.00 0002301403M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301403 KR 00.00.0000 LETRAS RENTA DE CARPA 513803821 Gastos de orden social y cultural LETRAS ARTE Y COLOR DIGITAL 75,748.00 75,748.00 0002301403M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301476 KR 00.00.0000 HON 01 AL 15 MAY 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HON DEL 01 AL 15 DE MAYO 693.00 693.00 0002301476M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301476 KR 5301630 15.05.2017 HON 01 AL 15 MAY 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HON DEL 01 AL 15 DE MAYO 693.00 -693.00 0002301476M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301479 KR 00.00.0000 SUELDO 1Q MAYO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 1Q MAYO SALVADOR M DEL CAMPO PEÑA 6,447.61 6,447.61 0002301479M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301479 KR 5301633 15.05.2017 SUELDO 1Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q MAYO SALVADOR M DEL CAMPO PEÑA 6,447.61 -6,447.61 0002301479M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 2301584 KR 00.00.0000 SUELDO 1Q MAYO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 1Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 6,219.02 0002301584M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 2301584 KR 5301763 15.05.2017 SUELDO 1Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 -6,219.02 0002301584M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 4100014 SB 4100014 15.05.2017 TRASPASO EXPO GANADERA 17 111201004 BANCOMER--0445695724 REINTEGRO TRASPASO DE RECURSO POR PAGO DE LA EXPO 2017 188,323.20 -188,323.20 0004100014M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 4100014 SB 4100014 15.05.2017 TRASPASO EXPO GANADERA 17 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 REINTEGRO TRASPASO DE RECURSOS POR PAGOS DE LA EXPO 2017 188,323.20 188,323.20 0004100014M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301452 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 091 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 -3,846.19 0005301452M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301452 KZ 5301452 15.05.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 091 SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 3,846.19 3,846.19 0005301452M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301453 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 092 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 3,714.47 -3,714.47 0005301453M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301453 KZ 5301453 15.05.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 092 SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 3,714.47 3,714.47 0005301453M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301454 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 093 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 -2,669.85 0005301454M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301454 KZ 5301454 15.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 093 HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,669.85 2,669.85 0005301454M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301455 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 094 GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 -917.00 0005301455M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301455 KZ 5301455 15.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 094 HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 917.00 917.00 0005301455M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301456 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 095 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 -1,646.21 0005301456M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301456 KZ 5301456 15.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 095 HONORARIOS DEL 01 AL 15DE MAYO 1,646.21 1,646.21 0005301456M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301457 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 096 PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 -1,383.19 0005301457M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301457 KZ 5301457 15.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 096 HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 1,383.19 1,383.19 0005301457M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301458 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 097 VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 -742.00 0005301458M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301458 KZ 5301458 15.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 097 HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 742.00 742.00 0005301458M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301459 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 098 VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 -2,376.64 0005301459M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301459 KZ 5301459 15.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP 098 HONORARIOS DE 01 AL 15 DE MAYO 2,376.64 2,376.64 0005301459M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301613 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO ROMERO ORNELAS DANIEL 5,996.52 -5,996.52 0005301613M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301613 KZ 5301613 15.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO ROMERO ORNELAS DANIEL 5,996.52 5,996.52 0005301613M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301618 KZ 00.00.0000 APOYO A JUBILADOS 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYO JUB SUSANA RAMIREZ RAMIREZ 24,816.09 -24,816.09 0005301618M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301618 KZ 5301618 15.05.2017 APOYO A JUBILADOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYO JUB SUSANA RAMIREZ RAMIREZ 24,816.09 24,816.09 0005301618M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301630 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q MAYO JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 -693.00 0005301630M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301630 KZ 5301630 15.05.2017 SUELDO 1Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q MAYO JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 693.00 0005301630M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301633 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q MAYO SALVADOR M DEL CAMPO PEÑA 6,447.61 -6,447.61 0005301633M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301633 KZ 5301633 15.05.2017 SUELDO 1Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q MAYO SALVADOR M DEL CAMPO PEÑA 6,447.61 6,447.61 0005301633M19 2017 Debe 2017 05 15.05.2017 5301763 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q MAYO 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 SUELDO 1Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 -6,219.02 0005301763M19 2017 Haber 2017 05 15.05.2017 5301763 KZ 5301763 15.05.2017 SUELDO 1Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 6,219.02 6,219.02 0005301763M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1100095 SA 00.00.0000 GTOS DIA DE LAS MADRES 111201004 BANCOMER--0445695724 COMPROBACION GTO GTOS DIA DE LAS MADRES 124.00 124.00 0001100095M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1100095 SA 00.00.0000 GTOS DIA DE LAS MADRES 112300003 Gastos por Comprobar COMPROBACION GTO GTOS DIA DE LAS MADRES 50,000.00 -50,000.00 0001100095M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1100095 SA 00.00.0000 GTOS DIA DE LAS MADRES 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic COMPROBACION GTO GTOS DIA DE LAS MADRES 50.00 50.00 0001100095M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1100095 SA 00.00.0000 GTOS DIA DE LAS MADRES 513803821 Gastos de orden social y cultural COMPROBACION GTO GTOS DIA DE LAS MADRES 49,826.00 49,826.00 0001100095M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 6,150.00 6,150.00 0001400200M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 14,400.94 14,400.94 0001400200M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 39,250.00 39,250.00 0001400200M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 881.69 881.69 0001400200M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 39,776.00 39,776.00 0001400200M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 314.40 -314.40 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 6,413.42 -6,413.42 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 1,597.46 -1,597.46 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 274.12 -274.12 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 741.60 -741.60 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 6,150.00 -6,150.00 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 306.74 -306.74 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 2,250.00 -2,250.00 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 1,532.37 -1,532.37 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 39,776.00 -39,776.00 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 1400200 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2017 39,250.00 -39,250.00 0001400200M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 112900001 Otros deudores REPOSICION FF N201704093 POR PARTE DEL CONTRATISTA 2,530.00 2,530.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 5300046 16.05.2017 REPOSICION FONDO FIJO 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FONDO FIJO 19,660.50 -19,660.50 0002300160M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA REPOSICION FF 8441 DEV ING J JESUS MARTINEZ RINCON 605.64 605.64 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción REPOSICION FF 111 MARTIN HURTADO TORRES 162.40 162.40 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción REPOSICION FF 116 MARTIN HURTADO TORRES 222.72 222.72 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402461 Material eléctrico y electrónico REPOSICION FF B231B8 ABEL LEON ZAPIEN 170.00 170.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF AA/27990 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 250.00 250.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF AA/28713 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 300.00 300.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512702731 Artículos deportivos REPOSICION FF 64847A ALDO FCO. RANGEL SALAZAR 696.00 696.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 984-6 CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BAS 984.36 984.36 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF 257 LUIS ALBERTO PEREZ SALDA?A 235.00 235.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPOSICION FF 16612 CADECO SA DE CV 798.58 798.58 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales REPOSICION FF 2490927 PUBLIC. FACEBOOK IRELAND LIMITED 1,400.79 1,400.79 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 10760868 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV 476.00 476.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 762188 FONDO NAC INFR 332.00 332.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 10752752 FONDO NAC INFR 136.00 136.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1308156 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1323047 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 10908631 FONDO NAC INFR 136.00 136.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1331173 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 10714835 FONDO NAC INFR 68.00 68.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 10713801 FONDO NAC INFR 68.00 68.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 410502 AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA SA DE CV 24.00 24.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6192962 RED DE CARR DE OCC 534.00 534.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1331200 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1331164 116.00 116.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1346863 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1342142 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1342129 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1346874 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6257591 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6257991 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6258007 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1346987 29.00 29.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6258038 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1347001 29.00 29.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1347033 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6258206 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1347051 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6258259 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1347060 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6258452 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF TT98916 43.00 43.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6258349 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1347126 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6258332 RED DE CARR DE OCC 378.00 378.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1347223 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1347439 58.00 58.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 11194157 FONDO NAC INFR 136.00 136.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1332055 29.00 29.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 1552262 ESTACIONAMIENTO ALONSO 30.00 30.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF V 3026 VERONICA VIDEGARAY HERNANDEZ 770.01 770.01 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF V 3022 VERONICA VIDEGARAY HERNANDEZ 860.00 860.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 2349 ALMA TOMASA GUADIAN VARGAS 285.00 285.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8448 MAURICIO SEM. 24-28/04 500.00 500.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8449 MAURICIO SEM. 02-05/05 400.00 400.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF A 2980 TANIA LORENA PE?A GARCIA 245.00 245.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF A-182237 RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV 118.00 118.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF 8440 EVENTO MUESTRA GASTRONOMICA 255.00 255.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF C5602A MA. DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 1,624.00 1,624.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3446 HERIBERTO JAIME LEON 327.00 327.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF ARBITRAJE EVENTO DVO. FIESTAS PATRONALES 450.00 450.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3451 HERIBERTO JAIME LEON 600.00 600.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13038 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 22.00 22.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300160 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8443 APOYO A RODRIGUEZ RODRIGUEZ (ABRIL) 1,000.00 1,000.00 0002300160M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300966 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA D RURAL 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 322 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,537.00 -1,537.00 0002300966M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300966 KR 00.00.0000 PAPELERIA D RURAL 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 322 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 816.64 816.64 0002300966M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300966 KR 00.00.0000 PAPELERIA D RURAL 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 322 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 222.80 222.80 0002300966M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300966 KR 00.00.0000 PAPELERIA D RURAL 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 322 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 497.56 497.56 0002300966M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300981 KR 5301483 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3475 HERIBERTO JAIME LEON 4,258.00 -4,258.00 0002300981M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300981 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3475 HERIBERTO JAIME LEON 4,258.00 4,258.00 0002300981M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300982 KR 5301483 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3477 HERIBERTO JAIME LEON 250.00 -250.00 0002300982M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300982 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3477 HERIBERTO JAIME LEON 250.00 250.00 0002300982M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300983 KR 5301483 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3476 HERIBERTO JAIME LEON 501.00 -501.00 0002300983M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300983 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3476 HERIBERTO JAIME LEON 501.00 501.00 0002300983M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300996 KR 5301485 31.05.2017 APOYO SRA HAIKA GARCIA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO APOYOS AUTORIZADOS PRESIDENTE 28,449.68 -28,449.68 0002300996M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300996 KR 00.00.0000 APOYO SRA HAIKA GARCIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 1124 LAURA HERNANDEZ CABRERA 5,999.99 5,999.99 0002300996M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300996 KR 00.00.0000 APOYO SRA HAIKA GARCIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 1125 LAURA HERNANDEZ CABRERA 5,999.70 5,999.70 0002300996M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300996 KR 00.00.0000 APOYO SRA HAIKA GARCIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 1123 LAURA HERNANDEZ CABRERA 5,999.99 5,999.99 0002300996M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300996 KR 00.00.0000 APOYO SRA HAIKA GARCIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 1096 LAURA HERNANDEZ CABRERA 2,950.00 2,950.00 0002300996M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300996 KR 00.00.0000 APOYO SRA HAIKA GARCIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 1090 LAURA HERNANDEZ CABRERA 3,500.00 3,500.00 0002300996M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300996 KR 00.00.0000 APOYO SRA HAIKA GARCIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 1089 LAURA HERNANDEZ CABRERA 4,000.00 4,000.00 0002300996M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2300998 KR 5301528 24.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F A1314 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 893.20 -893.20 0002300998M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2300998 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F A1314 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 893.20 893.20 0002300998M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 00.00.0000 RETENCIONES FAR 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO RETENCIONES RETENCIONES FAR 1RA QUIN MAYO 14,358.26 14,358.26 0002301029M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301313 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J ARTEMIO LEON Z 4,950.68 -4,950.68 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301314 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J NERIA MARTINEZ A 2,900.40 -2,900.40 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301315 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ANA MARIA HERNANDEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301317 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JESUS MANUEL LOPEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301319 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR DESIDERIO LOZA G 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301320 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR IRMA Y MACIAS C 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301323 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ROGELIO VILLANUEVA 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301321 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SELENE ANAHI RUIZ O 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301322 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JAVIER VALADEZ H 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 5301325 16.05.2017 RETENCIONES FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SILVIA MARGARITA 2,608.18 -2,608.18 0002301029M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301029 KR 00.00.0000 RETENCIONES FAR 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro RETENCIONES RETENCIONES FAR 1RA QUIN MAYO 14,358.26 14,358.26 0002301029M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301030 KR 00.00.0000 PENSION ALIMENTICIA 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) PENSION ALIM PENSION ALIMENTICIA 1RA Q MAYO 1,500.00 1,500.00 0002301030M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301030 KR 5301308 16.05.2017 PENSION ALIMENTICIA 211900001 Otras ctas por pagar CP PENSION ALIM PENSION ALIMENTICIA 1RA Q MAYO 1,500.00 -1,500.00 0002301030M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301031 KR 00.00.0000 RETENCION FAMSA 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) RETENCIONES RETENCION FAMSA 1RA Q ABRIL 10,082.30 10,082.30 0002301031M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301031 KR 5301307 16.05.2017 RETENCION FAMSA 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCION FAMSA 1RA Q ABRIL 10,082.30 -10,082.30 0002301031M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301108 KR 5301649 02.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE 2,171.20 -2,171.20 0002301108M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301108 KR 00.00.0000 HOSPEDAJE 513803821 Gastos de orden social y cultural HOSPEDAJE ALICIA VILLANUEVA PAZ 2,171.20 2,171.20 0002301108M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301157 KR 5301373 08.06.2017 COMBU RIO TURBIO 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE 15,090.92 -15,090.92 0002301157M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301157 KR 00.00.0000 COMBU RIO TURBIO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE OBRA DOBLADENSE 15,090.92 15,090.92 0002301157M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301257 KR 00.00.0000 GARCIA PALAFOX MIGUEL A 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz FISM 2017 FACT 213 EST 3 DJE SANT Y PTAR COM FRIAS 485,671.70 485,671.70 0002301257M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 2301257 KR 5301379 02.06.2017 GARCIA PALAFOX MIGUEL A 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2017 FACT 213 EST 3 DJE SANT Y PTAR COM FRIAS 485,671.70 -485,671.70 0002301257M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301395 KR 5301542 02.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE 11,258.52 -11,258.52 0002301395M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 2301395 KR 00.00.0000 HOSPEDAJE 513803821 Gastos de orden social y cultural HOSPEDAJE ALICIA VILLANUEVA PAZ 11,258.52 11,258.52 0002301395M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5300046 KZ 00.00.0000 TESORERIA 111201004 BANCOMER--0445695724 REPOSICION FF 19,660.50 -19,660.50 0005300046M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5300046 KZ 5300046 16.05.2017 TESORERIA 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FONDO FIJO 19,660.50 19,660.50 0005300046M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301308 KZ 00.00.0000 PENSION A 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 052 LUNA ZAVALA MA GUADALUPE 1,500.00 -1,500.00 0005301308M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301308 KZ 5301308 16.05.2017 PENSION A 211900001 Otras ctas por pagar CP 052 PENSION ALIMENTICIA 1RA QUIN MAYO 1,500.00 1,500.00 0005301308M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301313 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 LEON ZARATE JUAN ARTEMIO 4,950.68 -4,950.68 0005301313M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301313 KZ 5301313 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 4,950.68 4,950.68 0005301313M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301314 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 MARTINEZ AGUIRRE NERIA 2,900.40 -2,900.40 0005301314M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301314 KZ 5301314 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,900.40 2,900.40 0005301314M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301315 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 HERNANDEZ AYALA ANA MARIA 2,608.18 -2,608.18 0005301315M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301315 KZ 5301315 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301315M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301317 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 LOPEZ SANCHEZ JESUS MANUEL 2,608.18 -2,608.18 0005301317M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301317 KZ 5301317 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301317M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301319 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 2,608.18 -2,608.18 0005301319M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301319 KZ 5301319 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301319M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301320 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 MACIAS CANALES IRMA YANET 2,608.18 -2,608.18 0005301320M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301320 KZ 5301320 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301320M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301321 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 RUIZ ORTEGA SELENE ANAHI 2,608.18 -2,608.18 0005301321M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301321 KZ 5301321 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301321M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301322 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 VALADEZ HERRERA JAVIER 2,608.18 -2,608.18 0005301322M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301322 KZ 5301322 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301322M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301323 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 VILLANUEVA FUENTES ROGELIO 2,608.18 -2,608.18 0005301323M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301323 KZ 5301323 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301323M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301325 KZ 00.00.0000 FAR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 053 PORRAS CISNEROS SILVIA MARGARITA 2,608.18 -2,608.18 0005301325M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301325 KZ 5301325 16.05.2017 FAR 211900001 Otras ctas por pagar CP 053 FAR 1RA QUIN MAY 2,608.18 2,608.18 0005301325M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301327 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 054 FUENTES GUTIERREZ JOSE 3,310.00 -3,310.00 0005301327M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301327 KZ 5301327 16.05.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP 054 FACT A1933 3,310.00 3,310.00 0005301327M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301657 KZ 00.00.0000 EQPO RASTRO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 EQPO RASTRO EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA 9,343.80 -9,343.80 0005301657M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301657 KZ 5301657 16.05.2017 EQPO RASTRO 211200001 Proveedores por pagar CP EQPO RASTRO EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA 9,343.80 9,343.80 0005301657M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301658 KZ 00.00.0000 BASE DE FIERRO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 BASE DE FIERRO MARCO ANTONIO LONA GOMEZ 2,900.00 -2,900.00 0005301658M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301658 KZ 5301658 16.05.2017 BASE DE FIERRO 211200001 Proveedores por pagar CP BASE DE FIERRO MARCO ANTONIO LONA GOMEZ 2,900.00 2,900.00 0005301658M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301659 KZ 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 MATERIAL FERRETE VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 3,463.02 -3,463.02 0005301659M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301659 KZ 5301659 16.05.2017 MATERIAL FERRETERO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FERRETE VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 3,463.02 3,463.02 0005301659M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301660 KZ 00.00.0000 MATERAL DE LIMPIEZA 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 MATERAL DE LIMPI CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 2,693.00 -2,693.00 0005301660M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301660 KZ 5301660 16.05.2017 MATERAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERAL DE LIMPI CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 2,693.00 2,693.00 0005301660M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301661 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 COMBUSTIBLE OBRA DOBLADENSE SA DE CV 374,933.33 -374,933.33 0005301661M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301661 KZ 5301661 16.05.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE OBRA DOBLADENSE SA DE CV 374,933.33 374,933.33 0005301661M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301665 KZ 00.00.0000 MATERAL DE LIMPIEZA 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 MATERAL DE LIMPI TEREZA ZAPIEN MEZA 5,858.00 -5,858.00 0005301665M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301665 KZ 5301665 16.05.2017 MATERAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERAL DE LIMPI TEREZA ZAPIEN MEZA 5,858.00 5,858.00 0005301665M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301696 KZ 00.00.0000 HERNANDEZ RAMIREZ ADALBER 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 HERNANDEZ RAMIRE HERNANDEZ RAMIREZ ADALBERTO MARTIN 30,199.91 -30,199.91 0005301696M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301696 KZ 5301696 16.05.2017 HERNANDEZ RAMIREZ ADALBER 211200001 Proveedores por pagar CP HERNANDEZ RAMIRE HERNANDEZ RAMIREZ ADALBERTO MARTIN 30,199.91 30,199.91 0005301696M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301697 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES LUIS BRIONES SANCHEZ 2,635.52 -2,635.52 0005301697M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301697 KZ 5301697 16.05.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES LUIS BRIONES SANCHEZ 2,635.52 2,635.52 0005301697M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301754 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 21,028.48 -21,028.48 0005301754M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301754 KZ 5301754 16.05.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 21,028.48 21,028.48 0005301754M19 2017 Debe 2017 05 16.05.2017 5301767 KZ 00.00.0000 PABLO ELISEO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 PABLO ELISEO PABLO ELISEO 22,620.00 -22,620.00 0005301767M19 2017 Haber 2017 05 16.05.2017 5301767 KZ 5301767 16.05.2017 PABLO ELISEO 211200001 Proveedores por pagar CP PABLO ELISEO PABLO ELISEO 22,620.00 22,620.00 0005301767M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1100090 SA 00.00.0000 REINTEGRO ENTRE CUENTAS 111501020 PISBCC 2016 BANCOMER 106814131 REINTEGRO REINTEGRO A PISBCC BANCOMER POR PAGO A OBRA 197,230.09 197,230.09 0001100090M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1100090 SA 00.00.0000 REINTEGRO ENTRE CUENTAS 111502012 PISBCC 2016 BANAMEX 7008301136 REINTEGRO REINT A PISBCC BANCOMER POR PAGO A OBRA 197,230.09 -197,230.09 0001100090M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1100091 SA 00.00.0000 APORT MPAL A PISBCC BNX 111502012 PISBCC 2016 BANAMEX 7008301136 APORTACION APORT. A PROG PISBCC BNX VARIAS OBRAS 435,663.86 435,663.86 0001100091M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1100091 SA 00.00.0000 APORT MPAL A PISBCC BNX 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 APORTACION APORT. A PROG PISBCC BNX VARIAS OBRAS 435,663.86 -435,663.86 0001100091M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1100097 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 111201004 BANCOMER--0445695724 REINTEGRO MAURA IVETTE MANRIQUE HERNANDEZ 1,700.00 1,700.00 0001100097M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1100097 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 112300011 Anticipos de Nómina REINTEGRO MAURA IVETTE MANRIQUE HERNANDEZ 1,700.00 -1,700.00 0001100097M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1100098 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 111201004 BANCOMER--0445695724 REINTEGRO MAURA IVETTE MANRIQUE HERNANDEZ 1,700.00 1,700.00 0001100098M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1100098 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 112300011 Anticipos de Nómina REINTEGRO MAURA IVETTE MANRIQUE HERNANDEZ 1,700.00 -1,700.00 0001100098M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1100200 SA 00.00.0000 APORT MPAL A EXPO 2017 111201004 BANCOMER--0445695724 APORTACION APORTACION MPAL A LA EXPO GANADERA 2017 90,000.00 -90,000.00 0001100200M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1100200 SA 00.00.0000 APORT MPAL A EXPO 2017 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 APORTACION APORT MPAL A EXPO GANADERA 2017 90,000.00 90,000.00 0001100200M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1100222 SA 4100020 17.05.2017 EXPOAGROALIMENTARIA 111201004 BANCOMER--0445695724 EXPO AGRO ACUERDO 57 PTO 13 90,000.00 -90,000.00 0001100222M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1100222 SA 4100020 17.05.2017 EXPOAGROALIMENTARIA 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 EXPO AGRO ACUERDO 57 PTO 13 90,000.00 90,000.00 0001100222M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 7,542.30 7,542.30 0001400201M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 18,750.00 18,750.00 0001400201M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 2,530.00 2,530.00 0001400201M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 2,182.75 2,182.75 0001400201M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 9,270.00 9,270.00 0001400201M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 112900001 Otros deudores INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 2,530.00 -2,530.00 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 219100001 INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 SE DEPOSITAN 1250 MAS 1,250.00 -1,250.00 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 887.82 -887.82 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 119.66 -119.66 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 1,406.16 -1,406.16 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 195.80 -195.80 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 3,380.00 -3,380.00 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 1,100.04 -1,100.04 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 722.61 -722.61 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 1,912.96 -1,912.96 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 9,270.00 -9,270.00 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1400201 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2017 SE DEPOSITAN 1250 MAS 17,500.00 -17,500.00 0001400201M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1900163 DR 00.00.0000 REINTEGRO BECAS NO COBRAD 111201004 BANCOMER--0445695724 REINTEGRO RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 200.00 200.00 0001900163M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1900163 DR 00.00.0000 REINTEGRO BECAS NO COBRAD 111201004 BANCOMER--0445695724 REINTEGRO RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 29,000.00 29,000.00 0001900163M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 1900163 DR 00.00.0000 REINTEGRO BECAS NO COBRAD 112300003 Gastos por Comprobar REINTEGRO RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 478,000.00 -478,000.00 0001900163M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 1900163 DR 00.00.0000 REINTEGRO BECAS NO COBRAD 524204421 Becas REINTEGRO RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 448,800.00 448,800.00 0001900163M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2300965 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA OBRAS P 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 320 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,622.84 -1,622.84 0002300965M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2300965 KR 00.00.0000 PAPELERIA OBRAS P 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 320 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,622.84 1,622.84 0002300965M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301033 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 112200004 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS SUBSIDIO EMPLEO 3,024.40 -3,024.40 0002301033M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301033 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES IMPUESTOS ISR TRABAJADORES 220,315.94 220,315.94 0002301033M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301033 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS IMPUESTOS ISR HONORARIOS 16,731.36 16,731.36 0002301033M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301033 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO IMPUESTOS ISR ARRENDAMIENTO 1,899.98 1,899.98 0002301033M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301033 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPUESTOS ISR SERV PROF 101.12 101.12 0002301033M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301033 KR 5301329 17.05.2017 ISR TRABAJADORES 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS PAGO DE IMPUETOS ABRIL 2017 236,024.00 -236,024.00 0002301033M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 5301351 17.05.2017 IMPUESTO NOMINA 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 59,033.00 -59,033.00 0002301034M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 6,894.75 6,894.75 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 3,034.16 3,034.16 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 3,483.84 3,483.84 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 3,424.66 3,424.66 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 410.84 410.84 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,132.23 2,132.23 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 1,208.49 1,208.49 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 1,022.70 1,022.70 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,516.95 2,516.95 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 440.10 440.10 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,559.32 2,559.32 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 1,055.33 1,055.33 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 762.98 762.98 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 892.25 892.25 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 9,313.29 9,313.29 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 1,287.16 1,287.16 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,750.03 2,750.03 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 1,291.65 1,291.65 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 1,038.13 1,038.13 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,908.09 2,908.09 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 1,459.56 1,459.56 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 420.05 420.05 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,442.81 2,442.81 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 315.04 315.04 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 795.24 795.24 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 488.20 488.20 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,037.98 2,037.98 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2,381.52 2,381.52 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301034 KR 00.00.0000 IMPUESTO NOMINA 513903981 Impuesto sobre nóminas IMPUESTO NOMINA IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 265.65 265.65 0002301034M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301035 KR 00.00.0000 IMPUESTO CEDULAR POR ARRE 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CEDULAR POR ARREND ABR 190.00 190.00 0002301035M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301035 KR 5301351 17.05.2017 IMPUESTO CEDULAR POR ARRE 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CEDULAR POR ARREND ABR 190.00 -190.00 0002301035M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301036 KR 00.00.0000 IMPUESTO CEDULAR POR SERV 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CED POR SERV PROF ABR 10.00 10.00 0002301036M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301036 KR 5301351 17.05.2017 IMPUESTO CEDULAR POR SERV 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO CED POR SERV PROF ABR 10.00 -10.00 0002301036M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301037 KR 5301353 18.05.2017 RECONOCIMIENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP RECONOCIMIENTOS F D18ED23 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 13,522.72 -13,522.72 0002301037M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301037 KR 00.00.0000 RECONOCIMIENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural RECONOCIMIENTOS F D18ED23 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 13,522.72 13,522.72 0002301037M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 211700201 CUOTAS IMSS PATRONAL IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 47,666.89 47,666.89 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 5301352 17.05.2017 CUOTAS IMSS ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 263,879.10 -263,879.10 0002301040M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 8,172.46 8,172.46 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 11,297.21 11,297.21 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 13,685.26 13,685.26 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 1,823.08 1,823.08 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 8,918.98 8,918.98 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 5,453.88 5,453.88 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 4,115.28 4,115.28 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 9,045.13 9,045.13 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 3,088.65 3,088.65 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 3,670.19 3,670.19 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 38,658.54 38,658.54 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 5,162.61 5,162.61 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 9,274.07 9,274.07 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 4,893.40 4,893.40 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 4,854.51 4,854.51 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 15,774.07 15,774.07 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 8,375.71 8,375.71 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 2,662.16 2,662.16 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 12,115.97 12,115.97 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 1,993.61 1,993.61 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 3,891.37 3,891.37 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 2,412.13 2,412.13 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 8,595.95 8,595.95 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 3,971.67 3,971.67 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 1,455.70 1,455.70 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 2,095.14 2,095.14 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 1,892.83 1,892.83 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 11,045.99 11,045.99 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301040 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS ABRIL 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS ABRIL 7,816.66 7,816.66 0002301040M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 5301352 17.05.2017 CUOTAS RCV ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP RCV RETENCIONES RCV ABRIL 253,099.35 -253,099.35 0002301041M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 10,574.08 10,574.08 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 13,548.46 13,548.46 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 19,250.51 19,250.51 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 2,264.19 2,264.19 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 11,789.29 11,789.29 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 6,261.93 6,261.93 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 5,122.00 5,122.00 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 13,379.91 13,379.91 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 2,433.72 2,433.72 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 13,077.13 13,077.13 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 9,266.26 9,266.26 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 4,194.98 4,194.98 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 4,466.42 4,466.42 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 45,143.83 45,143.83 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 6,170.22 6,170.22 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 12,561.03 12,561.03 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 5,907.92 5,907.92 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 5,124.55 5,124.55 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 15,053.18 15,053.18 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 7,436.97 7,436.97 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 2,188.94 2,188.94 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 12,721.48 12,721.48 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 1,633.61 1,633.61 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 4,184.81 4,184.81 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 2,738.39 2,738.39 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 9,422.17 9,422.17 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 4,314.42 4,314.42 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 1,598.36 1,598.36 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301041 KR 00.00.0000 CUOTAS RCV ABRIL 511401431 Ahorro para el retiro RCV RETENCIONES RCV ABRIL 1,270.59 1,270.59 0002301041M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 5301352 17.05.2017 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 203,768.50 -203,768.50 0002301042M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 8,501.66 8,501.66 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 10,837.75 10,837.75 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 15,339.08 15,339.08 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 1,804.14 1,804.14 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 9,393.88 9,393.88 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 4,989.60 4,989.60 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 4,081.28 4,081.28 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 11,318.97 11,318.97 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 1,939.22 1,939.22 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 10,420.07 10,420.07 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 7,383.48 7,383.48 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 3,342.62 3,342.62 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 3,638.41 3,638.41 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 36,024.99 36,024.99 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 5,000.91 5,000.91 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 10,008.83 10,008.83 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 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1,744.16 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 10,136.64 10,136.64 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 1,301.67 1,301.67 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 2,181.98 2,181.98 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 7,507.71 7,507.71 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 3,437.78 3,437.78 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 1,561.06 1,561.06 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301042 KR 00.00.0000 CUOTAS INFONAVIT ABRIL 511401421 Aportaciones INFONAVIT INFONAVIT RETENCIONES INFONAVIT ABRIL 1,012.44 1,012.44 0002301042M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301043 KR 00.00.0000 AMORTIZACION ABRIL 211700204 CREDITOS INFONAVIT AMORTIZACION AMORTIZACION ABRIL 45,411.72 45,411.72 0002301043M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301043 KR 5301352 17.05.2017 AMORTIZACION ABRIL 211900001 Otras ctas por pagar CP AMORTIZACION AMORTIZACION ABRIL 45,411.72 -45,411.72 0002301043M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301171 KR 5301385 08.06.2017 REPARACIONES VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES 12,789.00 -12,789.00 0002301171M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301171 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES JOSE LUIS BRIONES 10,672.00 10,672.00 0002301171M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301171 KR 00.00.0000 REPARACIONES VARIAS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACIONES JOSE LUIS BRIONES 2,117.00 2,117.00 0002301171M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301356 KR 5301512 31.05.2017 CAPACITACIONES IECA 211200001 Proveedores por pagar CP CAPACITACIONES F 6902 IECA 50,000.00 -50,000.00 0002301356M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301356 KR 00.00.0000 CAPACITACIONES IECA 513303341 Servicios de capacitación CAPACITACIONES F 6902 IECA 50,000.00 50,000.00 0002301356M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301357 KR 5301512 31.05.2017 CAPACITACIONES IECA 211200001 Proveedores por pagar CP CAPACITACIONES F 6903 IECA 50,000.00 -50,000.00 0002301357M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301357 KR 00.00.0000 CAPACITACIONES IECA 513303341 Servicios de capacitación CAPACITACIONES F 6903 IECA 50,000.00 50,000.00 0002301357M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301511 KR 5301707 17.05.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS APOYOS AUTORIZADOS ACT 066 CORR ABRIL 5,939.00 -5,939.00 0002301511M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301511 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS AUTORIZADOS ACT 066 CORR ABRIL 5,939.00 5,939.00 0002301511M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301548 KR 5301741 17.05.2017 FACT 456 INSUMOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 456 FACT 456 ALIM PARA GANADO DE LA EXPO 2017 39,866.00 -39,866.00 0002301548M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301548 KR 00.00.0000 FACT 456 INSUMOS 533208531 Otros convenios FACT 456 FACT 456 PACAS DE ALFALFA, MAIZ Y DIF ALIM EXPOGAN 39,866.00 39,866.00 0002301548M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 2301549 KR 5301741 17.05.2017 FACT 456 INSUMOS EXPO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 456 FACT 456 ALIMENT PARA GANADO EXPO 2017 11,676.80 -11,676.80 0002301549M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 2301549 KR 00.00.0000 FACT 456 INSUMOS EXPO 533208531 Otros convenios FACT 456 FACT 456 ALIMENTO PARA GANADO EXPO 2017 11,676.80 11,676.80 0002301549M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 4100020 SB 4100020 17.05.2017 EXPOAGROALIMENTARIA 111201004 BANCOMER--0445695724 EXPO AGRO ACUERDO 57 PTO 13 90,000.00 90,000.00 0004100020M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 4100020 SB 4100020 17.05.2017 EXPOAGROALIMENTARIA 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 EXPO AGRO ACUERDO 57 PTO 13 90,000.00 -90,000.00 0004100020M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301026 KZ 00.00.0000 EST1,2 FACT 431,425 CHIHU 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 153,905.40 -153,905.40 0005301026M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301026 KZ 5301026 17.05.2017 EST1,2 FACT 431,425 CHIHU 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 431 Y 425 DJE SANT CALLE CHIHUAHUA COL PORT 153,905.40 153,905.40 0005301026M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301329 KZ 00.00.0000 RETEN ISR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 055 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 236,024.00 -236,024.00 0005301329M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301329 KZ 5301329 17.05.2017 RETEN ISR 211900001 Otras ctas por pagar CP 055 RETENCIONES ISR ABRIL 236,024.00 236,024.00 0005301329M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301331 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 058 ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 -2,998.77 0005301331M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301331 KZ 5301331 17.05.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 058 SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2,998.77 2,998.77 0005301331M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301351 KZ 00.00.0000 IMPTO NOM 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 063 SECRETARIA DE FINANZA INVERSION Y ADMINISTRACION 59,233.00 -59,233.00 0005301351M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301351 KZ 5301351 17.05.2017 IMPTO NOM 211900001 Otras ctas por pagar CP 063 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y CEDULAR MAYO 59,233.00 59,233.00 0005301351M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301352 KZ 00.00.0000 IMSS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 064 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 766,158.67 -766,158.67 0005301352M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301352 KZ 5301352 17.05.2017 IMSS 211900001 Otras ctas por pagar CP 064 IMSS RCV E INFONAVIT MAR-ABR 766,158.67 766,158.67 0005301352M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301662 KZ 00.00.0000 ALUMBRADO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 ALUMBRADO ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV 77,459.45 -77,459.45 0005301662M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301662 KZ 5301662 17.05.2017 ALUMBRADO 211200001 Proveedores por pagar CP ALUMBRADO ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV 77,459.45 77,459.45 0005301662M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301663 KZ 00.00.0000 MATERAL DE LIMPIEZA 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 MATERAL DE LIMPI CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 2,138.17 -2,138.17 0005301663M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301663 KZ 5301663 17.05.2017 MATERAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERAL DE LIMPI CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 2,138.17 2,138.17 0005301663M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301688 KZ 00.00.0000 TALACHAS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 TALACHAS CABRERA PEREZ GELACIO 4,141.20 -4,141.20 0005301688M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301688 KZ 5301688 17.05.2017 TALACHAS 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS CABRERA PEREZ GELACIO 4,141.20 4,141.20 0005301688M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301707 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 5,939.00 -5,939.00 0005301707M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301707 KZ 5301707 17.05.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 5,939.00 5,939.00 0005301707M19 2017 Debe 2017 05 17.05.2017 5301741 KZ 00.00.0000 FACT 456 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 EXPO 2017 PALMA ARANDA GUSTAVO 51,542.80 -51,542.80 0005301741M19 2017 Haber 2017 05 17.05.2017 5301741 KZ 5301741 17.05.2017 FACT 456 211200001 Proveedores por pagar CP EXPO 2017 FACT 456 ALIM GANADO EXPO 2017 51,542.80 51,542.80 0005301741M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 112900001 Otros deudores AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 1,996,538.70 1,996,538.70 0001100197M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512102111 Materiales y útiles de oficina AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 1,196.43 -1,196.43 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 400.00 -400.00 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512102161 Material de limpieza AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 6,708.00 -6,708.00 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 278.40 -278.40 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512402421 Materiales de construcción de concreto AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 7,035.98 -7,035.98 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512402431 Materiales de construcción de cal y yeso AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 6,040.99 -6,040.99 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512402471 Estructuras y manufacturas AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 12,190.01 -12,190.01 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512402491 Materiales diversos AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 27,649.10 -27,649.10 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 2,247.78 -2,247.78 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512702731 Artículos deportivos AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 8,122.00 -8,122.00 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 512902911 Herramientas menores AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 8,324.15 -8,324.15 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 513103111 Servicio de energía eléctrica AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 1,894,161.00 -1,894,161.00 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 7,000.00 -7,000.00 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100197 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIF 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 15,184.86 -15,184.86 0001100197M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100198 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIFICACION 112900001 Otros deudores AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 24,924.00 24,924.00 0001100198M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100198 SA 00.00.0000 AJUSTES POR MODIFICACION 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 24,924.00 -24,924.00 0001100198M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100202 SA 00.00.0000 AJUSTE POR MODIFICACION 112900001 Otros deudores AJUSTE AJUSTES POR MODIFICACION 2,320.00 2,320.00 0001100202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100202 SA 00.00.0000 AJUSTE POR MODIFICACION 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción AJUSTE AJUSTES POR MODIFICACION 2,320.00 -2,320.00 0001100202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100203 SA 00.00.0000 CANCELACION DE DEUDORES 112900001 Otros deudores DEUDORES CANCELACION DE DEUDORES CABRERA HERNANDEZ JORGE 4,931.92 -4,931.92 0001100203M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100203 SA 00.00.0000 CANCELACION DE DEUDORES 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami DEUDORES CANCELACION DE DEURORES 4,931.92 4,931.92 0001100203M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100204 SA 00.00.0000 CANCELACION DE DEUDORES 112900001 Otros deudores DEUDORES CANCELACION DE DEUDORES CADECO SA DE CV 19,834.93 -19,834.93 0001100204M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100204 SA 00.00.0000 CANCELACION DE DEUDORES 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami DEUDORES CANCELACION DE DEUDORES CADECO SA DE CV 19,834.93 19,834.93 0001100204M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100205 SA 00.00.0000 CANCELACION DE DEUDORES 112900001 Otros deudores DEUDORES CANCELACION DE DEUDORES LEON DIAZ MONICA 35,560.03 -35,560.03 0001100205M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1100205 SA 00.00.0000 CANCELACION DE DEUDORES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti DEUDORES CANCELACION DE DEUDORES LEON DIAZ MONICA 35,560.03 35,560.03 0001100205M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100206 SA 00.00.0000 AJUSTE MODIFICACION 112900001 Otros deudores AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 488.00 488.00 0001100206M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1100206 SA 00.00.0000 AJUSTE MODIFICACION 513303331 Servicios de consultoría administrativa AJUSTES AJUSTES POR MODIFICACION 488.00 -488.00 0001100206M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 6,685.90 6,685.90 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 3,813.43 3,813.43 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 4,326.95 4,326.95 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 4,929.73 4,929.73 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 184,837.59 184,837.59 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 19,250.00 19,250.00 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 924.74 924.74 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 9,600.00 9,600.00 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 111502012 PISBCC 2016 BANAMEX 7008301136 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 45,907.04 45,907.04 0001400202M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 943.20 -943.20 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 2,007.01 -2,007.01 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 13,070.11 -13,070.11 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 239.32 -239.32 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 1,264.73 -1,264.73 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 156.64 -156.64 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 1,890.00 -1,890.00 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 613.48 -613.48 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 496.26 -496.26 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 416400101 REINTEGROS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 184,837.59 -184,837.59 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 45,907.04 -45,907.04 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 9,600.00 -9,600.00 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 1400202 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2017 19,250.00 -19,250.00 0001400202M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2300943 KR 00.00.0000 CONSTRUCTOR AGDILE 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el PISBCC BNR FACT 279 EST 4 ELECT PROL MANUEL DOBLADO 48,112.53 48,112.53 0002300943M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2300943 KR 5301027 18.05.2017 CONSTRUCTOR AGDILE 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC BNR FACT 279 EST 4 ELECT PROL MANUEL DOBLADO 48,112.53 -48,112.53 0002300943M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2300944 KR 00.00.0000 CONSTRUCTOR AGDILE 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el PISBCC BNR FACT 282 EST 4 FINQ ELECT C QUERETARO 57,991.58 57,991.58 0002300944M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2300944 KR 5301028 18.05.2017 CONSTRUCTOR AGDILE 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC BNR FACT 282 EST 4 FINQ ELECT C QUERETARO 57,991.58 -57,991.58 0002300944M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2300990 KR 5301632 31.05.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO OTONIEL PRECIADO VARGAS 2,783.10 -2,783.10 0002300990M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2300990 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F 7568E 9EFC3E 6AC73B 878FC3 56EB79 2,783.10 2,783.10 0002300990M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2300993 KR 5301484 31.05.2017 PAPELERIA TESORERIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F6770069 OFFICE DEPOT 1,315.40 -1,315.40 0002300993M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2300993 KR 00.00.0000 PAPELERIA TESORERIA 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F6770069 OFFICE DEPOT 786.40 786.40 0002300993M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2300993 KR 00.00.0000 PAPELERIA TESORERIA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F6770069 OFFICE DEPOT 529.00 529.00 0002300993M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301110 KR 5301301 02.06.2017 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 14,070.80 -14,070.80 0002301110M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301110 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 512102111 Materiales y útiles de oficina IMPRESIONES NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 1,856.00 1,856.00 0002301110M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301110 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 638.00 638.00 0002301110M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301110 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 4,396.40 4,396.40 0002301110M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301110 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 5,266.40 5,266.40 0002301110M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301110 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 513803821 Gastos de orden social y cultural IMPRESIONES NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 1,914.00 1,914.00 0002301110M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301115 KR 5301311 02.06.2017 NEUMATICOS 211200001 Proveedores por pagar CP NEUMATICOS CRISTIAN SALAZAR NAVA F FA961 4,364.00 -4,364.00 0002301115M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301115 KR 00.00.0000 NEUMATICOS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti NEUMATICOS CRISTIAN SALAZAR NAVA F FA961 4,364.00 4,364.00 0002301115M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301245 KR 5301616 19.05.2017 EVENTUALES OBRAS P 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUALES EVENTUALES DEL 15 AL 19 MAYO 4,200.00 -4,200.00 0002301245M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301245 KR 00.00.0000 EVENTUALES OBRAS P 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUALES EVENTUALES DEL 15 AL 19 MAYO 4,200.00 4,200.00 0002301245M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301246 KR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN MANUEL CASTRO 10,010.00 10,010.00 0002301246M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301246 KR 5301465 25.05.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO JUAN MANUEL CASTRO 10,010.00 -10,010.00 0002301246M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301266 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 6,583.00 -6,583.00 0002301266M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301266 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1153 MANTENIMIENTO 794.60 794.60 0002301266M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301266 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1155 MANTENIMIENTO 5,788.40 5,788.40 0002301266M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301268 KR 00.00.0000 MATENIMIENTO DE VEHICULOS 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO "F-1159, 1162" 2,772.40 -2,772.40 0002301268M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301268 KR 00.00.0000 MATENIMIENTO DE VEHICULOS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1159 MANTENIMIENTO 1,044.00 1,044.00 0002301268M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301268 KR 00.00.0000 MATENIMIENTO DE VEHICULOS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1162 MANTENIMIENTO 1,728.40 1,728.40 0002301268M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301330 KR 5301753 09.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT SF29464 REP Y MTTO DE VEHICULO SP 1,386.20 -1,386.20 0002301330M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301330 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT SF29464 REP Y MTTO DE VEHICULO SP 1,386.20 1,386.20 0002301330M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301332 KR 5301680 09.06.2017 MATERIAL DIVERSO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT A488 PINTURA DE TRANSITO SP 1,540.00 -1,540.00 0002301332M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2301332 KR 00.00.0000 MATERIAL DIVERSO 512402491 Materiales diversos MATERIAL FACT A488 PINTURA DE TRANSITO SP 1,540.00 1,540.00 0002301332M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301477 KR 5301648 18.05.2017 COM GOB ELECT 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMISIONES COMISION 200.00 200.00 0002301477M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 2301477 KR 5301648 18.05.2017 COM GOB ELECT 211900001 Otras ctas por pagar CP COMISIONES COMISION GOB ELECT 200.00 -200.00 0002301477M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2600003 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMISIONES COMISIONES MAYO 9523 200.00 -200.00 0002600003M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 2600003 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES MAYO 9523 200.00 200.00 0002600003M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301027 KZ 00.00.0000 EST 4 FINIQ FAC 279 111501020 PISBCC 2016 BANCOMER 106814131 PISBCC 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 48,112.53 -48,112.53 0005301027M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301027 KZ 5301027 18.05.2017 EST 4 FINIQ FAC 279 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC 2016 FACT 279 EST 4 FINIQ PROL. MANUEL DOBLADO 48,112.53 48,112.53 0005301027M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301028 KZ 00.00.0000 EST 4 FAC 282 111501020 PISBCC 2016 BANCOMER 106814131 PISBCC 2016 CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 57,991.58 -57,991.58 0005301028M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301028 KZ 5301028 18.05.2017 EST 4 FAC 282 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC 2016 FACT 282 EST 4 ELECT CALLE QUERETARO 57,991.58 57,991.58 0005301028M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301353 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 066 ACOSTA JUAREZ GABRIEL 13,522.72 -13,522.72 0005301353M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301353 KZ 5301353 18.05.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP 066 FACT ED23 13,522.72 13,522.72 0005301353M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301354 KZ 00.00.0000 MUSICA MTRO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 067 REYNOSO SANCHEZ ROBERTO 27,840.00 -27,840.00 0005301354M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301354 KZ 5301354 18.05.2017 MUSICA MTRO 211200001 Proveedores por pagar CP 067 MUSICA DIA DEL MAESTRO 27,840.00 27,840.00 0005301354M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301629 KZ 5301646 18.05.2017 COMISIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMISIONES BANCOMER 200.00 -200.00 0005301629M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301629 KZ 5301646 18.05.2017 COMISIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP COMISIONES BANCOMER 200.00 200.00 0005301629M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301646 KZ 5301646 18.05.2017 COMISIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMISIONES BANCOMER 200.00 200.00 0005301646M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301646 KZ 5301646 18.05.2017 COMISIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP COMISIONES BANCOMER 200.00 -200.00 0005301646M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301648 KZ 5301648 18.05.2017 COM GOB ELECT 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMISIONES COMISION 200.00 -200.00 0005301648M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301648 KZ 5301648 18.05.2017 COM GOB ELECT 211900001 Otras ctas por pagar CP COMISIONES COMISION GOB ELECT 200.00 200.00 0005301648M19 2017 Debe 2017 05 18.05.2017 5301692 KZ 00.00.0000 GUERRERO TORRES MARIA DE 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GUERRERO TORRES GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 3,180.00 -3,180.00 0005301692M19 2017 Haber 2017 05 18.05.2017 5301692 KZ 5301692 18.05.2017 GUERRERO TORRES MARIA DE 211200001 Proveedores por pagar CP GUERRERO TORRES GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 3,180.00 3,180.00 0005301692M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1100245 SA 00.00.0000 TRASPASO 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASP TRASPASO A FORTALECE 2016 184,837.59 -184,837.59 0001100245M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1100245 SA 00.00.0000 TRASPASO 111501019 FORTALECE 2016 BANCOMER 0105509750 TRASP TRASPASO A CTA FORTALECE 2016 184,837.59 184,837.59 0001100245M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 2,500.00 2,500.00 0001400203M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 3,300.00 3,300.00 0001400203M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 2,103.68 2,103.68 0001400203M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 3,075.00 3,075.00 0001400203M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 7,500.00 7,500.00 0001400203M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 5,000.00 5,000.00 0001400203M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 988.30 988.30 0001400203M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 312000001 DONACIONES DE CAPITAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 5,000.00 -5,000.00 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 119.66 -119.66 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 85.68 -85.68 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 78.32 -78.32 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 1,480.34 -1,480.34 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 74.16 -74.16 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 2,500.00 -2,500.00 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 3,300.00 -3,300.00 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 613.50 -613.50 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 640.32 -640.32 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 3,075.00 -3,075.00 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1400203 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2017 7,500.00 -7,500.00 0001400203M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 1900160 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ARTEMIO EDGARDO DIAZ 1,000.00 1,000.00 0001900160M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 1900160 DR 5301355 19.05.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO ARTEMIO EDGARDO DIAZ 1,000.00 -1,000.00 0001900160M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 2300960 KR 5301481 31.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 667.38 -667.38 0002300960M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 2300960 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 667.38 667.38 0002300960M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 2300961 KR 5301482 31.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SUBROGACIONES ANA MARIA HERNANDEZ A 700.00 -700.00 0002300961M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 2300961 KR 00.00.0000 SUBROGACIONES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SUBROGACIONES ANA MARIA HERNANDEZ A 700.00 700.00 0002300961M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 2300999 KR 5301527 19.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1313 1318 CONTROL PRINT ENTER SA 1,057.92 -1,057.92 0002300999M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 2300999 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1313 1318 CONTROL PRINT ENTER SA 1,057.92 1,057.92 0002300999M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 2301000 KR 5301528 24.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1341 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,136.80 -1,136.80 0002301000M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 2301000 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1341 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,136.80 1,136.80 0002301000M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 2301128 KR 5301337 02.06.2017 BALONES PARA PREMIACION 211200001 Proveedores por pagar CP BALONES 127.60 -127.60 0002301128M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 2301128 KR 00.00.0000 BALONES PARA PREMIACION 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu BALONES DEPORTES CHUY 127.60 127.60 0002301128M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 2301362 KR 5301517 19.05.2017 EQUIPO CONSULTORIO 211200001 Proveedores por pagar CP EQUIPO MEDICO F 14048LN MADAME DUBARRY SA DE CV 9,918.90 -9,918.90 0002301362M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 2301362 KR 00.00.0000 EQUIPO CONSULTORIO 551505311 Equipo para uso médico dental y para laboratorio EQUIPO MEDICO F 14048LN MADAME DUBARRY SA DE CV 9,918.90 9,918.90 0002301362M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 2301487 KR 5301773 19.05.2017 SEGUROS 112900001 Otros deudores SEGUROS QUALITAS 5,102.71 5,102.71 0002301487M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 2301487 KR 5301773 19.05.2017 SEGUROS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS 5,102.71 -5,102.71 0002301487M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301355 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 068 DIAZ DIAZ ARTEMIO EDGARDO 1,000.00 -1,000.00 0005301355M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301355 KZ 5301355 19.05.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 068 ANTICIPO DE SUELDO ARTEMIO DIAZ 1,000.00 1,000.00 0005301355M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301460 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 070 LOZA GONZALEZ DESIDERIO 3,415.00 -3,415.00 0005301460M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301460 KZ 5301460 19.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 070 SUBROGACIONES LOZA GONZALEZ DESIDERIO 3,415.00 3,415.00 0005301460M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301461 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 071 VILLANUEVA FUENTES ROGELIO 2,608.50 -2,608.50 0005301461M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301461 KZ 5301461 19.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 071 SUBROGACIONES ROGELIO VILLANUEVA 2,608.50 2,608.50 0005301461M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301462 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 072 MACIAS CANALES IRMA YANET 1,737.50 -1,737.50 0005301462M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301462 KZ 5301462 19.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP 072 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS 1,737.50 1,737.50 0005301462M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301527 KZ 5301527 19.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1313 1318 CONTROL PRINT ENTER SA 1,057.92 1,057.92 0005301527M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301527 KZ 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1313 1318 CONTROL PRINT ENTER SA 1,057.92 -1,057.92 0005301527M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301616 KZ 00.00.0000 EVENTUALES 111201004 BANCOMER--0445695724 EVENTUALES SUSANA RAMIREZ RAMIREZ 4,200.00 -4,200.00 0005301616M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301616 KZ 5301616 19.05.2017 EVENTUALES 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUALES SUSANA RAMIREZ RAMIREZ 4,200.00 4,200.00 0005301616M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301634 KZ 00.00.0000 CONSUMOS 111201004 BANCOMER--0445695724 CONSUMO MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 10,741.60 -10,741.60 0005301634M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301634 KZ 5301634 19.05.2017 CONSUMOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 10,741.60 10,741.60 0005301634M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301666 KZ 00.00.0000 SEGUROS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 SEGUROS QUALITAS 5,102.71 -5,102.71 0005301666M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301666 KZ 5301666 19.05.2017 SEGUROS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS 5,102.71 5,102.71 0005301666M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301667 KZ 5301772 19.05.2017 SEGUROS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 SEGUROS QUALITAS 5,102.71 -5,102.71 0005301667M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301667 KZ 5301772 19.05.2017 SEGUROS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS 5,102.71 5,102.71 0005301667M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301668 KZ 00.00.0000 REP ELECTRICA 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REP ELECTRICA PEREZ MORALES JORGE ALBERTO 1,160.00 -1,160.00 0005301668M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301668 KZ 5301668 19.05.2017 REP ELECTRICA 211200001 Proveedores por pagar CP REP ELECTRICA PEREZ MORALES JORGE ALBERTO 1,160.00 1,160.00 0005301668M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301742 KZ 00.00.0000 FACT B9D7 EXPO 2017 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 FACT B9D7 FLORIDO CASILLAS RUBEN 37,317.20 -37,317.20 0005301742M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301742 KZ 5301742 19.05.2017 FACT B9D7 EXPO 2017 211200001 Proveedores por pagar CP FACT B9D7 PAQUETE DE PIEROTECNIA 2017 37,317.20 37,317.20 0005301742M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301743 KZ 00.00.0000 FACT 3702F Y 8B37F 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 EXPO 2017 GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 12,498.52 -12,498.52 0005301743M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301743 KZ 5301743 19.05.2017 FACT 3702F Y 8B37F 211200001 Proveedores por pagar CP EXPO 2017 MATER Y HERRAMIENTA DE LA EXPO 2017 12,498.52 12,498.52 0005301743M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301772 KZ 5301772 19.05.2017 SEGUROS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 SEGUROS QUALITAS 5,102.71 5,102.71 0005301772M19 2017 Debe 2017 05 19.05.2017 5301772 KZ 5301772 19.05.2017 SEGUROS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS 5,102.71 -5,102.71 0005301772M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301773 KZ 5301773 19.05.2017 SEGUROS 112900001 Otros deudores SEGUROS QUALITAS 5,102.71 -5,102.71 0005301773M19 2017 Haber 2017 05 19.05.2017 5301773 KZ 5301773 19.05.2017 SEGUROS 211200001 Proveedores por pagar CP SEGUROS QUALITAS 5,102.71 5,102.71 0005301773M19 2017 Debe 2017 05 21.05.2017 1400204 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 21 DE MAYO 2017 320.00 320.00 0001400204M19 2017 Debe 2017 05 21.05.2017 1400204 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 21 DE MAYO 2017 320.00 -320.00 0001400204M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 22,801.03 22,801.03 0001400205M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 9,000.00 9,000.00 0001400205M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 2,606.19 2,606.19 0001400205M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 3,796.63 3,796.63 0001400205M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 2,859.91 2,859.91 0001400205M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 1,340.64 1,340.64 0001400205M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 DE DEPOSITAN $10 35,669.00 35,669.00 0001400205M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 314.40 -314.40 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 11,599.42 -11,599.42 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 9,262.73 -9,262.73 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 2,051.78 -2,051.78 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 171.36 -171.36 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 234.96 -234.96 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 180.00 -180.00 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 412.64 -412.64 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 740.17 -740.17 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 7,652.54 -7,652.54 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 784.40 -784.40 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 SE DEPOSITARON DE MAS 10.00 -10.00 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 35,659.00 -35,659.00 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 1400205 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2017 9,000.00 -9,000.00 0001400205M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 2301168 KR 5301381 08.06.2017 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTOS 9,836.80 -9,836.80 0002301168M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 2301168 KR 00.00.0000 EQPO PARA EVENTOS SOCIALE 513803821 Gastos de orden social y cultural EVENTOS ANALUCIA TORRES GONZALEZ FACT VARIAS 9,836.80 9,836.80 0002301168M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 2301222 KR 5301420 27.06.2017 FABIOLA CONTRERAS PANTOJA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 4,000.00 -4,000.00 0002301222M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 2301222 KR 00.00.0000 FABIOLA CONTRERAS PANTOJA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MARTIN AVILA VERA FAC 121 4,000.00 4,000.00 0002301222M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 2301328 KR 5301684 09.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 64 Y 65 REP Y MTTO DE VEHICULOS SP 13,181.08 -13,181.08 0002301328M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 2301328 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 64 REP Y MTTO DE VEHICULOS SP 6,608.52 6,608.52 0002301328M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 2301328 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 65 REP Y MTTO DE VEHICULOS SP 6,572.56 6,572.56 0002301328M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 2301371 KR 00.00.0000 MATERIAL LIMP PRES 112900001 Otros deudores INSUMOS F 5FA972 JORGE CANALES 289.00 289.00 0002301371M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 2301371 KR 5301524 31.05.2017 MATERIAL LIMP PRES 211200001 Proveedores por pagar CP INSUMOS JORGE CANALES VILLANUEVA 289.00 -289.00 0002301371M19 2017 Haber 2017 05 22.05.2017 2301373 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 112900001 Otros deudores CARTUCHOS F 1340 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,424.40 2,424.40 0002301373M19 2017 Debe 2017 05 22.05.2017 2301373 KR 5301528 24.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1340 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,424.40 -2,424.40 0002301373M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 53,000.00 53,000.00 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 6,037.50 6,037.50 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 7,000.00 7,000.00 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 136.50 136.50 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 45.00 45.00 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111501029 BANCOMER FI 2014 0194952588 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 12,309.33 12,309.33 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 55,133.00 55,133.00 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 111502013 BANAMEX FII 2015 5333110 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 20,639.61 20,639.61 0001400206M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 628.80 -628.80 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 1,488.07 -1,488.07 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 1,500.00 -1,500.00 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 200.32 -200.32 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 415100106 INSCRIPCION Y/O REFRENDO PADRON PROVEED INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 741.60 -741.60 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 275.01 -275.01 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 333.72 -333.72 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 752.50 -752.50 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 416400101 REINTEGROS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 33,130.44 -33,130.44 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 55,133.00 -55,133.00 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 53,000.00 -53,000.00 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 1400206 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2017 7,000.00 -7,000.00 0001400206M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300953 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 6,658.70 -6,658.70 0002300953M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300953 KR 5301356 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 59,341.30 -59,341.30 0002300953M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300953 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 1,102.10 1,102.10 0002300953M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300953 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 5,510.52 5,510.52 0002300953M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300953 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 59,387.38 59,387.38 0002300953M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300954 KR 5301586 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 30.58 -30.58 0002300954M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300954 KR 5301586 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 8,400.00 -8,400.00 0002300954M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300954 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 140.58 140.58 0002300954M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300954 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 850.00 850.00 0002300954M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300954 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 7,440.00 7,440.00 0002300954M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 12.13 12.13 0002300958M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 317.85 -317.85 0002300958M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 5.76 5.76 0002300958M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 70.92 -70.92 0002300958M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 5301358 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 5,791.67 -5,791.67 0002300958M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511101131 Sueldos Base LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 241.11 -241.11 0002300958M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 778.82 778.82 0002300958M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 3,894.12 3,894.12 0002300958M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300958 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION ISAI CRUZ TAVAREZ 1,730.72 1,730.72 0002300958M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300959 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 92.35 -92.35 0002300959M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300959 KR 5301357 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 47,062.49 -47,062.49 0002300959M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300959 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 512.57 512.57 0002300959M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300959 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO LIQUIDACION ELIA SALDAÑA URBIETA 2,562.84 2,562.84 0002300959M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300959 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos FINIQUITO NORBERTO GARCIA 44,079.43 44,079.43 0002300959M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300967 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA SEG PUB 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 329 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 2,598.40 -2,598.40 0002300967M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300967 KR 00.00.0000 PAPELERIA SEG PUB 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 329 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,443.04 1,443.04 0002300967M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300967 KR 00.00.0000 PAPELERIA SEG PUB 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 329 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,072.00 1,072.00 0002300967M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300967 KR 00.00.0000 PAPELERIA SEG PUB 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 329 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 83.36 83.36 0002300967M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300968 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA SERV PUB 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 330 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,154.20 -1,154.20 0002300968M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300968 KR 00.00.0000 PAPELERIA SERV PUB 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 330 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 795.40 795.40 0002300968M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300968 KR 00.00.0000 PAPELERIA SERV PUB 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 330 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 358.80 358.80 0002300968M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300969 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA CASA C 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 323 324 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 2,372.20 -2,372.20 0002300969M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300969 KR 00.00.0000 PAPELERIA CASA C 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 323 324 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 612.48 612.48 0002300969M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300969 KR 00.00.0000 PAPELERIA CASA C 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 323 324 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 738.92 738.92 0002300969M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300969 KR 00.00.0000 PAPELERIA CASA C 512102171 Materiales y útiles de enseñanza PAPELERIA F 323 324 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 893.20 893.20 0002300969M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300969 KR 00.00.0000 PAPELERIA CASA C 513803821 Gastos de orden social y cultural PAPELERIA F 323 324 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 127.60 127.60 0002300969M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300970 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA PRESIDENCIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 316 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,906.35 -1,906.35 0002300970M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300970 KR 00.00.0000 PAPELERIA PRESIDENCIA 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 316 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,039.67 1,039.67 0002300970M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300970 KR 00.00.0000 PAPELERIA PRESIDENCIA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 316 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 733.28 733.28 0002300970M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300970 KR 00.00.0000 PAPELERIA PRESIDENCIA 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info PAPELERIA F 316 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 133.40 133.40 0002300970M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300971 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA EDUCACION 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 325 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,012.68 -1,012.68 0002300971M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2300971 KR 00.00.0000 PAPELERIA EDUCACION 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 325 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 350.07 350.07 0002300971M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300971 KR 00.00.0000 PAPELERIA EDUCACION 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 325 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 200.00 200.00 0002300971M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300971 KR 00.00.0000 PAPELERIA EDUCACION 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F 325 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 172.61 172.61 0002300971M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300971 KR 00.00.0000 PAPELERIA EDUCACION 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F 325 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 160.08 160.08 0002300971M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2300971 KR 00.00.0000 PAPELERIA EDUCACION 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com PAPELERIA F 325 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 129.92 129.92 0002300971M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301001 KR 5301528 24.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1346 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,366.40 -2,366.40 0002301001M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301001 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com CARTUCHOS F 1346 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,366.40 2,366.40 0002301001M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301002 KR 5301528 24.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1212 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 591.60 -591.60 0002301002M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301002 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción CARTUCHOS F 1212 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 591.60 591.60 0002301002M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 24.27 24.27 0002301062M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 326.32 -326.32 0002301062M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 10.76 10.76 0002301062M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 141.83 -141.83 0002301062M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 5301614 29.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 5,586.08 -5,586.08 0002301062M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511101131 Sueldos Base LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 482.22 -482.22 0002301062M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 790.71 790.71 0002301062M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 3,953.57 3,953.57 0002301062M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301062 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION OSCAR JOVAN JIMENEZ 1,757.14 1,757.14 0002301062M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301095 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION LIQUIDACION JUANA LUNA VILLEGAS 970.22 -970.22 0002301095M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301095 KR 5301625 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQUIDACION LIQUIDACION JUANA LUNA VILLEGAS 9,522.34 -9,522.34 0002301095M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301095 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION LIQUIDACION JUANA LUNA VILLEGAS 1,276.12 1,276.12 0002301095M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301095 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION LIQUIDACION JUANA LUNA VILLEGAS 6,380.61 6,380.61 0002301095M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301095 KR 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION LIQUIDACION JUANA LUNA VILLEGAS 2,835.83 2,835.83 0002301095M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301331 KR 5301753 09.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT SF30314 REP Y MTTO DE VEHICULO SP 6,747.92 -6,747.92 0002301331M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301331 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT SF30314 REP Y MTTO DE VEHICULO SP 6,747.92 6,747.92 0002301331M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301452 KR 00.00.0000 PAPELERIA CASA C 112900001 Otros deudores PAPELERIA F 323 324 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 198.94 198.94 0002301452M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 2301452 KR 5301563 31.05.2017 PAPELERIA CASA C 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 323 324 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 198.94 -198.94 0002301452M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301570 KR 00.00.0000 LIQUIDACION 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 30.58 -30.58 0002301570M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301570 KR 5301756 23.05.2017 LIQUIDACION 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 7,578.58 -7,578.58 0002301570M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 2301570 KR 00.00.0000 LIQUIDACION 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 7,609.16 7,609.16 0002301570M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301356 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 077 SALDAÑA URBIETA ELIA HERLINDA 59,341.30 -59,341.30 0005301356M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301356 KZ 5301356 23.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 077 FINIQUITO ELIA HERLINDA SALDAÑA 59,341.30 59,341.30 0005301356M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301357 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 078 GARCIA HERNANDEZ NORVERTO 47,062.49 -47,062.49 0005301357M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301357 KZ 5301357 23.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 078 FINIQUITO NORVERTO GARCIA H 47,062.49 47,062.49 0005301357M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301358 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 079 CRUZ TAVARES ISAI 5,791.67 -5,791.67 0005301358M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301358 KZ 5301358 23.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP 079 FINIQUITO CRUZ TAVARES ISAI 5,791.67 5,791.67 0005301358M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301586 KZ 5301586 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 30.58 30.58 0005301586M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301586 KZ 5301586 23.05.2017 PRIMA VACACIONAL 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 8,400.00 8,400.00 0005301586M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301586 KZ 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 140.58 -140.58 0005301586M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301586 KZ 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 850.00 -850.00 0005301586M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301586 KZ 00.00.0000 PRIMA VACACIONAL 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos FINIQUITO LIQUIDACION ROGELIO HURTADO GARCIA 7,440.00 -7,440.00 0005301586M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301611 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FINIQUITO ALFEREZ GOMEZ MARIBEL 52,418.69 -52,418.69 0005301611M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301611 KZ 5301611 23.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO ALFEREZ GOMEZ MARIBEL 52,418.69 52,418.69 0005301611M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301625 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FINIQUITO JUANA LUNA VILLEGAS 9,522.34 -9,522.34 0005301625M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301625 KZ 5301625 23.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO JUANA LUNA VILLEGAS 9,522.34 9,522.34 0005301625M19 2017 Debe 2017 05 23.05.2017 5301756 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 LIQ HUERTADO GARCIA ROGELIO 8,400.00 -8,400.00 0005301756M19 2017 Haber 2017 05 23.05.2017 5301756 KZ 5301756 23.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP LIQ FINIQUITO ROGELIO HURTADO 8,400.00 8,400.00 0005301756M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 6,150.00 6,150.00 0001400207M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 9,029.62 9,029.62 0001400207M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 7,500.00 7,500.00 0001400207M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 1,082.63 1,082.63 0001400207M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 43,066.00 43,066.00 0001400207M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 111502005 PISBCC 2015 BANAMEX CTA 7006/5333161 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 60,250.00 60,250.00 0001400207M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 219100001 INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 SE DESCUENTAN $10 10.00 10.00 0001400207M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 1,795.40 -1,795.40 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 59.83 -59.83 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 324.70 -324.70 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 1,158.57 -1,158.57 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 195.80 -195.80 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 2,630.00 -2,630.00 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 1,084.65 -1,084.65 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 556.20 -556.20 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 6,150.00 -6,150.00 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 347.62 -347.62 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 944.48 -944.48 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 1,015.00 -1,015.00 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 60,250.00 -60,250.00 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 43,076.00 -43,076.00 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 1400207 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2017 7,500.00 -7,500.00 0001400207M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2300992 KR 5301484 31.05.2017 PAPELERIA D SOCIAL 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F17B326 OFFICE DEPOT 529.00 -529.00 0002300992M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2300992 KR 00.00.0000 PAPELERIA D SOCIAL 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F17B326 OFFICE DEPOT 529.00 529.00 0002300992M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2300994 KR 5301484 31.05.2017 PAPELERIA DEPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F50257 OFFICE DEPOT 490.00 -490.00 0002300994M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2300994 KR 00.00.0000 PAPELERIA DEPORTE 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F50257 OFFICE DEPOT 490.00 490.00 0002300994M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301045 KR 5301607 29.05.2017 APOYO MAGALY SOLIS 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO F 128 NORBERTO PORRAS VALDIVIA 6,000.00 -6,000.00 0002301045M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301045 KR 00.00.0000 APOYO MAGALY SOLIS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 128 NORBERTO PORRAS VALDIVIA 6,000.00 6,000.00 0002301045M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301046 KR 5301608 29.05.2017 APOYO A BELMONTEZ CARRERA 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO F C55573 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA 4,959.00 -4,959.00 0002301046M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301046 KR 00.00.0000 APOYO A BELMONTEZ CARRERA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F C55573 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA 4,959.00 4,959.00 0002301046M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301047 KR 5301609 29.05.2017 APOYO JOSE DE JESUS GONZA 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO F 1066 MA DE LOURDES ESPINOZA N 5,000.00 -5,000.00 0002301047M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301047 KR 00.00.0000 APOYO JOSE DE JESUS GONZA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F 1066 MA DE LOURDES ESPINOZA N 5,000.00 5,000.00 0002301047M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301048 KR 5301610 29.05.2017 APOYO ANGELICA ALVAREZ RA 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO F A66228 DULCERIA DE LOS ALTOS 2,500.00 -2,500.00 0002301048M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301048 KR 00.00.0000 APOYO ANGELICA ALVAREZ RA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F A66228 DULCERIA DE LOS ALTOS 2,500.00 2,500.00 0002301048M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301151 KR 5301367 08.06.2017 ANSELMO GALVAN MARTINEZ 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 5,824.13 -5,824.13 0002301151M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301151 KR 00.00.0000 ANSELMO GALVAN MARTINEZ 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO ALDO FRANCISCO RANGEL SALAZAR 5,824.13 5,824.13 0002301151M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301158 KR 5301374 08.06.2017 MA RICARDA GARCIA CERNA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 4,000.00 -4,000.00 0002301158M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301158 KR 00.00.0000 MA RICARDA GARCIA CERNA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO MA DE LOURDES ESPINOZA N 4,000.00 4,000.00 0002301158M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 5301570 08.06.2017 HOJAS MEMBRETADAS 211200001 Proveedores por pagar CP MEMBRETE 11,977.00 -11,977.00 0002301160M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 540.88 540.88 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 97.12 97.12 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,131.00 1,131.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301160 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 512102151 Material impreso e información digital MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 3,190.00 3,190.00 0002301160M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301163 KR 5301378 08.06.2017 PAPEL OFFICE DEPOT 211200001 Proveedores por pagar CP PAPEL 1,058.00 -1,058.00 0002301163M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301163 KR 00.00.0000 PAPEL OFFICE DEPOT 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPEL OFFICE DEPOT 1,058.00 1,058.00 0002301163M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301166 KR 5301620 08.06.2017 ARTICULOS DE PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP ART DE PAPELERIA 4,679.38 -4,679.38 0002301166M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301166 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 512102111 Materiales y útiles de oficina ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 917.50 917.50 0002301166M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301166 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 512102111 Materiales y útiles de oficina ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 457.40 457.40 0002301166M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301166 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 512102111 Materiales y útiles de oficina ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 401.00 401.00 0002301166M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301166 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 512102111 Materiales y útiles de oficina ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 995.28 995.28 0002301166M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301166 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 220.40 220.40 0002301166M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301166 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,687.80 1,687.80 0002301166M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301261 KR 00.00.0000 ARRIAGA CARMONA FCO. 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 FACT 788 EST 3 FIN CONST CTOS DORM PAQ 2 38,512.48 -38,512.48 0002301261M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301261 KR 00.00.0000 ARRIAGA CARMONA FCO. 123516111 Edificación habitacional FISM 2016 FACT 788 EST 3 FIN CONST CTOS DORM PAQ 2 128,374.95 128,374.95 0002301261M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301261 KR 5301395 09.06.2017 ARRIAGA CARMONA FCO. 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 788 EST 3 FIN CONST CTOS DORM PAQ 2 89,862.47 -89,862.47 0002301261M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301324 KR 5301686 12.06.2017 MAT PARA FUMIGAR 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT A8 PLAGICIDAS DE PARQ Y JARD 8,450.00 -8,450.00 0002301324M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301324 KR 00.00.0000 MAT PARA FUMIGAR 512502522 Plaguicidas y pesticidas MATERIAL FACT A8 PLAGICIDAS DE PARQ Y JARD 8,450.00 8,450.00 0002301324M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301376 KR 00.00.0000 CARTUCHOS Y TONERS 112900001 Otros deudores CARTUCHOS F 1343 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,784.00 2,784.00 0002301376M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301376 KR 5301528 24.05.2017 CARTUCHOS Y TONERS 211200001 Proveedores por pagar CP CARTUCHOS F 1343 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 2,784.00 -2,784.00 0002301376M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301418 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 112900001 Otros deudores MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 638.00 638.00 0002301418M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301418 KR 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 112900001 Otros deudores MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,276.00 1,276.00 0002301418M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301418 KR 5301570 08.06.2017 HOJAS MEMBRETADAS 211200001 Proveedores por pagar CP MEMBRETE JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 1,914.00 -1,914.00 0002301418M19 2017 Haber 2017 05 24.05.2017 2301420 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 112900001 Otros deudores ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 2,081.05 2,081.05 0002301420M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301420 KR 00.00.0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 112900001 Otros deudores ART DE PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 1,127.57 1,127.57 0002301420M19 2017 Debe 2017 05 24.05.2017 2301420 KR 5301572 08.06.2017 ARTICULOS DE PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP ART DE PAPELERIA 3,208.62 -3,208.62 0002301420M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1100194 SA 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 COMISIONES COMISIONES BANCARIAS POR BONIFICAR MES DE MAYO 232.00 -232.00 0001100194M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1100194 SA 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES BANCARIAS POR BONIFICAR MES DE MAYO 232.00 232.00 0001100194M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 2,304.94 2,304.94 0001400208M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 12,000.00 12,000.00 0001400208M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 1,498.48 1,498.48 0001400208M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 61,864.00 61,864.00 0001400208M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 943.20 -943.20 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 119.66 -119.66 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 195.80 -195.80 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 741.60 -741.60 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 538.50 -538.50 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 1,264.66 -1,264.66 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 61,864.00 -61,864.00 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 1400208 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2017 12,000.00 -12,000.00 0001400208M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301010 KR 5301626 25.05.2017 EVENTUAL PANTEONES 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTUAL RAYA DEL 11 AL 22 DE MAYO 9,000.00 -9,000.00 0002301010M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301010 KR 00.00.0000 EVENTUAL PANTEONES 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUAL RAYA DEL 11 AL 22 DE MAYO 9,000.00 9,000.00 0002301010M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301011 KR 5301617 31.05.2017 EVENTUALES OBRAS P 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUALES EVENTUALES DEL 22 AL 26 MAYO 2,800.00 -2,800.00 0002301011M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301011 KR 00.00.0000 EVENTUALES OBRAS P 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUALES EVENTUALES DEL 22 AL 26 MAYO 2,800.00 2,800.00 0002301011M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301150 KR 5301366 08.06.2017 LUIS MIGUEL ROBLES PONCIA 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 5,000.00 -5,000.00 0002301150M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301150 KR 00.00.0000 LUIS MIGUEL ROBLES PONCIA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO ISRRAEL ESCUTIA GARCIA 5,000.00 5,000.00 0002301150M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301155 KR 5301371 08.06.2017 ANSELMO GALVAN MARTINEZ 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 6,264.00 -6,264.00 0002301155M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301155 KR 00.00.0000 ANSELMO GALVAN MARTINEZ 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO DEPORTES CHUY 6,264.00 6,264.00 0002301155M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301170 KR 5301384 08.06.2017 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES 4,106.40 -4,106.40 0002301170M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301170 KR 00.00.0000 IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 4,106.40 4,106.40 0002301170M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301199 KR 5301621 15.06.2017 PRESIDENCIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F 334 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 691.36 -691.36 0002301199M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301199 KR 00.00.0000 PRESIDENCIA 513803821 Gastos de orden social y cultural PAPELERIA F 334 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 691.36 691.36 0002301199M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301247 KR 5301463 25.05.2017 DONATIVO BOMBEROS D 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F 169A BOMBEROS DOBLADENSES AC 100,000.00 -100,000.00 0002301247M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301247 KR 00.00.0000 DONATIVO BOMBEROS D 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F 169A BOMBEROS DOBLADENSES AC 100,000.00 100,000.00 0002301247M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301313 KR 00.00.0000 DAP MES DE ABRIL 112900001 Otros deudores DAP OF. SSB/DP/01-57-589-2017 APORT USUARIOS 251,445.56 -251,445.56 0002301313M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301313 KR 5301664 25.05.2017 DAP MES DE ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP DAP OF. SSB/DP/01-57-589-2017 APORT MUNICIPAL 783,825.44 -783,825.44 0002301313M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301313 KR 00.00.0000 DAP MES DE ABRIL 513103111 Servicio de energía eléctrica DAP OF. SSB/DP/01-57-589-2017 DAP ABRIL 1,035,271.00 1,035,271.00 0002301313M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301317 KR 00.00.0000 REFACC DE MAQUINARIA 112900001 Otros deudores REFACCIONES 1033A REFA DE VEHICULOS 1,180.02 1,180.02 0002301317M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301317 KR 5301669 25.05.2017 REFACC DE MAQUINARIA 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES FACT 1033A 1,180.02 -1,180.02 0002301317M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301333 KR 5301681 09.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION "FACT 1154,1157, 1158 Y 1160" 13,727.44 -13,727.44 0002301333M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301333 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 1157 REP Y MTTO DE VEHICULO SERV PUB 817.80 817.80 0002301333M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301333 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 1154 REP Y MTTO DE VEHICULO SERV PUB 7,233.76 7,233.76 0002301333M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301333 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 1158 REP Y MTTO DE VEHICULO SERV PUB 5,153.88 5,153.88 0002301333M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301333 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT 1160 REP Y MTTO DE MAQUINARIA SERV PUB 522.00 522.00 0002301333M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301512 KR 5301708 26.05.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS "APOYOS, JUBILADOS Y PENS 2 QUIN MAY" 47,755.09 -47,755.09 0002301512M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 2301512 KR 00.00.0000 APOYOS 511201221 Remuneraciones para eventuales APOYOS EVENTUAL CASA C 1,500.00 1,500.00 0002301512M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301512 KR 00.00.0000 APOYOS 511201221 Remuneraciones para eventuales APOYOS EVENTUALES 2 QUIN MAY 3,090.00 3,090.00 0002301512M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301512 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS AUTORIZADOS DE 2 QUIN MAY 33,539.00 33,539.00 0002301512M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 2301512 KR 00.00.0000 APOYOS 525104511 Pensiones APOYOS APOYOS AUTORIZADOS DE 2 QUIN MAY 9,626.09 9,626.09 0002301512M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301463 KZ 00.00.0000 APOYO UNICO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 083 BOMBEROS DOBLADENSE AC 100,000.00 -100,000.00 0005301463M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301463 KZ 5301463 25.05.2017 APOYO UNICO 211200001 Proveedores por pagar CP 083 APOYO UNICO 100,000.00 100,000.00 0005301463M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301465 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 083 CASTRO BLAS JUAN MANUEL 10,010.00 -10,010.00 0005301465M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301465 KZ 5301465 25.05.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 083 ANTICIPO DE SUELDO JUAN MANUEL CASTRO B 10,010.00 10,010.00 0005301465M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301626 KZ 00.00.0000 RAYA 11-22 MAY 111201004 BANCOMER--0445695724 RAYA 11-22 MAY ZARATE ALFEREZ SAUL 9,000.00 -9,000.00 0005301626M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301626 KZ 5301626 25.05.2017 RAYA 11-22 MAY 211200001 Proveedores por pagar CP RAYA 11-22 MAY ZARATE ALFEREZ SAUL 9,000.00 9,000.00 0005301626M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301664 KZ 00.00.0000 CFE 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 CFE CFE 783,825.44 -783,825.44 0005301664M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301664 KZ 5301664 25.05.2017 CFE 211200001 Proveedores por pagar CP CFE CFE 783,825.44 783,825.44 0005301664M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301669 KZ 00.00.0000 REFACC DE MAQUINARIA 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REFACC DE MAQUIN HERNANDEZ RAMIREZ ADALBERTO MARTIN 1,180.02 -1,180.02 0005301669M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301669 KZ 5301669 25.05.2017 REFACC DE MAQUINARIA 211200001 Proveedores por pagar CP REFACC DE MAQUIN HERNANDEZ RAMIREZ ADALBERTO MARTIN 1,180.02 1,180.02 0005301669M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301691 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES CABRERA PEREZ GELACIO 3,572.80 -3,572.80 0005301691M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301691 KZ 5301691 25.05.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES CABRERA PEREZ GELACIO 3,572.80 3,572.80 0005301691M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301698 KZ 00.00.0000 GAS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GAS GAS BUTANO 19,720.40 -19,720.40 0005301698M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301698 KZ 5301698 25.05.2017 GAS 211200001 Proveedores por pagar CP GAS GAS BUTANO 19,720.40 19,720.40 0005301698M19 2017 Debe 2017 05 25.05.2017 5301699 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 14,875.84 -14,875.84 0005301699M19 2017 Haber 2017 05 25.05.2017 5301699 KZ 5301699 25.05.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 14,875.84 14,875.84 0005301699M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1100096 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 111201004 BANCOMER--0445695724 LIQUIDACION CARMEN DEL ROSARIO SANCHEZ 9,609.84 9,609.84 0001100096M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1100096 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 112300011 Anticipos de Nómina LIQUIDACION CARMEN DEL ROSARIO SANCHEZ 19,415.00 -19,415.00 0001100096M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1100096 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES LIQUIDACION CARMEN DEL ROSARIO SANCHEZ 925.86 -925.86 0001100096M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1100096 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 511301321 Prima Vacacional LIQUIDACION CARMEN DEL ROSARIO SANCHEZ 1,305.12 1,305.12 0001100096M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1100096 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 511301323 Gratificación de fin de año LIQUIDACION CARMEN DEL ROSARIO SANCHEZ 6,525.62 6,525.62 0001100096M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1100096 SA 00.00.0000 REINTEGRO PRESTAMO 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos LIQUIDACION CARMEN DEL ROSARIO SANCHEZ 2,900.28 2,900.28 0001100096M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1100191 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 900,000.00 -900,000.00 0001100191M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1100191 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 900,000.00 900,000.00 0001100191M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1100192 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 500,000.00 0001100192M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1100192 SA 00.00.0000 TRASPASO CTA PUBLICA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO A CUENTA PUBLICA 500,000.00 -500,000.00 0001100192M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1100218 SA 00.00.0000 INT DEUDA INTERNA 211900001 Otras ctas por pagar CP INTERESES Int de la deuda interna con instit de crédito 10,219.20 -10,219.20 0001100218M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1100218 SA 00.00.0000 INT DEUDA INTERNA 541109211 Int de la deuda interna con instit de crédito INTERESES Int de la deuda interna con instit de crédito 10,219.20 10,219.20 0001100218M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 3,300.00 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 13,456.50 13,456.50 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,388.20 2,388.20 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,914.07 2,914.07 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 5,164.56 5,164.56 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 7,500.00 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,266.74 1,266.74 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 4,738,766.41 4,738,766.41 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 32,705.00 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 300,000.00 300,000.00 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO Int de la deuda interna con instit de crédito 10,219.20 10,219.20 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 74,420.00 74,420.00 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 94,884.99 94,884.99 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 51,587.48 51,587.48 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,475.81 7,475.81 0001400209M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,326.42 -7,326.42 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 10,466.83 -10,466.83 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 656.29 -656.29 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,330.00 -2,330.00 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 981.20 -981.20 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 -3,300.00 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 306.75 -306.75 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,152.58 -1,152.58 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,623,059.96 -2,623,059.96 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100102 IEPS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 346,424.57 -346,424.57 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 33,735.00 -33,735.00 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,178,034.98 -2,178,034.98 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 87,132.37 -87,132.37 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100108 FC ISAN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 8,014.45 -8,014.45 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100110 TENENCIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 952.56 -952.56 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 -32,705.00 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400209 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 -7,500.00 0001400209M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 3,300.00 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 13,456.50 13,456.50 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,388.20 2,388.20 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,914.07 2,914.07 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 5,164.56 5,164.56 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 7,500.00 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,266.74 1,266.74 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 32,705.00 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 4,738,766.41 4,738,766.41 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 300,000.00 300,000.00 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO Int de la deuda interna con instit de crédito 10,219.20 10,219.20 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 74,420.00 74,420.00 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 94,884.99 94,884.99 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 51,587.48 51,587.48 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,475.81 7,475.81 0001400241M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,326.42 -7,326.42 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 10,466.83 -10,466.83 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 656.29 -656.29 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,330.00 -2,330.00 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 981.20 -981.20 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 -3,300.00 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 306.75 -306.75 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,152.58 -1,152.58 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,623,059.96 -2,623,059.96 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100102 IEPS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 346,424.57 -346,424.57 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 33,735.00 -33,735.00 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,178,034.98 -2,178,034.98 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 87,132.37 -87,132.37 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100108 FC ISAN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 8,014.45 -8,014.45 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100110 TENENCIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 952.56 -952.56 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 -32,705.00 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400241 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 -7,500.00 0001400241M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 3,300.00 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 13,456.50 13,456.50 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,388.20 2,388.20 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,914.07 2,914.07 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 5,164.56 5,164.56 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 7,500.00 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,266.74 1,266.74 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 4,738,766.41 4,738,766.41 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 32,705.00 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 300,000.00 300,000.00 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 74,420.00 74,420.00 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,326.42 -7,326.42 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 10,466.83 -10,466.83 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 656.29 -656.29 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,330.00 -2,330.00 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 981.20 -981.20 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 -3,300.00 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 306.75 -306.75 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,152.58 -1,152.58 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,623,059.96 -2,623,059.96 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 94,884.99 94,884.99 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100102 IEPS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 346,424.57 -346,424.57 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 33,735.00 -33,735.00 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,178,034.98 -2,178,034.98 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 51,587.48 51,587.48 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 87,132.37 -87,132.37 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,475.81 7,475.81 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100108 FC ISAN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 8,014.45 -8,014.45 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100110 TENENCIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 952.56 -952.56 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 -32,705.00 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 -7,500.00 0001400245M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 1400245 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 541109211 Int de la deuda interna con instit de crédito INGRESOS MAYO Int de la deuda interna con instit de crédito 10,219.20 10,219.20 0001400245M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 5301605 26.05.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE SERV DE MAYO 20,314.00 -20,314.00 0002300955M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002400 SERV DE MAYO 97.00 97.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002700 SERV DE MAYO 97.00 97.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019901 SERV DE MAYO 386.00 386.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019802 SERV DE MAYO 78.00 78.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3035500 SERV DE MAYO 97.00 97.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002500 SERV DE MAYO 97.00 97.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019702 SERV DE MAYO 99.00 99.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002600 SERV DE MAYO 78.00 78.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4023717 SERV DE MAYO 346.00 346.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4118100 SERV DE MAYO 348.00 348.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6015300 SERV DE MAYO 198.00 198.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1001200 SERV DE MAYO 78.00 78.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1094100 SERV DE MAYO 78.00 78.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4023716 SERV DE MAYO 146.00 146.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1043900 SERV DE MAYO 3,866.00 3,866.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019740 SERV DE MAYO 13,753.00 13,753.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1034300 SERV DE MAYO 179.00 179.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3046200 SERV DE MAYO 196.00 196.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2300955 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 7041466 SERV DE MAYO 97.00 97.00 0002300955M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301162 KR 5301377 08.06.2017 INVITACIONES IMPRESAS 211200001 Proveedores por pagar CP INVITACIONES 866.81 -866.81 0002301162M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301162 KR 00.00.0000 INVITACIONES IMPRESAS 513803821 Gastos de orden social y cultural INVITACIONES GABRIEL ACOSTA JUAREZ 866.81 866.81 0002301162M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301165 KR 5301577 08.06.2017 CARTUCHO UNIVERSAL 211200001 Proveedores por pagar CP TONER 4,479.92 -4,479.92 0002301165M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301165 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER CONTROL PRINT 591.60 591.60 0002301165M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301165 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER CONTROL PRINT 3,888.32 3,888.32 0002301165M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301206 KR 5301406 15.06.2017 CARTUCHO UNIVERSAL 211200001 Proveedores por pagar CP TONER 1,774.80 -1,774.80 0002301206M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301206 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER CONTROL PRINT 591.60 591.60 0002301206M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301206 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER CONTROL PRINT 1,183.20 1,183.20 0002301206M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301248 KR 5301464 26.05.2017 MATERIAL DE CONSTR 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL CONST F B2365 TRITURADOS LA GLORIA 278.40 -278.40 0002301248M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301248 KR 00.00.0000 MATERIAL DE CONSTR 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos MATERIAL CONST F B2365 TRITURADOS LA GLORIA 278.40 278.40 0002301248M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301326 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 112900001 Otros deudores REFACCIONES FACT 1118A REP Y MTTO DE MAQUINARIA 300.01 300.01 0002301326M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301326 KR 5301685 09.06.2017 ADITIVOS.LUB Y GASOL 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES FACT 1127 Y 1118 SERIE A 7,990.02 -7,990.02 0002301326M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301326 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT1127A ADITIVOS. LUB Y GASOLINAS 7,690.01 7,690.01 0002301326M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301337 KR 5301677 09.06.2017 MATERIAL DIVERSO 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT 3482 MATERIAL DIVERO SEGPUB 112.01 -112.01 0002301337M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301337 KR 00.00.0000 MATERIAL DIVERSO 512402491 Materiales diversos MATERIAL FACT 3482 MATERIAL DIVERO SEGPUB 112.01 112.01 0002301337M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301368 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO CTA 3F52532 18,222.52 18,222.52 0002301368M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301368 KR 5301522 26.05.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 18,222.52 -18,222.52 0002301368M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301369 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO CTA 0F49883 7,405.21 7,405.21 0002301369M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301369 KR 5301523 26.05.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 7,405.21 -7,405.21 0002301369M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301410 KR 5301576 26.05.2017 CARTUCHO UNIVERSAL 211200001 Proveedores por pagar CP TONER 1,183.20 -1,183.20 0002301410M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301410 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER CONTROL PRINT 1,183.20 1,183.20 0002301410M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301419 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 112900001 Otros deudores TONER CONTROL PRINT 1,600.00 1,600.00 0002301419M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301419 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 112900001 Otros deudores TONER CONTROL PRINT 847.60 847.60 0002301419M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301419 KR 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 112900001 Otros deudores TONER CONTROL PRINT 1,183.20 1,183.20 0002301419M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301419 KR 5301571 08.06.2017 CARTUCHO UNIVERSAL 211200001 Proveedores por pagar CP TONER 3,630.80 -3,630.80 0002301419M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 2301423 KR 00.00.0000 VINIL IMPRESO 112900001 Otros deudores PUBLICIDAD MARTIN HURTADO TORRES 1,055.60 1,055.60 0002301423M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 2301423 KR 5301575 08.06.2017 VINIL IMPRESO 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD 1,055.60 -1,055.60 0002301423M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 -3,300.00 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 13,456.50 -13,456.50 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,388.20 -2,388.20 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,914.07 -2,914.07 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 5,164.56 -5,164.56 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 -7,500.00 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,266.74 -1,266.74 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 4,738,766.41 -4,738,766.41 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 -32,705.00 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 300,000.00 -300,000.00 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO Int de la deuda interna con instit de crédito 10,219.20 -10,219.20 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 74,420.00 -74,420.00 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 94,884.99 -94,884.99 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 51,587.48 -51,587.48 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 4400012 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,475.81 -7,475.81 0004400012M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,326.42 7,326.42 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 10,466.83 10,466.83 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 656.29 656.29 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 117.48 117.48 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,330.00 2,330.00 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 981.20 981.20 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,852.52 1,852.52 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 3,300.00 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 306.75 306.75 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,152.58 1,152.58 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,623,059.96 2,623,059.96 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100102 IEPS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 346,424.57 346,424.57 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 33,735.00 33,735.00 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,178,034.98 2,178,034.98 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 87,132.37 87,132.37 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100108 FC ISAN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 8,014.45 8,014.45 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100110 TENENCIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 952.56 952.56 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 32,705.00 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400012 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 7,500.00 0004400012M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 -3,300.00 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 13,456.50 -13,456.50 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,388.20 -2,388.20 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,914.07 -2,914.07 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 5,164.56 -5,164.56 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 -7,500.00 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,266.74 -1,266.74 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 -32,705.00 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 4,738,766.41 -4,738,766.41 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 300,000.00 -300,000.00 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO Int de la deuda interna con instit de crédito 10,219.20 -10,219.20 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 74,420.00 -74,420.00 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 94,884.99 -94,884.99 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 51,587.48 -51,587.48 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 4400015 26.05.2017 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,475.81 -7,475.81 0004400015M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,326.42 7,326.42 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 10,466.83 10,466.83 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 656.29 656.29 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 117.48 117.48 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,330.00 2,330.00 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 981.20 981.20 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,852.52 1,852.52 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 3,300.00 3,300.00 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 306.75 306.75 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 1,152.58 1,152.58 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,623,059.96 2,623,059.96 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100102 IEPS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 346,424.57 346,424.57 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 33,735.00 33,735.00 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 2,178,034.98 2,178,034.98 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 87,132.37 87,132.37 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100108 FC ISAN INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 8,014.45 8,014.45 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421100110 TENENCIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 952.56 952.56 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 32,705.00 32,705.00 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 4400015 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2017 7,500.00 7,500.00 0004400015M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 5301464 KZ 00.00.0000 POLVILLO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 089 TRITURADOS LA GLORIA, SA DE CV 278.40 -278.40 0005301464M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 5301464 KZ 5301464 26.05.2017 POLVILLO 211200001 Proveedores por pagar CP 089 FACT B2365 278.40 278.40 0005301464M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 5301511 KZ 00.00.0000 AGUA POTABLE ABRIL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SMAPA SMAPA 12,473.00 -12,473.00 0005301511M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 5301511 KZ 5301511 26.05.2017 AGUA POTABLE ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP SMAPA SMAPA 12,473.00 12,473.00 0005301511M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 5301522 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 18,222.52 -18,222.52 0005301522M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 5301522 KZ 5301522 26.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 18,222.52 18,222.52 0005301522M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 5301523 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 7,405.21 -7,405.21 0005301523M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 5301523 KZ 5301523 26.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 7,405.21 7,405.21 0005301523M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 5301576 KZ 5301576 26.05.2017 CARTUCHO UNIVERSAL 211200001 Proveedores por pagar CP TONER 1,183.20 1,183.20 0005301576M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 5301576 KZ 00.00.0000 CARTUCHO UNIVERSAL 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER CONTROL PRINT 1,183.20 -1,183.20 0005301576M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 5301605 KZ 00.00.0000 AGUA POTABLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 AGUA SMAPA 20,314.00 -20,314.00 0005301605M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 5301605 KZ 5301605 26.05.2017 AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA SMAPA 20,314.00 20,314.00 0005301605M19 2017 Debe 2017 05 26.05.2017 5301708 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 47,755.09 -47,755.09 0005301708M19 2017 Haber 2017 05 26.05.2017 5301708 KZ 5301708 26.05.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 47,755.09 47,755.09 0005301708M19 2017 Debe 2017 05 27.05.2017 2301182 KR 5301450 12.06.2017 SERV TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO F 474 OSCAR EFRAIN GONZALEZ PADILLA 12,180.00 -12,180.00 0002301182M19 2017 Haber 2017 05 27.05.2017 2301182 KR 00.00.0000 SERV TRANSPORTE 513803821 Gastos de orden social y cultural SERVICIO F 474 OSCAR EFRAIN GONZALEZ PADILLA 12,180.00 12,180.00 0002301182M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 5301645 30.05.2017 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 211200001 Proveedores por pagar CP CELULARES SERV DE MAYO 19,228.14 -19,228.14 0002301094M19 2017 Haber 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60122870 SERV DE MAYO 549.00 549.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113382 SERV DE MAYO 699.00 699.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113384 SERV DE MAYO 699.01 699.01 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60117392 SERV DE MAYO 749.00 749.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60225126 SERV DE MAYO 549.01 549.01 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60226311 SERV DE MAYO 549.00 549.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 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telefonía celular CELULARES 60855960 SERV DE MAYO 699.00 699.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855961 SERV DE MAYO 699.01 699.01 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855965 SERV DE MAYO 699.00 699.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855968 SERV DE MAYO 699.00 699.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855970 SERV DE MAYO 699.00 699.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864726 SERV DE MAYO 549.00 549.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 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Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62106388 SERV DE MAYO 549.00 549.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60005667 SERV DE MAYO 549.00 549.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301094 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61489707 SERV DE MAYO 579.00 579.00 0002301094M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301378 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 112900001 Otros deudores CELULARES 60281577 SERV DE MAYO 549.00 549.00 0002301378M19 2017 Debe 2017 05 28.05.2017 2301378 KR 5301530 28.05.2017 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 211200001 Proveedores por pagar CP CELULARES SERV DE MAYO 549.00 -549.00 0002301378M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1100108 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN MAYO BANC 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA 2DA QUIN MAYO BANCOMER 411,967.34 -411,967.34 0001100108M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1100108 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN MAYO BANC 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 2DA QUIN MAYO BANCOMER 411,967.34 411,967.34 0001100108M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1100111 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN MAYO BANA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 NOMINA NOMINA 2DA QUIN MAYO BANAMEX 568,945.96 -568,945.96 0001100111M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1100111 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN MAYO BANA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 2DA QUIN MAYO BANAMEX 568,945.96 568,945.96 0001100111M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1100252 SA 00.00.0000 COMP GASTOS SEG PUB 111201004 BANCOMER--0445695724 COMPROBACION COMP GASTOS SEGURIDAD PUBLICA 2,851.00 2,851.00 0001100252M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1100252 SA 00.00.0000 COMP GASTOS SEG PUB 112300003 Gastos por Comprobar COMPROBACION COMP GASTOS SEGURIDAD PUBLICA 5,000.00 -5,000.00 0001100252M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1100252 SA 00.00.0000 COMP GASTOS SEG PUB 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones COMPROBACION COMP GASTOS SEGURIDAD PUBLICA 2,149.00 2,149.00 0001100252M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 19,760.00 19,760.00 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 8,261.79 8,261.79 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 11,250.00 11,250.00 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 2,963.94 2,963.94 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 2,488.22 2,488.22 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 3,165.39 3,165.39 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 603.95 603.95 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 14,941.00 14,941.00 0001400210M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 165.58 -165.58 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 8,617.55 -8,617.55 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 59.83 -59.83 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 487.05 -487.05 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 122.40 -122.40 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 117.48 -117.48 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 145.00 -145.00 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 825.03 -825.03 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 5,595.25 -5,595.25 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 1,348.12 -1,348.12 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 14,941.00 -14,941.00 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 19,760.00 -19,760.00 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1400210 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2017 11,250.00 -11,250.00 0001400210M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112200004 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NOMINA 10/QUINCENA/2017 1,600.60 1,600.60 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300003 Gastos por Comprobar NOMINA DESCUENTO 01/01 1,077.87 -1,077.87 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/19 2,200.00 -2,200.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 890.00 -890.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 2,540.00 -2,540.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,000.00 -1,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 757.00 -757.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 5,218.00 -5,218.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,160.00 -1,160.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,900.00 -1,900.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 5,218.00 -5,218.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,200.00 -1,200.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 925.00 -925.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 670.00 -670.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 480.00 -480.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 560.00 -560.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 560.00 -560.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 850.00 -850.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 560.00 -560.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,100.00 -1,100.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 400.00 -400.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,330.00 -1,330.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,112.00 -1,112.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,920.00 -1,920.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,500.00 -1,500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 5,218.00 -5,218.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 2,000.00 -2,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 3,000.00 -3,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 2,250.00 -2,250.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,670.00 -1,670.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 2,250.00 -2,250.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,063.15 -1,063.15 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 670.00 -670.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 556.00 -556.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,760.00 -1,760.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 560.00 -560.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 834.00 -834.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 670.00 -670.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 5,000.00 -5,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 350.00 -350.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 500.00 -500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,150.00 -1,150.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 2,180.00 -2,180.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,300.00 -1,300.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,150.00 -1,150.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 670.00 -670.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 500.00 -500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,300.00 -1,300.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,500.00 -1,500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,090.00 -1,090.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,920.00 -1,920.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,000.00 -1,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/18 1,278.00 -1,278.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,150.00 -1,150.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 530.00 -530.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,200.00 -1,200.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 500.00 -500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,600.00 -1,600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 900.00 -900.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,200.00 -1,200.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 400.00 -400.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,250.00 -1,250.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 710.00 -710.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 650.00 -650.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 6,600.00 -6,600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 530.00 -530.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 500.00 -500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,600.00 -1,600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 400.00 -400.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,600.00 -1,600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,250.00 -1,250.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 950.00 -950.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 5,500.00 -5,500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 5,000.00 -5,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,700.00 -1,700.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 740.00 -740.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 900.00 -900.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 420.00 -420.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 710.00 -710.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 900.00 -900.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,400.00 -1,400.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,400.00 -1,400.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 700.00 -700.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 2,380.00 -2,380.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,700.00 -1,700.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 750.00 -750.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,000.00 -1,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 600.00 -600.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 850.00 -850.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,500.00 -1,500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,500.00 -1,500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 2,000.00 -2,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,100.00 -1,100.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 590.00 -590.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 360.00 -360.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 1,180.00 -1,180.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 240.00 -240.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/17 530.00 -530.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 2,000.00 -2,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 1,000.00 -1,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 1,250.00 -1,250.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 1,250.00 -1,250.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 870.00 -870.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 3,840.00 -3,840.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 530.00 -530.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 1,250.00 -1,250.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/15 1,400.00 -1,400.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,000.00 -1,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,350.00 -1,350.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 2,000.00 -2,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,350.00 -1,350.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,350.00 -1,350.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,350.00 -1,350.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 4,490.00 -4,490.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,450.00 -1,450.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,072.00 -1,072.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 1,400.00 -1,400.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/14 6,428.00 -6,428.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/13 1,850.00 -1,850.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/13 925.00 -925.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/12 2,000.00 -2,000.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 01/11 910.00 -910.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 10/QUINCENA/2017 998,081.27 -998,081.27 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES NOMINA 10/QUINCENA/2017 105,759.99 -105,759.99 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES NOMINA 10/QUINCENA/2017 23,194.78 -23,194.78 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211700204 CREDITOS INFONAVIT NOMINA 10/QUINCENA/2017 9,942.93 -9,942.93 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA 10/QUINCENA/2017 14,358.26 -14,358.26 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211700401 FONACOT NOMINA 10/QUINCENA/2017 604.60 -604.60 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) NOMINA 10/QUINCENA/2017 10,081.21 -10,081.21 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 211700601 PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA 10/QUINCENA/2017 1,500.00 -1,500.00 0001600015M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101111 Dietas NOMINA 10/QUINCENA/2017 172,368.79 172,368.79 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 45,366.00 45,366.00 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 65,868.42 65,868.42 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 72,886.80 72,886.80 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 8,828.88 8,828.88 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 26,895.72 26,895.72 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 17,221.82 17,221.82 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 53,304.03 53,304.03 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 8,705.89 8,705.89 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 55,478.29 55,478.29 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 25,505.02 25,505.02 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 13,668.83 13,668.83 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 17,605.08 17,605.08 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 149,457.71 149,457.71 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 25,243.21 25,243.21 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 54,175.82 54,175.82 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 21,159.87 21,159.87 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 1,176.21 1,176.21 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 20,527.83 20,527.83 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 62,017.86 62,017.86 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 31,672.73 31,672.73 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 10,826.80 10,826.80 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 51,149.52 51,149.52 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 6,496.08 6,496.08 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 16,410.30 16,410.30 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 10,870.82 10,870.82 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 37,124.12 37,124.12 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 19,065.02 19,065.02 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 10/QUINCENA/2017 43,606.93 43,606.93 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 7,819.55 7,819.55 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 14,846.53 14,846.53 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 12,729.69 12,729.69 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 1,442.05 1,442.05 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 6,389.85 6,389.85 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 7,820.68 7,820.68 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 2,760.40 2,760.40 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 10,368.75 10,368.75 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 1,392.61 1,392.61 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 11,463.11 11,463.11 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 5,587.10 5,587.10 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 2,096.51 2,096.51 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 4,893.41 4,893.41 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 39,160.38 39,160.38 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 514.70 514.70 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 4,070.09 4,070.09 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 8,431.43 8,431.43 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 4,874.22 4,874.22 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 5,632.50 5,632.50 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 11,878.37 11,878.37 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 6,396.80 6,396.80 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 2,299.75 2,299.75 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 9,800.66 9,800.66 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 1,379.85 1,379.85 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 3,470.80 3,470.80 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 994.21 994.21 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 8,286.88 8,286.88 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1600015 HR 00.00.0000 10/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 10/QUINCENA/2017 4,639.18 4,639.18 0001600015M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1900159 DR 00.00.0000 ANTICIPO DE SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO LUIS ENRIQUE RAMIREZ 5,000.00 5,000.00 0001900159M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 1900159 DR 5301615 31.05.2017 ANTICIPO DE SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPO DE SUEL PRESTAMO LUIS ENRIQUE RAMIREZ 5,000.00 -5,000.00 0001900159M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2300956 KR 00.00.0000 SUELDO FERNANDO BUENO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,013.35 2,013.35 0002300956M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2300956 KR 5301587 16.06.2017 SUELDO FERNANDO BUENO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,013.35 -2,013.35 0002300956M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2300957 KR 00.00.0000 SUELDO OSCAR A LEYVA F 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,628.98 2,628.98 0002300957M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2300957 KR 5301588 16.06.2017 SUELDO OSCAR A LEYVA F 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,628.98 -2,628.98 0002300957M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301044 KR 5301606 29.05.2017 APOYO A CORTES CORTES MA 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO F FBZ6464 ISSEG 2,814.00 -2,814.00 0002301044M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301044 KR 00.00.0000 APOYO A CORTES CORTES MA 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F FBZ6464 ISSEG 2,814.00 2,814.00 0002301044M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301050 KR 00.00.0000 HONOR SERGIO AGUIRRE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,669.85 2,669.85 0002301050M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301050 KR 5301473 30.05.2017 HONOR SERGIO AGUIRRE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,669.85 -2,669.85 0002301050M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301051 KR 00.00.0000 HONOR JUAN IGNACIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 917.00 917.00 0002301051M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301051 KR 5301474 30.05.2017 HONOR JUAN IGNACIO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 917.00 -917.00 0002301051M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301052 KR 00.00.0000 HONOR JUAN GUILLE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 1,646.21 1,646.21 0002301052M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301052 KR 5301476 30.05.2017 HONOR JUAN GUILLE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 1,646.21 -1,646.21 0002301052M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301053 KR 00.00.0000 HONOR ALFREDO PUENTE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 1,383.19 1,383.19 0002301053M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301053 KR 5301477 30.05.2017 HONOR ALFREDO PUENTE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 1,383.19 -1,383.19 0002301053M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301054 KR 00.00.0000 HONOR VAZQ ARPERO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 742.00 742.00 0002301054M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301054 KR 5301478 30.05.2017 HONOR VAZQ ARPERO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 742.00 -742.00 0002301054M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301055 KR 00.00.0000 HONOR CECILIO VER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,376.64 2,376.64 0002301055M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301055 KR 5301479 30.05.2017 HONOR CECILIO VER 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,376.64 -2,376.64 0002301055M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301056 KR 00.00.0000 HONOR JAVIER JUAREZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 693.00 693.00 0002301056M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301056 KR 5301475 30.05.2017 HONOR JAVIER JUAREZ 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO 693.00 -693.00 0002301056M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301161 KR 5301376 08.06.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 3,480.00 -3,480.00 0002301161M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301161 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO MA DE JESUS JIMENEZ 3,480.00 3,480.00 0002301161M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301167 KR 5301380 08.06.2017 DESPENSAS 211200001 Proveedores por pagar CP ART VARIAS 3,449.01 -3,449.01 0002301167M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301167 KR 00.00.0000 DESPENSAS 512102161 Material de limpieza ART VARIAS JORGE CANALES 472.00 472.00 0002301167M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301167 KR 00.00.0000 DESPENSAS 512102171 Materiales y útiles de enseñanza ART VARIAS JORGE CANALES 26.01 26.01 0002301167M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301167 KR 00.00.0000 DESPENSAS 513803821 Gastos de orden social y cultural ART VARIAS JORGE CANALES 201.00 201.00 0002301167M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301167 KR 00.00.0000 DESPENSAS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu ART VARIAS JORGE CANALES 2,750.00 2,750.00 0002301167M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301208 KR 5301407 15.06.2017 SILVIA MARGARITA PORRAS C 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 5,973.96 -5,973.96 0002301208M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301208 KR 00.00.0000 SILVIA MARGARITA PORRAS C 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 5,973.96 5,973.96 0002301208M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301249 KR 00.00.0000 SUELDO RODRIGO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 3,846.19 3,846.19 0002301249M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301249 KR 5301466 29.05.2017 SUELDO RODRIGO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 3,846.19 -3,846.19 0002301249M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301250 KR 00.00.0000 SUELDO BARBARA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 3,714.47 3,714.47 0002301250M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301250 KR 5301468 29.05.2017 SUELDO BARBARA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 3,714.47 -3,714.47 0002301250M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301251 KR 00.00.0000 SUELDO J CARMEN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,998.77 2,998.77 0002301251M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301251 KR 5301469 29.05.2017 SUELDO J CARMEN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,998.77 -2,998.77 0002301251M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301329 KR 5301684 09.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 67 Y 68 REP Y MTTO DE VEHICULOS DR 9,802.00 -9,802.00 0002301329M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301329 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 67 REP Y MTTO DE VEHICULOS DR 4,176.00 4,176.00 0002301329M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301329 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 68 REP Y MTTO DE VEHICULOS DR 5,626.00 5,626.00 0002301329M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301400 KR 5301548 29.05.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS 52,500.00 -52,500.00 0002301400M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301400 KR 5301548 29.05.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 5,000.00 -5,000.00 0002301400M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301400 KR 5301548 29.05.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 500.00 -500.00 0002301400M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301400 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 513303311 Servicios legales SERVICIOS MANUEL ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ 58,000.00 58,000.00 0002301400M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 2301448 KR 5301550 02.06.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS 52,500.00 -52,500.00 0002301448M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301448 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 5,000.00 -5,000.00 0002301448M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301448 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 500.00 -500.00 0002301448M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 2301448 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 513303311 Servicios legales SERVICIOS MANUEL ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ 58,000.00 58,000.00 0002301448M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301468 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 102 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 3,714.47 -3,714.47 0005301468M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301468 KZ 5301468 29.05.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 102 SUELDO DEL 16 AL 31DE MAYO 2019 3,714.47 3,714.47 0005301468M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301469 KZ 00.00.0000 SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T103 ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 -2,998.77 0005301469M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301469 KZ 5301469 29.05.2017 SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP T103 SUELDO DEL 16 AL 31 MAYO 2,998.77 2,998.77 0005301469M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301470 KZ 00.00.0000 SERV ENERGIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 9,912.00 -9,912.00 0005301470M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301470 KZ 5301470 29.05.2017 SERV ENERGIA 211200001 Proveedores por pagar CP T104 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 9,912.00 9,912.00 0005301470M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301471 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T105 CRUZ AMBAR MANUEL DOBLADO AC 10,000.00 -10,000.00 0005301471M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301471 KZ 5301471 29.05.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP T105 FACT 15 Y16 10,000.00 10,000.00 0005301471M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301472 KZ 00.00.0000 SUBSIDIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T106 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILI 193,000.00 -193,000.00 0005301472M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301472 KZ 5301472 29.05.2017 SUBSIDIO 211900001 Otras ctas por pagar CP T106 FACT A-152 193,000.00 193,000.00 0005301472M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301515 KZ 00.00.0000 ELECTRICIDAD MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 27,709.00 -27,709.00 0005301515M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301515 KZ 5301515 29.05.2017 ELECTRICIDAD MAYO 211200001 Proveedores por pagar CP CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 27,709.00 27,709.00 0005301515M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301548 KZ 5301548 29.05.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS 52,500.00 52,500.00 0005301548M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301548 KZ 5301548 29.05.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0005301548M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301548 KZ 5301548 29.05.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 500.00 500.00 0005301548M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301548 KZ 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 513303311 Servicios legales SERVICIOS MANUEL ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ 58,000.00 -58,000.00 0005301548M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301606 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYO CORTES CORTES MARIA VERONICA 2,814.00 -2,814.00 0005301606M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301606 KZ 5301606 29.05.2017 APOYO 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO LEYVA FUNES OSCAR ALBERTO 2,814.00 2,814.00 0005301606M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301607 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYO SOLIS MONJARAS MAGALY 6,000.00 -6,000.00 0005301607M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301607 KZ 5301607 29.05.2017 APOYO 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO SOLIS MONJARAS MAGALY 6,000.00 6,000.00 0005301607M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301608 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYO BELMONTEZ CARRERAS CONSUELO 4,959.00 -4,959.00 0005301608M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301608 KZ 5301608 29.05.2017 APOYO 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO BELMONTEZ CARRERAS CONSUELO 4,959.00 4,959.00 0005301608M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301609 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYO GONZALEZ LOPEZ JOSE DE JESUS 5,000.00 -5,000.00 0005301609M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301609 KZ 5301609 29.05.2017 APOYO 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO GONZALEZ LOPEZ JOSE DE JESUS 5,000.00 5,000.00 0005301609M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301610 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYO ALVAREZ RAMIREZ ANGELICA 2,500.00 -2,500.00 0005301610M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301610 KZ 5301610 29.05.2017 APOYO 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO ALVAREZ RAMIREZ ANGELICA 2,500.00 2,500.00 0005301610M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301614 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO OSCAR JOVAN JIMENEZ 5,586.08 -5,586.08 0005301614M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301614 KZ 5301614 29.05.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO OSCAR JOVAN JIMENEZ 5,586.08 5,586.08 0005301614M19 2017 Debe 2017 05 29.05.2017 5301639 KZ 00.00.0000 SERV DE ELECT 111201004 BANCOMER--0445695724 ELECT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2,795.00 -2,795.00 0005301639M19 2017 Haber 2017 05 29.05.2017 5301639 KZ 5301639 29.05.2017 SERV DE ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP ELECT SERV ENERGIA ELECTRICA MAYO 2,795.00 2,795.00 0005301639M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1100109 SA 00.00.0000 NOMINA HON 2DA QUIN MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA HON 2DA QUIN MAYO BANCOMER 52,191.22 -52,191.22 0001100109M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1100109 SA 00.00.0000 NOMINA HON 2DA QUIN MAYO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA HON 2DA QUIN MAYO BANCOMER 52,191.22 52,191.22 0001100109M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1100237 SA 00.00.0000 RECLAS G X C 112300003 Gastos por Comprobar RECLAS RECLASIFICACION DE DEUDOR 1,077.87 1,077.87 0001100237M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1100237 SA 00.00.0000 RECLAS G X C 112300003 Gastos por Comprobar RECLAS RECLASIFICACION DE DEUDOR 1,077.87 -1,077.87 0001100237M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 88,180.00 88,180.00 0001400211M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 2,500.00 2,500.00 0001400211M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 6,223.52 6,223.52 0001400211M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 4,000.00 4,000.00 0001400211M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 481.40 481.40 0001400211M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 17,600.00 17,600.00 0001400211M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 219100001 INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 SE DESCUENTAN 1250 1,250.00 1,250.00 0001400211M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 628.80 -628.80 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 178.58 -178.58 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 362.72 -362.72 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 313.28 -313.28 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 2,170.00 -2,170.00 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 593.76 -593.76 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 1,127.81 -1,127.81 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 550.02 -550.02 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 173.55 -173.55 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 964.08 -964.08 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 257.50 -257.50 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 2,500.00 -2,500.00 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 306.74 -306.74 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 328.08 -328.08 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 17,600.00 -17,600.00 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 88,180.00 -88,180.00 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1400211 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2017 4,000.00 -4,000.00 0001400211M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 112300001 Funcionarios y empleados NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 7,212.40 7,212.40 0001600021M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 72,838.56 -72,838.56 0001600021M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 7,440.73 -7,440.73 0001600021M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 3,356.99 3,356.99 0001600021M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 5,865.00 5,865.00 0001600021M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 17,125.00 17,125.00 0001600021M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 3,826.66 3,826.66 0001600021M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 3,304.24 3,304.24 0001600021M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 1600021 HR 00.00.0000 10/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 10/QUIN/HONORARIOS/2017 39,589.00 39,589.00 0001600021M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 5301467 30.05.2017 REPOSICION FONDO FIJO 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FONDO FIJO 18,720.39 -18,720.39 0002301274M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REPOSICION FF CC0075 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 201.00 201.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REPOSICION FF A13577 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 264.00 264.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REPOSICION FF 347 ANDREA CORONADO MENDOZA 102.08 102.08 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF 569E5A JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 45.00 45.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF 947172 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 76.00 76.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF 74BA85 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 38.00 38.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF 78588C JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 25.00 25.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF 99220D2 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 357.00 357.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF CE0392 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 182.00 182.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102171 Materiales y útiles de enseñanza REPOSICION FF C95A74 MARIA GUADALUPE ORNELAS REYNOZA 425.95 425.95 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402461 Material eléctrico y electrónico REPOSICION FF 1613 SILVIA VALTIERRA GONZALEZ 329.00 329.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402481 Materiales complementarios REPOSICION FF AA/29595 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 250.00 250.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402491 Materiales diversos REPOSICION FF 3421 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 185.00 185.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512502522 Plaguicidas y pesticidas REPOSICION FF MDC 126 GRUPO MARAGUI SA DE CV 360.00 360.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF AA/29236 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 300.00 300.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF 1019A ADALB MARTIN HDEZ RMZ 510.00 510.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPOSICION FF 1099A ADALB MARTIN HDEZ RMZ 165.02 165.02 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512702721 Prendas de seguridad REPOSICION FF 3456 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 286.06 286.06 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512702731 Artículos deportivos REPOSICION FF A 15 ALMA D GONZALEZ RUIZ 754.00 754.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103181 Servicio postal REPOSICION FF EE 92812561 CORREOS DE MEXICO 150.16 150.16 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos REPOSICION FF 310 FAUSTINO RUIZ GONZALEZ 464.00 464.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF 1019A ADALB MARTIN HDEZ RMZ 484.01 484.01 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF M4643 FERNANDO MONDELO RODRIGUEZ 235.00 235.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales REPOSICION FF 2432174 FACEBOOK IRELAND LIMITED 663.01 663.01 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6295222 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1349728 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1356271 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF TT101415 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6295744 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1356308 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 473 INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE I 46.00 46.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1358117 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1356128 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 11416507 FONDO NAC INFRA 136.00 136.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6306506 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1358932 87.00 87.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG13591.02 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6306838 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1359139 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6306937 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1359327 29.00 29.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6307148 RED DE CARR DE OCCI 43.00 43.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6307241 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1359246 29.00 29.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6307353 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1359294 29.00 29.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1359310 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6307395 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1359319 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6307984 RED DE CARR DE OCC 69.00 69.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1362676 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6318255 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1365912 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1371560 58.00 58.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 11224965 FONDO NAC INFRA 476.00 476.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 837717 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV 166.00 166.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 830502 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV 66.00 66.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 830433 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV 100.00 100.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 25AE65 ADAN PORRAS MENDOZA 110.00 110.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF X8568 POLLO FELIZ 144.00 144.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8452 MAURICIO SEM. 08-12 MAYO 500.00 500.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF V3045 VERONICA VIDEGARAY HDEZ 150.00 150.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 181671940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 16.50 16.50 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 2664 LINO MENA PEREZ 150.00 150.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8453 MAURICIO SEM 15-19 MAYO 500.00 500.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF V-2979801 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S 99.00 99.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF 405189 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV 200.00 200.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF 3420 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 507.00 507.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A13585 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 154.00 154.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A 13586 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 22.00 22.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3469 HERIBERTO JAIME LEON 640.00 640.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF F18DAD OTONIEL PRECIADO VARGAS 352.00 352.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3442 HERIBERTO JAIME LEON 280.00 280.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3481 HERIBERTO JAIME LEON 1,035.00 1,035.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A13590 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 44.00 44.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF 947172 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 96.00 96.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF 74BA85 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 270.00 270.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF 99220D2 JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 32.00 32.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13578 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 176.00 176.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13576 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 220.00 220.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13583 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 132.00 132.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13588 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 44.00 44.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13581 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 550.00 550.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13589 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 88.00 88.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13584 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 107.00 107.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13582 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 132.00 132.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A13580 EMBOTELLADORA DE GUANAUATO 352.00 352.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8451 APOYO LILIA VAZQUEZ TORRES 500.00 500.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8459 APOYO A RODRIGO RODRIGUEZ GTZ. (MAYO) 1,000.00 1,000.00 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301274 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF A 16 ALMA D GONZALEZ RUIZ (DEPORTE) 649.60 649.60 0002301274M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301583 KR 00.00.0000 SUELDO 2Q MAYO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 2Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 5,804.42 5,804.42 0002301583M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 2301583 KR 5301761 30.05.2017 SUELDO 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 2Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 5,804.42 -5,804.42 0002301583M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301467 KZ 00.00.0000 REPOSICION FF TESORERIA 111201004 BANCOMER--0445695724 REPOSICION FF REPOSICION DE FONDO 18,720.39 -18,720.39 0005301467M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301467 KZ 5301467 30.05.2017 REPOSICION FF TESORERIA 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FF TESORERIA 18,720.39 18,720.39 0005301467M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301473 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T107 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 -2,669.85 0005301473M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301473 KZ 5301473 30.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP T107 HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2,669.85 2,669.85 0005301473M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301474 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T108 GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 -917.00 0005301474M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301474 KZ 5301474 30.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP T108 HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 917.00 917.00 0005301474M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301475 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T109 JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 -693.00 0005301475M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301475 KZ 5301475 30.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP T109 HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 693.00 693.00 0005301475M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301476 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T110 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 -1,646.21 0005301476M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301476 KZ 5301476 30.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP T110 HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 1,646.21 1,646.21 0005301476M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301477 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T111 PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 -1,383.19 0005301477M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301477 KZ 5301477 30.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP T111 HONORARIOS DEL 16 AL 31DE MAYO 1,383.19 1,383.19 0005301477M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301478 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T112 VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 -742.00 0005301478M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301478 KZ 5301478 30.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP T112 HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 742.00 742.00 0005301478M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301479 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T113 VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 -2,376.64 0005301479M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301479 KZ 5301479 30.05.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP T113 HONORARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2,376.64 2,376.64 0005301479M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301645 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONO RADIOMOVIL DIPSA 19,228.14 -19,228.14 0005301645M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301645 KZ 5301645 30.05.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO RADIOMOVIL DIPSA 19,228.14 19,228.14 0005301645M19 2017 Debe 2017 05 30.05.2017 5301761 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q MAYO 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 SUELDO 2Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 5,804.42 -5,804.42 0005301761M19 2017 Haber 2017 05 30.05.2017 5301761 KZ 5301761 30.05.2017 SUELDO 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 2Q MAYO ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 5,804.42 5,804.42 0005301761M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100140 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111503002 INFR DEPORTIVA BARDA PERIMETRAL 15 BAJIO 129136610 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.01 0.01 0001100140M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100140 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.01 -0.01 0001100140M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100141 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 45.07 45.07 0001100141M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100141 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 45.07 -45.07 0001100141M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100142 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111503009 BANBAJIO FII 2016 14995971 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 11.03 11.03 0001100142M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100142 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 11.03 -11.03 0001100142M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100143 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111503012 BBAJIO 18244541 EXPO 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.81 0.81 0001100143M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100143 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.81 -0.81 0001100143M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100144 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111503013 BBAJIO 18245084 BASCULA 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2.29 2.29 0001100144M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100144 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2.29 -2.29 0001100144M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100145 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111502013 BANAMEX FII 2015 5333110 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 59.42 59.42 0001100145M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100145 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 59.42 -59.42 0001100145M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100146 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111502005 PISBCC 2015 BANAMEX CTA 7006/5333161 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 196.23 196.23 0001100146M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100146 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 196.23 -196.23 0001100146M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100147 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111502007 PROGRAMA PIDMC 2015 CTA 7007/4123218 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 39.86 39.86 0001100147M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100147 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 39.86 -39.86 0001100147M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100148 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111502010 TECHO FIRME 2016 PIDH 7007/7889556 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 308.50 308.50 0001100148M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100148 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 308.50 -308.50 0001100148M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100149 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 15,037.65 15,037.65 0001100149M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100149 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 15,037.65 -15,037.65 0001100149M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100150 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2,055.67 2,055.67 0001100150M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100150 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2,055.67 -2,055.67 0001100150M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100151 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501019 FORTALECE 2016 BANCOMER 0105509750 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.38 0.38 0001100151M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100151 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.38 -0.38 0001100151M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100152 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501020 PISBCC 2016 BANCOMER 106814131 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.30 0.30 0001100152M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100152 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.30 -0.30 0001100152M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100153 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501021 TEJIDO SOCIAL 2016 BANCOMER 0107275269 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 21.72 21.72 0001100153M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100153 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 21.72 -21.72 0001100153M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100154 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501005 VIVIENDA DIGNA 2013 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.16 0.16 0001100154M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100154 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.16 -0.16 0001100154M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100155 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501010 BANCOMER 0195307473 FOPEDEP 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 7.33 7.33 0001100155M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100155 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 7.33 -7.33 0001100155M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100156 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501014 BANCOMER 0197713614 PISBCC 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.52 0.52 0001100156M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100156 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.52 -0.52 0001100156M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100157 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501015 BANCOMER 0197838603 PIDMC 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.02 0.02 0001100157M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100157 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.02 -0.02 0001100157M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100158 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501030 BANCOMER 0198264260 FI 2015 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 21.87 21.87 0001100158M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100158 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 21.87 -21.87 0001100158M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100159 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501040 BANCOMER 0110529605 FORTALECE 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 4.74 4.74 0001100159M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100159 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300101 CONVENIOS FEDERALES PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 4.74 -4.74 0001100159M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100160 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501035 BMR 0109591400 PROGRAMA PIESS 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.20 0.20 0001100160M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100160 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 0.20 -0.20 0001100160M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100161 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501037 BANCOMER 0110359238 BORDERIA 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 3.39 3.39 0001100161M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100161 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 3.39 -3.39 0001100161M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100162 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 8.83 8.83 0001100162M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100162 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 8.83 -8.83 0001100162M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100163 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 111504001 INTERACCIONES 300194140 CAMIONES 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 1,396.00 1,396.00 0001100163M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100163 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS MAYO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 1,396.00 -1,396.00 0001100163M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1100254 SA 00.00.0000 TRASPASO DE INTERACCIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 TRASPASO TRASPASO DE INTERACCIONES 1,823,296.00 1,823,296.00 0001100254M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1100254 SA 00.00.0000 TRASPASO DE INTERACCIONES 111504001 INTERACCIONES 300194140 CAMIONES 2017 TRASPASO TRASPASO DE INTERACCIONES 1,823,296.00 -1,823,296.00 0001100254M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 18,308.42 18,308.42 0001400212M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 746.94 746.94 0001400212M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 314.40 -314.40 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 11,282.57 -11,282.57 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 119.66 -119.66 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 2,214.78 -2,214.78 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 156.64 -156.64 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 3,705.04 -3,705.04 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 519.12 -519.12 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 190.87 -190.87 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400212 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 31 DE MAYO 416200101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2017 552.28 -552.28 0001400212M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 182,325.34 182,325.34 0001400239M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 97,962.44 -97,962.44 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 411200102 IMP/ TRASLACION DE DOMINIO INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 17,416.72 -17,416.72 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 411200103 IMP/DIV Y LOTIFICACION DE INMUEBLES INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 24,324.27 -24,324.27 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 411700101 MULTAS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 18,488.33 -18,488.33 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 411700102 RECARGOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 7,052.05 -7,052.05 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 411700103 GASTOS DE EJECUCION INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 5,567.68 -5,567.68 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 414300110 SERV CATASTRALES Y PRACTICA DE AVALUOS INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 6,159.02 -6,159.02 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 1400239 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 AL 31 MAY 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS MAYO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 5,354.83 -5,354.83 0001400239M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 2301174 KR 5301391 08.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE 1,302.72 -1,302.72 0002301174M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 2301174 KR 00.00.0000 HOSPEDAJE 513803821 Gastos de orden social y cultural HOSPEDAJE ALICIA VILLANUEVA PAZ 1,302.72 1,302.72 0002301174M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301325 KR 5301685 09.06.2017 ADITIVOS.LUB Y GASOL 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES "FACT 1136,1140,1141,1143,1144,1145 SERIE A" 22,739.96 -22,739.96 0002301325M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 2301325 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 001136 A ADITIVOS. LUB Y GASOLINAS 1,200.00 1,200.00 0002301325M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301325 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 001140 A ADITIVOS. LUB Y GASOLINAS 539.99 539.99 0002301325M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301325 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 001141 A ADITIVOS. LUB Y GASOLINAS 240.00 240.00 0002301325M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301325 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 001143 A ADITIVOS. LUB Y GASOLINAS 6,519.99 6,519.99 0002301325M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301325 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 001144 A ADITIVOS. LUB Y GASOLINAS 3,860.00 3,860.00 0002301325M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301325 KR 00.00.0000 ADITIVOS.LUB Y GASOL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REFACCIONES FACT 001145 A ADITIVOS. LUB Y GASOLINAS 10,379.98 10,379.98 0002301325M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301334 KR 5301679 09.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT A461 SERV PUBLICOS 1,153.01 -1,153.01 0002301334M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 2301334 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub REPARACION "FACT A461 ADIT, LUB Y GASOLINAS SER PUB" 497.99 497.99 0002301334M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301334 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REPARACION FACT A461 REP Y MTTO DE MAQUINARIA SER PUUB 655.02 655.02 0002301334M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301335 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 512F5F MATERIAL DE LIMPIEZA 350.00 350.00 0002301335M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301335 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 112900001 Otros deudores MATERIAL FACT 6274C0 MATERIAL DE LIMPIEZA 700.06 700.06 0002301335M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2301335 KR 00.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT 512FF Y 6274C0 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,050.06 -1,050.06 0002301335M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 2301367 KR 5301521 31.05.2017 CAPACION CONTRALOR 211900001 Otras ctas por pagar CP DIPLOMADO CAPACITACION CONTRALOR 3,500.00 -3,500.00 0002301367M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 2301367 KR 00.00.0000 CAPACION CONTRALOR 513303341 Servicios de capacitación DIPLOMADO CAPACITACION CONTRALOR 3,500.00 3,500.00 0002301367M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 2600001 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 COMISIONES COMISIONES MAYO BANAMEX 1,631.00 -1,631.00 0002600001M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 2600001 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES MAYO BANAMEX 1,631.00 1,631.00 0002600001M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301480 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T115 MARTINEZ AGUIRRE NERIA 1,000.00 -1,000.00 0005301480M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301480 KZ 5301480 31.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP T115 SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ 1,000.00 1,000.00 0005301480M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301481 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T116 MACIAS CANALES IRMA YANET 667.38 -667.38 0005301481M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301481 KZ 5301481 31.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP T116 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS C 667.38 667.38 0005301481M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301482 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T117 HERNANDEZ AYALA ANA MARIA 700.00 -700.00 0005301482M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301482 KZ 5301482 31.05.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP T117 SUBROGACIONES ANA MARIA HERNANDEZ AYALA 700.00 700.00 0005301482M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301483 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T120 JAIME LEON HERIBERTO 9,093.00 -9,093.00 0005301483M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301483 KZ 5301483 31.05.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP T120 FACT VARIAS 9,093.00 9,093.00 0005301483M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301484 KZ 00.00.0000 PAPELERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T123 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,694.90 -3,694.90 0005301484M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301484 KZ 5301484 31.05.2017 PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP T123 FACTURAS VARIAS 3,694.90 3,694.90 0005301484M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301485 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T124 HERNANDEZ CABRERA LAURA 28,449.68 -28,449.68 0005301485M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301485 KZ 5301485 31.05.2017 APOYOS 211200001 Proveedores por pagar CP T124 FACTURAS VARIAS 28,449.68 28,449.68 0005301485M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301486 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T127 GUZMAN ROBLES JOSE MARIO 1,653.00 -1,653.00 0005301486M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301486 KZ 5301486 31.05.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP T127 FACTURAS VARIAS 1,653.00 1,653.00 0005301486M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301487 KZ 00.00.0000 INTERNET 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T128 RED CONECTA IFS SA DE CV 2,320.00 -2,320.00 0005301487M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301487 KZ 5301487 31.05.2017 INTERNET 211200001 Proveedores por pagar CP T128 FACTURAS 2,320.00 2,320.00 0005301487M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301488 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T129 CRUZ AMBAR MANUEL DOBLADO AC 5,000.00 -5,000.00 0005301488M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301488 KZ 5301488 31.05.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP T129 DONATIVO 5,000.00 5,000.00 0005301488M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301489 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T130 PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL 4,000.00 -4,000.00 0005301489M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301489 KZ 5301489 31.05.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP T130 DONATIVO PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 4,000.00 0005301489M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301490 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 T131 DOCTOR FELIPE ORTIZ AC 24,000.00 -24,000.00 0005301490M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301490 KZ 5301490 31.05.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP T131 DONATIVO ASILO DOCTOR FELIPE ORTIZ 24,000.00 24,000.00 0005301490M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301512 KZ 00.00.0000 CAPACITACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 IECA INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION 100,000.00 -100,000.00 0005301512M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301512 KZ 5301512 31.05.2017 CAPACITACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IECA INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION 100,000.00 100,000.00 0005301512M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301513 KZ 00.00.0000 MATERIALES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 MATERIALES MARIA ANGELICA VAZQUEZ LEON 3,328.03 -3,328.03 0005301513M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301513 KZ 5301513 31.05.2017 MATERIALES 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIALES MARIA ANGELICA VAZQUEZ LEON 3,328.03 3,328.03 0005301513M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301521 KZ 00.00.0000 CAPACITACION CONTRALOR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CAPACITACIO TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3,500.00 -3,500.00 0005301521M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301521 KZ 5301521 31.05.2017 CAPACITACION CONTRALOR 211900001 Otras ctas por pagar CP CAPACITACIO TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3,500.00 3,500.00 0005301521M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301524 KZ 00.00.0000 F 5FA972 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INSUMOS JORGE CANALES 289.00 -289.00 0005301524M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301524 KZ 5301524 31.05.2017 F 5FA972 211200001 Proveedores por pagar CP INSUMOS JORGE CANALES 289.00 289.00 0005301524M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301563 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 21,863.06 -21,863.06 0005301563M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301563 KZ 5301563 31.05.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 21,863.06 21,863.06 0005301563M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301592 KZ 00.00.0000 PRODUCTOS V 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 2933 CANALES VILLANUEVA JORGE ANTONIO 45,972.48 -45,972.48 0005301592M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301592 KZ 5301592 31.05.2017 PRODUCTOS V 211200001 Proveedores por pagar CP 2933 FACTURAS VARIAS 45,972.48 45,972.48 0005301592M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301615 KZ 00.00.0000 ANTICIPO DE NOMINA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 ANT NOMINA LUIS ENRIQUE OLIVAES 5,000.00 -5,000.00 0005301615M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301615 KZ 5301615 31.05.2017 ANTICIPO DE NOMINA 211900001 Otras ctas por pagar CP ANT NOMINA LUIS ENRIQUE OLIVAES 5,000.00 5,000.00 0005301615M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301617 KZ 00.00.0000 EVENTUALES 111201004 BANCOMER--0445695724 EVENTUALES SUSANA RAMIREZ RAMIREZ 2,800.00 -2,800.00 0005301617M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301617 KZ 5301617 31.05.2017 EVENTUALES 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUALES SUSANA RAMIREZ RAMIREZ 2,800.00 2,800.00 0005301617M19 2017 Debe 2017 05 31.05.2017 5301632 KZ 00.00.0000 CONSUMOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CONSUMO OTONIEL PRECIADO VARGAS 10,526.11 -10,526.11 0005301632M19 2017 Haber 2017 05 31.05.2017 5301632 KZ 5301632 31.05.2017 CONSUMOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO OTONIEL PRECIADO VARGAS 10,526.11 10,526.11 0005301632M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 1100212 SA 00.00.0000 INTERES GANADO JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INTERESES INTERES GANADO DEL PERIODO 41.88 41.88 0001100212M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 1100212 SA 00.00.0000 INTERES GANADO JUNIO 415100112 PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES INTERES GANADO 41.88 -41.88 0001100212M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 6,150.00 6,150.00 0001400213M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 3,475.31 3,475.31 0001400213M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 1,140.78 1,140.78 0001400213M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 887.82 -887.82 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 662.06 -662.06 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 39.16 -39.16 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 401.54 -401.54 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 519.12 -519.12 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 618.00 -618.00 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 632.35 -632.35 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 6,150.00 -6,150.00 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 1400213 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2017 736.38 -736.38 0001400213M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301098 KR 5301286 01.06.2017 PELOTAS PARA REGALAR 211200001 Proveedores por pagar CP PELOTAS 2,610.00 -2,610.00 0002301098M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301098 KR 00.00.0000 PELOTAS PARA REGALAR 513803821 Gastos de orden social y cultural PELOTAS MARIA GPE TORRES MIRELES FACT 1073 2,610.00 2,610.00 0002301098M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301099 KR 5301288 01.06.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 4,200.00 -4,200.00 0002301099M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301099 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO MA. BEDA ZAPIEN PALMA R 8450 4,200.00 4,200.00 0002301099M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301100 KR 00.00.0000 VERONICA RAZO VAZQUEZ 112900001 Otros deudores APOYO JUAN PABLO AMEZQUITA FACT 3 1,000.00 1,000.00 0002301100M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301100 KR 5301290 01.06.2017 VERONICA RAZO VAZQUEZ 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 6,000.00 -6,000.00 0002301100M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301100 KR 00.00.0000 VERONICA RAZO VAZQUEZ 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO JUAN PABLO AMEZQUITA FACT 3 5,000.00 5,000.00 0002301100M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301101 KR 5301540 01.06.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 1,763.20 -1,763.20 0002301101M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301101 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO J JESUS DIAZ HDEZ F 86DB4 1,763.20 1,763.20 0002301101M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301102 KR 5301292 01.06.2017 GUADALUPE HILDA JAIME LE 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 6,000.00 -6,000.00 0002301102M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301102 KR 00.00.0000 GUADALUPE HILDA JAIME LE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO J JESUS SOLORIO RAMIREZ 6,000.00 6,000.00 0002301102M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301169 KR 5301383 08.06.2017 ARRENDAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO 500.00 -500.00 0002301169M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301169 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 47.62 -47.62 0002301169M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301169 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO 4.76 -4.76 0002301169M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301169 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARRENDAMIENTO OÑATE AGUIRRE MIGUEL 552.38 552.38 0002301169M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301176 KR 5301396 08.06.2017 SUBSIDIO DIF 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBSIDIO 193,000.00 -193,000.00 0002301176M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301176 KR 00.00.0000 SUBSIDIO DIF 521204151 Transferencias para servicios personales SUBSIDIO SISTEMA DIF 193,000.00 193,000.00 0002301176M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301193 KR 5301640 15.06.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS F66F2F1 PATRICIA CORTEZ OTERO 26,250.00 -26,250.00 0002301193M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301193 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS F66F2F1 PATRICIA CORTEZ OTERO 2,500.00 -2,500.00 0002301193M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301193 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS F66F2F1 PATRICIA CORTEZ OTERO 250.00 -250.00 0002301193M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301193 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 513303311 Servicios legales SERVICIOS F66F2F1 PATRICIA CORTEZ OTERO 29,000.00 29,000.00 0002301193M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301197 KR 5301683 01.06.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES GABRIEL ACOSTA JUAREZ 1,886.16 -1,886.16 0002301197M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301197 KR 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 703322 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 672.00 672.00 0002301197M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301197 KR 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 703322 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 112.16 112.16 0002301197M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301197 KR 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 338690 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 1,102.00 1,102.00 0002301197M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301393 KR 5301540 01.06.2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO 12,458.40 -12,458.40 0002301393M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301393 KR 00.00.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO J JESUS DIAZ HDEZ F B0B117 Y 75278E 12,458.40 12,458.40 0002301393M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301502 KR 5301710 15.06.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES GABRIEL ACOSTA JUAREZ 1,886.16 -1,886.16 0002301502M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301502 KR 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 703322 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 672.00 672.00 0002301502M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301502 KR 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 703322 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 112.16 112.16 0002301502M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301502 KR 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 338690 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 1,102.00 1,102.00 0002301502M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 2301513 KR 5301709 01.06.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS APOYOS DEPORTISTAS MAY 2017 3,500.00 -3,500.00 0002301513M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 2301513 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS DEPORTISTAS MAY 2017 3,500.00 3,500.00 0002301513M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 5301286 KZ 00.00.0000 FACT 774B16 111201004 BANCOMER--0445695724 C 1008936 MA GUADALUPE TORRES MIRELES 2,610.00 -2,610.00 0005301286M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301286 KZ 5301286 01.06.2017 FACT 774B16 211200001 Proveedores por pagar CP C 1008936 PELOTAS PARA REGALAR 2,610.00 2,610.00 0005301286M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 5301288 KZ 00.00.0000 R 8450 111201004 BANCOMER--0445695724 C 1008937 MA BEDA ZAPIEN PALMA 4,200.00 -4,200.00 0005301288M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301288 KZ 5301288 01.06.2017 R 8450 211200001 Proveedores por pagar CP C 1008937 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,200.00 4,200.00 0005301288M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 5301290 KZ 00.00.0000 FACT 3 111201004 BANCOMER--0445695724 C 1008938 JUAN PABLO AMEZQUITA RODRIGUEZ 6,000.00 -6,000.00 0005301290M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301290 KZ 5301290 01.06.2017 FACT 3 211200001 Proveedores por pagar CP C 1008938 APOYO VERONICA RAZO VAZQUEZ 6,000.00 6,000.00 0005301290M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 5301292 KZ 00.00.0000 FACT 041A 111201004 BANCOMER--0445695724 C 1008941 J. JESUS SOLORIO RAMIREZ 6,000.00 -6,000.00 0005301292M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301292 KZ 5301292 01.06.2017 FACT 041A 211200001 Proveedores por pagar CP C 1008941 APOYO GPE HILDA JAIME LEON 6,000.00 6,000.00 0005301292M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 5301540 KZ 00.00.0000 SERVICIO 111201004 BANCOMER--0445695724 CH 1008940 SODE DE JESUS DIAZ HERNANDEZ 14,221.60 -14,221.60 0005301540M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301540 KZ 5301540 01.06.2017 SERVICIO 211200001 Proveedores por pagar CP CH 1008940 SODE DE JESUS DIAZ HERNANDEZ 14,221.60 14,221.60 0005301540M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 5301683 KZ 5301683 01.06.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES GABRIEL ACOSTA JUAREZ 1,886.16 1,886.16 0005301683M19 2017 Debe 2017 06 01.06.2017 5301683 KZ 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 703322 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 672.00 -672.00 0005301683M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301683 KZ 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 703322 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 112.16 -112.16 0005301683M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301683 KZ 00.00.0000 IMPRESIONES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales IMPRESIONES F 338690 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 1,102.00 -1,102.00 0005301683M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301709 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 3,500.00 -3,500.00 0005301709M19 2017 Haber 2017 06 01.06.2017 5301709 KZ 5301709 01.06.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 3,500.00 3,500.00 0005301709M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1100099 SA 4100016 02.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO BPMBEROS DOBLADENSES AC 3,075.00 3,075.00 0001100099M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1100099 SA 4100016 02.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO TRASPASO BPMBEROS DOBLADENSES AC 3,075.00 -3,075.00 0001100099M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1100209 SA 00.00.0000 TRANSP DE IMP ISR Y CED 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASDO TRASP DE RET ISR Y CED A CUENT PUB 1,932.83 1,932.83 0001100209M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1100209 SA 00.00.0000 TRANSP DE IMP ISR Y CED 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 TRASPASDO TRASP DE RET ISR Y CED A CUENT PUB 1,932.83 -1,932.83 0001100209M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1100211 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,075.00 -3,075.00 0001100211M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1100211 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,075.00 3,075.00 0001100211M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 8,867.55 8,867.55 0001400214M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 1,000.00 1,000.00 0001400214M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 5,113.78 5,113.78 0001400214M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 3,591.32 3,591.32 0001400214M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 1,760.86 1,760.86 0001400214M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 3,000.00 3,000.00 0001400214M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 8,804.00 8,804.00 0001400214M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 312000001 DONACIONES DE CAPITAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 3,000.00 -3,000.00 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 314.40 -314.40 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 3,928.54 -3,928.54 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 8,705.10 -8,705.10 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 964.62 -964.62 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 313.28 -313.28 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 348.46 -348.46 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 563.40 -563.40 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 790.14 -790.14 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 405.30 -405.30 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 1,223.64 -1,223.64 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 257.50 -257.50 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 190.87 -190.87 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 1,208.60 -1,208.60 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 8,804.00 -8,804.00 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 1400214 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2017 1,000.00 -1,000.00 0001400214M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301103 KR 5301293 02.06.2017 INMUEBLE PARA ARCHIVO 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO 6,000.00 -6,000.00 0002301103M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301103 KR 00.00.0000 INMUEBLE PARA ARCHIVO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARRENDAMIENTO ESTER MUÑOS RAMIREZ 8446 Y 8445 6,000.00 6,000.00 0002301103M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301104 KR 5301294 02.06.2017 OBRAS PUBLICAS 211900001 Otras ctas por pagar CP EVENTUAL 1,400.00 -1,400.00 0002301104M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301104 KR 00.00.0000 OBRAS PUBLICAS 511201221 Remuneraciones para eventuales EVENTUAL J HDEZ VILLALOBOS CARLOS GMZ VILLANVA 1,400.00 1,400.00 0002301104M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301121 KR 5301328 02.06.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS 26,250.00 -26,250.00 0002301121M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301121 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO SERVICIOS 2,500.00 -2,500.00 0002301121M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301121 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO SERVICIOS 250.00 -250.00 0002301121M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301121 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 513303311 Servicios legales SERVICIOS SERVICIOS PROFECIONALES 29,000.00 29,000.00 0002301121M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301132 KR 5301341 02.06.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP COMPENSACION 10,000.00 -10,000.00 0002301132M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301132 KR 5301342 02.06.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP COMPENSACION 2,000.00 -2,000.00 0002301132M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301132 KR 5301343 02.06.2017 COMPENSACION 211900001 Otras ctas por pagar CP COMPENSACION 2,000.00 -2,000.00 0002301132M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301132 KR 00.00.0000 COMPENSACION 511301342 Compensaciones por servicios COMPENSACION COMPENSACIONES 14,000.00 14,000.00 0002301132M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301134 KR 5301245 02.06.2017 FONACOT 211200001 Proveedores por pagar CP FONACOT 1,209.21 -1,209.21 0002301134M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301134 KR 5301245 02.06.2017 FONACOT 211700401 FONACOT FONACOT FONACOT 1,209.21 1,209.21 0002301134M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301178 KR 00.00.0000 FONACOT MAYO 211700401 FONACOT FONACOT FONACOT MAYO 1,209.21 1,209.21 0002301178M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301178 KR 5301345 02.06.2017 FONACOT MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FONACOT FONACOT MAYO 1,209.21 -1,209.21 0002301178M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301195 KR 5301635 15.06.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F A3495 HERIBERTO JAIME LEON 370.00 -370.00 0002301195M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301195 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513803821 Gastos de orden social y cultural CONSUMO F A3495 HERIBERTO JAIME LEON 370.00 370.00 0002301195M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301339 KR 5301670 02.06.2017 RENTA DE RELLENO JUNIO 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA RECIBO 8463 RENTA RELLENO SANT MAYO 7,000.00 -7,000.00 0002301339M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301339 KR 00.00.0000 RENTA DE RELLENO JUNIO 513203211 Arrendamiento de terrenos RENTA RECIBO 8463 RENTA RELLENO SANT MAYO 7,000.00 7,000.00 0002301339M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301340 KR 5301672 27.06.2017 RENTA CONTROL PAT JUNIO 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA RET ISR POR PAGAR CONT PATR 18,449.76 -18,449.76 0002301340M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301340 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PAT JUNIO 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO RENTA RET IMPUESTO CEDULAR DE CONT PAT 1,757.12 -1,757.12 0002301340M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301340 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PAT JUNIO 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO RENTA FACT 20A RTA DE CONTROL PAT MES JUNIO 175.71 -175.71 0002301340M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301340 KR 00.00.0000 RENTA CONTROL PAT JUNIO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales RENTA FACT 20A RTA DE CONTROL PAT MES JUNIO 20,382.59 20,382.59 0002301340M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 2301399 KR 5301547 02.06.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS 37,800.00 -37,800.00 0002301399M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301399 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO SERVICIOS 3,600.00 -3,600.00 0002301399M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301399 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO SERVICIOS 360.00 -360.00 0002301399M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 2301399 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 513303311 Servicios legales SERVICIOS ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 41,760.00 41,760.00 0002301399M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 4100016 SB 4100016 02.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO BPMBEROS DOBLADENSES AC 3,075.00 -3,075.00 0004100016M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 4100016 SB 4100016 02.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO TRASPASO BPMBEROS DOBLADENSES AC 3,075.00 3,075.00 0004100016M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301245 KZ 5301245 02.06.2017 FONACOT 211200001 Proveedores por pagar CP FONACOT 1,209.21 1,209.21 0005301245M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301245 KZ 5301245 02.06.2017 FONACOT 211700401 FONACOT FONACOT FONACOT 1,209.21 -1,209.21 0005301245M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301293 KZ 00.00.0000 R 8464 Y 8465 111201004 BANCOMER--0445695724 C 1008944 ESTHER MUÑOZ RAMKREZ 6,000.00 -6,000.00 0005301293M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301293 KZ 5301293 02.06.2017 R 8464 Y 8465 211200001 Proveedores por pagar CP C 1008944 RENTA ARCHIVO TESO JUN 6,000.00 6,000.00 0005301293M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301294 KZ 00.00.0000 NOMINAS EVENTUALES 111201004 BANCOMER--0445695724 C 1008945 SUSANA RAMIREZ RAMIREZ 1,400.00 -1,400.00 0005301294M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301294 KZ 5301294 02.06.2017 NOMINAS EVENTUALES 211900001 Otras ctas por pagar CP C 1008945 JESUS HDEZ VILLALOBOS Y J CARLOS GOMEZ VILLANUEVA 1,400.00 1,400.00 0005301294M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301295 KZ 00.00.0000 VENTILADORES 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 FACT VARIAS SELMA ROJAS MERTINEZ 5,324.40 -5,324.40 0005301295M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301295 KZ 5301295 02.06.2017 VENTILADORES 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS SELMA ROJAS MERTINEZ 5,324.40 5,324.40 0005301295M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301297 KZ 00.00.0000 APOYOS VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS MAURA SERNA VERA 38,600.35 -38,600.35 0005301297M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301297 KZ 5301297 02.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS MAURA SERNA VERA 38,600.35 38,600.35 0005301297M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301301 KZ 00.00.0000 PUBLICIDAD IMPRESA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 14,070.80 -14,070.80 0005301301M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301301 KZ 5301301 02.06.2017 PUBLICIDAD IMPRESA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 14,070.80 14,070.80 0005301301M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301302 KZ 00.00.0000 IMPERMEABILIZANTE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS LAZARO FLORES RODRIGUEZ 5,255.00 -5,255.00 0005301302M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301302 KZ 5301302 02.06.2017 IMPERMEABILIZANTE 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS LAZARO FLORES RODRIGUEZ 5,255.00 5,255.00 0005301302M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301305 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 1465 ADGAR AVELARDO TORRES LEON 3,920.00 -3,920.00 0005301305M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301305 KZ 5301305 02.06.2017 APOYO 211300001 Contratistas por pagar CP FACT 1465 PROF ARMANDO LOZA VARGAS 3,920.00 3,920.00 0005301305M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301309 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT E2A6AF9 MARTHA LOPEZ VIURQUIZ 5,999.98 -5,999.98 0005301309M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301309 KZ 5301309 02.06.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT E2A6AF9 JUAN MANUEL HERNANDEZ AYALA 5,999.98 5,999.98 0005301309M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301310 KZ 00.00.0000 ARTICULOS VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 0271 MA DE JESUS GUERRERO TORRES 1,324.00 -1,324.00 0005301310M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301310 KZ 5301310 02.06.2017 ARTICULOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 0271 MA DE JESUS GUERRERO TORRES 1,324.00 1,324.00 0005301310M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301311 KZ 00.00.0000 NEUMATICOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 9274 CRISTIAN SALAZAR NAVA 4,364.00 -4,364.00 0005301311M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301311 KZ 5301311 02.06.2017 NEUMATICOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 9274 CRISTIAN SALAZAR NAVA 4,364.00 4,364.00 0005301311M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301312 KZ 00.00.0000 TRASLADO UVEG 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT A138 JOSE ALFREDO JIMENEZ RUIZ 1,740.00 -1,740.00 0005301312M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301312 KZ 5301312 02.06.2017 TRASLADO UVEG 211200001 Proveedores por pagar CP FACT A138 JOSE ALFREDO JIMENEZ RUIZ 1,740.00 1,740.00 0005301312M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301316 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 929D Y 9860 BOMBEROS DOBLADENSES 36,000.00 -36,000.00 0005301316M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301316 KZ 5301316 02.06.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 929D Y 9860 BOMBEROS DOBLADENSES 36,000.00 36,000.00 0005301316M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301318 KZ 00.00.0000 PUBLICIDAD IMPRESA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 9702 IMPRECEN SA DE CV 10,788.00 -10,788.00 0005301318M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301318 KZ 5301318 02.06.2017 PUBLICIDAD IMPRESA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 9702 IMPRECEN SA DE CV 10,788.00 10,788.00 0005301318M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301324 KZ 00.00.0000 PUBLICIDAD EN REDES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT MARR14 ROLANDO DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ 11,600.00 -11,600.00 0005301324M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301324 KZ 5301324 02.06.2017 PUBLICIDAD EN REDES 211200001 Proveedores por pagar CP FACT MARR14 ROLANDO DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ 11,600.00 11,600.00 0005301324M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301326 KZ 00.00.0000 HOJAS MEMBRETADAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VI2883 GRUPO VIME CENTRO SA DE CV 2,320.00 -2,320.00 0005301326M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301326 KZ 5301326 02.06.2017 HOJAS MEMBRETADAS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VI2883 GRUPO VIME CENTRO SA DE CV 2,320.00 2,320.00 0005301326M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301328 KZ 00.00.0000 SERVICIOS PERSONALES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT B20B579 PATRICIA CORTES OTERO 26,250.00 -26,250.00 0005301328M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301328 KZ 5301328 02.06.2017 SERVICIOS PERSONALES 211200001 Proveedores por pagar CP FACT B20B579 PATRICIA CORTES OTERO 26,250.00 26,250.00 0005301328M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301330 KZ 00.00.0000 MATERIAL INSTAL RED 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS INFRAESTRUCTURA EN INFORMATICA 8,712.30 -8,712.30 0005301330M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301330 KZ 5301330 02.06.2017 MATERIAL INSTAL RED 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS INFRAESTRUCTURA EN INFORMATICA 8,712.30 8,712.30 0005301330M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301332 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 28775 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 65,197.53 -65,197.53 0005301332M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301332 KZ 5301332 02.06.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 28775 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 65,197.53 65,197.53 0005301332M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301333 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 28779 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 950.00 -950.00 0005301333M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301333 KZ 5301333 02.06.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 28779 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 950.00 950.00 0005301333M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301334 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS OBRA DOBLADENSE SA DE CV 94,923.86 -94,923.86 0005301334M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301334 KZ 5301334 02.06.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS OBRA DOBLADENSE SA DE CV 94,923.86 94,923.86 0005301334M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301335 KZ 00.00.0000 MA DE JESUS HDEZ RUIZ 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYO MARTIN AVILA VERA 6,000.00 -6,000.00 0005301335M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301335 KZ 5301335 02.06.2017 MA DE JESUS HDEZ RUIZ 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO MARTIN AVILA VERA 6,000.00 6,000.00 0005301335M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301336 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 629665 MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 638.00 -638.00 0005301336M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301336 KZ 5301336 02.06.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 629665 MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 638.00 638.00 0005301336M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301337 KZ 00.00.0000 TROFEOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 2199 DEPORTES CHUY 127.60 -127.60 0005301337M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301337 KZ 5301337 02.06.2017 TROFEOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 2199 DEPORTES CHUY 127.60 127.60 0005301337M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301338 KZ 00.00.0000 PUBLICIDAD IMPRESA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS GABRIEL ACOSTA JUAREZ 5,784.92 -5,784.92 0005301338M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301338 KZ 5301338 02.06.2017 PUBLICIDAD IMPRESA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS GABRIEL ACOSTA JUAREZ 5,784.92 5,784.92 0005301338M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301339 KZ 00.00.0000 MAT COMPLEMENTARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS ANTONIA AVILES AGUILAR 307.00 -307.00 0005301339M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301339 KZ 5301339 02.06.2017 MAT COMPLEMENTARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS ANTONIA AVILES AGUILAR 307.00 307.00 0005301339M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301340 KZ 00.00.0000 MATO MAQUINARIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 6417 CATALINA LOPEZ ESTRADA 7,300.00 -7,300.00 0005301340M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301340 KZ 5301340 02.06.2017 MATO MAQUINARIA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 6417 CATALINA LOPEZ ESTRADA 7,300.00 7,300.00 0005301340M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301341 KZ 00.00.0000 COMP MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMP MAYO J BERNABE BARCENAS DELGADO 10,000.00 -10,000.00 0005301341M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301341 KZ 5301341 02.06.2017 COMP MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP COMP MAYO J BERNABE BARCENAS DELGADO 10,000.00 10,000.00 0005301341M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301342 KZ 00.00.0000 COMP MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMP MAYO JUAN ARMANDO JUAREZ ALVAREZ 2,000.00 -2,000.00 0005301342M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301342 KZ 5301342 02.06.2017 COMP MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP COMP MAYO JUAN ARMANDO JUAREZ ALVAREZ 2,000.00 2,000.00 0005301342M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301343 KZ 00.00.0000 COMP MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 COMP MAYO JUAN FABIO FLORES SANTANA 2,000.00 -2,000.00 0005301343M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301343 KZ 5301343 02.06.2017 COMP MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP COMP MAYO JUAN FABIO FLORES SANTANA 2,000.00 2,000.00 0005301343M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301344 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUBROGACIONES JUAN ARTEMIO LEON ZARATE 15,260.00 -15,260.00 0005301344M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301344 KZ 5301344 02.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES JUAN ARTEMIO LEON ZARATE 15,260.00 15,260.00 0005301344M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301345 KZ 00.00.0000 FONACOT 111201004 BANCOMER--0445695724 FONACOT PORRAS RASO JOSE DE JESUS 1,209.21 -1,209.21 0005301345M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301345 KZ 5301345 02.06.2017 FONACOT 211900001 Otras ctas por pagar CP FONACOT PORRAS RASO JOSE DE JESUS 1,209.21 1,209.21 0005301345M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301379 KZ 00.00.0000 EST 3 FAC 213 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 GARCIA PALAFOX MIGUEL ANGEL 485,671.70 -485,671.70 0005301379M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301379 KZ 5301379 02.06.2017 EST 3 FAC 213 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 213 EST 3 DJE Y PTAR DE FRIAS 485,671.70 485,671.70 0005301379M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301541 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 REPARACIONES JOSE LUIS BRIONES SANCHEZ 3,831.48 -3,831.48 0005301541M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301541 KZ 5301541 02.06.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES JOSE LUIS BRIONES SANCHEZ 3,831.48 3,831.48 0005301541M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301542 KZ 00.00.0000 HOSPEDAJE 111501001 BANCOMER INST EST CULTURA--0172974649 HOSPEDAJE ALICIA VILLANUEVA PAZ 11,258.52 -11,258.52 0005301542M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301542 KZ 5301542 02.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE ALICIA VILLANUEVA PAZ 11,258.52 11,258.52 0005301542M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301543 KZ 00.00.0000 EVENTOS SOCIALES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 EVENTOS ANA LUCIA TORRES GONZALEZ 24,300.00 -24,300.00 0005301543M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301543 KZ 5301543 02.06.2017 EVENTOS SOCIALES 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTOS ANA LUCIA TORRES GONZALEZ 24,300.00 24,300.00 0005301543M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301544 KZ 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 ARRENDAMIENTO ASOCIACION GANADERA LOCAL 13,050.00 -13,050.00 0005301544M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301544 KZ 5301544 02.06.2017 ARRENDAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP ARRENDAMIENTO ASOCIACION GANADERA LOCAL 13,050.00 13,050.00 0005301544M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301546 KZ 00.00.0000 PUBLICIDAD 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PUBLICIDAD RUTH ADRIANA MARQUEZ 2,320.00 -2,320.00 0005301546M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301546 KZ 5301546 05.06.2017 PUBLICIDAD 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD RUTH ADRIANA MARQUEZ 2,320.00 2,320.00 0005301546M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301547 KZ 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SERVICIOS ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 37,800.00 -37,800.00 0005301547M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301547 KZ 5301547 02.06.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS 37,800.00 37,800.00 0005301547M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301549 KZ 00.00.0000 GAS BUTANO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 GAS GAS BUTANO 11,002.41 -11,002.41 0005301549M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301549 KZ 5301549 02.06.2017 GAS BUTANO 211200001 Proveedores por pagar CP GAS GAS BUTANO 11,002.41 11,002.41 0005301549M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301550 KZ 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SERVICIOS MANUEL ALEJANDRO FLORES 52,500.00 -52,500.00 0005301550M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301550 KZ 5301550 02.06.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS MANUEL ALEJANDRO FLORES 52,500.00 52,500.00 0005301550M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301556 KZ 00.00.0000 PUBLICIDAD 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PUBLICIDAD RUTH ADRIANA MARQUEZ 2,320.00 -2,320.00 0005301556M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301556 KZ 5301556 02.06.2017 PUBLICIDAD 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD RUTH ADRIANA MARQUEZ 2,320.00 2,320.00 0005301556M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301624 KZ 00.00.0000 EVENTOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 EVENTO ANA LUCIA TORRES GONZALEZ 32,523.62 -32,523.62 0005301624M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301624 KZ 5301624 02.06.2017 EVENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTO ANA LUCIA TORRES GONZALEZ 32,523.62 32,523.62 0005301624M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301649 KZ 00.00.0000 HOSPEDAJE 111501001 BANCOMER INST EST CULTURA--0172974649 HOSPEDAJE ALICIA VILLANUEVA PAZ 2,171.20 -2,171.20 0005301649M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301649 KZ 5301649 02.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE ALICIA VILLANUEVA PAZ 2,171.20 2,171.20 0005301649M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301650 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 MANTO LUIS BRIONES 9,401.80 -9,401.80 0005301650M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301650 KZ 5301650 02.06.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP MANTO LUIS BRIONES 9,401.80 9,401.80 0005301650M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301653 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 DIFERENCIA DEPORTES CHUY 360.00 -360.00 0005301653M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301653 KZ 5301653 02.06.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP DIFERENCIA DEPORTES CHUY 360.00 360.00 0005301653M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301670 KZ 00.00.0000 RELLENO SANITARIO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 RENTA LARA SERVIN JOSE DE JESUS 7,000.00 -7,000.00 0005301670M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301670 KZ 5301670 02.06.2017 RELLENO SANITARIO 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA LARA SERVIN JOSE DE JESUS 7,000.00 7,000.00 0005301670M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301675 KZ 00.00.0000 GASPAR PRECIADO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GASPAR PRECIADO GASPAR PRECIADO 2,552.00 -2,552.00 0005301675M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301675 KZ 5301675 02.06.2017 GASPAR PRECIADO 211200001 Proveedores por pagar CP GASPAR PRECIADO GASPAR PRECIADO 2,552.00 2,552.00 0005301675M19 2017 Debe 2017 06 02.06.2017 5301676 KZ 00.00.0000 GASPAR PRECIADO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GASPAR PRECIADO GASPAR PRECIADO 19,267.60 -19,267.60 0005301676M19 2017 Haber 2017 06 02.06.2017 5301676 KZ 5301676 02.06.2017 GASPAR PRECIADO 211200001 Proveedores por pagar CP GASPAR PRECIADO GASPAR PRECIADO 19,267.60 19,267.60 0005301676M19 2017 Debe 2017 06 03.06.2017 1400215 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 03 DE JUNIO 2017 1,440.72 1,440.72 0001400215M19 2017 Debe 2017 06 03.06.2017 1400215 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 03 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 03 DE JUNIO 2017 1,440.72 -1,440.72 0001400215M19 2017 Haber 2017 06 03.06.2017 2301205 KR 5301405 08.06.2017 AGUA PURIFICADA 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA 2,670.00 -2,670.00 0002301205M19 2017 Haber 2017 06 03.06.2017 2301205 KR 00.00.0000 AGUA PURIFICADA 513803821 Gastos de orden social y cultural AGUA EMBOTELLADORA DE GTO 2,670.00 2,670.00 0002301205M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 26,440.00 26,440.00 0001400216M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 2,500.00 2,500.00 0001400216M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 11,511.62 11,511.62 0001400216M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 1,020.33 1,020.33 0001400216M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 250.00 250.00 0001400216M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 42,855.00 42,855.00 0001400216M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 314.40 -314.40 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 59.83 -59.83 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 1,416.93 -1,416.93 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 1,203.27 -1,203.27 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 234.96 -234.96 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 205.00 -205.00 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 451.62 -451.62 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 1,480.34 -1,480.34 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 741.60 -741.60 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 415100115 TRANSPORTE ESTUDIANTES C/CONVENIO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 2,500.00 -2,500.00 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 5,463.50 -5,463.50 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 960.50 -960.50 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 42,855.00 -42,855.00 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 26,440.00 -26,440.00 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 1400216 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2017 250.00 -250.00 0001400216M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301152 KR 5301369 08.06.2017 DESIDERIO LOZA GONZALEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES 3,597.50 -3,597.50 0002301152M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301152 KR 00.00.0000 DESIDERIO LOZA GONZALEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA GONZALEZ 3,597.50 3,597.50 0002301152M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301194 KR 5301638 15.06.2017 DONATIVO PATRONATO LUPE G 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO R35 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 -4,000.00 0002301194M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301194 KR 00.00.0000 DONATIVO PATRONATO LUPE G 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO R35 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 4,000.00 0002301194M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301196 KR 5301637 15.06.2017 PAPELERIA OFFICE 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F E1BE47 OFFICE DEPOT 1,061.75 -1,061.75 0002301196M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301196 KR 00.00.0000 PAPELERIA OFFICE 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F E1BE47 OFFICE DEPOT 1,061.75 1,061.75 0002301196M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301258 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT A2245 EST 4 ELECTR COM LUZ DE CORTES 16,664.20 16,664.20 0002301258M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301258 KR 5301387 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2245 EST 4 ELECTR COM LUZ DE CORTES 16,664.20 -16,664.20 0002301258M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301262 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2246 EST 13 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 41,797.55 -41,797.55 0002301262M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301262 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2246 EST 13 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 139,325.15 139,325.15 0002301262M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301262 KR 5301422 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2246 EST 13 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 97,527.60 -97,527.60 0002301262M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301263 KR 5301382 05.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 302,352.87 -302,352.87 0002301263M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301263 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 487,552.54 487,552.54 0002301263M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301263 KR 5301382 05.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 185,199.67 -185,199.67 0002301263M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301264 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT A2234 EST 2 ELECTR COM LUZ DE CORTEZ 14,483.54 14,483.54 0002301264M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301264 KR 5301423 05.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2234 EST 2 ELECTR COM LUZ DE CORTEZ 14,483.54 -14,483.54 0002301264M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301265 KR 00.00.0000 DESARROLLADORA SILMAR 112900001 Otros deudores FISM 2016 "FACT 8,9,10 Y 11 SERIE A EST 1 CONST CTOS DORM PA 29,999.99 29,999.99 0002301265M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301265 KR 00.00.0000 DESARROLLADORA SILMAR 113400001 Ant Contratistas C P FISM 2016 "FACT 8,9,10 Y 11 SERIE A EST 1 CONST CTOS DORM PA 191,662.35 -191,662.35 0002301265M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301265 KR 00.00.0000 DESARROLLADORA SILMAR 123516111 Edificación habitacional FISM 2016 "FACT 8,9,10 Y 11 SERIE A EST 1 CONST CTOS DORM PA 638,874.54 638,874.54 0002301265M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301265 KR 5301397 22.06.2017 DESARROLLADORA SILMAR 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 "FACT 8,9,10 Y 11 SERIE A EST 1 CONST CTOS DORM PA 477,212.18 -477,212.18 0002301265M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301273 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 302,352.87 -302,352.87 0002301273M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301273 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 487,552.54 487,552.54 0002301273M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301273 KR 5301422 09.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 173,431.16 -173,431.16 0002301273M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301273 KR 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211700501 SANCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 11,768.51 -11,768.51 0002301273M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301342 KR 5301687 14.06.2017 TALACHAS Y PARCHES 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS FACT 2A1421 TALACHAS Y PARCHES SEG PUB 417.60 -417.60 0002301342M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301342 KR 00.00.0000 TALACHAS Y PARCHES 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti TALACHAS FACT 2A1421 TALACHAS Y PARCHES SEG PUB 417.60 417.60 0002301342M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301407 KR 5301546 05.06.2017 SINTESIS INFORMATIVA 211200001 Proveedores por pagar CP SINTESIS INFO RUTH ADRIANA MARQUEZ TORRES 2,320.00 -2,320.00 0002301407M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301407 KR 00.00.0000 SINTESIS INFORMATIVA 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub SINTESIS INFO RUTH ADRIANA MARQUEZ TORRES 2,320.00 2,320.00 0002301407M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301422 KR 00.00.0000 INTERNET PRESID D RURAL 112900001 Otros deudores SERV INTERNET F4540 Y F4456 RED CONECTA IFS 2,320.00 2,320.00 0002301422M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301422 KR 5301574 15.06.2017 INTERNET PRESID D RURAL 211200001 Proveedores por pagar CP SERV INTERNET F4540 Y F4456 RED CONECTA IFS 2,320.00 -2,320.00 0002301422M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301499 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO "F-1171, 1177, 1179 " 4,599.40 -4,599.40 0002301499M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301499 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1171 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,844.40 1,844.40 0002301499M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301499 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1177 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,223.80 1,223.80 0002301499M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301499 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1179 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,531.20 1,531.20 0002301499M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301500 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F-1187 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,798.00 -1,798.00 0002301500M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301500 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1187 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,798.00 1,798.00 0002301500M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301516 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F-69 MANTENIMIENTO 4,930.00 -4,930.00 0002301516M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 2301516 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-69 MANTENIMIENTO 4,930.00 4,930.00 0002301516M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301580 KR 00.00.0000 DIVO 211700301 DIVO RETENCIONES TESOFE 7,679.84 7,679.84 0002301580M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 2301580 KR 5301764 05.06.2017 DIVO 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES TESOFE 7,679.84 -7,679.84 0002301580M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 5301382 KZ 5301382 05.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 113400001 Ant Contratistas C P TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 302,352.87 302,352.87 0005301382M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 5301382 KZ 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 487,552.54 -487,552.54 0005301382M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 5301382 KZ 5301382 05.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP TEJIDO SOCIAL FACT A2247 EST 14 PAC CALLE MICHOACAN COL PORTUGAL 185,199.67 185,199.67 0005301382M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 5301423 KZ 00.00.0000 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el FISM 2016 FACT A2234 EST 2 ELECTR COM LUZ DE CORTEZ 14,483.54 -14,483.54 0005301423M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 5301423 KZ 5301423 05.06.2017 RODRIGUEZ GLEZ MA ESTHER 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2234 EST 2 ELECTR COM LUZ DE CORTEZ 14,483.54 14,483.54 0005301423M19 2017 Debe 2017 06 05.06.2017 5301764 KZ 00.00.0000 RETENCIONES 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TESORERIA DE LA FEDERACION 7,679.84 -7,679.84 0005301764M19 2017 Haber 2017 06 05.06.2017 5301764 KZ 5301764 05.06.2017 RETENCIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES TESOFE 7,679.84 7,679.84 0005301764M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 12,025.94 12,025.94 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 1,712.12 1,712.12 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 901.94 901.94 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 901.94 901.94 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 901.94 901.94 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 1,046.03 1,046.03 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 363,793.00 363,793.00 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 19,045.00 19,045.00 0001400217M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 709.24 -709.24 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 179.49 -179.49 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 548.24 -548.24 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 1,500.00 -1,500.00 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 7,070.00 -7,070.00 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 309.48 -309.48 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 422.81 -422.81 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 1,100.04 -1,100.04 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 173.55 -173.55 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 306.74 -306.74 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 752.38 -752.38 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 416400101 REINTEGROS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 4,417.94 -4,417.94 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 421100109 FDO ISR INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 363,793.00 -363,793.00 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 1400217 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2017 19,045.00 -19,045.00 0001400217M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301153 KR 5301370 08.06.2017 IRMA YANET MACIAS CANALES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES 569.00 -569.00 0002301153M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301153 KR 00.00.0000 IRMA YANET MACIAS CANALES 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS CANALES 569.00 569.00 0002301153M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2301154 KR 5301368 08.06.2017 NERIA MARTINEZ AGUIRRE 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES 2,037.00 -2,037.00 0002301154M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301154 KR 00.00.0000 NERIA MARTINEZ AGUIRRE 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ AGUIRRE 2,037.00 2,037.00 0002301154M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2301204 KR 5301404 08.06.2017 CRUZ AMBAR 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO 5,000.00 -5,000.00 0002301204M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301204 KR 00.00.0000 CRUZ AMBAR 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO CRUZ AMBAR 5,000.00 5,000.00 0002301204M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2301341 KR 5301769 14.06.2017 MATERIAL FERRETERIA 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIAL FACT 800 MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA 104.50 -104.50 0002301341M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301341 KR 00.00.0000 MATERIAL FERRETERIA 512402481 Materiales complementarios MATERIAL FACT 800 MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA 104.50 104.50 0002301341M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2301344 KR 5301674 14.06.2017 REP Y MTTO DE VEHIC 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACION FACT 60 REP Y MTTO DE VEHICULOS 1,050.14 -1,050.14 0002301344M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301344 KR 00.00.0000 REP Y MTTO DE VEHIC 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPARACION FACT 60 REP Y MTTO DE VEHICULOS 1,050.14 1,050.14 0002301344M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2301408 KR 5301557 15.06.2017 CONSUMO ALIMENTOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO F 1C9773 OTONIEL PRECIADO VARGAS 1,488.30 -1,488.30 0002301408M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301408 KR 00.00.0000 CONSUMO ALIMENTOS 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic CONSUMO F 1C9773 OTONIEL PRECIADO VARGAS 1,488.30 1,488.30 0002301408M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2301421 KR 00.00.0000 ANTIVIRUS 112900001 Otros deudores LICENCIAS FAUSTINO RUIZ GONZALEZ 3,480.00 3,480.00 0002301421M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2301421 KR 5301573 06.06.2017 ANTIVIRUS 211200001 Proveedores por pagar CP LICENCIAS 3,480.00 -3,480.00 0002301421M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301561 KR 5301748 07.06.2017 PUBLICIDAD REDES SOCIALES 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD 7,089.14 -7,089.14 0002301561M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2301561 KR 00.00.0000 PUBLICIDAD REDES SOCIALES 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD FACEEBOK 2570709 7,089.14 7,089.14 0002301561M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 2600004 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 111201004 BANCOMER--0445695724 COMISIONES COMISIONES JUNIO 5724 638.00 -638.00 0002600004M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 2600004 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES JUNIO 5724 638.00 638.00 0002600004M19 2017 Debe 2017 06 06.06.2017 5301573 KZ 00.00.0000 LICENCIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 LICENCIAS FAUSTINO RUIZ 3,480.00 -3,480.00 0005301573M19 2017 Haber 2017 06 06.06.2017 5301573 KZ 5301573 06.06.2017 LICENCIAS 211200001 Proveedores por pagar CP LICENCIAS FAUSTINO RUIZ 3,480.00 3,480.00 0005301573M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 20,240.00 20,240.00 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 3,282.18 3,282.18 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 3,944.13 3,944.13 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 3,606.88 3,606.88 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 1,567.86 1,567.86 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 2,793.52 2,793.52 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 1,003.02 1,003.02 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 901.94 901.94 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 901.94 901.94 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 901.94 901.94 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 491.19 491.19 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 222,827.07 222,827.07 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 3,816,734.00 3,816,734.00 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 1,823,296.00 1,823,296.00 0001400218M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 314.40 -314.40 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 11,912.39 -11,912.39 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 59.83 -59.83 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 649.40 -649.40 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 331.04 -331.04 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 234.96 -234.96 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 203.32 -203.32 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 422.81 -422.81 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 173.55 -173.55 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 296.64 -296.64 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 695.22 -695.22 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 392.20 -392.20 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 416400101 REINTEGROS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 3,708.84 -3,708.84 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 421100102 IEPS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 222,827.07 -222,827.07 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 421200101 FAISM INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 1,823,296.00 -1,823,296.00 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 3,816,734.00 -3,816,734.00 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 1400218 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2017 20,240.00 -20,240.00 0001400218M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 2301175 KR 5301393 08.06.2017 MAT PARA BACHEO 211200001 Proveedores por pagar CP VIAJE DE POLVILL 278.40 -278.40 0002301175M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 2301175 KR 00.00.0000 MAT PARA BACHEO 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos VIAJE DE POLVILL TRITURADOS LA GLORIA 278.40 278.40 0002301175M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 2301343 KR 5301757 07.06.2017 REFACC PARA MAQ 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES FACT AA 28471 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 1,550.00 -1,550.00 0002301343M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 2301343 KR 00.00.0000 REFACC PARA MAQ 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami REFACCIONES FACT AA 28471 REP Y MTTO DE MAQUINARIA 1,550.00 1,550.00 0002301343M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 2301501 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F-1173 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,310.80 -1,310.80 0002301501M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 2301501 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MANTENIMIENTO F-1173 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,310.80 1,310.80 0002301501M19 2017 Debe 2017 06 07.06.2017 5301748 KZ 00.00.0000 DIFUSION 111201004 BANCOMER--0445695724 DIFUSION FACEBOOK 7,089.14 -7,089.14 0005301748M19 2017 Haber 2017 06 07.06.2017 5301748 KZ 5301748 07.06.2017 DIFUSION 211200001 Proveedores por pagar CP DIFUSION PUBLICACIONES REDES SOCIALES 7,089.14 7,089.14 0005301748M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 60,000.00 60,000.00 0001400219M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 1,657.74 1,657.74 0001400219M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 1,000.00 1,000.00 0001400219M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 299.12 299.12 0001400219M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 111501001 BANCOMER INST EST CULTURA--0172974649 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 13,918.00 13,918.00 0001400219M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 165.58 -165.58 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 165.51 -165.51 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 39.16 -39.16 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 281.70 -281.70 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 889.92 -889.92 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 190.87 -190.87 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 415900101 OTROS PRODUCTOS Q GENERAN ING CORRIENTES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 13,918.00 -13,918.00 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 224.12 -224.12 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 60,000.00 -60,000.00 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 1400219 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2017 1,000.00 -1,000.00 0001400219M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301147 KR 00.00.0000 PENSION ALIMENTICIA 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) PENSION MA GUADALUPE LUNA ZAVALA 1,500.00 1,500.00 0002301147M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 2301147 KR 5301346 08.06.2017 PENSION ALIMENTICIA 211900001 Otras ctas por pagar CP PENSION 1,500.00 -1,500.00 0002301147M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301148 KR 00.00.0000 IMPULSORA PROMOBIEN 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) FAMSA PROMOBIEN 10,081.22 10,081.22 0002301148M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 2301148 KR 5301347 08.06.2017 IMPULSORA PROMOBIEN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAMSA 10,081.22 -10,081.22 0002301148M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 17 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO RETENCIONES RETENCIONES FAR 2Q ABRIL 14,358.26 14,358.26 0002301149M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301361 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR IRMA YANET MACIAS C 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301348 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J ARTEMIO LEON Z 4,950.68 -4,950.68 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301349 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J NERIA MARTINEZ A 2,900.40 -2,900.40 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301350 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ANA MARIA HERNANDEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301359 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JESUS MANUEL LOPEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301360 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR DESIDERIO LOZA G 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301365 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ROGELIO VILLANUEVA 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301362 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SILVIA MARGARITA P C 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301363 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SELENE ANAHI RUIZ O 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 5301364 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JAVIER VALADEZ H 2,608.18 -2,608.18 0002301149M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 2301149 KR 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 17 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro RETENCIONES RETENCIONES FAR 2Q ABRIL 14,358.26 14,358.26 0002301149M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 2301503 KR 00.00.0000 CODE 112900001 Otros deudores CODE DEPORTES CHUY 4,000.00 4,000.00 0002301503M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 2301503 KR 5301714 08.06.2017 CODE 211200001 Proveedores por pagar CP CODE 4,000.00 -4,000.00 0002301503M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301346 KZ 00.00.0000 PENSION ALIMENTICIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PENSION 2Q MAYO MA GUADALUPE LUNA ZAVALA 1,500.00 -1,500.00 0005301346M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301346 KZ 5301346 08.06.2017 PENSION ALIMENTICIA 211900001 Otras ctas por pagar CP PENSION 2Q MAYO MA GUADALUPE LUNA ZAVALA 1,500.00 1,500.00 0005301346M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301347 KZ 00.00.0000 PROMOBIEN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAMSA 2Q MAYO IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 10,081.22 -10,081.22 0005301347M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301347 KZ 5301347 08.06.2017 PROMOBIEN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAMSA 2Q MAYO IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 10,081.22 10,081.22 0005301347M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301348 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR JUAN ARTEMIO LEON ZARATE 4,950.68 -4,950.68 0005301348M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301348 KZ 5301348 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR JUAN ARTEMIO LEON ZARATE 4,950.68 4,950.68 0005301348M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301349 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR NERIA MARTINEZ AGUIRRE 2,900.40 -2,900.40 0005301349M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301349 KZ 5301349 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR NERIA MARTINEZ AGUIRRE 2,900.40 2,900.40 0005301349M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301350 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR ANA MARIA HERNANDEZ AYALA 2,608.18 -2,608.18 0005301350M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301350 KZ 5301350 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR ANA MARIA HERNANDEZ AYALA 2,608.18 2,608.18 0005301350M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301359 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR JESUS MANUEL LOPEZ SANCHEZ 2,608.18 -2,608.18 0005301359M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301359 KZ 5301359 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR JESUS MANUEL LOPEZ SANCHEZ 2,608.18 2,608.18 0005301359M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301360 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR DESIDERIO LOZA GONZALEZ 2,608.18 -2,608.18 0005301360M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301360 KZ 5301360 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR DESIDERIO LOZA GONZALEZ 2,608.18 2,608.18 0005301360M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301361 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR IRMA YANET MACIAS CANALES 2,608.18 -2,608.18 0005301361M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301361 KZ 5301361 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR IRMA YANET MACIAS CANALES 2,608.18 2,608.18 0005301361M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301362 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 2,608.18 -2,608.18 0005301362M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301362 KZ 5301362 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 2,608.18 2,608.18 0005301362M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301363 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR SELENE ANAHI RUIZ ORTEGA 2,608.18 -2,608.18 0005301363M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301363 KZ 5301363 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR SELENE ANAHI RUIZ ORTEGA 2,608.18 2,608.18 0005301363M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301364 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR JAVIER VALADEZ HERRRERA 2,608.18 -2,608.18 0005301364M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301364 KZ 5301364 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR JAVIER VALADEZ HERRRERA 2,608.18 2,608.18 0005301364M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301365 KZ 00.00.0000 RET FAR 2Q MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR ROGELIO VILLANUEVA FUENTES 2,608.18 -2,608.18 0005301365M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301365 KZ 5301365 08.06.2017 RET FAR 2Q MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR ROGELIO VILLANUEVA FUENTES 2,608.18 2,608.18 0005301365M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301366 KZ 00.00.0000 APOYO 111201004 BANCOMER--0445695724 R 8470 ISRRAEL ESCUTIA GARCIA 5,000.00 -5,000.00 0005301366M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301366 KZ 5301366 08.06.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP R 8470 LUIS MIGUEL ROBLES PONCIANO 5,000.00 5,000.00 0005301366M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301367 KZ 00.00.0000 APOYO P PREMIACION LIGA 111201004 BANCOMER--0445695724 FACT VARIAS ALDO FRANCISCO RANGEL SALAZAR 5,824.13 -5,824.13 0005301367M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301367 KZ 5301367 08.06.2017 APOYO P PREMIACION LIGA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS ANSELMO GALVAN MARTINEZ 5,824.13 5,824.13 0005301367M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301368 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ AGUIRRE 2,037.00 -2,037.00 0005301368M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301368 KZ 5301368 08.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ AGUIRRE 2,037.00 2,037.00 0005301368M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301369 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA GONZALEZ 3,597.50 -3,597.50 0005301369M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301369 KZ 5301369 08.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA GONZALEZ 3,597.50 3,597.50 0005301369M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301370 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS CANALES 569.00 -569.00 0005301370M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301370 KZ 5301370 08.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES IRMA YANET MACIAS CANALES 569.00 569.00 0005301370M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301371 KZ 00.00.0000 APOYO P PREMIACION 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYO DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV 6,264.00 -6,264.00 0005301371M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301371 KZ 5301371 08.06.2017 APOYO P PREMIACION 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO ANSELMO GALVAN MARTINEZ 6,264.00 6,264.00 0005301371M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301372 KZ 00.00.0000 DESALVE RIO TURBIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAGO DAPORTACION ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 5,000.00 -5,000.00 0005301372M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301372 KZ 5301372 08.06.2017 DESALVE RIO TURBIO 211200001 Proveedores por pagar CP PAGO DAPORTACION ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 5,000.00 5,000.00 0005301372M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301373 KZ 00.00.0000 COMBUSTIBLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 29541 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 15,090.92 -15,090.92 0005301373M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301373 KZ 5301373 08.06.2017 COMBUSTIBLE 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 29541 OBRA DOBLADENSE SA DE CV 15,090.92 15,090.92 0005301373M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301374 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYO MA DE LUORDE ESPINOZA NAVARRO 4,000.00 -4,000.00 0005301374M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301374 KZ 5301374 08.06.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO MARIA RICARDA GARCIA CERNA 4,000.00 4,000.00 0005301374M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301375 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYO LAURA HERNANDEZ CABRERA 5,487.98 -5,487.98 0005301375M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301375 KZ 5301375 08.06.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO ALEJANDRO RODRIGUEZ HRNANDEZ 5,487.98 5,487.98 0005301375M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301376 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 919F9A MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 3,480.00 -3,480.00 0005301376M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301376 KZ 5301376 08.06.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 919F9A MA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ 3,480.00 3,480.00 0005301376M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301377 KZ 00.00.0000 IMPRESIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 59C7B3 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 866.81 -866.81 0005301377M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301377 KZ 5301377 08.06.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 59C7B3 GABRIEL ACOSTA JUAREZ 866.81 866.81 0005301377M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301378 KZ 00.00.0000 PAPELERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT B0C440 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,058.00 -1,058.00 0005301378M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301378 KZ 5301378 08.06.2017 PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT B0C440 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,058.00 1,058.00 0005301378M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301380 KZ 00.00.0000 ART VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 3,449.01 -3,449.01 0005301380M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301380 KZ 5301380 08.06.2017 ART VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS JORGE ANTONIO CANALES VILLANUEVA 3,449.01 3,449.01 0005301380M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301381 KZ 00.00.0000 EVENTO SOCIAL 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS ANA LUCIA TORRES GONZALEZ 9,836.80 -9,836.80 0005301381M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301381 KZ 5301381 08.06.2017 EVENTO SOCIAL 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS ANA LUCIA TORRES GONZALEZ 9,836.80 9,836.80 0005301381M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301383 KZ 00.00.0000 ARRENDAMIENTO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 202 MIGUEL OÑATE AGUIRRE 500.00 -500.00 0005301383M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301383 KZ 5301383 08.06.2017 ARRENDAMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 202 MIGUEL OÑATE AGUIRRE 500.00 500.00 0005301383M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301384 KZ 00.00.0000 LONA IMPRESA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 64A NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 4,106.40 -4,106.40 0005301384M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301384 KZ 5301384 08.06.2017 LONA IMPRESA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 64A NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 4,106.40 4,106.40 0005301384M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301385 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS JOSE LUIS BRIONES SANCHEZ 12,789.00 -12,789.00 0005301385M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301385 KZ 5301385 08.06.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS JOSE LUIS BRIONES SANCHEZ 12,789.00 12,789.00 0005301385M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301386 KZ 00.00.0000 APOYOS VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYOS MARTA LOPEZ VIURQUIZ 13,000.01 -13,000.01 0005301386M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301386 KZ 5301386 08.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS MARTA LOPEZ VIURQUIZ 13,000.01 13,000.01 0005301386M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301388 KZ 00.00.0000 ART COMPLEMENTARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS MA DE JESUS GUERRERO TORRES 10,477.50 -10,477.50 0005301388M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301388 KZ 5301388 08.06.2017 ART COMPLEMENTARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS MA DE JESUS GUERRERO TORRES 10,477.50 10,477.50 0005301388M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301391 KZ 00.00.0000 HOSPEDAJE 111501001 BANCOMER INST EST CULTURA--0172974649 FACT 62 ALICIA VILLANUEVA PAZ 1,302.72 -1,302.72 0005301391M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301391 KZ 5301391 08.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 62 ALICIA VILLANUEVA PAZ 1,302.72 1,302.72 0005301391M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301393 KZ 00.00.0000 POLVILLO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT B2391 TRITURADOS LA GLORIA 278.40 -278.40 0005301393M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301393 KZ 5301393 08.06.2017 POLVILLO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT B2391 TRITURADOS LA GLORIA 278.40 278.40 0005301393M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301396 KZ 00.00.0000 SUBSIDIO DIF 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT A164 SISTEMA DIF 193,000.00 -193,000.00 0005301396M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301396 KZ 5301396 08.06.2017 SUBSIDIO DIF 211900001 Otras ctas por pagar CP FACT A164 SISTEMA DIF 193,000.00 193,000.00 0005301396M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301400 KZ 00.00.0000 RECIBOS VARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 35,700.00 -35,700.00 0005301400M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301400 KZ 5301400 27.06.2017 RECIBOS VARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 35,700.00 35,700.00 0005301400M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301401 KZ 00.00.0000 RECIBOS VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 40,000.00 -40,000.00 0005301401M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301401 KZ 5301401 21.06.2017 RECIBOS VARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 40,000.00 40,000.00 0005301401M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301402 KZ 00.00.0000 RECIBOS VARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 60,000.00 -60,000.00 0005301402M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301402 KZ 5301402 19.06.2017 RECIBOS VARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 60,000.00 60,000.00 0005301402M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301403 KZ 00.00.0000 RECIBOS VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 100,000.00 -100,000.00 0005301403M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301403 KZ 5301403 13.06.2017 RECIBOS VARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 100,000.00 100,000.00 0005301403M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301404 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 0FF1925 CRUZ AMBAR MD 5,000.00 -5,000.00 0005301404M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301404 KZ 5301404 08.06.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 0FF1925 CRUZ AMBAR MD 5,000.00 5,000.00 0005301404M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301405 KZ 00.00.0000 AGUA EMBOTELLADA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT A14594 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 2,670.00 -2,670.00 0005301405M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301405 KZ 5301405 08.06.2017 AGUA EMBOTELLADA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT A14594 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 2,670.00 2,670.00 0005301405M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301551 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CONSUMO FAVIOLA ZARATE ZANCHEZ 69,600.00 -69,600.00 0005301551M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301551 KZ 5301551 08.06.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO FAVIOLA ZARATE ZANCHEZ 69,600.00 69,600.00 0005301551M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301552 KZ 00.00.0000 LETRAS MD 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 EVENTO ARTE Y COLOR DIGITAL 75,748.00 -75,748.00 0005301552M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301552 KZ 5301552 08.06.2017 LETRAS MD 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTO ARTE Y COLOR DIGITAL 75,748.00 75,748.00 0005301552M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301570 KZ 00.00.0000 IMPRENTA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 IMPRENTA JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 13,891.00 -13,891.00 0005301570M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301570 KZ 5301570 08.06.2017 IMPRENTA 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRENTA JOSE MARIO GUZMAN ROBLES 13,891.00 13,891.00 0005301570M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301571 KZ 00.00.0000 TONER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TONER CONTROL PRINT 3,630.80 -3,630.80 0005301571M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301571 KZ 5301571 08.06.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER CONTROL PRINT 3,630.80 3,630.80 0005301571M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301572 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 3,208.62 -3,208.62 0005301572M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301572 KZ 5301572 08.06.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 3,208.62 3,208.62 0005301572M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301575 KZ 00.00.0000 VINIL IMPRESO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PUBLICIDAD MARTIN HURTADO TORRES 1,055.60 -1,055.60 0005301575M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301575 KZ 5301575 08.06.2017 VINIL IMPRESO 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD MARTIN HURTADO TORRES 1,055.60 1,055.60 0005301575M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301577 KZ 00.00.0000 TONER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TONER CONTROL PRINT 4,479.92 -4,479.92 0005301577M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301577 KZ 5301577 08.06.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER CONTROL PRINT 4,479.92 4,479.92 0005301577M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301620 KZ 00.00.0000 PAPELERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAPELERIA HERRERA RUIZ MARIA MANUELA 4,679.38 -4,679.38 0005301620M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301620 KZ 5301620 08.06.2017 PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA HERRERA RUIZ MARIA MANUELA 4,679.38 4,679.38 0005301620M19 2017 Debe 2017 06 08.06.2017 5301714 KZ 00.00.0000 CODE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CODE DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV 4,000.00 -4,000.00 0005301714M19 2017 Haber 2017 06 08.06.2017 5301714 KZ 5301714 08.06.2017 CODE 211200001 Proveedores por pagar CP CODE DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV 4,000.00 4,000.00 0005301714M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1100196 SA 00.00.0000 APORTACION MUNICIPAL A PR 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 APORTACION APORTACION MPAL A CAMINOS-SACACOCECHAS 237,860.00 -237,860.00 0001100196M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1100196 SA 00.00.0000 APORTACION MUNICIPAL A PR 111503010 BBAJIO 18849877 SACACOSECHAS 2017 APORTACION APORT MPAL A PROG CAMINOS-SACACOSECHAS 237,860.00 237,860.00 0001100196M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 34,400.00 34,400.00 0001400220M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 6,150.00 6,150.00 0001400220M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 111201003 BANCOMER--0448054118 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 3,300.00 3,300.00 0001400220M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 21,227.53 21,227.53 0001400220M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 30,079.20 30,079.20 0001400220M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 656.29 656.29 0001400220M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 323.11 323.11 0001400220M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 15,940.45 -15,940.45 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 59.83 -59.83 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 162.35 -162.35 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 656.29 -656.29 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 30,164.88 -30,164.88 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 156.64 -156.64 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 2,550.00 -2,550.00 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 550.02 -550.02 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 1,705.68 -1,705.68 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 115.87 -115.87 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 3,300.00 -3,300.00 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 6,150.00 -6,150.00 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 224.12 -224.12 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1400220 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 09 DE JUNIO 2017 34,400.00 -34,400.00 0001400220M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 1900168 DR 00.00.0000 GTOS A RESERVA DE COMPROB 112300003 Gastos por Comprobar GTOS A RESERVA RUIZ GONZALEZ MELCHOR 1,500.00 1,500.00 0001900168M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 1900168 DR 5301447 09.06.2017 GTOS A RESERVA DE COMPROB 211900001 Otras ctas por pagar CP GTOS A RESERVA RUIZ GONZALEZ MELCHOR 1,500.00 -1,500.00 0001900168M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 2301514 KR 5301715 09.06.2017 CONV CESAVEG 211200001 Proveedores por pagar CP CONV APORTACION MUNICPAL CESAVEG 150,000.00 -150,000.00 0002301514M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 2301514 KR 00.00.0000 CONV CESAVEG 533208531 Otros convenios CONV APORTACION MUNICIPAL PROG CESAVEG 150,000.00 150,000.00 0002301514M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 2301533 KR 00.00.0000 DONA ASILO JUNIO 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO DONATIVO JUNIO 24,000.00 -24,000.00 0002301533M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 2301533 KR 00.00.0000 DONA ASILO JUNIO 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F-6-17 ASILO 24,000.00 24,000.00 0002301533M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 2301535 KR 00.00.0000 ARREN ENERO JUNIO 211200001 Proveedores por pagar CP ARREN F-1A9B36 ENERO-JUNIO 15,660.00 -15,660.00 0002301535M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 2301535 KR 00.00.0000 ARREN ENERO JUNIO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARREN F-1A9B36 ENERO-JUNIO 15,660.00 15,660.00 0002301535M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 2301539 KR 00.00.0000 ESC. TVSEC 319 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-1151 A. ESCTV 319 6,000.00 -6,000.00 0002301539M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 2301539 KR 00.00.0000 ESC. TVSEC 319 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-1151 A. ESCTV 319 6,000.00 6,000.00 0002301539M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301387 KZ 00.00.0000 EST 2, 3 Y 4 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER 36,152.35 -36,152.35 0005301387M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301387 KZ 5301387 09.06.2017 EST 2, 3 Y 4 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2234,A2235 Y A2245 ELECT LUZ DE CORTEZ 36,152.35 36,152.35 0005301387M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301389 KZ 00.00.0000 EST 2 Y 3 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER 196,327.14 -196,327.14 0005301389M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301389 KZ 5301389 09.06.2017 EST 2 Y 3 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2240 Y A2241 ELECT PRIV RAMIREZ SAN JOSE DEL 196,327.14 196,327.14 0005301389M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301392 KZ 00.00.0000 EST 2 Y 3 FIN 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER 93,977.18 -93,977.18 0005301392M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301392 KZ 5301392 09.06.2017 EST 2 Y 3 FIN 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2238 Y A2239 ELECT COM LOS TORILES 93,977.18 93,977.18 0005301392M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301395 KZ 00.00.0000 EST 3 FINIQUITO 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 ARRIAGA CARMONA FRANCISCO 89,862.47 -89,862.47 0005301395M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301395 KZ 5301395 09.06.2017 EST 3 FINIQUITO 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 788 CONST DE CTOS DORM PAQUIETE 1 89,862.47 89,862.47 0005301395M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301422 KZ 00.00.0000 EST 13 Y 14 111501021 TEJIDO SOCIAL 2016 BANCOMER 0107275269 FISM 2016 RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER 270,958.76 -270,958.76 0005301422M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301422 KZ 5301422 09.06.2017 EST 13 Y 14 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT A2246 Y A2247 PAV CALLE MICHOACAN COL PORT 270,958.76 270,958.76 0005301422M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301446 KZ 00.00.0000 REGALOS DIA DE LAS MADRES 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 REGALOS SELMA EDIT ROJAS MARTINEZ 3,440.56 -3,440.56 0005301446M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301446 KZ 5301446 09.06.2017 REGALOS DIA DE LAS MADRES 211900001 Otras ctas por pagar CP REGALOS SELMA EDIT ROJAS MARTINEZ 3,440.56 3,440.56 0005301446M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301447 KZ 00.00.0000 GXC 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 GXC MELCHOR RUIZ GONZALEZ 1,500.00 -1,500.00 0005301447M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301447 KZ 5301447 09.06.2017 GXC 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC MELCHOR RUIZ GONZALEZ 1,500.00 1,500.00 0005301447M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301448 KZ 00.00.0000 INTERNET ABRIL 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 INTERNET HERNANDEZ JIMENEZ JOSE JUAN 2,406.00 -2,406.00 0005301448M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301448 KZ 5301448 09.06.2017 INTERNET ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP INTERNET HERNANDEZ JIMENEZ JOSE JUAN 2,406.00 2,406.00 0005301448M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301677 KZ 00.00.0000 MATERIAL FERRETERO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FERRETERIA ALVAREZ GUERRERO GUSTAVO 112.01 -112.01 0005301677M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301677 KZ 5301677 09.06.2017 MATERIAL FERRETERO 211200001 Proveedores por pagar CP FERRETERIA GALVAREZ GUERRERO GUSTAVO 112.01 112.01 0005301677M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301678 KZ 00.00.0000 MA ANGELICA VAZQUEZ 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 ANGELICA VAZQUEZ VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 324.01 -324.01 0005301678M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301678 KZ 5301678 09.06.2017 MA ANGELICA VAZQUEZ 211200001 Proveedores por pagar CP ANGELICA VAZQUEZ VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 324.01 324.01 0005301678M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301679 KZ 00.00.0000 GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GARCIA VAZQUEZ J GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 1,153.01 -1,153.01 0005301679M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301679 KZ 5301679 09.06.2017 GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO 211200001 Proveedores por pagar CP GARCIA VAZQUEZ J GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 1,153.01 1,153.01 0005301679M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301680 KZ 00.00.0000 FLORES RODRIGUEZ LAZARO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FLORES RODRIGUEZ FLORES RODRIGUEZ LAZARO 1,540.00 -1,540.00 0005301680M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301680 KZ 5301680 09.06.2017 FLORES RODRIGUEZ LAZARO 211200001 Proveedores por pagar CP FLORES RODRIGUEZ FLORES RODRIGUEZ LAZARO 1,540.00 1,540.00 0005301680M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301681 KZ 00.00.0000 CABRERA HERNANDEZ JORGE 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 CABRERA HERNANDE CABRERA HERNANDEZ JORGE 13,727.44 -13,727.44 0005301681M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301681 KZ 5301681 09.06.2017 CABRERA HERNANDEZ JORGE 211200001 Proveedores por pagar CP CABRERA HERNANDE CABRERA HERNANDEZ JORGE 13,727.44 13,727.44 0005301681M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301684 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT VARIAS BRIONES SANCHEZ JOSE LUIS 27,511.28 -27,511.28 0005301684M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301684 KZ 5301684 09.06.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS BRIONES SANCHEZ JOSE LUIS 27,511.28 27,511.28 0005301684M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301685 KZ 00.00.0000 FACT VARIAS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT VARIAS ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ 30,729.98 -30,729.98 0005301685M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301685 KZ 5301685 09.06.2017 FACT VARIAS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ 30,729.98 30,729.98 0005301685M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301715 KZ 00.00.0000 APORT 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APORT CESAVEG 150,000.00 -150,000.00 0005301715M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301715 KZ 5301715 09.06.2017 APORT 211200001 Proveedores por pagar CP APORT APORTACION CESAVEG 150,000.00 150,000.00 0005301715M19 2017 Debe 2017 06 09.06.2017 5301753 KZ 00.00.0000 F SF29464 SP Y SF30314 SP 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 MNTO VEHICULOS LEON AUTOMOTRIZ, SA DE CV 8,134.12 -8,134.12 0005301753M19 2017 Haber 2017 06 09.06.2017 5301753 KZ 5301753 09.06.2017 F SF29464 SP Y SF30314 SP 211200001 Proveedores por pagar CP MNTO VEHICULOS LEON AUTOMOTRIZ, SA DE CV 8,134.12 8,134.12 0005301753M19 2017 Debe 2017 06 10.06.2017 1400221 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2017 720.36 720.36 0001400221M19 2017 Debe 2017 06 10.06.2017 1400221 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2017 720.36 -720.36 0001400221M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 39,920.00 39,920.00 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 11,823.85 11,823.85 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 559,609.12 559,609.12 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 3,198.29 3,198.29 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 5,736.36 5,736.36 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,201.42 2,201.42 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 3,615.06 3,615.06 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,088.18 2,088.18 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111501039 BANCOMER 0110343927 PIECIS 2017 IMP SOC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 900,000.00 900,000.00 0001400222M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,119.19 -1,119.19 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 14,751.13 -14,751.13 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,848.81 -1,848.81 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 195.80 -195.80 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 210.00 -210.00 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 515.80 -515.80 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 275.01 -275.01 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 296.64 -296.64 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 4,745.24 -4,745.24 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,853.02 -2,853.02 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 559,609.12 -559,609.12 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 39,920.00 -39,920.00 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400222 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 900,000.00 -900,000.00 0001400222M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 39,920.00 39,920.00 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 11,823.85 11,823.85 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 3,198.29 3,198.29 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 5,736.36 5,736.36 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,201.42 2,201.42 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 3,615.06 3,615.06 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,088.18 2,088.18 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 559,609.12 559,609.12 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111501039 BANCOMER 0110343927 PIECIS 2017 IMP SOC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 900,000.00 900,000.00 0001400242M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,119.19 -1,119.19 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 14,751.13 -14,751.13 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,848.81 -1,848.81 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 195.80 -195.80 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 210.00 -210.00 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 515.80 -515.80 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 275.01 -275.01 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 296.64 -296.64 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 4,745.24 -4,745.24 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,853.02 -2,853.02 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 559,609.12 -559,609.12 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 39,920.00 -39,920.00 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1400242 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 900,000.00 -900,000.00 0001400242M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 1900169 DR 00.00.0000 GTOS A RESERVA DE COMPROB 112300003 Gastos por Comprobar GTOS A RESERVA RUIZ GONZALEZ MELCHOR 700.00 700.00 0001900169M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 1900169 DR 5301449 12.06.2017 GTOS A RESERVA DE COMPROB 211900001 Otras ctas por pagar CP GTOS A RESERVA RUIZ GONZALEZ MELCHOR 700.00 -700.00 0001900169M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 2301518 KR 00.00.0000 PAGO 2/2 CONV 211200001 Proveedores por pagar CP PUBLICIDAD F-18848 PAGO 2/2 45,046.00 -45,046.00 0002301518M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 2301518 KR 00.00.0000 PAGO 2/2 CONV 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales PUBLICIDAD F-18848 PAGO 2/2 45,046.00 45,046.00 0002301518M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 2301531 KR 00.00.0000 BOMBEROS JUNIO 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F-130800 JUNIO 18,000.00 -18,000.00 0002301531M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 2301531 KR 00.00.0000 BOMBEROS JUNIO 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F-130800 JUNIO 18,000.00 18,000.00 0002301531M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 2301542 KR 00.00.0000 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER F-1424 986.00 -986.00 0002301542M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 2301542 KR 00.00.0000 TONER 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER F-1424 986.00 986.00 0002301542M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 2301543 KR 00.00.0000 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP TONER "F-1421, 1422" 1,856.00 -1,856.00 0002301543M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 2301543 KR 00.00.0000 TONER 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción TONER F-1422 672.80 672.80 0002301543M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 2301543 KR 00.00.0000 TONER 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER F-1421 1,183.20 1,183.20 0002301543M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 2301564 KR 00.00.0000 MATERIALES VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIALES F-3497 239.00 -239.00 0002301564M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 2301564 KR 00.00.0000 MATERIALES VARIOS 512402461 Material eléctrico y electrónico MATERIALES F-3497 163.00 163.00 0002301564M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 2301564 KR 00.00.0000 MATERIALES VARIOS 512402471 Estructuras y manufacturas MATERIALES F-3497 54.00 54.00 0002301564M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 2301564 KR 00.00.0000 MATERIALES VARIOS 512402481 Materiales complementarios MATERIALES F-3497 22.00 22.00 0002301564M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 39,920.00 -39,920.00 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 11,823.85 -11,823.85 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 559,609.12 -559,609.12 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 3,198.29 -3,198.29 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 5,736.36 -5,736.36 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,201.42 -2,201.42 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 3,615.06 -3,615.06 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,088.18 -2,088.18 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 4400011 12.06.2017 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 111501039 BANCOMER 0110343927 PIECIS 2017 IMP SOC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 900,000.00 -900,000.00 0004400011M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,119.19 1,119.19 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 14,751.13 14,751.13 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,848.81 1,848.81 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 195.80 195.80 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 210.00 210.00 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 515.80 515.80 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 1,852.52 1,852.52 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 275.01 275.01 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 296.64 296.64 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 4,745.24 4,745.24 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 2,853.02 2,853.02 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 559,609.12 559,609.12 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 39,920.00 39,920.00 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 4400011 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2017 900,000.00 900,000.00 0004400011M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 5301449 KZ 00.00.0000 GXC 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 GXC MELCHOR RUIZ GONZALEZ 700.00 -700.00 0005301449M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 5301449 KZ 5301449 12.06.2017 GXC 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC MELCHOR RUIZ GONZALEZ 700.00 700.00 0005301449M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 5301450 KZ 00.00.0000 RENTA DE AUTOBUSES 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TRANSPORTE OSCAR EFRAIN GONZALEZ PADILLA 12,180.00 -12,180.00 0005301450M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 5301450 KZ 5301450 12.06.2017 RENTA DE AUTOBUSES 211200001 Proveedores por pagar CP TRANSPORTE OSCAR EFRAIN GONZALEZ PADILLA 12,180.00 12,180.00 0005301450M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 5301686 KZ 00.00.0000 AGROPRODUCCIONES DOBLADEN 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 AGROPRODUCCIONES AGROPRODUCCIONES DOBLADENCES SPR RL 8,450.00 -8,450.00 0005301686M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 5301686 KZ 5301686 12.06.2017 AGROPRODUCCIONES DOBLADEN 211200001 Proveedores por pagar CP AGROPRODUCCIONES AGROPRODUCCIONES DOBLADENCES SPR RL 8,450.00 8,450.00 0005301686M19 2017 Debe 2017 06 12.06.2017 5301733 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 50,092.28 -50,092.28 0005301733M19 2017 Haber 2017 06 12.06.2017 5301733 KZ 5301733 12.06.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES JORGE CABRERA HERNANDEZ 50,092.28 50,092.28 0005301733M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1100229 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO ELV 111201004 BANCOMER--0445695724 P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO ELVIA GARCIA 3,400.00 3,400.00 0001100229M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1100229 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO ELV 112300011 Anticipos de Nómina P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO ELVIA GARCIA 3,400.00 -3,400.00 0001100229M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1100231 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CTAS 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS 500,000.00 500,000.00 0001100231M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1100231 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS 500,000.00 -500,000.00 0001100231M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1100232 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CTAS 111201004 BANCOMER--0445695724 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS 600,000.00 600,000.00 0001100232M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1100232 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS 600,000.00 -600,000.00 0001100232M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1100233 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS 800,000.00 -800,000.00 0001100233M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1100233 SA 00.00.0000 TRASPASO ENTRE CTAS 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS 800,000.00 800,000.00 0001100233M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 70,700.00 70,700.00 0001400223M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 20,607.78 20,607.78 0001400223M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 684.15 684.15 0001400223M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 314.40 -314.40 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 887.82 -887.82 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 388.67 -388.67 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 9,124.24 -9,124.24 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 391.60 -391.60 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 2,940.00 -2,940.00 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 141.11 -141.11 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 347.10 -347.10 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 296.64 -296.64 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 150.00 -150.00 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 4,338.17 -4,338.17 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1400223 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2017 70,700.00 -70,700.00 0001400223M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 1900166 DR 00.00.0000 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 112300003 Gastos por Comprobar GXC BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 100,000.00 100,000.00 0001900166M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 1900166 DR 5301403 13.06.2017 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC BECAS 100,000.00 -100,000.00 0001900166M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 5301243 13.06.2017 REPOSICION FONDO FIJO 211900001 Otras ctas por pagar CP REPOSICION FF REPOSICION FONDO FIJO 19,230.53 -19,230.53 0002301164M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102111 Materiales y útiles de oficina REPOSICION FF A13587 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 22.00 22.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102111 Materiales y útiles de oficina REPOSICION FF 336 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 672.80 672.80 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102111 Materiales y útiles de oficina REPOSICION FF 325 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 186.56 186.56 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102111 Materiales y útiles de oficina REPOSICION FF 348 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 564.92 564.92 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102111 Materiales y útiles de oficina REPOSICION FF 346 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 322.48 322.48 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102111 Materiales y útiles de oficina REPOSICION FF 339 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 390.92 390.92 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción REPOSICION FF 310 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 829.98 829.98 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción REPOSICION FF 348 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 80.04 80.04 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción REPOSICION FF 339 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 389.76 389.76 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REPOSICION FF 310 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 71.99 71.99 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REPOSICION FF 336 MARIA MANUELA HERRERA RUIZ 290.00 290.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REPOSICION FF 3483 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 100.00 100.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com REPOSICION FF I 35 ISIS CENTRO FORM EN COMP A.C. 275.04 275.04 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512102161 Material de limpieza REPOSICION FF 3485 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 28.00 28.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402461 Material eléctrico y electrónico REPOSICION FF 3485 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 115.00 115.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402481 Materiales complementarios REPOSICION FF 3484 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 36.01 36.01 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512402481 Materiales complementarios REPOSICION FF 3485 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO 21.00 21.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 512902911 Herramientas menores REPOSICION FF IHGDJE 404520 HOME DEPOT DE MEX 814.00 814.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 124-4 CFE SUMINISTRADOR DE SERV B 1,224.00 1,224.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 395-4 CFC SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS 395.00 395.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103111 Servicio de energía eléctrica REPOSICION FF 356-0 CFC SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS 356.00 356.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513103171 Servicios de acceso de internet REPOSICION FF 1140992259 GODADDY.COM LLC 129.99 129.99 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF DA0D1C GELACIO CABRERA PEREZ 46.40 46.40 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti REPOSICION FF 804D90 GELACIO CABRERA PEREZ 556.80 556.80 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1380852 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6384016 RED DE CARR DE OCC 52.00 52.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1380816 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6383921 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1380796 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6383903 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1380790 29.00 29.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6384283 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1380868 29.00 29.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1362481 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1378701 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6370323 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1377808 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6384430 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1380872 29.00 29.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6412213 RED DE CARR DE OCC 86.00 86.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1387531 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6387262 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1381485 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF M0090567712 CONC DE INFRA DEL BAJIO SA DE CV 114.00 114.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF B6373024 RED DE CARR DE OCC 43.00 43.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF V-19030 AUTOPISTA MORELIA SAL SA DE CV 12.00 12.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 11734342 FONDO NAC DE INFR 136.00 136.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1381509 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1381544 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1381563 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1381574 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1381632 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 11826618 FONDO NAC DE INFRA 136.00 136.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF GEG1381554 58.00 58.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones REPOSICION FF 4551 ROBERTO MENDEZ DURAN 500.00 500.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 4601 ROBERTO MENDEZ DURAN 290.00 290.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 865 ALFONSO ACEVES RAMIREZ 325.96 325.96 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8466 MAURCIO SEM 22-27 MAYO 2017 600.00 600.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF V-2995961 PREMIUM REST BRANDS S DE RL 245.00 245.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF C23C78 150.00 150.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8472 MAURICIO SEM 29MAYO-02 JUNIO 500.00 500.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic REPOSICION FF 8471 MAURICIO SEM 05-09 JUNIO 500.00 500.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A14124 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 396.00 396.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A14132 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 236.00 236.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3478 HERIBERTO JAIME LEON 319.00 319.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A3489 HERIBERTO JAIME LEON 824.00 824.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A 3438 HERIBERTO JAIME LEON 605.00 605.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A14133 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 198.00 198.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803821 Gastos de orden social y cultural REPOSICION FF A14126 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 88.00 88.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A14127 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 176.00 176.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A14130 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 132.00 132.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A14129 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 66.00 66.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A14136 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 308.00 308.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A14137 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 132.00 132.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A14134 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 22.00 22.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513803853 Gastos de representación REPOSICION FF A14135 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO 88.00 88.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 513903921 Otros impuestos y derechos REPOSICION FF 8022532444 131.00 131.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8467 MA. DE JESUS MONJARAS MACIAS 1,000.00 1,000.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8468 JOSE JORGE GARCIA GOMEZ 131.00 131.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8469 JUAN PABLO PORRAS GONZALEZ 500.00 500.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF EB2BAE COCINERAS TRADICIONALES 232.00 232.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF BB1 3665 COCINERAS TRADICIONALES 380.88 380.88 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301164 KR 00.00.0000 REPOSICION FONDO FIJO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu REPOSICION FF 8461 COCINERAS TRADIONALES 500.00 500.00 0002301164M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301404 KR 5301553 13.06.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO FACTURAS VARIAS GASPAR PRECIADO V 100,084.80 -100,084.80 0002301404M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301404 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti SERVICIO FACTURAS VARIAS GASPAR PRECIADO V 568.40 568.40 0002301404M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301404 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami SERVICIO FACTURAS VARIAS GASPAR PRECIADO V 99,516.40 99,516.40 0002301404M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301405 KR 5301554 13.06.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIO FACTURAS VARIAS FLORINA BENAVIDEZ 113,100.00 -113,100.00 0002301405M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301405 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti SERVICIO FACTURAS VARIAS FLORINA BENAVIDEZ 9,860.00 9,860.00 0002301405M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301405 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami SERVICIO FACTURAS VARIAS FLORINA BENAVIDEZ 103,240.00 103,240.00 0002301405M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301494 KR 00.00.0000 EVENTO UNIVER 112900001 Otros deudores ATENCIONES F-A327 AT. EVET. UNIV Y P DE FAM 2,610.00 2,610.00 0002301494M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301494 KR 00.00.0000 EVENTO UNIVER 112900001 Otros deudores ATENCIONES F-A315 AT. EVET. UNIV Y EMPRESARIOS 5,300.18 5,300.18 0002301494M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301494 KR 00.00.0000 EVENTO UNIVER 211200001 Proveedores por pagar CP ATENCIONES F-A315 A327 7,910.18 -7,910.18 0002301494M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301495 KR 00.00.0000 DIA DE LA MADRES 112900001 Otros deudores ATENCIONES F-A326 DIA DE MADRES EMPLEADAS 8,410.87 8,410.87 0002301495M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301495 KR 00.00.0000 DIA DE LA MADRES 211200001 Proveedores por pagar CP ATENCIONES F-A326 DIA DE MADRES EMPLEADAS 8,410.87 -8,410.87 0002301495M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301504 KR 00.00.0000 FINIQUITO RAMON URIBE 112300001 Funcionarios y empleados FINIQUITO FINIQ RAMON URIBE 34,394.85 34,394.85 0002301504M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301504 KR 00.00.0000 FINIQUITO RAMON URIBE 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO FINIQ RAMON URIBE 900.94 -900.94 0002301504M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301504 KR 5301700 13.06.2017 FINIQUITO RAMON URIBE 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO FINIQ RAMON URIBE 36,409.85 -36,409.85 0002301504M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301504 KR 00.00.0000 FINIQUITO RAMON URIBE 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO FINIQ RAMON URIBE 485.99 485.99 0002301504M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301504 KR 00.00.0000 FINIQUITO RAMON URIBE 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO FINIQ RAMON URIBE 2,429.95 2,429.95 0002301504M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301506 KR 00.00.0000 FINIQUITO ASELA MONSERRAT 112300001 Funcionarios y empleados FINIQUITO FINIQ ASELA MONSERRAT ARAUZA 1,611.26 1,611.26 0002301506M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301506 KR 00.00.0000 FINIQUITO ASELA MONSERRAT 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO FINIQ ASELA MONSERRAT ARAUZA 365.48 -365.48 0002301506M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301506 KR 5301702 13.06.2017 FINIQUITO ASELA MONSERRAT 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO FINIQ ASELA MONSERRAT ARAUZA 5,596.19 -5,596.19 0002301506M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301506 KR 00.00.0000 FINIQUITO ASELA MONSERRAT 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO FINIQ ASELA MONSERRAT ARAUZA 725.07 725.07 0002301506M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301506 KR 00.00.0000 FINIQUITO ASELA MONSERRAT 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO FINIQ ASELA MONSERRAT ARAUZA 3,625.34 3,625.34 0002301506M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301507 KR 00.00.0000 FINIQUITO JESUS UVANIA 112300001 Funcionarios y empleados FINIQUITO FINIQ JESUS UVANIA BOTELLO 1,651.45 1,651.45 0002301507M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301507 KR 00.00.0000 FINIQUITO JESUS UVANIA 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO FINIQ JESUS UVANIA BOTELLO 292.45 -292.45 0002301507M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301507 KR 5301703 13.06.2017 FINIQUITO JESUS UVANIA 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO FINIQ JESUS UVANIA BOTELLO 5,817.91 -5,817.91 0002301507M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301507 KR 00.00.0000 FINIQUITO JESUS UVANIA 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO FINIQ JESUS UVANIA BOTELLO 743.15 743.15 0002301507M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301507 KR 00.00.0000 FINIQUITO JESUS UVANIA 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO FINIQ JESUS UVANIA BOTELLO 3,715.76 3,715.76 0002301507M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301508 KR 00.00.0000 FINIQUITO EDUARDO HERNAND 112300001 Funcionarios y empleados FINIQUITO FINIQ EDUARDO HERNANDEZ 724.45 724.45 0002301508M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301508 KR 00.00.0000 FINIQUITO EDUARDO HERNAND 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO FINIQ EDUARDO HERNANDEZ 54.91 -54.91 0002301508M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301508 KR 5301704 13.06.2017 FINIQUITO EDUARDO HERNAND 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO FINIQ EDUARDO HERNANDEZ 2,625.56 -2,625.56 0002301508M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301508 KR 00.00.0000 FINIQUITO EDUARDO HERNAND 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO FINIQ EDUARDO HERNANDEZ 326.00 326.00 0002301508M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301508 KR 00.00.0000 FINIQUITO EDUARDO HERNAND 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO FINIQ EDUARDO HERNANDEZ 1,630.02 1,630.02 0002301508M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301509 KR 5301705 13.06.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1RA JUN 25,816.09 -25,816.09 0002301509M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301509 KR 00.00.0000 APOYOS 511201221 Remuneraciones para eventuales APOYOS EVENTUALES 1ERA QUIN ABRIL 3,090.00 3,090.00 0002301509M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301509 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS AUTOIZADOS DE 1RA QUIN JUNIO 13,100.00 13,100.00 0002301509M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301509 KR 00.00.0000 APOYOS 525104511 Pensiones APOYOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 1RA ABRIL 9,626.09 9,626.09 0002301509M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301532 KR 00.00.0000 DONATIVO CRUZ ROJA JUNIO 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO F-GTO012454 CRUZ ROJA JUNIO 50,000.00 -50,000.00 0002301532M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301532 KR 00.00.0000 DONATIVO CRUZ ROJA JUNIO 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro DONATIVO F-GTO012454 CRUZ ROJA JUNIO 50,000.00 50,000.00 0002301532M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 2301567 KR 00.00.0000 EVENTO CULTURAL 211200001 Proveedores por pagar CP ATENCIONES F-4DC7AC EVET. CULTURAL 474.10 -474.10 0002301567M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 2301567 KR 00.00.0000 EVENTO CULTURAL 513803821 Gastos de orden social y cultural ATENCIONES F-4DC7AC EVET. CULTURAL 474.10 474.10 0002301567M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301243 KZ 00.00.0000 REPOSICION FF TESORERIA 111201004 BANCOMER--0445695724 1008949 REPOSICION DE FONDO 19,230.53 -19,230.53 0005301243M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301243 KZ 5301243 13.06.2017 REPOSICION FF TESORERIA 211900001 Otras ctas por pagar CP 1008949 REPOSICION FF TESORERIA 19,230.53 19,230.53 0005301243M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301553 KZ 00.00.0000 MANTENIMIENTO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 MANTENIMIENTO GASPAR PRECIADO VARGAS 100,084.80 -100,084.80 0005301553M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301553 KZ 5301553 13.06.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO GASPAR PRECIADO VARGAS 100,084.80 100,084.80 0005301553M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301554 KZ 00.00.0000 REWPARACION DE MOTOR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 REPARACIONES FLORINDA BENAVIDEZ BENAVIDEZ 113,100.00 -113,100.00 0005301554M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301554 KZ 5301554 13.06.2017 REWPARACION DE MOTOR 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES FLORINDA BENAVIDEZ BENAVIDEZ 113,100.00 113,100.00 0005301554M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301700 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO RAMON URIVE MENDOZA 36,409.85 -36,409.85 0005301700M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301700 KZ 5301700 13.06.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO RAMON URIVE MENDOZA 36,409.85 36,409.85 0005301700M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301702 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO ARAUZA LOPEZ ASELA MONTSERRAT 5,596.19 -5,596.19 0005301702M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301702 KZ 5301702 13.06.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO ARAUZA LOPEZ ASELA MONTSERRAT 5,596.19 5,596.19 0005301702M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301703 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO BOTELLO GUTIERREZ JESUS UVANIA 5,817.91 -5,817.91 0005301703M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301703 KZ 5301703 13.06.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO BOTELLO GUTIERREZ JESUS UVANIA 5,817.91 5,817.91 0005301703M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301704 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO HERNANDEZ MENDEZ EDUARDO 2,625.56 -2,625.56 0005301704M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301704 KZ 5301704 13.06.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO HERNANDEZ MENDEZ EDUARDO 2,625.56 2,625.56 0005301704M19 2017 Debe 2017 06 13.06.2017 5301705 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 25,816.09 -25,816.09 0005301705M19 2017 Haber 2017 06 13.06.2017 5301705 KZ 5301705 13.06.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 25,816.09 25,816.09 0005301705M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1100112 SA 00.00.0000 NOMINA 1RA QUIN JUNIO BAN 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 NOMINA NOMINA 1RA QUIN JUNIO BANCOMER 416,663.09 -416,663.09 0001100112M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1100112 SA 00.00.0000 NOMINA 1RA QUIN JUNIO BAN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 1RA QUIN JUNIO BANCOMER 416,663.09 416,663.09 0001100112M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1100116 SA 00.00.0000 NOMINA 1RA QUIN JUNIO BAN 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 NOMINA NOMINA 1RA QUIN JUNIO BANAMEX 562,276.13 -562,276.13 0001100116M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1100116 SA 00.00.0000 NOMINA 1RA QUIN JUNIO BAN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 1RA QUIN JUNIO BANAMEX 562,276.13 562,276.13 0001100116M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1100250 SA 00.00.0000 RECLAS CTA 111201004 BANCOMER--0445695724 RECLAS RECLASIFICACION DE CTA BCOS 416,663.09 416,663.09 0001100250M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1100250 SA 00.00.0000 RECLAS CTA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 RECLAS RECLAS CTAS BANCOS 416,663.09 -416,663.09 0001100250M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1100251 SA 00.00.0000 BONIFICACION COM CERT 111201004 BANCOMER--0445695724 BONIF BONIFICACION COM CH CERT 375.84 375.84 0001100251M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1100251 SA 00.00.0000 BONIFICACION COM CERT 112900001 Otros deudores BONIF BONIFICACION DE COM CERT CHEQUES ABR 375.84 -375.84 0001100251M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 13,815.72 13,815.72 0001400224M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 1,824.92 1,824.92 0001400224M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 1,476.35 -1,476.35 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 487.05 -487.05 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 496.55 -496.55 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 234.96 -234.96 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 2,700.00 -2,700.00 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 3,131.78 -3,131.78 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 704.51 -704.51 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 1,852.52 -1,852.52 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 232.00 -232.00 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 2,500.00 -2,500.00 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1400224 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2017 1,824.92 -1,824.92 0001400224M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112200004 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NOMINA 11/QUINCENA/2017 1,582.24 1,582.24 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,000.00 -1,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/19 2,200.00 -2,200.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 890.00 -890.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 2,540.00 -2,540.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 757.00 -757.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 5,218.00 -5,218.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,160.00 -1,160.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,900.00 -1,900.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 5,218.00 -5,218.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,200.00 -1,200.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 925.00 -925.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 670.00 -670.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 480.00 -480.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 560.00 -560.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 560.00 -560.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 850.00 -850.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 560.00 -560.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,100.00 -1,100.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 400.00 -400.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,330.00 -1,330.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,612.00 -1,612.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,920.00 -1,920.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,500.00 -1,500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,700.00 -1,700.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 5,218.00 -5,218.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 2,000.00 -2,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 3,000.00 -3,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 2,250.00 -2,250.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,670.00 -1,670.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 2,250.00 -2,250.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,063.15 -1,063.15 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 556.00 -556.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,760.00 -1,760.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 560.00 -560.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 834.00 -834.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 670.00 -670.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 5,000.00 -5,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 350.00 -350.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 500.00 -500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,150.00 -1,150.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 2,180.00 -2,180.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,300.00 -1,300.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,150.00 -1,150.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 670.00 -670.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 500.00 -500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,300.00 -1,300.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,500.00 -1,500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,090.00 -1,090.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,920.00 -1,920.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,000.00 -1,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/18 1,278.00 -1,278.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,150.00 -1,150.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 530.00 -530.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,200.00 -1,200.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 500.00 -500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,600.00 -1,600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 900.00 -900.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,200.00 -1,200.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 400.00 -400.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,250.00 -1,250.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 710.00 -710.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 650.00 -650.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 6,600.00 -6,600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 530.00 -530.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 500.00 -500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,600.00 -1,600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 400.00 -400.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,600.00 -1,600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,250.00 -1,250.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 950.00 -950.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 5,500.00 -5,500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 5,000.00 -5,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,700.00 -1,700.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 740.00 -740.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 900.00 -900.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 420.00 -420.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 710.00 -710.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 900.00 -900.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,400.00 -1,400.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,400.00 -1,400.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 700.00 -700.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 2,380.00 -2,380.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,700.00 -1,700.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 750.00 -750.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,000.00 -1,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 600.00 -600.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 850.00 -850.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,500.00 -1,500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,500.00 -1,500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 2,000.00 -2,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,100.00 -1,100.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 590.00 -590.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 360.00 -360.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 1,180.00 -1,180.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 240.00 -240.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 08/17 530.00 -530.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 2,000.00 -2,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 1,000.00 -1,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 1,250.00 -1,250.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 1,250.00 -1,250.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 870.00 -870.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 3,840.00 -3,840.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 530.00 -530.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 1,250.00 -1,250.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/15 1,400.00 -1,400.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,000.00 -1,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,350.00 -1,350.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 2,000.00 -2,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,350.00 -1,350.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,350.00 -1,350.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,350.00 -1,350.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 4,490.00 -4,490.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,450.00 -1,450.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,072.00 -1,072.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 1,400.00 -1,400.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/14 6,428.00 -6,428.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/13 1,850.00 -1,850.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/13 925.00 -925.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/12 2,000.00 -2,000.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 02/11 910.00 -910.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 11/QUINCENA/2017 994,614.16 -994,614.16 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES NOMINA 11/QUINCENA/2017 107,036.76 -107,036.76 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES NOMINA 11/QUINCENA/2017 23,169.55 -23,169.55 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211700204 CREDITOS INFONAVIT NOMINA 11/QUINCENA/2017 9,942.93 -9,942.93 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA 11/QUINCENA/2017 16,162.14 -16,162.14 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211700401 FONACOT NOMINA 11/QUINCENA/2017 604.60 -604.60 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) NOMINA 11/QUINCENA/2017 10,081.21 -10,081.21 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 211700601 PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA 11/QUINCENA/2017 1,500.00 -1,500.00 0001600016M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101111 Dietas NOMINA 11/QUINCENA/2017 172,368.79 172,368.79 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 47,230.19 47,230.19 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 69,428.46 69,428.46 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 74,248.81 74,248.81 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 9,215.76 9,215.76 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 45,742.32 45,742.32 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 24,523.40 24,523.40 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 17,221.82 17,221.82 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 50,167.44 50,167.44 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 17,271.61 17,271.61 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 9,490.04 9,490.04 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 59,700.36 59,700.36 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 21,463.02 21,463.02 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 16,528.74 16,528.74 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 142,539.70 142,539.70 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 25,243.21 25,243.21 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 50,441.01 50,441.01 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 21,159.87 21,159.87 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 23,023.05 23,023.05 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 62,826.26 62,826.26 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 31,672.73 31,672.73 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 10,826.80 10,826.80 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 51,636.14 51,636.14 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 6,496.08 6,496.08 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 16,410.30 16,410.30 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 11,525.48 11,525.48 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 36,901.81 36,901.81 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 11/QUINCENA/2017 19,820.48 19,820.48 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 9,271.52 9,271.52 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 14,790.07 14,790.07 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 12,881.78 12,881.78 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 2,103.66 2,103.66 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 6,757.23 6,757.23 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 7,016.18 7,016.18 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 2,760.40 2,760.40 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 9,410.29 9,410.29 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 1,512.42 1,512.42 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 12,172.52 12,172.52 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 4,920.31 4,920.31 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 2,545.64 2,545.64 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 4,842.32 4,842.32 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 37,186.58 37,186.58 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 514.70 514.70 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 4,070.09 4,070.09 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 7,791.53 7,791.53 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 4,527.69 4,527.69 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 6,376.25 6,376.25 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 12,134.10 12,134.10 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 6,396.80 6,396.80 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 2,299.75 2,299.75 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 9,898.92 9,898.92 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 1,379.85 1,379.85 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 3,470.80 3,470.80 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 1,072.55 1,072.55 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 8,247.34 8,247.34 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600016 HR 00.00.0000 11/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 11/QUINCENA/2017 4,708.29 4,708.29 0001600016M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 112300001 Funcionarios y empleados NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 7,212.40 7,212.40 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 79,216.53 -79,216.53 0001600022M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 8,012.09 -8,012.09 0001600022M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 4,420.00 4,420.00 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 3,356.99 3,356.99 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 5,865.00 5,865.00 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 21,454.33 21,454.33 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 3,826.66 3,826.66 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 3,304.24 3,304.24 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 1600022 HR 00.00.0000 11/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 11/QUIN/HONORARIOS/2017 37,789.00 37,789.00 0001600022M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301185 KR 00.00.0000 HONOR JUAN IGNACIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 917.00 917.00 0002301185M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301185 KR 5301492 15.06.2017 HONOR JUAN IGNACIO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 917.00 -917.00 0002301185M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301186 KR 00.00.0000 HONOR JAVIER JUAREZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 693.00 693.00 0002301186M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301186 KR 5301493 15.06.2017 HONOR JAVIER JUAREZ 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 693.00 -693.00 0002301186M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301187 KR 00.00.0000 HONOR JUAN GUILLE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 1,646.21 1,646.21 0002301187M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301187 KR 5301494 15.06.2017 HONOR JUAN GUILLE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 1,646.21 -1,646.21 0002301187M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301188 KR 00.00.0000 HONOR ALFREDO PUENTE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 1,383.19 1,383.19 0002301188M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301188 KR 5301495 15.06.2017 HONOR ALFREDO PUENTE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 1,383.19 -1,383.19 0002301188M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301189 KR 00.00.0000 HONOR VAZQ ARPERO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 742.00 742.00 0002301189M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301189 KR 5301496 15.06.2017 HONOR VAZQ ARPERO 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 742.00 -742.00 0002301189M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301190 KR 00.00.0000 HONOR CECILIO VER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2,376.64 2,376.64 0002301190M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301190 KR 5301497 15.06.2017 HONOR CECILIO VER 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2,376.64 -2,376.64 0002301190M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301191 KR 00.00.0000 HONOR SERGIO AGUIRRE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2,669.85 2,669.85 0002301191M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301191 KR 5301491 15.06.2017 HONOR SERGIO AGUIRRE 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS HONORARIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2,669.85 -2,669.85 0002301191M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301192 KR 00.00.0000 SUELDO ALAN LOPEZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 7,110.47 7,110.47 0002301192M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301192 KR 5301619 15.06.2017 SUELDO ALAN LOPEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 7,110.47 -7,110.47 0002301192M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301462 KR 00.00.0000 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 01-15 JUN CARMONA VELAZQUEZ BARBARA 3,714.47 3,714.47 0002301462M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301462 KR 5301580 14.06.2017 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 01-15 JUN 3,714.47 -3,714.47 0002301462M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301463 KR 00.00.0000 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 01-15 JUN SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 3,846.19 0002301463M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301463 KR 5301581 14.06.2017 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 01-15 JUN 3,846.19 -3,846.19 0002301463M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301464 KR 00.00.0000 ROSALES ARAUJO J CARMEN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 01-15 JUN ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 2,998.77 0002301464M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301464 KR 5301582 14.06.2017 ROSALES ARAUJO J CARMEN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 01-15 JUN 2,998.77 -2,998.77 0002301464M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 5301647 14.06.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 9,843.00 -9,843.00 0002301467M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443311 JUN 868.00 868.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440233 JUN 549.00 549.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440717 JUN 641.00 641.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443326 JUN 798.00 798.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440596 JUN 718.00 718.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7441834 JUN 799.00 799.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440150 JUN 1,995.00 1,995.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301467 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 513103141 Servicio telefonía tradicional TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440058 JUN 3,475.00 3,475.00 0002301467M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301468 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440046 JUNIO 799.00 799.00 0002301468M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301468 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7441624 JUN 718.00 718.00 0002301468M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301468 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443618 JUN 549.00 549.00 0002301468M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301468 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7440608 JUN 2,289.00 2,289.00 0002301468M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301468 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443551 JUN 549.00 549.00 0002301468M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301468 KR 00.00.0000 SERVICIO TELEFONICO 112900001 Otros deudores TELEFONO SERVICIO TELEFONICO 7443628 JUN 799.00 799.00 0002301468M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301468 KR 5301647 14.06.2017 SERVICIO TELEFONICO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 5,703.00 -5,703.00 0002301468M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301492 KR 00.00.0000 JOSE LUIS AGUILAR GLEZ 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-233712 JOSE LUIS AGUILAR GLEZ. 3,749.04 -3,749.04 0002301492M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301492 KR 00.00.0000 JOSE LUIS AGUILAR GLEZ 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-233712 JOSE LUIS AGUILAR GLEZ. 3,749.04 3,749.04 0002301492M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301493 KR 00.00.0000 A. RAQUEL GARCIA MEL. 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO F-233713 RAQUEL GARCIA M 2,747.70 -2,747.70 0002301493M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301493 KR 00.00.0000 A. RAQUEL GARCIA MEL. 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO F-233713 RAQUEL GARCIA M 2,747.70 2,747.70 0002301493M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301536 KR 5301734 14.06.2017 UNIFORMES SEG PUB 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 14 GTEXTOL SA DE CV 155,295.00 -155,295.00 0002301536M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301536 KR 00.00.0000 UNIFORMES SEG PUB 512702711 Vestuario y uniformes FACT 14 GTEXTOL SA DE CV 155,295.00 155,295.00 0002301536M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301544 KR 00.00.0000 TONER PARA IMPRESORAS 211200001 Proveedores por pagar CP TONER F-1423 TONER PARA IMPRESORAS 591.60 -591.60 0002301544M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301544 KR 00.00.0000 TONER PARA IMPRESORAS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER F-1423 TONER PARA IMPRESORAS 591.60 591.60 0002301544M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 112900001 Otros deudores COMBUSTIBLE F-AA/29520 6,409.70 6,409.70 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 211200001 Proveedores por pagar CP COMBUSTIBLE 59,338.61 -59,338.61 0002301550M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29510 11,666.56 11,666.56 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29511 3,700.00 3,700.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29514 6,200.00 6,200.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29542 3,600.00 3,600.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA29543 5,737.96 5,737.96 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29515 1,300.32 1,300.32 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29516 1,550.00 1,550.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29517 5,250.00 5,250.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29518 850.00 850.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29519 1,900.00 1,900.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29521 650.00 650.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29522 1,300.00 1,300.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29523 450.00 450.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29525 100.00 100.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29526 1,000.00 1,000.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub COMBUSTIBLE F-AA/29527 1,774.07 1,774.07 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu COMBUSTIBLE F-AA/29512 700.00 700.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu COMBUSTIBLE F-AA/29513 950.00 950.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301550 KR 00.00.0000 ABRIL 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu COMBUSTIBLE F-AA/29524 4,250.00 4,250.00 0002301550M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301566 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F-662 PAPELERIA Y UTILES DE OFICIAN 545.20 -545.20 0002301566M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301566 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-662 PAPELERIA Y UTILES DE OFICIAN 545.20 545.20 0002301566M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 2301574 KR 00.00.0000 EVENTO CONS PART SOCIAL 211200001 Proveedores por pagar CP ATENCIONES F-E0B1DD CONS PART S 294.00 -294.00 0002301574M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 2301574 KR 00.00.0000 EVENTO CONS PART SOCIAL 513803821 Gastos de orden social y cultural ATENCIONES F-E0B1DD CONS PART S 294.00 294.00 0002301574M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301580 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q JUN BARBARA YESENIA CARMONA VELAZQUEZ 3,714.47 -3,714.47 0005301580M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301580 KZ 5301580 14.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN BARBARA YESENIA CARMONA VELAZQUEZ 3,714.47 3,714.47 0005301580M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301581 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q JUN SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 -3,846.19 0005301581M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301581 KZ 5301581 14.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 3,846.19 3,846.19 0005301581M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301582 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q JUN ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 -2,998.77 0005301582M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301582 KZ 5301582 14.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN ROSALES ARAUJO J CARMEN 2,998.77 2,998.77 0005301582M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301647 KZ 00.00.0000 TELEFONO 111201004 BANCOMER--0445695724 TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 15,546.00 -15,546.00 0005301647M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301647 KZ 5301647 14.06.2017 TELEFONO 211200001 Proveedores por pagar CP TELEFONO TELEFONOS DE MEXICO 15,546.00 15,546.00 0005301647M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301674 KZ 00.00.0000 REPARACIONES 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 REPARACIONES LUIS BRIONES SANCHEZ 1,050.14 -1,050.14 0005301674M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301674 KZ 5301674 14.06.2017 REPARACIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REPARACIONES LUIS BRIONES SANCHEZ 1,050.14 1,050.14 0005301674M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301687 KZ 00.00.0000 TALACHAS 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 TALACHAS CABRERA PEREZ GELACIO 417.60 -417.60 0005301687M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301687 KZ 5301687 14.06.2017 TALACHAS 211200001 Proveedores por pagar CP TALACHAS CABRERA PEREZ GELACIO 417.60 417.60 0005301687M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301693 KZ 00.00.0000 GUERRERO TORRES MARIA DE 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GUERRERO TORRES GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 6,731.00 -6,731.00 0005301693M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301693 KZ 5301693 14.06.2017 GUERRERO TORRES MARIA DE 211200001 Proveedores por pagar CP GUERRERO TORRES GUERRERO TORRES MARIA DE JESUS 6,731.00 6,731.00 0005301693M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301734 KZ 00.00.0000 UNIFORMES SEG PUB 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 FACT 14 GTEXTOL SA DE CV 155,295.00 -155,295.00 0005301734M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301734 KZ 5301734 14.06.2017 UNIFORMES SEG PUB 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 14 GTEXTOL SA DE CV 155,295.00 155,295.00 0005301734M19 2017 Debe 2017 06 14.06.2017 5301769 KZ 00.00.0000 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELI 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 104.50 -104.50 0005301769M19 2017 Haber 2017 06 14.06.2017 5301769 KZ 5301769 14.06.2017 VAZQUEZ LEON MARIA ANGELI 211200001 Proveedores por pagar CP VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 104.50 104.50 0005301769M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 1100113 SA 00.00.0000 NOMINA HON 1RA QUIN JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA HON 1RA QUIN JUNIO BANCOMER 58,569.19 -58,569.19 0001100113M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1100113 SA 00.00.0000 NOMINA HON 1RA QUIN JUNIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA HON 1RA QUIN JUNIO BANCOMER 58,569.19 58,569.19 0001100113M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 4,040.82 4,040.82 0001400225M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 3,298.75 3,298.75 0001400225M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 2,603.77 2,603.77 0001400225M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 3,602.01 3,602.01 0001400225M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 119.66 119.66 0001400225M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 9,504.53 -9,504.53 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 162.35 -162.35 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 656.29 -656.29 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 313.28 -313.28 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 1,175.00 -1,175.00 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 593.76 -593.76 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 444.96 -444.96 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 1400225 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 15 DE JUNIO 2017 695.18 -695.18 0001400225M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 2301184 KR 5301451 15.06.2017 TRANSPORTE 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYOS APOYO A JAIRO ALEJANDRO RIOS M 18,500.00 -18,500.00 0002301184M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 2301184 KR 00.00.0000 TRANSPORTE 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYO A JAIRO ALEJANDRO RIOS M 18,500.00 18,500.00 0002301184M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 2301540 KR 00.00.0000 INFORMATICOS 211200001 Proveedores por pagar CP MATERIALES F-383 1,043.19 -1,043.19 0002301540M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 2301540 KR 00.00.0000 INFORMATICOS 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info MATERIALES F-383 1,043.19 1,043.19 0002301540M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 2301545 KR 00.00.0000 TONER PARA IMPRESORAS 211200001 Proveedores por pagar CP TONER F-1425 4,709.60 -4,709.60 0002301545M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 2301545 KR 00.00.0000 TONER PARA IMPRESORAS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER F-1425 4,700.00 4,700.00 0002301545M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 2301545 KR 00.00.0000 TONER PARA IMPRESORAS 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com TONER F-1425 9.60 9.60 0002301545M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 2301547 KR 00.00.0000 ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 1Q JUN ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 6,219.02 0002301547M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 2301547 KR 5301740 19.06.2017 ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 -6,219.02 0002301547M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 2301559 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F-6818918 1,063.80 -1,063.80 0002301559M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 2301559 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-6818918 563.80 563.80 0002301559M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 2301559 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F-6818918 500.00 500.00 0002301559M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 2301587 KR 5301774 15.06.2017 CAMINO SAC COSECHAS 211300001 Contratistas por pagar CP FACT 1 B MENDEZ HERNANDEZ MARIA NATALIA 475,720.00 -475,720.00 0002301587M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 2301587 KR 00.00.0000 CAMINO SAC COSECHAS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu FACT 1 B MENDEZ HERNANDEZ MARIA NATALIA 475,720.00 475,720.00 0002301587M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301406 KZ 00.00.0000 TONER 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,774.80 -1,774.80 0005301406M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301406 KZ 5301406 15.06.2017 TONER 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 1,774.80 1,774.80 0005301406M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301407 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 5,973.96 -5,973.96 0005301407M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301407 KZ 5301407 15.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES SILVIA MARGARITA PORRAS CISNEROS 5,973.96 5,973.96 0005301407M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301408 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYOS MA DE JESUS GUERRERO TORRES 2,279.99 -2,279.99 0005301408M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301408 KZ 5301408 15.06.2017 APOYOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS MA DE LA LUZ MIRELES RAMIREZ 2,279.99 2,279.99 0005301408M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301409 KZ 00.00.0000 APOYOS VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYOS MARTA LOPEZ VIURQUIZ 10,305.01 -10,305.01 0005301409M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301409 KZ 5301409 15.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS MARTA LOPEZ VIURQUIZ 10,305.01 10,305.01 0005301409M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301410 KZ 00.00.0000 PUBLICIDAD IMPRESA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT VARIAS NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 11,762.40 -11,762.40 0005301410M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301410 KZ 5301410 15.06.2017 PUBLICIDAD IMPRESA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT VARIAS NORBERTO ANGUIANO JUAREZ 11,762.40 11,762.40 0005301410M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301451 KZ 00.00.0000 TRANSPORTE 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS JAIRO ALEJANDRO MURILLO RIOS 18,500.00 -18,500.00 0005301451M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301451 KZ 5301451 15.06.2017 TRANSPORTE 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYOS JAIRO ALEJANDRO MURILLO RIOS 18,500.00 18,500.00 0005301451M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301491 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HONORARIOS SERGIO AGUIRRE RAMIREZ 2,669.85 -2,669.85 0005301491M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301491 KZ 5301491 15.06.2017 HONORARIOS 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS SERGIO AGUIRRE RAMIREZ 2,669.85 2,669.85 0005301491M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301492 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HONORARIOS GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 -917.00 0005301492M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301492 KZ 5301492 15.06.2017 HONORARIOS 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 917.00 0005301492M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301493 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HONORARIOS JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 -693.00 0005301493M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301493 KZ 5301493 15.06.2017 HONORARIOS 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 693.00 0005301493M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301494 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HONORARIOS LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 -1,646.21 0005301494M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301494 KZ 5301494 15.06.2017 HONORARIOS 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 1,646.21 0005301494M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301495 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HONORARIOS PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 -1,383.19 0005301495M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301495 KZ 5301495 15.06.2017 HONORARIOS 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 1,383.19 0005301495M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301496 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HONORARIOS VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 -742.00 0005301496M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301496 KZ 5301496 15.06.2017 HONORARIOS 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 742.00 0005301496M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301497 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 HONORARIOS VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 -2,376.64 0005301497M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301497 KZ 5301497 15.06.2017 HONORARIOS 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP HONORARIOS VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 2,376.64 0005301497M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301555 KZ 00.00.0000 MANTENIMIENTO 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 MANTENIMIENTO GELACIO CABRERA PEREZ 3,538.00 -3,538.00 0005301555M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301555 KZ 5301555 15.06.2017 MANTENIMIENTO 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO GELACIO CABRERA PEREZ 3,538.00 3,538.00 0005301555M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301557 KZ 00.00.0000 CONSUMO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CONSUMO OTONIEL PRECIADO VARGAS 1,488.30 -1,488.30 0005301557M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301557 KZ 5301557 15.06.2017 CONSUMO 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO OTONIEL PRECIADO VARGAS 1,488.30 1,488.30 0005301557M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301559 KZ 00.00.0000 LICENCIAS SAP 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 LICENCIAS SFIA 301,000.00 -301,000.00 0005301559M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301559 KZ 5301559 12.07.2017 LICENCIAS SAP 211900001 Otras ctas por pagar CP LICENCIAS SFIA 301,000.00 301,000.00 0005301559M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301560 KZ 00.00.0000 REFACCIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 REFACCIONES ADALBERTO MARTIN HERNNADEZ 2,682.05 -2,682.05 0005301560M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301560 KZ 5301560 15.06.2017 REFACCIONES 211200001 Proveedores por pagar CP REFACCIONES ADALBERTO MARTIN HERNNADEZ 2,682.05 2,682.05 0005301560M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301561 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYO ADGAR AVELARDO TORRES 4,727.00 -4,727.00 0005301561M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301561 KZ 5301561 15.06.2017 APOYO 211300001 Contratistas por pagar CP APOYO ADGAR AVELARDO TORRES 4,727.00 4,727.00 0005301561M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301569 KZ 00.00.0000 EVENTOS SOCIALES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 EVENTO ANALUCIA TORRES GONZALEZ 88,760.00 -88,760.00 0005301569M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301569 KZ 5301569 15.06.2017 EVENTOS SOCIALES 211200001 Proveedores por pagar CP EVENTO ANALUCIA TORRES GONZALEZ 88,760.00 88,760.00 0005301569M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301574 KZ 00.00.0000 INTERNET 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INTERNET RED CONECTA IFS SA DE CV 2,320.00 -2,320.00 0005301574M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301574 KZ 5301574 15.06.2017 INTERNET 211200001 Proveedores por pagar CP INTERNET RED CONECTA IFS SA DE CV 2,320.00 2,320.00 0005301574M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301619 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q JUN ALAN LOPEZ 7,110.47 -7,110.47 0005301619M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301619 KZ 5301619 15.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN ALAN LOPEZ 7,110.47 7,110.47 0005301619M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301621 KZ 00.00.0000 PAPELERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAPELERIA HERRERA RUIZ MARIA MANUELA 691.36 -691.36 0005301621M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301621 KZ 5301621 15.06.2017 PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA HERRERA RUIZ MARIA MANUELA 691.36 691.36 0005301621M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301628 KZ 00.00.0000 PRIMARIA BENITO J 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYO EDGAR AVELARDO TORRES LEON 13,495.00 -13,495.00 0005301628M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301628 KZ 5301628 15.06.2017 PRIMARIA BENITO J 211300001 Contratistas por pagar CP APOYO EDGAR AVELARDO TORRES LEON 13,495.00 13,495.00 0005301628M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301635 KZ 00.00.0000 CONSUMOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CONSUMO HERIBERTO JAIME LEON 370.00 -370.00 0005301635M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301635 KZ 5301635 15.06.2017 CONSUMOS 211200001 Proveedores por pagar CP CONSUMO HERIBERTO JAIME LEON 370.00 370.00 0005301635M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301636 KZ 5301682 15.06.2017 IMPRESIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 IMPRESIONES GABRIEL ACOSTE JUAREZ 1,886.16 -1,886.16 0005301636M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301636 KZ 5301682 15.06.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES GABRIEL ACOSTE JUAREZ 1,886.16 1,886.16 0005301636M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301637 KZ 00.00.0000 PAPELERIA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PAPELERIA OFFICE DEPOT 1,061.75 -1,061.75 0005301637M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301637 KZ 5301637 15.06.2017 PAPELERIA 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA OFFICE DEPOT 1,061.75 1,061.75 0005301637M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301638 KZ 00.00.0000 DONATIVO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 DONATIVO R35 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 -4,000.00 0005301638M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301638 KZ 5301638 15.06.2017 DONATIVO 211200001 Proveedores por pagar CP DONATIVO R35 PATRONATO LUPE GOMEZ 4,000.00 4,000.00 0005301638M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301640 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q JUN PATRICIA CORTES OTERO 26,250.00 -26,250.00 0005301640M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301640 KZ 5301640 15.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211200001 Proveedores por pagar CP SUELDO 1Q JUN PATRICIA CORTES OTERO 26,250.00 26,250.00 0005301640M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301641 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 VARIOS ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 9,550.15 -9,550.15 0005301641M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301641 KZ 5301641 15.06.2017 APOYOS 211200001 Proveedores por pagar CP VARIOS ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 9,550.15 9,550.15 0005301641M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301652 KZ 00.00.0000 APOYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYO LAURA HERNANDEZ CABRERA 6,000.00 -6,000.00 0005301652M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301652 KZ 5301652 15.06.2017 APOYO 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO LAURA HERNANDEZ CABRERA 6,000.00 6,000.00 0005301652M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301682 KZ 5301682 15.06.2017 IMPRESIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 IMPRESIONES GABRIEL ACOSTE JUAREZ 1,886.16 1,886.16 0005301682M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301682 KZ 5301682 15.06.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES GABRIEL ACOSTE JUAREZ 1,886.16 -1,886.16 0005301682M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301710 KZ 00.00.0000 IMPRESIONES 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 IMPRESIONES ACOSTA JUAREZ GABRIEL 1,886.16 -1,886.16 0005301710M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301710 KZ 5301710 15.06.2017 IMPRESIONES 211200001 Proveedores por pagar CP IMPRESIONES ACOSTA JUAREZ GABRIEL 1,886.16 1,886.16 0005301710M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301746 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 HON SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 -4,000.43 0005301746M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301746 KZ 5301746 29.06.2017 HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP HON HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 4,000.43 4,000.43 0005301746M19 2017 Debe 2017 06 15.06.2017 5301774 KZ 00.00.0000 CAMINO SAC COSECHAS 111503010 BBAJIO 18849877 SACACOSECHAS 2017 FACT 1 B MENDEZ HERNANDEZ MARIA NATALIA 475,720.00 -475,720.00 0005301774M19 2017 Haber 2017 06 15.06.2017 5301774 KZ 5301774 15.06.2017 CAMINO SAC COSECHAS 211300001 Contratistas por pagar CP FACT 1 B VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 475,720.00 475,720.00 0005301774M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 1100190 SA 4100015 16.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO PROGRAMA MAS 100,000.00 100,000.00 0001100190M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 1100190 SA 4100015 16.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111503016 BBAJIO 19045616 PROG. MAS 2017 TRASPASO 100,000.00 -100,000.00 0001100190M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1100210 SA 00.00.0000 PROGRAMA MAS 111201004 BANCOMER--0445695724 PROG MAS TRASPASO PROGRAMA MAS 100,000.00 -100,000.00 0001100210M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1100210 SA 00.00.0000 PROGRAMA MAS 111503016 BBAJIO 19045616 PROG. MAS 2017 PROG MAS TRASPASO PROGRAMA MAS 100,000.00 100,000.00 0001100210M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 22,600.00 22,600.00 0001400226M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 24,393.42 24,393.42 0001400226M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 841.80 841.80 0001400226M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 102,947.30 102,947.30 0001400226M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 6,624.76 -6,624.76 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 1,312.58 -1,312.58 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 117.48 -117.48 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 4,536.04 -4,536.04 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 889.92 -889.92 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 5,029.36 -5,029.36 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 4,801.54 -4,801.54 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 416400101 REINTEGROS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 1,803.88 -1,803.88 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 421100102 IEPS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 102,947.30 -102,947.30 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 1400226 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 16 DE JUNIO 2017 22,600.00 -22,600.00 0001400226M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301213 KR 00.00.0000 IMPULSORA PROMOBIEN 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) FAMSA PROMOBIEN 10,081.22 10,081.22 0002301213M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301213 KR 5301411 16.06.2017 IMPULSORA PROMOBIEN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAMSA 10,081.22 -10,081.22 0002301213M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301214 KR 00.00.0000 PENSION ALIMENTICIA 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) 1Q JUNIO MA GUADALUPE LUNA ZAVALA 1,500.00 1,500.00 0002301214M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301214 KR 5301412 16.06.2017 PENSION ALIMENTICIA 211900001 Otras ctas por pagar CP 1Q JUNIO 1,500.00 -1,500.00 0002301214M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301465 KR 00.00.0000 JOSE CRUZ DIAZ BARBOSA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 01-15 JUN JOSE CRUZ DIAZ BARBOSA 1,877.84 1,877.84 0002301465M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301465 KR 5301583 16.06.2017 JOSE CRUZ DIAZ BARBOSA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 01-15 JUN 1,877.84 -1,877.84 0002301465M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301466 KR 00.00.0000 FRANCISCO IVAN GARCIA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 01-15 JUN FRANCISCO IVAN GARCIA 3,237.67 3,237.67 0002301466M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301466 KR 5301584 16.06.2017 FRANCISCO IVAN GARCIA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 01-15 JUN 3,237.67 -3,237.67 0002301466M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 00.00.0000 RET FAR 1RA JUN 17 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO RETENCIONES RETENCIONES FAR 1RA JUNIO 14,358.26 14,358.26 0002301470M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301595 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ANA MARIA HERNANDEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301593 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J ARTEMIO LEON Z 4,950.68 -4,950.68 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301594 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR J NERIA MARTINEZ A 2,900.40 -2,900.40 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301597 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR DESIDERIO LOZA G 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301599 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SILVIA MARGARITA P C 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301600 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR SELENE ANAHI RUIZ O 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301596 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JESUS MANUEL LOPEZ 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301598 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR IRMA YANET MACIAS C 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301602 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR JAVIER VALADEZ H 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 5301603 16.06.2017 RET FAR 1RA JUN 17 211900001 Otras ctas por pagar CP RETENCIONES RETENCIONES FAR ROGELIO VILLANUEVA 2,608.18 -2,608.18 0002301470M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301470 KR 00.00.0000 RET FAR 1RA JUN 17 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro RETENCIONES RETENCIONES FAR 1RA JUNIO 14,358.26 14,358.26 0002301470M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301538 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR 211200001 Proveedores por pagar CP MANTENIMIENTO F-134A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 858.40 -858.40 0002301538M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301538 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami MANTENIMIENTO F-134A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 858.40 858.40 0002301538M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 211700201 CUOTAS IMSS PATRONAL IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 46,996.80 46,996.80 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 5301745 16.06.2017 CUOTAS IMSS MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 267,488.24 -267,488.24 0002301551M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 8,200.38 8,200.38 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 13,635.61 13,635.61 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 14,136.88 14,136.88 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 1,898.51 1,898.51 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 9,019.14 9,019.14 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 5,829.48 5,829.48 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 3,944.86 3,944.86 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 9,634.17 9,634.17 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 1,801.98 1,801.98 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 12,875.00 12,875.00 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 4,818.19 4,818.19 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 2,705.10 2,705.10 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 3,813.02 3,813.02 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 35,709.74 35,709.74 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 5,442.06 5,442.06 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 8,709.50 8,709.50 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 4,953.03 4,953.03 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 6,481.94 6,481.94 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 16,236.72 16,236.72 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 9,279.22 9,279.22 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 2,972.12 2,972.12 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 12,368.49 12,368.49 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 2,070.16 2,070.16 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 4,047.29 4,047.29 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 3,338.62 3,338.62 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 8,937.34 8,937.34 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 4,131.35 4,131.35 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 1,336.59 1,336.59 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 2301551 KR 00.00.0000 CUOTAS IMSS MAYO 511401413 Aportaciones IMSS IMSS RETENCIONES IMSS MAYO 2,164.95 2,164.95 0002301551M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 4100015 SB 4100015 16.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASPASO PROGRAMA MAS 100,000.00 -100,000.00 0004100015M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 4100015 SB 4100015 16.06.2017 TRASPASO ENTRE CUENTAS 111503016 BBAJIO 19045616 PROG. MAS 2017 TRASPASO 100,000.00 100,000.00 0004100015M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301411 KZ 00.00.0000 PROMOBIEN 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PROMOBIEN IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 10,081.22 -10,081.22 0005301411M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301411 KZ 5301411 16.06.2017 PROMOBIEN 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP PROMOBIEN IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 10,081.22 10,081.22 0005301411M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301412 KZ 00.00.0000 PENSION ALIMEN 1Q JU 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 PEMSION MA GUADALUPE LUNA ZAVALA 1,500.00 -1,500.00 0005301412M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301412 KZ 5301412 16.06.2017 PENSION ALIMEN 1Q JU 211900001 Otras ctas por pagar CP PEMSION MA GUADALUPE LUNA ZAVALA 1,500.00 1,500.00 0005301412M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301413 KZ 00.00.0000 RET DE HONORARIOS 111201004 BANCOMER--0445695724 IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION 8.00 -8.00 0005301413M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301413 KZ 5301413 19.06.2017 RET DE HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION 8.00 8.00 0005301413M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301414 KZ 00.00.0000 RET DE ARRENDAMIE 111201004 BANCOMER--0445695724 IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION 190.00 -190.00 0005301414M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301414 KZ 5301414 19.06.2017 RET DE ARRENDAMIE 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION 190.00 190.00 0005301414M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301415 KZ 00.00.0000 NOMINAS 111201004 BANCOMER--0445695724 IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION 58,431.00 -58,431.00 0005301415M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301415 KZ 5301415 19.06.2017 NOMINAS 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION 58,431.00 58,431.00 0005301415M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301444 KZ 00.00.0000 APOYOS VARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 APOYOS BODESA SAPI DE CV 6,139.00 -6,139.00 0005301444M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301444 KZ 5301444 19.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS BODESA SAPI DE CV 6,139.00 6,139.00 0005301444M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301445 KZ 00.00.0000 GXC 111201004 BANCOMER--0445695724 GXC J BERNABE BARCENAS 15,000.00 -15,000.00 0005301445M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301445 KZ 5301445 27.06.2017 GXC 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC J BERNABE BARCENAS 15,000.00 15,000.00 0005301445M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301583 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q JUN JOSE CRUZ DIAZ BARBOSA 1,877.84 -1,877.84 0005301583M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301583 KZ 5301583 16.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN JOSE CRUZ DIAZ BARBOSA 1,877.84 1,877.84 0005301583M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301584 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 1Q JUN GARCIA LEDESMA FRANCISCO IVAN 3,237.67 -3,237.67 0005301584M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301584 KZ 5301584 16.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN GARCIA LEDESMA FRANCISCO IVAN 3,237.67 3,237.67 0005301584M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301587 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201004 BANCOMER--0445695724 SUELDO 1Q JUN BUENO NARVAEZ FERNANDO 2,013.35 -2,013.35 0005301587M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301587 KZ 5301587 16.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN BUENO NARVAEZ FERNANDO 2,013.35 2,013.35 0005301587M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301588 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111201004 BANCOMER--0445695724 SUELDO 1Q JUN LEYVA FUNES OSCAR ALBERTO 2,628.98 -2,628.98 0005301588M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301588 KZ 5301588 16.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN LEYVA FUNES OSCAR ALBERTO 2,628.98 2,628.98 0005301588M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301593 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR JUAN ARTEMIO LEON ZARATE 4,950.68 -4,950.68 0005301593M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301593 KZ 5301593 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR JUAN ARTEMIO LEON ZARATE 4,950.68 4,950.68 0005301593M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301594 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR NERIA MARTINEZ AGUIRRE 2,900.40 -2,900.40 0005301594M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301594 KZ 5301594 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR NERIA MARTINEZ AGUIRRE 2,900.40 2,900.40 0005301594M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301595 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR ANA MARIA HERNANDEZ 2,608.18 -2,608.18 0005301595M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301595 KZ 5301595 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR ANA MARIA HERNANDEZ 2,608.18 2,608.18 0005301595M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301596 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR JESUS MANUEL LOPEZ 2,608.18 -2,608.18 0005301596M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301596 KZ 5301596 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR JESUS MANUEL LOPEZ 2,608.18 2,608.18 0005301596M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301597 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR DESIDERIO LOZA G 2,608.18 -2,608.18 0005301597M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301597 KZ 5301597 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR DESIDERIO LOZA G 2,608.18 2,608.18 0005301597M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301598 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR IRMA Y MACIAS C 2,608.18 -2,608.18 0005301598M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301598 KZ 5301598 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR IRMA Y MACIAS C 2,608.18 2,608.18 0005301598M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301599 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR SILVIA MARGARITA 2,608.18 -2,608.18 0005301599M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301599 KZ 5301599 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR SILVIA MARGARITA 2,608.18 2,608.18 0005301599M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301600 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR SELENE ANAHI RUIZ O 2,608.18 -2,608.18 0005301600M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301600 KZ 5301600 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR SELENE ANAHI RUIZ O 2,608.18 2,608.18 0005301600M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301602 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR JAVIER VALADEZ H 2,608.18 -2,608.18 0005301602M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301602 KZ 5301602 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR JAVIER VALADEZ H 2,608.18 2,608.18 0005301602M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301603 KZ 00.00.0000 RET FAR 1Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FAR ROGELIO VILLANUEVA 2,608.18 -2,608.18 0005301603M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301603 KZ 5301603 16.06.2017 RET FAR 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP FAR ROGELIO VILLANUEVA 2,608.18 2,608.18 0005301603M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301695 KZ 5301766 16.06.2017 GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GARCIA VAZQUEZ J GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 22,620.00 -22,620.00 0005301695M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301695 KZ 5301766 16.06.2017 GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO 211200001 Proveedores por pagar CP GARCIA VAZQUEZ J GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 22,620.00 22,620.00 0005301695M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301745 KZ 00.00.0000 IMSS MAYO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 267,488.24 -267,488.24 0005301745M19 2017 Haber 2017 06 16.06.2017 5301745 KZ 5301745 16.06.2017 IMSS MAYO 211900001 Otras ctas por pagar CP IMSS IMSS MAYO 267,488.24 267,488.24 0005301745M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301766 KZ 5301766 16.06.2017 GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 GARCIA VAZQUEZ J GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 22,620.00 22,620.00 0005301766M19 2017 Debe 2017 06 16.06.2017 5301766 KZ 5301766 16.06.2017 GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO 211200001 Proveedores por pagar CP GARCIA VAZQUEZ J GARCIA VAZQUEZ JUAN PABLO ELISEO 22,620.00 -22,620.00 0005301766M19 2017 Haber 2017 06 17.06.2017 1100228 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO ELV 111201004 BANCOMER--0445695724 P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO ELVIA GARCIA 2,100.00 2,100.00 0001100228M19 2017 Debe 2017 06 17.06.2017 1100228 SA 00.00.0000 PAGO PARCIAL PRESTAMO ELV 112300011 Anticipos de Nómina P PTMO PAGO PARCIAL PRESTAMO ELVIA GARCIA 2,100.00 -2,100.00 0001100228M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 18,152.62 18,152.62 0001400227M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 827.35 827.35 0001400227M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 3,144.00 -3,144.00 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 207.83 -207.83 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 59.83 -59.83 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 176.62 -176.62 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 313.28 -313.28 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 415100102 BA¥OS PUBLICOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 1,750.00 -1,750.00 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 4,196.36 -4,196.36 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 148.32 -148.32 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 824.00 -824.00 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 7,431.37 -7,431.37 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1400227 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2017 728.36 -728.36 0001400227M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 1900167 DR 00.00.0000 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 112300003 Gastos por Comprobar GXC BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 60,000.00 60,000.00 0001900167M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 1900167 DR 5301402 19.06.2017 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC BECAS 60,000.00 -60,000.00 0001900167M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 2301203 KR 5301444 19.06.2017 APOYOS VARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP APOYO 6,139.00 -6,139.00 0002301203M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 2301203 KR 00.00.0000 APOYOS VARIOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO BODESA SAPI CV 6,139.00 6,139.00 0002301203M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301215 KR 00.00.0000 RETENEDORAS DE HONORARIOS 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES IMPUESTOS RETENEDORAS DE HONORARIOS 8.00 8.00 0002301215M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301215 KR 5301413 19.06.2017 RETENEDORAS DE HONORARIOS 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS 8.00 -8.00 0002301215M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 2301216 KR 00.00.0000 RETENEDORAS DE ARRENDAMIE 211700101 RETENCIONES CEDULAR POR ARRENDAMIENTO IMPUESTOS RETENEDORAS DE ARRENDAMIENTOS 190.00 190.00 0002301216M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301216 KR 5301414 19.06.2017 RETENEDORAS DE ARRENDAMIE 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS 190.00 -190.00 0002301216M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 2301217 KR 00.00.0000 NOMINAS 211700103 IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTOS NOMINAS 58,431.00 58,431.00 0002301217M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301217 KR 5301415 19.06.2017 NOMINAS 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS 58,431.00 -58,431.00 0002301217M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 2301554 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 112200004 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS SUBSIDIO EMPLEO 3,190.90 -3,190.90 0002301554M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 2301554 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES IMPUESTOS ISR TRABAJADORES 224,713.54 224,713.54 0002301554M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301554 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS IMPUESTOS ISR HONORARIOS 14,646.73 14,646.73 0002301554M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301554 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700003 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO IMPUESTOS ISR ARRENDAMIENTO 1,899.98 1,899.98 0002301554M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301554 KR 00.00.0000 ISR TRABAJADORES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPUESTOS ISR SERV PROF 78.65 78.65 0002301554M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 2301554 KR 5301749 19.06.2017 ISR TRABAJADORES 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPUESTOS PAGO DE IMPUETOS MAY 2017 238,148.00 -238,148.00 0002301554M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 5301040 KZ 00.00.0000 EST2 FIN FACT 4596 111502012 PISBCC 2016 BANAMEX 7008301136 PISBCC 2016 BMX SALDAÑA SANCHEZ JOSE DE JESUS 436,799.75 -436,799.75 0005301040M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 5301040 KZ 5301040 19.06.2017 EST2 FIN FACT 4596 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC 2016 BMX FACT 4596 EST 2 FINIQDJE CALLE BUENOS AIRES COL PO 436,799.75 436,799.75 0005301040M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 5301042 KZ 00.00.0000 EST 1 Y 2 FAC 386 Y 409 111502012 PISBCC 2016 BANAMEX 7008301136 PISBCC 2016 BMX CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV 460,203.54 -460,203.54 0005301042M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 5301042 KZ 5301042 19.06.2017 EST 1 Y 2 FAC 386 Y 409 211300001 Contratistas por pagar CP PISBCC 2016 BMX FACT 386 Y 409 EST 1Y2 PAV CALLE 4 460,203.54 460,203.54 0005301042M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 5301740 KZ 00.00.0000 SUELDO 1Q JUN 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 SUELDO 1Q JUN ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 -6,219.02 0005301740M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 5301740 KZ 5301740 19.06.2017 SUELDO 1Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 1Q JUN ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 6,219.02 0005301740M19 2017 Debe 2017 06 19.06.2017 5301749 KZ 00.00.0000 IMPUESTOS ISR 111201004 BANCOMER--0445695724 IMPTOS SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 238,148.00 -238,148.00 0005301749M19 2017 Haber 2017 06 19.06.2017 5301749 KZ 5301749 19.06.2017 IMPUESTOS ISR 211900001 Otras ctas por pagar CP IMPTOS ISR DE MAYO 238,148.00 238,148.00 0005301749M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 3,799.16 3,799.16 0001400228M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 54,167.00 54,167.00 0001400228M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 4,706.60 4,706.60 0001400228M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 4,171.34 4,171.34 0001400228M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 3,263.12 3,263.12 0001400228M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 3,248.03 3,248.03 0001400228M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 1,179.56 1,179.56 0001400228M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 357.16 -357.16 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 15,389.09 -15,389.09 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 1,226.87 -1,226.87 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 234.96 -234.96 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 422.81 -422.81 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 1,557.36 -1,557.36 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 75.00 -75.00 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 1,104.56 -1,104.56 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 1400228 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2017 54,167.00 -54,167.00 0001400228M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 2301220 KR 5301418 27.06.2017 MTO DE EQPO COMPUTO 211200001 Proveedores por pagar CP COMPRESOR 3,455.00 -3,455.00 0002301220M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 2301220 KR 00.00.0000 MTO DE EQPO COMPUTO 551505671 Herramientas y maquinas herramienta COMPRESOR HOME DEPOT 3,455.00 3,455.00 0002301220M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 2301267 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 211200001 Proveedores por pagar CP MAT. VARIOS "F-1153, 1155, 1156, 1161 " 7,829.97 -7,829.97 0002301267M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 2301267 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub MAT. VARIOS F-1155 MANTENIMIENTO 912.92 912.92 0002301267M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 2301267 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MAT. VARIOS F-1161 MANTENIMIENTO 719.20 719.20 0002301267M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 2301267 KR 00.00.0000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti MAT. VARIOS F-1156 MANTENIMIENTO 6,197.85 6,197.85 0002301267M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 2301498 KR 00.00.0000 PRENDAS DE PROTECCION Y H 211200001 Proveedores por pagar CP PREN. PROT. F-724FD9PRENDAS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS 3,885.00 -3,885.00 0002301498M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 2301498 KR 00.00.0000 PRENDAS DE PROTECCION Y H 512402491 Materiales diversos PREN. PROT. F-724FD9PRENDAS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS 134.72 134.72 0002301498M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 2301498 KR 00.00.0000 PRENDAS DE PROTECCION Y H 512702721 Prendas de seguridad PREN. PROT. F-724FD9PRENDAS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS 3,750.28 3,750.28 0002301498M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 2301572 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F-356 1,093.88 -1,093.88 0002301572M19 2017 Haber 2017 06 20.06.2017 2301572 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-356 533.60 533.60 0002301572M19 2017 Debe 2017 06 20.06.2017 2301572 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F-356 560.28 560.28 0002301572M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 19,465.78 19,465.78 0001400229M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 851.85 851.85 0001400229M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 111501021 TEJIDO SOCIAL 2016 BANCOMER 0107275269 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 163,279.41 163,279.41 0001400229M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 13,556.18 -13,556.18 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 179.49 -179.49 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 414300108 SERV DE PROTECCION CIVIL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 162.35 -162.35 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 759.56 -759.56 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 39.16 -39.16 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 415100103 ENTRADA DETIVA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 3,265.00 -3,265.00 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 281.70 -281.70 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 964.08 -964.08 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 206.00 -206.00 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 231.75 -231.75 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 672.36 -672.36 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1400229 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2017 163,279.41 -163,279.41 0001400229M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 1900165 DR 00.00.0000 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 112300003 Gastos por Comprobar GXC BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 40,000.00 40,000.00 0001900165M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 1900165 DR 5301401 21.06.2017 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC BECAS 40,000.00 -40,000.00 0001900165M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301218 KR 00.00.0000 HERMINIO RAMIREZ HERNANDE 112300011 Anticipos de Nómina ANT NOM HERMINIO RAMIREZ HERNANDEZ 3,000.00 3,000.00 0002301218M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301218 KR 5301416 21.06.2017 HERMINIO RAMIREZ HERNANDE 211900001 Otras ctas por pagar CP ANT NOM 3,000.00 -3,000.00 0002301218M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301505 KR 00.00.0000 FINIQUITO JUAN OSCAR SANC 112300001 Funcionarios y empleados FINIQUITO FINIQ JUAN OSCAR SANCHEZ 1,506.13 1,506.13 0002301505M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301505 KR 00.00.0000 FINIQUITO JUAN OSCAR SANC 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES FINIQUITO FINIQ JUAN OSCAR SANCHEZ 245.88 -245.88 0002301505M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301505 KR 5301712 21.06.2017 FINIQUITO JUAN OSCAR SANC 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO FINIQ JUAN OSCAR SANCHEZ 5,326.77 -5,326.77 0002301505M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301505 KR 00.00.0000 FINIQUITO JUAN OSCAR SANC 511301321 Prima Vacacional FINIQUITO FINIQ JUAN OSCAR SANCHEZ 677.75 677.75 0002301505M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301505 KR 00.00.0000 FINIQUITO JUAN OSCAR SANC 511301323 Gratificación de fin de año FINIQUITO FINIQ JUAN OSCAR SANCHEZ 3,388.77 3,388.77 0002301505M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301517 KR 00.00.0000 HERRAMIENTAS MENORES 211200001 Proveedores por pagar CP HERRAMIENTAS F-DC39B7 HERRAMIENTAS MENORES 311.99 -311.99 0002301517M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301517 KR 00.00.0000 HERRAMIENTAS MENORES 512902911 Herramientas menores HERRAMIENTAS F-DC39B7 HERRAMIENTAS MENORES 311.99 311.99 0002301517M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301520 KR 5301723 21.06.2017 LIC. ANA HERNANDEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-B1392 LIC. ANA MARIA HERNANDEZ 4,700.00 -4,700.00 0002301520M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301520 KR 00.00.0000 LIC. ANA HERNANDEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-B1392 LIC. ANA MARIA HERNANDEZ 4,700.00 4,700.00 0002301520M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301521 KR 00.00.0000 LIC. ANA HERNANDEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-CBQ0001243 LIC. ANA MARIA HERNANDEZ 637.79 -637.79 0002301521M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301521 KR 00.00.0000 LIC. ANA HERNANDEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-CBQ0001243 LIC. ANA MARIA HERNANDEZ 637.79 637.79 0002301521M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301537 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F-174 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1,895.44 -1,895.44 0002301537M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301537 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-174 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1,310.80 1,310.80 0002301537M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301537 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-174 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 584.64 584.64 0002301537M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301552 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO MAYO 211200001 Proveedores por pagar CP ARREN MAYO F-8 ARRENDAMIENTO JUNIO/17 2,610.00 -2,610.00 0002301552M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301552 KR 00.00.0000 ARRENDAMIENTO MAYO 513203221 Arrendamiento de edificios y locales ARREN MAYO F-8 ARRENDAMIENTO JUNIO/17 2,610.00 2,610.00 0002301552M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301565 KR 00.00.0000 CONS. PROT. CIVIL 211200001 Proveedores por pagar CP ATENCIONES F-5088EA ATENCIONES PERSONAL DE CONS. PROT. CIVIL 928.00 -928.00 0002301565M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301565 KR 00.00.0000 CONS. PROT. CIVIL 513803821 Gastos de orden social y cultural ATENCIONES F-5088EA ATENCIONES PERSONAL DE CONS. PROT. CIVIL 928.00 928.00 0002301565M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301571 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F-351 1,803.80 -1,803.80 0002301571M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 2301571 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-351 244.43 244.43 0002301571M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301571 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-351 72.56 72.56 0002301571M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301571 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-351 1,045.36 1,045.36 0002301571M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301571 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción PAPELERIA F-351 58.44 58.44 0002301571M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 2301571 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com PAPELERIA F-351 383.01 383.01 0002301571M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 5301416 KZ 00.00.0000 ANTICIPÓ DE NOMINA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 ANT NOM HERMINIO RAMIREZ HERNANDEZ 3,000.00 -3,000.00 0005301416M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 5301416 KZ 5301416 21.06.2017 ANTICIPÓ DE NOMINA 211900001 Otras ctas por pagar CP ANT NOM HERMINIO RAMIREZ HERNANDEZ 3,000.00 3,000.00 0005301416M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 5301701 KZ 5301711 21.06.2017 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO SANCHEZ SOLIS JUAN OSCAR 5,326.77 -5,326.77 0005301701M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 5301701 KZ 5301711 21.06.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO SANCHEZ SOLIS JUAN OSCAR 5,326.77 5,326.77 0005301701M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 5301711 KZ 5301711 21.06.2017 FINIQUITO 111201004 BANCOMER--0445695724 FINIQUITO SANCHEZ SOLIS JUAN OSCAR 5,326.77 5,326.77 0005301711M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 5301711 KZ 5301711 21.06.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO SANCHEZ SOLIS JUAN OSCAR 5,326.77 -5,326.77 0005301711M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 5301712 KZ 00.00.0000 FINIQUITO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FINIQUITO SANCHEZ SOLIS JUAN OSCAR 5,326.77 -5,326.77 0005301712M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 5301712 KZ 5301712 21.06.2017 FINIQUITO 211900001 Otras ctas por pagar CP FINIQUITO SANCHEZ SOLIS JUAN OSCAR 5,326.77 5,326.77 0005301712M19 2017 Debe 2017 06 21.06.2017 5301723 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 SUBROG HERNANDEZ AYALA ANA MARIA 4,700.00 -4,700.00 0005301723M19 2017 Haber 2017 06 21.06.2017 5301723 KZ 5301723 21.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROG SUBROGACIONES 4,700.00 4,700.00 0005301723M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 3,067.02 3,067.02 0001400230M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 321.89 321.89 0001400230M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 628.80 -628.80 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 178.58 -178.58 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 59.83 -59.83 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 1,151.28 -1,151.28 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 156.64 -156.64 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 275.01 -275.01 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 444.96 -444.96 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 381.75 -381.75 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 1400230 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 22 DE JUNIO 2017 112.06 -112.06 0001400230M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301202 KR 5301442 22.06.2017 FLAVIO CESAR MENDEZ LOPEZ 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYO 14,500.00 -14,500.00 0002301202M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301202 KR 00.00.0000 FLAVIO CESAR MENDEZ LOPEZ 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYO FLAVIO CESAR MENDEZ LOPEZ 14,500.00 14,500.00 0002301202M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301515 KR 00.00.0000 ANTICIPO SUELDO 112300011 Anticipos de Nómina ANT S ANTICIPO DE SUELDO 700.00 700.00 0002301515M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301515 KR 5301713 22.06.2017 ANTICIPO SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP ANT S ANTICIPO DE SUELDO 700.00 -700.00 0002301515M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301522 KR 00.00.0000 SUBR DESIDERIO LOZA 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SUBROGACIONES F-241 SUBR. DESIDERIO LOZA GLEZ. 150.00 -150.00 0002301522M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301522 KR 00.00.0000 SUBR DESIDERIO LOZA 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SUBROGACIONES F-241 SUBR. DESIDERIO LOZA GLEZ. 15.00 -15.00 0002301522M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301522 KR 5301724 22.06.2017 SUBR DESIDERIO LOZA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-241 SUBR. DESIDERIO LOZA GLEZ. 1,575.00 -1,575.00 0002301522M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301522 KR 00.00.0000 SUBR DESIDERIO LOZA 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-241 SUBR. DESIDERIO LOZA GLEZ. 1,740.00 1,740.00 0002301522M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301523 KR 5301727 22.06.2017 SUBR NERIA MARTINEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-2808 SUBR. NERIA MARTINEZ 800.01 -800.01 0002301523M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301523 KR 00.00.0000 SUBR NERIA MARTINEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-2808 SUBR. NERIA MARTINEZ 800.01 800.01 0002301523M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301524 KR 00.00.0000 SUBR NERIA MARTINEZ 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SUBROGACIONES F-A205 SUBR. NERIA MARTINEZ 50.00 -50.00 0002301524M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301524 KR 00.00.0000 SUBR NERIA MARTINEZ 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SUBROGACIONES F-A205 SUBR. NERIA MARTINEZ 5.00 -5.00 0002301524M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301524 KR 5301727 22.06.2017 SUBR NERIA MARTINEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-A205 SUBR. NERIA MARTINEZ 445.00 -445.00 0002301524M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301524 KR 00.00.0000 SUBR NERIA MARTINEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-A205 SUBR. NERIA MARTINEZ 500.00 500.00 0002301524M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301525 KR 5301727 22.06.2017 SUBR NERIA MARTINEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-FBZ6515 SUBR. NERIA MARTINEZ 304.50 -304.50 0002301525M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301525 KR 00.00.0000 SUBR NERIA MARTINEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-FBZ6515 SUBR. NERIA MARTINEZ 304.50 304.50 0002301525M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301526 KR 5301727 22.06.2017 SUBR NERIA MARTINEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-B2853 SUBR. NERIA MARTINEZ 550.01 -550.01 0002301526M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301526 KR 00.00.0000 SUBR NERIA MARTINEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-B2853 SUBR. NERIA MARTINEZ 550.01 550.01 0002301526M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301527 KR 5301725 22.06.2017 SUBR SILVIA M PORRAS 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-AKJ0055461 SUBR. SILVIA M. PORRAS 4,568.71 -4,568.71 0002301527M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301527 KR 00.00.0000 SUBR SILVIA M PORRAS 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-AKJ0055461 SUBR. SILVIA M. PORRAS 4,568.71 4,568.71 0002301527M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301528 KR 00.00.0000 SUBR JAVIER VALADEZ 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SUBROGACIONES F-1276 SUBR. JAVIER VALADEZ 78.66 -78.66 0002301528M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301528 KR 00.00.0000 SUBR JAVIER VALADEZ 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SUBROGACIONES F-1276 SUBR. JAVIER VALADEZ 7.87 -7.87 0002301528M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301528 KR 5301726 22.06.2017 SUBR JAVIER VALADEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-1276 SUBR. JAVIER VALADEZ 700.07 -700.07 0002301528M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301528 KR 00.00.0000 SUBR JAVIER VALADEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-1276 SUBR. JAVIER VALADEZ 786.60 786.60 0002301528M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301529 KR 5301727 22.06.2017 SUBR NERIA MARTINEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROGACIONES F-LE14269 SUBR. NERIA MARTINEZ 1,500.00 -1,500.00 0002301529M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301529 KR 00.00.0000 SUBR NERIA MARTINEZ 511501592 Otras prestaciones SUBROGACIONES F-LE14269 SUBR. NERIA MARTINEZ 1,500.00 1,500.00 0002301529M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301558 KR 00.00.0000 EQUIPO DE AIRE A 124645641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr EQPO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 25,219.69 25,219.69 0002301558M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301558 KR 5301744 22.06.2017 EQUIPO DE AIRE A 211200001 Proveedores por pagar CP EQPO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 25,219.69 -25,219.69 0002301558M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301562 KR 5301744 22.06.2017 INSTAL EQPO AIRE 211200001 Proveedores por pagar CP EQPO INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 8,004.00 -8,004.00 0002301562M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301562 KR 00.00.0000 INSTAL EQPO AIRE 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami EQPO INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 8,004.00 8,004.00 0002301562M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301563 KR 5301747 22.06.2017 CAPACITACION 211200001 Proveedores por pagar CP CAPACITACION F-AA8D09 6,000.00 -6,000.00 0002301563M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301563 KR 00.00.0000 CAPACITACION 513303311 Servicios legales CAPACITACION F-AA8D09 6,000.00 6,000.00 0002301563M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301569 KR 00.00.0000 CAPACITACION 211200001 Proveedores por pagar CP CAPACITACION F-AA8D09 6,000.00 -6,000.00 0002301569M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301569 KR 00.00.0000 CAPACITACION 513303311 Servicios legales CAPACITACION F-AA8D09 6,000.00 6,000.00 0002301569M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301573 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 211200001 Proveedores por pagar CP PAPELERIA F-358 PAPELERIA 1,354.88 -1,354.88 0002301573M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301573 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-358 PAPELERIA 440.00 440.00 0002301573M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301573 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102111 Materiales y útiles de oficina PAPELERIA F-358 PAPELERIA 114.48 114.48 0002301573M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301573 KR 00.00.0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFI 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com PAPELERIA F-358 PAPELERIA 800.40 800.40 0002301573M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301575 KR 00.00.0000 SERV CAFÉ 211200001 Proveedores por pagar CP SER CAFÉ 12A454 773743-2268DD 437.52 -437.52 0002301575M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301575 KR 00.00.0000 SERV CAFÉ 513803853 Gastos de representación SER CAFÉ F-773743 138.00 138.00 0002301575M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301575 KR 00.00.0000 SERV CAFÉ 513803853 Gastos de representación SER CAFÉ F-12A454 101.51 101.51 0002301575M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301575 KR 00.00.0000 SERV CAFÉ 513803853 Gastos de representación SER CAFÉ F-2268DD 198.01 198.01 0002301575M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301576 KR 00.00.0000 DESPENSAS FEBRERO 211200001 Proveedores por pagar CP DESPENSAS F-42E5CA MES DE FEBRERO 30,000.00 -30,000.00 0002301576M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301576 KR 00.00.0000 DESPENSAS FEBRERO 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu DESPENSAS F-42E5CA MES DE FEBRERO 30,000.00 30,000.00 0002301576M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 2301592 KR 5301775 22.06.2017 ALUMBBRADO PUBLICO 211200001 Proveedores por pagar CP DAP COMISION FEDERALD E ELECTRICIDAD 785,496.10 -785,496.10 0002301592M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 2301592 KR 00.00.0000 ALUMBBRADO PUBLICO 513103111 Servicio de energía eléctrica DAP COMISION FEDERALD E ELECTRICIDAD 785,496.10 785,496.10 0002301592M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301397 KZ 00.00.0000 EST 1,2, 3 Y 4 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 FISM 2016 DESARROLLADORA SILMAR SA DE CV 477,212.18 -477,212.18 0005301397M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301397 KZ 5301397 22.06.2017 EST 1,2, 3 Y 4 211300001 Contratistas por pagar CP FISM 2016 FACT 8,9,10 Y 11 SERIE A CONST CTOS DORM PAQ 2 477,212.18 477,212.18 0005301397M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301442 KZ 00.00.0000 FLAVIO CESAR MENDEZ LOPEZ 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS FLAVIO CESAR MENDEZ LOPEZ 14,500.00 -14,500.00 0005301442M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301442 KZ 5301442 22.06.2017 FLAVIO CESAR MENDEZ LOPEZ 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo APOYOS FLAVIO CESAR MENDEZ LOPEZ 14,500.00 14,500.00 0005301442M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301713 KZ 00.00.0000 ANT SUELDO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 2206 DIAZ DIAZ ARTEMIO EDGARDO 700.00 -700.00 0005301713M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301713 KZ 5301713 22.06.2017 ANT SUELDO 211900001 Otras ctas por pagar CP 2206 ANTICIPO DE SUELDO 700.00 700.00 0005301713M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301724 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 SUBROG LOZA GONZALEZ DESIDERIO 1,575.00 -1,575.00 0005301724M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301724 KZ 5301724 22.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROG SUBROGACIONES DESIDERIO LOZA 1,575.00 1,575.00 0005301724M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301725 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 SUBROG PORRAS CISNEROS SILVIA MARGARITA 4,568.71 -4,568.71 0005301725M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301725 KZ 5301725 22.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROG SUBROGACIONES SILVIA M PORRAS 4,568.71 4,568.71 0005301725M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301726 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 SUBROG VALADEZ HERRERA JAVIER 700.07 -700.07 0005301726M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301726 KZ 5301726 22.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROG SUBROGACIONES JAVIER VALADEZ 700.07 700.07 0005301726M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301727 KZ 00.00.0000 SUBROGACIONES 111201004 BANCOMER--0445695724 SUBROG MARTINEZ AGUIRRE NERIA 3,599.52 -3,599.52 0005301727M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301727 KZ 5301727 22.06.2017 SUBROGACIONES 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBROG SUBROGACIONES NERIA MARTINEZ A 3,599.52 3,599.52 0005301727M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301744 KZ 00.00.0000 INSTAL EQPO AIRE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 EQPO ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL 33,223.69 -33,223.69 0005301744M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301744 KZ 5301744 22.06.2017 INSTAL EQPO AIRE 211200001 Proveedores por pagar CP EQPO FACT 423 Y 424 33,223.69 33,223.69 0005301744M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301747 KZ 5301747 22.06.2017 CAPACITACION 211200001 Proveedores por pagar CP CAPACITACION F-AA8D09 6,000.00 6,000.00 0005301747M19 2017 Debe 2017 06 22.06.2017 5301747 KZ 00.00.0000 CAPACITACION 513303311 Servicios legales CAPACITACION F-AA8D09 6,000.00 -6,000.00 0005301747M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301775 KZ 00.00.0000 ALUMBBRADO PUBLICO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 DAP COMISION FEDERALD E ELECTRICIDAD 785,496.10 -785,496.10 0005301775M19 2017 Haber 2017 06 22.06.2017 5301775 KZ 5301775 22.06.2017 ALUMBBRADO PUBLICO 211200001 Proveedores por pagar CP DAP VAZQUEZ LEON MARIA ANGELICA 785,496.10 785,496.10 0005301775M19 2017 Debe 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 2,918.83 2,918.83 0001400231M19 2017 Debe 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 570.00 570.00 0001400231M19 2017 Debe 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 314.40 -314.40 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 1,231.98 -1,231.98 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 331.04 -331.04 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 195.80 -195.80 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 550.02 -550.02 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 415100114 SERV DE ECOLOGIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 103.00 -103.00 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 306.75 -306.75 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 1400231 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 23 DE JUNIO 2017 336.18 -336.18 0001400231M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 2301491 KR 00.00.0000 MAT ELEC FERIA MAYO 211200001 Proveedores por pagar CP MAT ELEC F-231577 F-231594 11,027.94 -11,027.94 0002301491M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 2301491 KR 00.00.0000 MAT ELEC FERIA MAYO 513803821 Gastos de orden social y cultural MAT ELEC F-231577 MAT ELEC FERIA MAYO 10,091.47 10,091.47 0002301491M19 2017 Debe 2017 06 23.06.2017 2301491 KR 00.00.0000 MAT ELEC FERIA MAYO 513803821 Gastos de orden social y cultural MAT ELEC F-231594 MAT ELEC FERIA MAYO 936.47 936.47 0002301491M19 2017 Debe 2017 06 23.06.2017 2301577 KR 00.00.0000 EVEN AGRO 211200001 Proveedores por pagar CP ATENCIONES F-75AAC0 1,056.16 -1,056.16 0002301577M19 2017 Haber 2017 06 23.06.2017 2301577 KR 00.00.0000 EVEN AGRO 513803821 Gastos de orden social y cultural ATENCIONES F-75AAC0 1,056.16 1,056.16 0002301577M19 2017 Debe 2017 06 24.06.2017 1400232 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2017 320.16 320.16 0001400232M19 2017 Debe 2017 06 24.06.2017 1400232 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2017 320.16 -320.16 0001400232M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1100195 SA 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 COMISIONES COMISIONES BANCARIAS POR BONIFICAR MES DE JUNIO 232.00 -232.00 0001100195M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1100195 SA 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES BANCARIAS POR BONIFICAR MES DE JUNIO 232.00 232.00 0001100195M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1100219 SA 00.00.0000 INT DEUDA INTERNA 211900001 Otras ctas por pagar CP INTERESES Int de la deuda interna con instit de crédito 9,537.92 -9,537.92 0001100219M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1100219 SA 00.00.0000 INT DEUDA INTERNA 541109211 Int de la deuda interna con instit de crédito INTERESES Int de la deuda interna con instit de crédito 9,537.92 9,537.92 0001100219M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,275.42 2,275.42 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 5,969.43 5,969.43 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 3,200.00 3,200.00 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 4,761.92 4,761.92 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,910.52 2,910.52 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,167.34 1,167.34 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 3,382,181.95 3,382,181.95 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 300,000.00 300,000.00 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO Int de la deuda interna con instit de crédito 9,537.92 9,537.92 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 74,420.00 74,420.00 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 94,884.99 94,884.99 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 51,587.48 51,587.48 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 7,475.81 7,475.81 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 136,651.78 136,651.78 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 16,887.30 16,887.30 0001400233M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 314.40 -314.40 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 357.16 -357.16 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 13,148.06 -13,148.06 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 683.50 -683.50 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 78.32 -78.32 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 275.01 -275.01 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 4,300.00 -4,300.00 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,008.52 -1,008.52 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,004,547.03 -2,004,547.03 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100102 IEPS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 199,113.36 -199,113.36 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 45,850.78 -45,850.78 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,727,958.02 -1,727,958.02 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 87,132.37 -87,132.37 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100108 FC ISAN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 8,014.45 -8,014.45 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400233 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100110 TENENCIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,011.22 -1,011.22 0001400233M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 4,761.92 4,761.92 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 5,969.43 5,969.43 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 3,200.00 3,200.00 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,275.42 2,275.42 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,910.52 2,910.52 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,167.34 1,167.34 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 3,382,181.95 3,382,181.95 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 300,000.00 300,000.00 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 74,420.00 74,420.00 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 314.40 -314.40 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 357.16 -357.16 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 13,148.06 -13,148.06 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 119.66 -119.66 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 683.50 -683.50 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 78.32 -78.32 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 275.01 -275.01 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 4,300.00 -4,300.00 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,008.52 -1,008.52 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,004,547.03 -2,004,547.03 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 94,884.99 94,884.99 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 136,651.78 136,651.78 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100102 IEPS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 199,113.36 -199,113.36 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 45,850.78 -45,850.78 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,727,958.02 -1,727,958.02 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 51,587.48 51,587.48 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 87,132.37 -87,132.37 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 7,475.81 7,475.81 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 16,887.30 16,887.30 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100108 FC ISAN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 8,014.45 -8,014.45 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100110 TENENCIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,011.22 -1,011.22 0001400243M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 1400243 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 541109211 Int de la deuda interna con instit de crédito INGRESOS JUNIO Int de la deuda interna con instit de crédito 9,537.92 9,537.92 0001400243M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 2301414 KR 5301565 30.06.2017 SERVICIOS PROFESIONALES 211200001 Proveedores por pagar CP SERVICIOS 27,155.18 -27,155.18 0002301414M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 2301414 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFESIONALES 211700004 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 2,586.20 -2,586.20 0002301414M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 2301414 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFESIONALES 211700102 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS 258.62 -258.62 0002301414M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 2301414 KR 00.00.0000 SERVICIOS PROFESIONALES 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales SERVICIOS CARLOS DIAZ ABREGO 30,000.00 30,000.00 0002301414M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 5,969.43 -5,969.43 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 3,200.00 -3,200.00 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 4,761.92 -4,761.92 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,275.42 -2,275.42 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,910.52 -2,910.52 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,167.34 -1,167.34 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 3,382,181.95 -3,382,181.95 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 300,000.00 -300,000.00 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO Int de la deuda interna con instit de crédito 9,537.92 -9,537.92 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 74,420.00 -74,420.00 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 94,884.99 -94,884.99 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 51,587.48 -51,587.48 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 7,475.81 -7,475.81 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 136,651.78 -136,651.78 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 4400014 26.06.2017 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 16,887.30 -16,887.30 0004400014M19 2017 Haber 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300101 SERV LIM/REC/TRAS/TRAT/DISP FIN APR RES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 314.40 314.40 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 357.16 357.16 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 13,148.06 13,148.06 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 119.66 119.66 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 683.50 683.50 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 78.32 78.32 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 275.01 275.01 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 4,300.00 4,300.00 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,008.52 1,008.52 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100101 FONDO GENERAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 2,004,547.03 2,004,547.03 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100102 IEPS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 199,113.36 199,113.36 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100103 DERECHOS ALCOHOLES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 45,850.78 45,850.78 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100105 FOMENTO MUNICIPAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,727,958.02 1,727,958.02 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100106 FDO FISCALIZACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 87,132.37 87,132.37 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100108 FC ISAN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 8,014.45 8,014.45 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 26.06.2017 4400014 IB 00.00.0000 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 421100110 TENENCIA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2017 1,011.22 1,011.22 0004400014M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1100246 SA 00.00.0000 TRASP NOM 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 TRASP TRASPASO PARA NOMINA 800,000.00 -800,000.00 0001100246M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1100246 SA 00.00.0000 TRASP NOM 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 TRASP TRASPASO P/NOMINA 800,000.00 800,000.00 0001100246M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 20,000.00 20,000.00 0001400234M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 2,391.27 2,391.27 0001400234M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 618.42 618.42 0001400234M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 1,138.70 -1,138.70 0001400234M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 234.96 -234.96 0001400234M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 593.28 -593.28 0001400234M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 538.49 -538.49 0001400234M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 504.26 -504.26 0001400234M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1400234 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2017 20,000.00 -20,000.00 0001400234M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1900164 DR 00.00.0000 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 112300003 Gastos por Comprobar GXC BECAS RAFAEL ANDRES CAMARENA CONTRERAS 35,700.00 35,700.00 0001900164M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1900164 DR 5301400 27.06.2017 RAFAEL ANDRES CAMARENA CO 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC BECAS 35,700.00 -35,700.00 0001900164M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1900170 DR 5301443 27.06.2017 VALDEZ GUTIERREZ PEDRO 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo DEVOLUCION 3,543.20 -3,543.20 0001900170M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 1900170 DR 00.00.0000 VALDEZ GUTIERREZ PEDRO 411200103 IMP/DIV Y LOTIFICACION DE INMUEBLES DEVOLUCION VALDEZ GUTIERREZ PEDRO 3,543.20 3,543.20 0001900170M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1900171 DR 00.00.0000 J BERNABE BARCENAS 112300003 Gastos por Comprobar GXC J BERNABE BARCENAS 15,000.00 15,000.00 0001900171M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 1900171 DR 5301445 27.06.2017 J BERNABE BARCENAS 211900001 Otras ctas por pagar CP GXC 15,000.00 -15,000.00 0001900171M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 2301219 KR 5301417 27.06.2017 SUBSIDIO DIF 211900001 Otras ctas por pagar CP SUBSIDIO 193,000.00 -193,000.00 0002301219M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 2301219 KR 00.00.0000 SUBSIDIO DIF 521204151 Transferencias para servicios personales SUBSIDIO SISTEMA DIF 193,000.00 193,000.00 0002301219M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 2301221 KR 5301419 27.06.2017 CERTIFICACIONES DE NOMINA 211200001 Proveedores por pagar CP CERTIFICACIONES 6,728.00 -6,728.00 0002301221M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 2301221 KR 00.00.0000 CERTIFICACIONES DE NOMINA 513303331 Servicios de consultoría administrativa CERTIFICACIONES ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 6,728.00 6,728.00 0002301221M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 5301417 KZ 00.00.0000 SUBSIDIO DIF 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT A165 SISTEMA DIF 193,000.00 -193,000.00 0005301417M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 5301417 KZ 5301417 27.06.2017 SUBSIDIO DIF 211900001 Otras ctas por pagar CP FACT A165 SISTEMA DIF 193,000.00 193,000.00 0005301417M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 5301418 KZ 00.00.0000 COMPRESOR 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 409538 HOME DEPOT DE MEXICO 3,455.00 -3,455.00 0005301418M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 5301418 KZ 5301418 27.06.2017 COMPRESOR 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 409538 HOME DEPOT DE MEXICO 3,455.00 3,455.00 0005301418M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 5301419 KZ 00.00.0000 CERTIFICACION NOMINA 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 1214 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 6,728.00 -6,728.00 0005301419M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 5301419 KZ 5301419 27.06.2017 CERTIFICACION NOMINA 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 1214 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 6,728.00 6,728.00 0005301419M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 5301420 KZ 00.00.0000 SERVICIO DE TRANSPORTE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 121 MARTIN AVILA VERA 4,000.00 -4,000.00 0005301420M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 5301420 KZ 5301420 27.06.2017 SERVICIO DE TRANSPORTE 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 121 MARTIN AVILA VERA 4,000.00 4,000.00 0005301420M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 5301421 KZ 00.00.0000 ANTICIPÓ DE NOMINA 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 ANTICIPÓ DE NOMI ALEJANDRO ALANIZ MUÑOZ 12,000.00 -12,000.00 0005301421M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 5301421 KZ 5301421 28.06.2017 ANTICIPÓ DE NOMINA 211900001 Otras ctas por pagar CP ANTICIPÓ DE NOMI ALEJANDRO ALANIZ MUÑOZ 12,000.00 12,000.00 0005301421M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 5301443 KZ 00.00.0000 MALCOBRO DE IMPTS 111201004 BANCOMER--0445695724 DEVOLUCIÓN VALDEZ GUTIERREZ PEDRO 3,543.20 -3,543.20 0005301443M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 5301443 KZ 5301443 27.06.2017 MALCOBRO DE IMPTS 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo DEVOLUCIÓN VALDEZ GUTIERREZ PEDRO 3,543.20 3,543.20 0005301443M19 2017 Debe 2017 06 27.06.2017 5301672 KZ 00.00.0000 CON T PATRIMONIAL 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 RENTA JESUS ALBARRAN 18,449.76 -18,449.76 0005301672M19 2017 Haber 2017 06 27.06.2017 5301672 KZ 5301672 27.06.2017 CON T PATRIMONIAL 211200001 Proveedores por pagar CP RENTA JESUS ALBARRAN 18,449.76 18,449.76 0005301672M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 6,000.00 6,000.00 0001400235M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 2,780.74 2,780.74 0001400235M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 442.77 442.77 0001400235M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 111501040 BANCOMER 0110529605 FORTALECE 2017 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 1,110,110.34 1,110,110.34 0001400235M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 111503015 BBAJIO 18917690 PDR 2017 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 1,383,611.00 1,383,611.00 0001400235M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 312000001 DONACIONES DE CAPITAL INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 6,000.00 -6,000.00 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 178.58 -178.58 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 414300104 SERV DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 179.49 -179.49 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 1,773.78 -1,773.78 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 195.80 -195.80 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 296.64 -296.64 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 375.10 -375.10 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 224.12 -224.12 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 421300101 CONVENIOS FEDERALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 1,110,110.34 -1,110,110.34 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 1400235 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2017 1,383,611.00 -1,383,611.00 0001400235M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301223 KR 00.00.0000 ALEJANDRO ALANIZ MUÑOZ 112300011 Anticipos de Nómina ANT NOM ALEJANDRO ALANIZ MUÑOZ 12,000.00 12,000.00 0002301223M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301223 KR 5301421 28.06.2017 ALEJANDRO ALANIZ MUÑOZ 211900001 Otras ctas por pagar CP ANT NOM 12,000.00 -12,000.00 0002301223M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301224 KR 00.00.0000 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN CARMONA VELAZQUEZ BARBARA 4,714.87 4,714.87 0002301224M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301224 KR 5301424 28.06.2017 CARMONA VELAZQUEZ BARBARA 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 4,714.87 -4,714.87 0002301224M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301225 KR 00.00.0000 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 4,889.46 4,889.46 0002301225M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301225 KR 5301425 28.06.2017 SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 4,889.46 -4,889.46 0002301225M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301226 KR 00.00.0000 ROSALES ARAUJO J CARMEN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN ROSALES ARAUJO J CARMEN 3,951.53 3,951.53 0002301226M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301226 KR 5301426 28.06.2017 ROSALES ARAUJO J CARMEN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 3,951.53 -3,951.53 0002301226M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301227 KR 5301427 28.06.2017 BARCENAS DELGADO J BERNAB 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO JUN 10,000.00 -10,000.00 0002301227M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301227 KR 00.00.0000 BARCENAS DELGADO J BERNAB 511301342 Compensaciones por servicios SUELDO JUN BARCENAS DELGADO J BERNABE 10,000.00 10,000.00 0002301227M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301228 KR 5301428 28.06.2017 JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMAN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO JUN 2,000.00 -2,000.00 0002301228M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301228 KR 00.00.0000 JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMAN 511301342 Compensaciones por servicios SUELDO JUN JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMANDO 2,000.00 2,000.00 0002301228M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301229 KR 5301429 28.06.2017 FLORES SANTANA JUAN FABIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO JUN 2,000.00 -2,000.00 0002301229M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301229 KR 00.00.0000 FLORES SANTANA JUAN FABIO 511301342 Compensaciones por servicios SUELDO JUN FLORES SANTANA JUAN FABIO 2,000.00 2,000.00 0002301229M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301510 KR 5301706 28.06.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS "APOYOS, JUBILADOS Y PENS 2 QUIN JUN" 43,455.09 -43,455.09 0002301510M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 2301510 KR 00.00.0000 APOYOS 511201221 Remuneraciones para eventuales APOYOS EVENTUALES 2 QUIN JUN 3,090.00 3,090.00 0002301510M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301510 KR 00.00.0000 APOYOS 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu APOYOS APOYOS AUTORIZADOS DE 2 QUIN JUN 30,739.00 30,739.00 0002301510M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 2301510 KR 00.00.0000 APOYOS 525104511 Pensiones APOYOS APOYOS AUTORIZADOS DE 2 QUIN JUN 9,626.09 9,626.09 0002301510M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301424 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 4,714.87 -4,714.87 0005301424M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301424 KZ 5301424 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO CARMONA VELAZQUEZ BARBARA YESENIA 4,714.87 4,714.87 0005301424M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301425 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 4,889.46 -4,889.46 0005301425M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301425 KZ 5301425 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO SALDAÑA VIURQUIZ RODRIGO 4,889.46 4,889.46 0005301425M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301426 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO ROSALES ARAUJO J CARMEN 3,951.53 -3,951.53 0005301426M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301426 KZ 5301426 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO ROSALES ARAUJO J CARMEN 3,951.53 3,951.53 0005301426M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301427 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO BARCENAS DELGADO J BERNABE 10,000.00 -10,000.00 0005301427M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301427 KZ 5301427 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO BARCENAS DELGADO J BERNABE 10,000.00 10,000.00 0005301427M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301428 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMANDO 2,000.00 -2,000.00 0005301428M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301428 KZ 5301428 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO JUAREZ ALVAREZ JUAN ARMANDO 2,000.00 2,000.00 0005301428M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301429 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO FLORES SANTANA JUAN FABIO 2,000.00 -2,000.00 0005301429M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301429 KZ 5301429 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO FLORES SANTANA JUAN FABIO 2,000.00 2,000.00 0005301429M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301430 KZ 00.00.0000 PERIODICO OFICIAL DEL EST 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 P.O.E SFIA 5,000.00 -5,000.00 0005301430M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301430 KZ 5301430 30.06.2017 PERIODICO OFICIAL DEL EST 211900001 Otras ctas por pagar CP P.O.E SFIA 5,000.00 5,000.00 0005301430M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301431 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 -2,669.85 0005301431M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301431 KZ 5301431 29.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 2,669.85 0005301431M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301432 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 -917.00 0005301432M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301432 KZ 5301432 29.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 917.00 0005301432M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301433 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 -693.00 0005301433M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301433 KZ 5301433 29.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 693.00 0005301433M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301434 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 -1,646.21 0005301434M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301434 KZ 5301434 29.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 1,646.21 0005301434M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301435 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 -1,383.19 0005301435M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301435 KZ 5301435 29.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 1,383.19 0005301435M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301436 KZ 5301736 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 -4,000.43 0005301436M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301436 KZ 5301736 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 4,000.43 0005301436M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301437 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 -742.00 0005301437M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301437 KZ 5301437 29.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 742.00 0005301437M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301438 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 -2,376.64 0005301438M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301438 KZ 5301438 29.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 2,376.64 0005301438M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301439 KZ 5301498 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 -6,219.02 0005301439M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301439 KZ 5301498 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 6,219.02 0005301439M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301440 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO HELDA YUNUEN GONZALEZ VITAL 4,658.42 -4,658.42 0005301440M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301440 KZ 5301440 30.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO HELDA YUNUEN GONZALEZ VITAL 4,658.42 4,658.42 0005301440M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301441 KZ 00.00.0000 SR. CURA JOAQUIN REYES AC 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS ROSA MARIA PRECIADO ORNELAS 5,500.02 -5,500.02 0005301441M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301441 KZ 5301441 28.06.2017 SR. CURA JOAQUIN REYES AC 211200001 Proveedores por pagar CP APOYOS ROSA MARIA PRECIADO ORNELAS 5,500.02 5,500.02 0005301441M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301498 KZ 5301498 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 6,219.02 0005301498M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301498 KZ 5301498 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 -6,219.02 0005301498M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301706 KZ 00.00.0000 APOYOS 111201004 BANCOMER--0445695724 APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 43,455.09 -43,455.09 0005301706M19 2017 Haber 2017 06 28.06.2017 5301706 KZ 5301706 28.06.2017 APOYOS 211900001 Otras ctas por pagar CP APOYOS RAMIREZ RAMIREZ SUSANA 43,455.09 43,455.09 0005301706M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301736 KZ 5301736 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 4,000.43 0005301736M19 2017 Debe 2017 06 28.06.2017 5301736 KZ 5301736 28.06.2017 SUELDO 2Q JUNIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 -4,000.43 0005301736M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1100114 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN JUNIO BAN 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA 2DA QUIN JUNIO BANCOMER 551,015.11 -551,015.11 0001100114M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1100114 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN JUNIO BAN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 2DA QUIN JUNIO BANCOMER 551,015.11 551,015.11 0001100114M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1100117 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN JUNIO BAN 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 NOMINA NOMINA 2DA QUIN JUNIO BANAMEX 743,811.06 -743,811.06 0001100117M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1100117 SA 00.00.0000 NOMINA 2DA QUIN JUNIO BAN 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA 2DA QUIN JUNIO BANAMEX 743,811.06 743,811.06 0001100117M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1100227 SA 00.00.0000 COMP GASTOS MELCHOR RUIZ 111201004 BANCOMER--0445695724 COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 275.00 275.00 0001100227M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1100227 SA 00.00.0000 COMP GASTOS MELCHOR RUIZ 112300003 Gastos por Comprobar COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 2,200.00 -2,200.00 0001100227M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1100227 SA 00.00.0000 COMP GASTOS MELCHOR RUIZ 513803821 Gastos de orden social y cultural COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 1,925.00 1,925.00 0001100227M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1100230 SA 4100021 29.06.2017 COMP GASTOS J BERNABE BAR 111201004 BANCOMER--0445695724 COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 2,851.00 2,851.00 0001100230M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1100230 SA 4100021 29.06.2017 COMP GASTOS J BERNABE BAR 112300003 Gastos por Comprobar COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 5,000.00 -5,000.00 0001100230M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1100230 SA 00.00.0000 COMP GASTOS J BERNABE BAR 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 2,149.00 2,149.00 0001100230M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 111201002 BANCOMER APORT. BENEFICIARIOS--0183724263 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 20,000.00 20,000.00 0001400236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 5,989.55 5,989.55 0001400236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 4,702.93 4,702.93 0001400236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 2,462.35 2,462.35 0001400236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 2,810.17 2,810.17 0001400236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 31,904.94 31,904.94 0001400236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 726.30 726.30 0001400236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 414300103 SERV DE RASTRO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 9,975.45 -9,975.45 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 331.04 -331.04 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 171.36 -171.36 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 117.48 -117.48 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 633.00 -633.00 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 415100105 USO DE CANCHA DE FUT BOL URUGUAYO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 986.73 -986.73 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 825.03 -825.03 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 415100111 RENTA DE CANCHA EMPASTADA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 232.00 -232.00 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 415100113 CLASES DE NATACION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 1,186.56 -1,186.56 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 1,656.35 -1,656.35 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 576.30 -576.30 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 416400101 REINTEGROS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 31,904.94 -31,904.94 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1400236 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2017 20,000.00 -20,000.00 0001400236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112200004 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NOMINA 12/QUINCENA/2017 1,585.90 1,585.90 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,000.00 -1,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 11/19 2,200.00 -2,200.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 890.00 -890.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 2,540.00 -2,540.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 757.00 -757.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 5,218.00 -5,218.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,160.00 -1,160.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,900.00 -1,900.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 5,218.00 -5,218.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,200.00 -1,200.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 925.00 -925.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 670.00 -670.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 480.00 -480.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 560.00 -560.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 560.00 -560.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 850.00 -850.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 560.00 -560.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,100.00 -1,100.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 400.00 -400.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,530.00 -1,530.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,612.00 -1,612.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,920.00 -1,920.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,500.00 -1,500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,700.00 -1,700.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 5,218.00 -5,218.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 2,000.00 -2,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 3,000.00 -3,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 2,250.00 -2,250.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,670.00 -1,670.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 2,250.00 -2,250.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,063.15 -1,063.15 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,340.00 -1,340.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 556.00 -556.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,760.00 -1,760.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 560.00 -560.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 834.00 -834.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 670.00 -670.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 5,000.00 -5,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 350.00 -350.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 500.00 -500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,150.00 -1,150.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 2,180.00 -2,180.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,300.00 -1,300.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,150.00 -1,150.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 670.00 -670.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 500.00 -500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,300.00 -1,300.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,500.00 -1,500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,090.00 -1,090.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,920.00 -1,920.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,000.00 -1,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 10/18 1,278.00 -1,278.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,150.00 -1,150.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 530.00 -530.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,200.00 -1,200.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 500.00 -500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,600.00 -1,600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 900.00 -900.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,200.00 -1,200.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 400.00 -400.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,250.00 -1,250.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 710.00 -710.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 650.00 -650.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 6,600.00 -6,600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 530.00 -530.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 500.00 -500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,600.00 -1,600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 400.00 -400.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,600.00 -1,600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,250.00 -1,250.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 950.00 -950.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 5,500.00 -5,500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 5,000.00 -5,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,700.00 -1,700.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 740.00 -740.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 900.00 -900.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 420.00 -420.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 710.00 -710.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 900.00 -900.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,400.00 -1,400.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,400.00 -1,400.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 700.00 -700.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 2,380.00 -2,380.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,700.00 -1,700.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 750.00 -750.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,000.00 -1,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 600.00 -600.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 850.00 -850.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,500.00 -1,500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,500.00 -1,500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 2,000.00 -2,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,100.00 -1,100.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 590.00 -590.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 360.00 -360.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 1,180.00 -1,180.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 240.00 -240.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 09/17 530.00 -530.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 2,000.00 -2,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 1,000.00 -1,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 1,250.00 -1,250.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 1,250.00 -1,250.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 870.00 -870.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 3,840.00 -3,840.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 530.00 -530.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 1,250.00 -1,250.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 1,400.00 -1,400.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 07/15 1,000.00 -1,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 1,350.00 -1,350.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 2,000.00 -2,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 1,350.00 -1,350.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 1,350.00 -1,350.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 1,072.00 -1,072.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 1,350.00 -1,350.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 4,490.00 -4,490.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 1,450.00 -1,450.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 1,400.00 -1,400.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 06/14 6,428.00 -6,428.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/13 1,850.00 -1,850.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 05/13 925.00 -925.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 04/12 2,000.00 -2,000.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 112300011 Anticipos de Nómina NOMINA DESCUENTO 03/11 910.00 -910.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 12/QUINCENA/2017 1,313,040.45 -1,313,040.45 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211700001 RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES NOMINA 12/QUINCENA/2017 119,801.85 -119,801.85 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211700202 CUOTAS IMSS TRABAJADORES NOMINA 12/QUINCENA/2017 24,496.18 -24,496.18 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211700204 CREDITOS INFONAVIT NOMINA 12/QUINCENA/2017 9,942.93 -9,942.93 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211700205 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA 12/QUINCENA/2017 22,135.27 -22,135.27 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211700401 FONACOT NOMINA 12/QUINCENA/2017 604.60 -604.60 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211700403 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV (FAMSA) NOMINA 12/QUINCENA/2017 10,810.54 -10,810.54 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 211700601 PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA 12/QUINCENA/2017 1,500.00 -1,500.00 0001600017M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101111 Dietas NOMINA 12/QUINCENA/2017 172,368.79 172,368.79 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 51,661.02 51,661.02 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 71,961.26 71,961.26 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 74,248.81 74,248.81 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 17,749.29 17,749.29 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 9,215.76 9,215.76 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 45,742.32 45,742.32 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 25,412.64 25,412.64 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 53,304.03 53,304.03 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 9,490.04 9,490.04 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 59,700.36 59,700.36 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 21,463.02 21,463.02 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 16,528.74 16,528.74 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 17,605.08 17,605.08 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 176,911.20 176,911.20 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 25,243.21 25,243.21 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 51,198.50 51,198.50 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 21,159.87 21,159.87 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 22,888.80 22,888.80 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 63,557.68 63,557.68 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 31,476.21 31,476.21 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 10,826.80 10,826.80 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 50,712.26 50,712.26 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 6,496.08 6,496.08 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 16,410.30 16,410.30 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 11,093.13 11,093.13 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 36,912.40 36,912.40 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511101131 Sueldos Base NOMINA 12/QUINCENA/2017 20,021.62 20,021.62 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 13,669.55 13,669.55 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 20,109.93 20,109.93 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 21,933.19 21,933.19 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 3,051.28 3,051.28 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 12,853.72 12,853.72 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 7,375.30 7,375.30 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,907.54 4,907.54 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 15,753.95 15,753.95 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 2,793.84 2,793.84 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 17,568.61 17,568.61 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 6,438.91 6,438.91 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 3,818.57 3,818.57 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,964.96 4,964.96 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 42,568.74 42,568.74 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 7,572.97 7,572.97 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 15,814.56 15,814.56 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 5,059.21 5,059.21 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 6,744.33 6,744.33 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 17,768.23 17,768.23 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 9,075.42 9,075.42 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 2,787.09 2,787.09 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 14,478.86 14,478.86 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 1,948.83 1,948.83 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,923.10 4,923.10 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,507.85 4,507.85 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 10,587.34 10,587.34 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511301321 Prima Vacacional NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,601.27 4,601.27 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 10,876.23 10,876.23 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 15,171.20 15,171.20 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 12,881.78 12,881.78 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 2,103.66 2,103.66 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 6,757.23 6,757.23 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 7,174.33 7,174.33 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 3,161.41 3,161.41 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 9,470.20 9,470.20 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 1,512.42 1,512.42 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 12,172.52 12,172.52 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,920.31 4,920.31 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 2,545.64 2,545.64 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,893.41 4,893.41 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 44,832.23 44,832.23 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 514.70 514.70 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,070.09 4,070.09 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 7,907.02 7,907.02 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,527.69 4,527.69 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 6,414.45 6,414.45 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 12,198.03 12,198.03 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 6,360.56 6,360.56 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 2,299.75 2,299.75 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 9,707.12 9,707.12 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 1,379.85 1,379.85 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 3,470.80 3,470.80 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 1,587.25 1,587.25 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 8,248.68 8,248.68 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 1600017 HR 00.00.0000 12/QUINCENA/2017 511601611 Previsiones de carácter laboral NOMINA 12/QUINCENA/2017 4,745.14 4,745.14 0001600017M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301231 KR 00.00.0000 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 2,669.85 2,669.85 0002301231M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301231 KR 5301431 29.06.2017 AGUIRRE RAMIREZ SERGIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 2,669.85 -2,669.85 0002301231M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301232 KR 00.00.0000 GARCIA TORRES JUAN IGNACI 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 917.00 917.00 0002301232M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301232 KR 5301432 29.06.2017 GARCIA TORRES JUAN IGNACI 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 917.00 -917.00 0002301232M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301233 KR 00.00.0000 JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 693.00 693.00 0002301233M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301233 KR 5301433 29.06.2017 JUAREZ DOMINGUEZ JAVIER 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 693.00 -693.00 0002301233M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301234 KR 00.00.0000 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLERMO 1,646.21 1,646.21 0002301234M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301234 KR 5301434 29.06.2017 LOZA ZERMEÑO JUAN GUILLER 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 1,646.21 -1,646.21 0002301234M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301235 KR 00.00.0000 PUENTE CASTRO ALFREDO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN PUENTE CASTRO ALFREDO 1,383.19 1,383.19 0002301235M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301235 KR 5301435 29.06.2017 PUENTE CASTRO ALFREDO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 1,383.19 -1,383.19 0002301235M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301236 KR 00.00.0000 SERVIN GUIRADO MIGUEL ANG 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 4,000.43 0002301236M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301236 KR 5301737 29.06.2017 SERVIN GUIRADO MIGUEL ANG 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 4,000.43 -4,000.43 0002301236M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301237 KR 00.00.0000 VAZQUEZ ARPERO JORGE 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN VAZQUEZ ARPERO JORGE 742.00 742.00 0002301237M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301237 KR 5301437 29.06.2017 VAZQUEZ ARPERO JORGE 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 742.00 -742.00 0002301237M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301238 KR 00.00.0000 VERA RUIZ JESUS CECILIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN VERA RUIZ JESUS CECILIO 2,376.64 2,376.64 0002301238M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301238 KR 5301438 29.06.2017 VERA RUIZ JESUS CECILIO 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 2,376.64 -2,376.64 0002301238M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301239 KR 00.00.0000 ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 6,219.02 0002301239M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301239 KR 5301739 30.06.2017 ANDRADE GARCIA JOSE ALBER 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 6,219.02 -6,219.02 0002301239M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 5301601 29.06.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE ABRIL-MAYP 17 13,416.00 -13,416.00 0002301240M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002700 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3035500 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002500 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019702 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1094100 ABRIL-MAYP 17 76.00 76.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3041101 ABRIL-MAYP 17 12,518.00 12,518.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4034602 ABRIL-MAYP 17 179.00 179.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1064410 ABRIL-MAYP 17 76.00 76.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1034300 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301240 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 7041466 ABRIL-MAYP 17 92.00 92.00 0002301240M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 5301562 29.06.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE ABRIL-MAYP 17 1,292.00 -1,292.00 0002301413M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002400 ABRIL-MAYP 17 138.00 138.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019802 ABRIL-MAYP 17 76.00 76.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002600 ABRIL-MAYP 17 141.00 141.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4118100 ABRIL-MAYP 17 328.00 328.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6015300 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1001200 ABRIL-MAYP 17 76.00 76.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4023717 ABRIL-MAYP 17 295.00 295.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301413 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4023716 ABRIL-MAYP 17 143.00 143.00 0002301413M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301416 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 112900001 Otros deudores AGUA POTABLE 6019901 ABRIL-MAYP 17 2,084.00 2,084.00 0002301416M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301416 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 112900001 Otros deudores AGUA POTABLE 3046200 ABRIL-MAYP 17 2,575.00 2,575.00 0002301416M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301416 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 112900001 Otros deudores AGUA POTABLE 1043900 ABRIL-MAYP 17 5,520.00 5,520.00 0002301416M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301416 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 112900001 Otros deudores AGUA POTABLE 6019740 ABRIL-MAYP 17 12,569.00 12,569.00 0002301416M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301416 KR 5301568 29.06.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE ABRIL-MAYP 17 22,748.00 -22,748.00 0002301416M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 5301604 29.06.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE ABRIL-MAYP 17 13,419.00 -13,419.00 0002301471M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002700 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3035500 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002500 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019702 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1094100 ABRIL-MAYP 17 76.00 76.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3041101 ABRIL-MAYP 17 12,518.00 12,518.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 7041466 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4034602 ABRIL-MAYP 17 179.00 179.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1064410 ABRIL-MAYP 17 76.00 76.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301471 KR 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1034300 ABRIL-MAYP 17 95.00 95.00 0002301471M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301560 KR 00.00.0000 SERVIN GUIRADO MIGUEL ANG 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO 16-30 JUN SERVIN GUIRADO MIGUEL ANGEL 4,000.43 4,000.43 0002301560M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 2301560 KR 5301746 29.06.2017 SERVIN GUIRADO MIGUEL ANG 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 16-30 JUN 4,000.43 -4,000.43 0002301560M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 4100021 SB 4100021 29.06.2017 COMP GASTOS J BERNABE BAR 111201004 BANCOMER--0445695724 COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 2,851.00 -2,851.00 0004100021M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 4100021 SB 4100021 29.06.2017 COMP GASTOS J BERNABE BAR 112300003 Gastos por Comprobar COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 5,000.00 5,000.00 0004100021M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 4100021 SB 00.00.0000 COMP GASTOS J BERNABE BAR 513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones COMPROBACION COMP GASTOS MELCHOR RUIZ GONZALEZ 2,149.00 -2,149.00 0004100021M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301562 KZ 00.00.0000 AGUA POTABLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 AGUA SMAPA 1,292.00 -1,292.00 0005301562M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301562 KZ 5301562 29.06.2017 AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA SMAPA 1,292.00 1,292.00 0005301562M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 5301568 KZ 00.00.0000 AGUA POTABLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 AGUA SMAPA 22,748.00 -22,748.00 0005301568M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301568 KZ 5301568 29.06.2017 AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA SMAPA 22,748.00 22,748.00 0005301568M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 5301601 29.06.2017 SERVICIO AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA POTABLE ABRIL-MAYP 17 13,416.00 13,416.00 0005301601M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002700 ABRIL-MAYP 17 95.00 -95.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3035500 ABRIL-MAYP 17 95.00 -95.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 2002500 ABRIL-MAYP 17 95.00 -95.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 6019702 ABRIL-MAYP 17 95.00 -95.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1094100 ABRIL-MAYP 17 76.00 -76.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 3041101 ABRIL-MAYP 17 12,518.00 -12,518.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 4034602 ABRIL-MAYP 17 179.00 -179.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1064410 ABRIL-MAYP 17 76.00 -76.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 1034300 ABRIL-MAYP 17 95.00 -95.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301601 KZ 00.00.0000 SERVICIO AGUA POTABLE 513103131 Servicio de agua AGUA POTABLE 7041466 ABRIL-MAYP 17 92.00 -92.00 0005301601M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301604 KZ 00.00.0000 AGUA POTABLE 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 AGUA SMAPA 13,419.00 -13,419.00 0005301604M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301604 KZ 5301604 29.06.2017 AGUA POTABLE 211200001 Proveedores por pagar CP AGUA SMAPA 13,419.00 13,419.00 0005301604M19 2017 Debe 2017 06 29.06.2017 5301737 KZ 00.00.0000 SERVICIOS PROFECIONALES 111201004 BANCOMER--0445695724 SERV PROF MIGUEL ANGEL SERVIN GIRADO 4,000.43 -4,000.43 0005301737M19 2017 Haber 2017 06 29.06.2017 5301737 KZ 5301737 29.06.2017 SERVICIOS PROFECIONALES 211900001 Otras ctas por pagar CP SERV PROF MIGUEL ANGEL SERVIN GIRADO 4,000.43 4,000.43 0005301737M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100115 SA 00.00.0000 NOMINA HON 2DA QUIN JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 NOMINA NOMINA HON 2DA QUIN JUNIO BANCOMER 58,059.86 -58,059.86 0001100115M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100115 SA 00.00.0000 NOMINA HON 2DA QUIN JUNIO 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA NOMINA HON 2DA QUIN JUNIO BANCOMER 58,059.86 58,059.86 0001100115M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100164 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503002 INFR DEPORTIVA BARDA PERIMETRAL 15 BAJIO 129136610 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.01 0.01 0001100164M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100164 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.01 -0.01 0001100164M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100165 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503008 BANBAJIO FI 2016 14995906 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 33.43 33.43 0001100165M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100165 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 33.43 -33.43 0001100165M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100166 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503009 BANBAJIO FII 2016 14995971 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 10.67 10.67 0001100166M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100166 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 10.67 -10.67 0001100166M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100167 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503010 BBAJIO 18849877 SACACOSECHAS 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.79 0.79 0001100167M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100167 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.79 -0.79 0001100167M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100168 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503013 BBAJIO 18245084 BASCULA 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2.29 2.29 0001100168M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100168 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2.29 -2.29 0001100168M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100169 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503014 BBAJIO 18506840 FTPG INMUJERES 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 1.33 1.33 0001100169M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100169 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 1.33 -1.33 0001100169M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100170 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503015 BBAJIO 18917690 PDR 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 6.92 6.92 0001100170M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100170 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 6.92 -6.92 0001100170M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100171 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111503016 BBAJIO 19045616 PROG. MAS 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.42 0.42 0001100171M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100171 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.42 -0.42 0001100171M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100172 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111502013 BANAMEX FII 2015 5333110 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 68.31 68.31 0001100172M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100172 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 68.31 -68.31 0001100172M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100173 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111502005 PISBCC 2015 BANAMEX CTA 7006/5333161 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 196.97 196.97 0001100173M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100173 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 196.97 -196.97 0001100173M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100174 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111502007 PROGRAMA PIDMC 2015 CTA 7007/4123218 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 40.01 40.01 0001100174M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100174 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 40.01 -40.01 0001100174M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100175 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111502010 TECHO FIRME 2016 PIDH 7007/7889556 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 332.32 332.32 0001100175M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100175 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 332.32 -332.32 0001100175M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100176 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 18,885.88 18,885.88 0001100176M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100176 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 18,885.88 -18,885.88 0001100176M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100177 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111502016 BMX 7008537539 FORTAMUN 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2,510.88 2,510.88 0001100177M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100177 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421200102 FDO AXTACIONES FORTAL MPIOS (FORTAMUN) PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2,510.88 -2,510.88 0001100177M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100178 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501020 PISBCC 2016 BANCOMER 106814131 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.72 0.72 0001100178M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100178 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.72 -0.72 0001100178M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100179 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501021 TEJIDO SOCIAL 2016 BANCOMER 0107275269 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 3.91 3.91 0001100179M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100179 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 3.91 -3.91 0001100179M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100180 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501005 VIVIENDA DIGNA 2013 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.16 0.16 0001100180M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100180 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.16 -0.16 0001100180M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100181 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501010 BANCOMER 0195307473 FOPEDEP 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 8.25 8.25 0001100181M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100181 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 8.25 -8.25 0001100181M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100182 SA 00.00.0000 111501014 BANCOMER 0197713614 PISBCC 2014 INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.53 0.53 0001100182M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100182 SA 00.00.0000 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.53 -0.53 0001100182M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100183 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501015 BANCOMER 0197838603 PIDMC 2014 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.02 0.02 0001100183M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100183 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.02 -0.02 0001100183M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100184 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501030 BANCOMER 0198264260 FI 2015 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 22.60 22.60 0001100184M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100184 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421200101 FAISM PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 22.60 -22.60 0001100184M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100185 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501040 BANCOMER 0110529605 FORTALECE 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 67.51 67.51 0001100185M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100185 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300101 CONVENIOS FEDERALES PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 67.51 -67.51 0001100185M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100186 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501035 BMR 0109591400 PROGRAMA PIESS 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.21 0.21 0001100186M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100186 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.21 -0.21 0001100186M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100187 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501037 BANCOMER 0110359238 BORDERIA 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.11 0.11 0001100187M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100187 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 0.11 -0.11 0001100187M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100188 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111501036 BMR 0110359203 PAQUETE TECNOLOGICO PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 30.52 30.52 0001100188M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100188 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 30.52 -30.52 0001100188M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1100189 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 111504001 INTERACCIONES 300194140 CAMIONES 2017 PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 1,803.00 1,803.00 0001100189M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1100189 SA 00.00.0000 INTERESES GANADOS JUNIO 421300201 CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS PRODUCTO FRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 1,803.00 -1,803.00 0001100189M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 9,389.93 9,389.93 0001400237M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 2,364.00 2,364.00 0001400237M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 111201004 BANCOMER--0445695724 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 486.18 486.18 0001400237M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 414300102 SERV DE PANTEONES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 4,869.15 -4,869.15 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 414300109 SERV DE OBRA PUBLICA Y DESAR URBANO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 2,134.38 -2,134.38 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 414300112 EP LIC/PERM Y AUTORI ESTABLEC DE ANUN INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 342.72 -342.72 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 468.31 -468.31 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 415100104 USO DE LOCALES EN MERCADOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 200.32 -200.32 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 415100110 EVENTOS SOCIALES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 1,375.05 -1,375.05 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 415100116 USO O APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 150.00 -150.00 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 416200101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 336.18 -336.18 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400237 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 416400101 REINTEGROS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2017 2,364.00 -2,364.00 0001400237M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 247,590.53 247,590.53 0001400240M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 149,375.92 -149,375.92 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 411200102 IMP/ TRASLACION DE DOMINIO INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 5,348.50 -5,348.50 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 411200103 IMP/DIV Y LOTIFICACION DE INMUEBLES INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 13,558.36 -13,558.36 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 411700101 MULTAS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 13,843.02 -13,843.02 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 411700102 RECARGOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 14,705.13 -14,705.13 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 411700103 GASTOS DE EJECUCION INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 38,373.08 -38,373.08 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 414300110 SERV CATASTRALES Y PRACTICA DE AVALUOS INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 7,594.24 -7,594.24 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1400240 IA 00.00.0000 INGRESOS DEL 1 AL 30 DE J 414300114 EP CERTIF, CERTIFICACIONES Y CONSTANC INGRESOS JUNIO INGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 4,792.28 -4,792.28 0001400240M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 112300001 Funcionarios y empleados NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 7,212.40 7,212.40 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 78,707.20 -78,707.20 0001600023M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 211700002 RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 8,012.09 -8,012.09 0001600023M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 4,420.00 4,420.00 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 3,356.99 3,356.99 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 511201211 Honorarios NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 5,865.00 5,865.00 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 20,945.00 20,945.00 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 3,826.66 3,826.66 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 3,304.24 3,304.24 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 1600023 HR 00.00.0000 12/QUIN/HONORARIOS/2017 511201212 Honorarios asimilados NOMINA 12/QUIN/HONORARIOS/2017 37,789.00 37,789.00 0001600023M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301230 KR 5301430 30.06.2017 PERIODICO OFICIAL DEL EST 211900001 Otras ctas por pagar CP PUBLICACION 5,000.00 -5,000.00 0002301230M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301230 KR 00.00.0000 PERIODICO OFICIAL DEL EST 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub PUBLICACION SFIA 5,000.00 5,000.00 0002301230M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301241 KR 00.00.0000 HELDA YUNUEN GONZALEZ VIT 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDO Q12 HELDA YUNUEN GONZALEZ VITAL 4,658.42 4,658.42 0002301241M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301241 KR 5301440 30.06.2017 HELDA YUNUEN GONZALEZ VIT 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO Q12 4,658.42 -4,658.42 0002301241M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301415 KR 5301566 30.06.2017 HOSPEDAJE 112900001 Otros deudores HOSPEDAJE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AC 50,300.00 50,300.00 0002301415M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301415 KR 5301566 30.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE 50,300.00 -50,300.00 0002301415M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301461 KR 5301579 30.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE 50,300.00 -50,300.00 0002301461M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301461 KR 00.00.0000 HOSPEDAJE 513803831 Congresos y convenciones HOSPEDAJE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AC 50,300.00 50,300.00 0002301461M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301469 KR 5301591 30.06.2017 HELDA YUNUEN GONZALEZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 4,658.42 4,658.42 0002301469M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301469 KR 5301591 30.06.2017 HELDA YUNUEN GONZALEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 4,658.42 -4,658.42 0002301469M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 5301721 30.06.2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP CFE SERV DE JUN 96,572.00 -96,572.00 0002301519M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064121000103 SERV DE JUN 1,872.00 1,872.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64110200224 SERV DE JUN 2,395.00 2,395.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64051260692 SERV DE JUN 1,958.00 1,958.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064131190024 SERV DE JUN 4,192.00 4,192.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64080900544 SERV DE JUN 1,288.00 1,288.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64140689546 SERV DE JUN 879.00 879.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64120200711 SERV DE JUN 327.00 327.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64110201115 SERV DE JUN 403.00 403.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64900100033 SERV DE JUN 167.00 167.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64011171361 SERV DE JUN 901.00 901.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64000150221 SERV DE JUN 166.00 166.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64011171379 SERV DE JUN 363.00 363.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64891200038 SERV DE JUN 166.00 166.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64110201131 SERV DE JUN 397.00 397.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064020801229 SERV DE JUN 19,719.00 19,719.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064950250087 SERV DE JUN 422.00 422.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064980250812 SERV DE JUN 13,174.00 13,174.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064980250812 SERV DE JUN 14,138.00 14,138.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064060650851 SERV DE JUN 2,784.00 2,784.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 064020800044 SERV DE JUN 2,173.00 2,173.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64940350075 SERV DE JUN 26,199.00 26,199.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64140690994 SERV DE JUN 67.00 67.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301519 KR 00.00.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECT 513103111 Servicio de energía eléctrica CFE 64890400033 SERV DE JUN 2,422.00 2,422.00 0002301519M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 5301722 30.06.2017 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 211200001 Proveedores por pagar CP CELULARES SERV DE JUNIO 19,577.14 -19,577.14 0002301530M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113382 SERV DE JUNIO 699.00 699.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60113384 SERV DE JUNIO 699.01 699.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60117392 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60122870 SERV DE JUNIO 549.01 549.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60225126 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60226311 SERV DE JUNIO 549.01 549.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60281574 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60281577 SERV DE JUNIO 549.01 549.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60554122 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597131 SERV DE JUNIO 549.01 549.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597134 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597135 SERV DE JUNIO 549.01 549.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60597136 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60852700 SERV DE JUNIO 599.01 599.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855957 SERV DE JUNIO 699.00 699.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855958 SERV DE JUNIO 699.00 699.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855959 SERV DE JUNIO 699.01 699.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855960 SERV DE JUNIO 699.00 699.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855961 SERV DE JUNIO 699.01 699.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855962 SERV DE JUNIO 699.01 699.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855965 SERV DE JUNIO 699.00 699.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855968 SERV DE JUNIO 699.00 699.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60855970 SERV DE JUNIO 699.00 699.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864726 SERV DE JUNIO 549.01 549.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864728 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60864729 SERV DE JUNIO 549.01 549.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61129805 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61609636 SERV DE JUNIO 429.01 429.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62022327 SERV DE JUNIO 399.01 399.01 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62106388 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 62106407 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 60005667 SERV DE JUNIO 549.00 549.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301530 KR 00.00.0000 SERVICIO DE TELEFONIA CEL 513103151 Servicio telefonía celular CELULARES 61489707 SERV DE JUNIO 579.00 579.00 0002301530M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2301568 KR 00.00.0000 ATENCIONES PERS. SDAYR 211200001 Proveedores por pagar CP ATENCIONES F-FF7FBD ATEN. PERS.SDAYR 652.00 -652.00 0002301568M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2301568 KR 00.00.0000 ATENCIONES PERS. SDAYR 513803821 Gastos de orden social y cultural ATENCIONES F-FF7FBD ATEN. PERS.SDAYR 652.00 652.00 0002301568M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 2600002 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 111202001 BANAMEX CUENTA PUBLICA--2570961 COMISIONES COMISIONES MAYO BANAMEX 582.57 -582.57 0002600002M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 2600002 ZF 00.00.0000 COMISIONES BANCARIAS 112900001 Otros deudores COMISIONES COMISIONES MAYO BANAMEX 582.57 582.57 0002600002M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301565 KZ 00.00.0000 HONORARIOS 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 FACT 16837F CARLOS DIAZ ABREGO 27,155.18 -27,155.18 0005301565M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301565 KZ 5301565 30.06.2017 HONORARIOS 211200001 Proveedores por pagar CP FACT 16837F CARLOS DIAZ ABREGO 27,155.18 27,155.18 0005301565M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301566 KZ 5301566 30.06.2017 HOSPEDAJE 112900001 Otros deudores HOSPEDAJE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AC 50,300.00 -50,300.00 0005301566M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301566 KZ 5301566 30.06.2017 HOSPEDAJE 211200001 Proveedores por pagar CP HOSPEDAJE 50,300.00 50,300.00 0005301566M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301579 KZ 00.00.0000 CONGRESO 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 CONGRESO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 50,300.00 -50,300.00 0005301579M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301579 KZ 5301579 30.06.2017 CONGRESO 211200001 Proveedores por pagar CP CONGRESO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 50,300.00 50,300.00 0005301579M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301589 KZ 5301590 30.06.2017 SUELDO 2Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 2Q JUN GONZALEZ VITAL ELDA YUNUEN 4,658.42 -4,658.42 0005301589M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301589 KZ 5301590 30.06.2017 SUELDO 2Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 2Q JUN GONZALEZ VITAL ELDA YUNUEN 4,658.42 4,658.42 0005301589M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301590 KZ 5301590 30.06.2017 SUELDO 2Q JUN 111201005 BBVA BANCOMER CTA PUBLICA 0102349523 SUELDO 2Q JUN GONZALEZ VITAL ELDA YUNUEN 4,658.42 4,658.42 0005301590M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301590 KZ 5301590 30.06.2017 SUELDO 2Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 2Q JUN GONZALEZ VITAL ELDA YUNUEN 4,658.42 -4,658.42 0005301590M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301591 KZ 5301591 30.06.2017 HELDA YUNUEN GONZALEZ 211100001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 4,658.42 -4,658.42 0005301591M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301591 KZ 5301591 30.06.2017 HELDA YUNUEN GONZALEZ 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDOS SUELDO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 4,658.42 4,658.42 0005301591M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301721 KZ 00.00.0000 SERV E ELECT 111201004 BANCOMER--0445695724 CFE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 96,572.00 -96,572.00 0005301721M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301721 KZ 5301721 30.06.2017 SERV E ELECT 211200001 Proveedores por pagar CP CFE SERV ENERGIA ELECT JUNIO 96,572.00 96,572.00 0005301721M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301722 KZ 00.00.0000 SERV TEL CELULAR 111201004 BANCOMER--0445695724 TEL CEL RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV 19,577.14 -19,577.14 0005301722M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301722 KZ 5301722 30.06.2017 SERV TEL CELULAR 211200001 Proveedores por pagar CP TEL CEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR JUNIO 19,577.14 19,577.14 0005301722M19 2017 Debe 2017 06 30.06.2017 5301739 KZ 00.00.0000 SUELDO 2Q JUN 111502015 BMX 7008301152 FISMDF 2017 SUELDO 2Q JUN ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 -6,219.02 0005301739M19 2017 Haber 2017 06 30.06.2017 5301739 KZ 5301739 30.06.2017 SUELDO 2Q JUN 211900001 Otras ctas por pagar CP SUELDO 2Q JUN ANDRADE GARCIA JOSE ALBERTO 6,219.02 6,219.02 0005301739M19 2017 Debe * 226,492,702.84 226,492,702.84 7,614